Total Dividen Emiten Batubara 6 Tahun Terakhir dan Data2 Rasio Keuangannya
============================
Ngopi Santai 8
Dari 700-an emiten penghuni BEI ada beberapa emiten yang sifat bisnisnya siklis seperti emiten komoditas dan properti (termasuk konstruksi). Bisnis penambangan batubara merupakan bisnis yang sifatnya siklis. Tahun 2020 merupakan tahun berat bagi bisnis ini selain berat karena pandemi, sebenarnya juga siklus batubara yang sudah turun dari puncaknya, hal ini bisa dilihat dari nett income beberapa emiten batubara dan harga batubara seperti terlihat pada gambar. Dari LK Q1 2021 yang dikeluarkan beberapa emiten batubara seperti $ITMG tampak mulai naik. Namun kalau menurut saya yang perlu kita cermati adalah besaran dividen dari beberapa emiten batubara selama 6 tahun terakhir karena ini bisa menggambarkan besaran dividen yang kurang lebih satu siklus ke depan.
Berikut ini data-data besaran dividen beberapa emiten batubara yang dibagikan selama 6 tahun terakhir. Ini data-data emiten batubara yang DER atau Debt to Equity Ratio-nya di maksimal 50% atau 0,5 X dan tidak pernah mengalami kerugian selama 6 tahun terakhir. Untuk emiten komoditi saya mempersyaratkan DER maksimal 50%
Saya rasa total dividen gross selama 6 tahun terakhir bisa menggambarkan pendapatan kita sebagai investor selama 6 tahun ke depan. Ini kurang lebih prediksi kasar dengan mengabaikan rencana, pertumbuhan produksi setiap emiten maupun faktor lain. Tentu ada emiten yang dalam 6 tahun ke depan PLTU yang dibangunnya sudah beroperasi atau proses hilirisasinya sudah berjalan dan memberikan kontribusi pada laba perseroan. Ini menjadi bahan pertimbangan lain kalau kita ingin membeli.
Kita bisa menyusun yield dari dividen selama 6 tahun terakhir (gross) dan mengurutkannya dari yang tertinggi, beberapa data rasio-rasio keuangan lainnya yang tersaji duambil di RTI berdasarkan harga saham tanggal 4 Juni 2021 saat $IHSG berada di level 6.065,167
Contoh cara membaca data, misalnya ITMG. Tertulis:
:one: ITMG
Harga Rp 14.100,-
DPS Gross 6 tahun terakhir Rp 11.221,6
Yield 79,59% ✔
Harga Terendah 5 tahun Rp 4.675,-
Gain atau fp dr harga terendah 201,6%
Harga Tertinggi (ATH) 5 thn Rp 32.200,-
Potensi gain ke Harga ATH 128,4%
ROE 18,88%
DER 35,65%
PBV 1,23X
Cash Ratio 127,75%
LK terbaru Q1 2021
Yield ITMG secara akumulatif selama 6 tahun terakhir bila harganya sama dengan harga 4 Juni 2021 (14.100) adalah 79,59% (gross) berada di urutan pertama. Harga saham ITMG terendah lima tahun adalah Rp 4.675,- dan tertinggi 5 tahun (ATH atau all time high 5 th) adalah Rp 32.200,- Capital gain atau floating profit dari harga terendah adalah 201,6%. Potensi capital gain ke harga ATH adl 128,4%. Data ROE dsb dari RTI, annualized.
:one: ITMG
Harga Rp 14.100,-
DPS Gross 6 tahun terakhir Rp 11.221,6
Yield 79,59% ✔
Harga Terendah 5 tahun Rp 4.675,-
Gain atau fp dr harga terendah 201,6%
Harga Tertinggi (ATH) 5 thn Rp 32.200,-
Potensi gain ke Harga ATH 128,4%
ROE 18,88%
DER 35,65%
PBV 1,23X
Cash Ratio 127,75%
LK terbaru Q1 2021
:two: $MBAP
Harga Rp 2.840,-
DPS Gross 6 tahun terakhir Rp 1.574,5
Yield 55,44%✔
Harga Terendah 5 tahun Rp 1.115,-
Gain atau fp dr terendah 154,71%
Harga Tertinggi 5 tahun Rp 4.400,-
Potensi gain ke Harga ATH 54,9%
ROE 38,28%
DER 32,44%
PBV 1,57X
Cash Ratio 168,74%
LK terbaru Q1 2021
:three: BSSR
Harga Rp 1.625,-
DPS Gross 6 tahun terakhir Rp 872,5
Yield 53,69%✔
Harga Terendah 5 tahun Rp 955,-
Gain atau fp dr terendah 70,16%
Harga Tertinggi 5 tahun Rp 2.980,-
Potensi gain ke Harga ATH 83,4%
ROE 19,04%
DER 37,19%
PBV 1,46X
Cash Ratio 64,48%
LK terbaru Q1 2021
:four: $PTBA
Harga Rp 2.280,-
DPS Gross 6 tahun terakhir Rp 1.164,5
Yield 51,07%✔
Harga Terendah 5 tahun Rp 832,-
Gain atau fp dr harga terendah 174,04%
Harga Tertinggi 5 tahun Rp 5.025,-
Potensi gain ke Harga ATH 120,4%
ROE 11,52%
DER 40,05%
PBV 1,51X
Cash Ratio 119,17%
LK terbaru Q1 2021
:five: $MYOH
Harga Rp 1.495,-
DPS Gross 6 tahun terakhir Rp 532,95
Yield 35,65%✔
Harga Terendah 5 tahun Rp 426,-
Gain atau fp dr harga terendah 250,94%
Harga Tertinggi 5 tahun Rp 1.560,-
Potensi gain ke Harga ATH 4,3%
ROE 17,20%
DER 15,90%
PBV 1,69X
Cash Ratio 442,87%
LK terbaru Q1 2021
Semoga data ini berguna dan silahkan didalami, diolah sesuai kebutuhan atau dikoreksi bila keliru.
Happy weekend. Happy investing. Gunakan hari libur utk belajar.
==================
Disclaimer always on
Saya telah membuat tulisan ini sebaik mungkin dengan segala kemampuan saya, apabila ada kekeliruan dalam menghitung atau memasukkan data sifatnya tidak disengaja. DYOR, do your own research. Pahami terlebih dahulu apabila ingin membeli. Jangan ikut-ikutan, uang Anda tanggung jawab Anda sendiri. Sesuaikan dengan resiko keuangan Anda sendiri.
Saya penganut diversifikasi lebar dan panjang yg saat ini hold lebih dari 50 emiten utk mendapatkan passive income dr dividen oleh karena itu ada beberapa informasi dari emiten dalam tulisan ini yg perlu Anda dalami sendiri.
Tulisan saya tidak cocok untuk trading for living.
Bagi yg baru pertama membaca tulisan saya silahkan baca juga tulisan saya yg lain yg berjudul:
Saat Masih Ambisius Sering Rugi. Ketika Tidak Berambisi Malah Cuan 200%. Ngopi Santai 7 https://stockbit.com/post/6437998
Kuncinya adl High DY, BUKAN High Dividend. Kiat Aman Investasi Saham 1
https://stockbit.com/post/5721537
Mengapa Perlu Diversifikasi Lebar? Kiat JHP 2. Kiat Amam Investasi Saham. https://stockbit.com/post/6211703
Mengerjakan PR, Memahami yg Dibeli. Ngopi Santai 3 https://stockbit.com/post/5960110