Catatan Stabilitas DPR 71 Emiten High DY Edisi 2023. Bagian Kedua.
💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠
Di Bagian Pertama telah saya sampaikan Catatan Stabilitas Emiten High DY Urutan 1 sd 9. Bisa baca di link ini https://stockbit.com/post/12185507 Disclaimer ada di Bagian Pertama
Di Bagian Kedua ini saya sampaikan Catatan Stabilitas DPR Emiten High DY Urutan 10 dan seterusnya:
====================================
💠💠10💠 PANS DY1715 adl 14,58% AEPD 2,01
☑️ PBV 0,84 X
____________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir ⭐️⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 86,21% ✅️ 71,09% ✅️ 72,46%
Ex date terakhir 7 Juli 2023
DPS 2022 Rp 250 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 150
DPS 2020 Rp 100
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 11,88% ☑️DER 46,75% atau 0,47 X ☑️CR 6,52%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
Beberapa tahun lalu saya menganggap DPS PANS stagnan di Rp 100 per lembar karena selama 3 tahun berturut-turut DPS nya Rp 100,- akan terapi dilihat 3 tahun terakhir ternyata tidak. Namun saya tetap hanya memberi 2 bintang. Menurut prediksi saya DPR selanjutnya berkisar antara 61% sd 82% atau DPS akan berkisar antara 150 sd 200 bila EPS FY 2023 mencapai paling tidak Rp 243,- Namun bila EPS FY 2023 tidak mencapai Rp 243 DPS akan berkisar antara 100 sd 150,-
====================================
💠💠11💠 DMAS DY175 adl 14,29% AEPD 1,43
☑️ PBV 1,33X
____________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir ⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 86,29% ✅️ 96,67% ✅️ 100%
Ex date terakhir 3 Juli 2023
DPS 2022 Rp 25 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 14,50
DPS 2020 Rp 25
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 18,98% ☑️DER 11,01% atau 0,11 X ☑️CR 227,20%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
Antara bintang 1 dan 2 untuk DMAS, akhirnya saya memberi bintang 1. Tingginya DPR di 2 tahun terakhir yang berkisar antara 96% sd 100% justru membuat saya agak ragu angka ini bisa dipertahankan. Meski DER kecil hanya 11% atau 0,11X, bagaimana pun DMAS adalah developer yang membutuhkan dana yang memadai untuk belanja lahan. Oleh karena itu prediksi saya DPR DMAS yang akan datang berada pada rentang yang lebar yaitu antara 86% sd 100%.
===================================
💠💠12💠 TEBE DY835 adl 13,89% AEPD 3,03
☑️ PBV 0,96X
___________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir ⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ n.a ✅️ 39,06% ✅️ 45,85%
Ex date terakhir 5 Mei 2023
DPS 2022 Rp 116
DPS 2021 Rp 50
DPS 2020 Rp 4
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 24,00% ☑️DER 21,64% atau 0,22X ☑️CR 191,60%
LK terbaru Q1 2023
Catatan:
Karena belum lama IPO saya hanya berani memberikan bintang 1 untuk TEBE. Salah satu krlebihan TEBE adalah DER-nya kecil hanya 21,64% atau 0,22X. Dengan demikian saya masih yakin TEBE masih akan memberikan dividen dengan DPR berada di rentang antara 35% sd 55%. DPR pastinya baru bisa diketahui setelah ketuk palu dalam RUPST yang akan datang.
===================================
💠💠13💠 MPMX DY1030 adl 13,11% AEPD 1,44
☑️ PBV 0,79X
____________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir ⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 425,93% ✅️ 195,65% ✅️ 91,22%
Ex date terakhir 6 Juni 2023
DPS 2022 Rp 135 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 180
DPS 2020 Rp 115
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 9,04% ☑️DER 46,29% atau 0,46 X ☑️CR 74,82%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
Berbeda dengan tahun lalu dimana saya hanya memberi ganjaran nol bintang untuk stabilitas DPR MPMX, mulai tahun ini saya memberi 1 bintang. DPR MPMX tahun lalu bisa dilihat di link ini ➡️ https://stockbit.com/post/9285621. Namun demikian DPR selanjutnya masih agak sulit diprediksi. Memprediksi dividen MPMX yang akan datang dengan basis DPS langsung saya rasa akan lebih mudah. Bila EPS MPMX full year 2023 bisa mencapai Rp 118 maka prediksi saya dividen MPMX akan berada pada kisaran antara Rp 100 sd Rp 120,- Tentu DPS pastinya baru bisa diketahui setelah ketuk palu RUPST tahun depan.
====================================
====================================
💠💠14💠 SMAR DY4380 adl 13,01% AEPD 4,37
☑️ PBV 0,69X
_____________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir ⭐️⭐️⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 29,85% ✅️ 29,98% ✅️ 29,77%
Ex date terakhir 15 Juni 2023
DPS 2022 Rp 570 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 295
DPS 2020 Rp 160
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 3,10% ☑️DER 104,57% atau 1,05 X ☑️CR 10,90%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
DPR SMAR stabil dalam 3 tahun terakhir di angka sekitar 29%. Namun saya hanya bisa mengganjar maksimal 3 bintang saja. Untuk DPR yang akan datang diperkirakan sekitar 29%, namun demikian ini tetap mengandung ketidak pastian. DPR pastinya baru bisa diketahui setelah ketuk palu dalam RUPS tahun depan.
===================================
===================================
💠💠15💠 LTLS DY985 adl 12,69% AEPD 3,48
☑️ PBV 0,60X
___________________________________________
Rating Stabilitas DPR ⭐️⭐️⭐️⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 31,25% ✅️ 39,11% ✅️ 36,41%
Ex date terakhir 23 Juni 2023
DPS 2022 Rp 75 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 70
DPS 2020 Rp 15
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 4,00% ☑️DER 112,71% atau 1,13 X ☑️CR 10,67%
LK terbaru Q1 2023
Catatan:
DPR LTLS cukup stabil dan berada di rentang yang cukup sempit antara 31% sd 36%. Oleh karena itu saya ganjar bintang 4, selain itu DER juga turun selama 5 tahun terakhir dari sekitar 200 sampai terakhir 112%. Prediksi saya DPR LTLS yang akan datang berkisar antara 31% sd 36%.
====================================
===================================
💠💠16💠 HEXA, DY6550 adl 12,20% AEPD 1,52
☑️ PBV 2,04X
_____________________________________________
Rating Stabilitas DPR ⭐️⭐️⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ data eror ✅️ data eror ✅️ 79,99%
Ex date terakhir 30 September 2023
DPS 2022 Rp 799,07 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 1.197,2
DPS 2020 Rp 546,15
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 31,52% ☑️DER 149,94% atau 1,50X ☑️CR 10,39%
LK terbaru Q1 2023
Catatan:
Tahun buku HEXA baru berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. Seperti biasanya tahun ini RUPST baru akan diselenggarakan di bulan September, ini berarti sekitar 1 bulan lagi. Menurut pengamatan saya DPR HEXA stabil di sekitar 80%. Prediksi saya DPR HEXA akan berada di sekitar 80%, namun demikian prediksi ini tetap mengandung ketidakpastian karena hutang HEXA yang naik, terlihat DER nya naik. DER HEXA naik dari di bawah 60% tahun 2021, menjadi 150% tahun ini. Oleh karena itu antara bintang 3 dan 4 saya akhirnya memberikan bintang 3. DPR pastinya baru bisa diketahui setelah ketuk palu dalam RUPST nanti.
====================================
===================================
💠💠17💠 NRCA, DY352 adl 11,93% AEPD 0,85
☑️ PBV 0,76X
_____________________________________________
Rating Stabilitas DPR ⭐️⭐️⭐️⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 68,18% ✅️ 71,43% ✅️ 140%
Ex date terakhir 8 Juni 2023
DPS 2022 Rp 42(DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 15
DPS 2020 Rp 15
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 9,22% ☑️DER 91,85% atau 0,92 X ☑️CR 58,99%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
Saya memberi bintang empat untuk stabilitas NRCA dengan suatu catatan bahwa DPR terbaru tidak bisa dipakai sebagai patokan karena di luar kebiasaan. Prediksi saya DPR NRCA yang akan datang berkisar antara 67% sd 72%. DPR pastinya baru bisa diketahui setelah ketuk palu dalam RUPST yang akan datang.
====================================
===================================
💠💠18💠 PBSA DY362 adl 11,05% AEPD 1,24
☑️ PBV 1,95 X
_____________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir⭐️⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 96,43% ✅️ 83,93% ✅️ 88,89%
Ex date terakhir 7 Juni 2023
DPS 2022 Rp 40(DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 23,5
DPS 2020 Rp 13,5
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 11,20% ☑️DER 28,30% atau 0,28X ☑️CR 63,84%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
DPR PBSA di tahun 2018 sd 2020 tidak stabil, baru stabil cukup stabil di tahun 2020, 2021, dan 2022 di rentang antara 83% sd 96%. Saya rasa 2 bintang cukup. Perkiraan saya untuk DPR tahun yang akan datang berada pada kisaran 83% sd 96%. DPR pastinya baru bisa diketahui setelah RUPST tahun depan.
====================================
====================================
💠💠19💠 PPGL, DY101 adl 10,89% AEPD 2,28
☑️ PBV 1,10X
____________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir ⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 33,33% ✅️ 27,27% ✅️ 47,83%
Ex date terakhir 23 Juli 2023
DPS 2022 Rp 11(DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 6
DPS 2020 Rp 2
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 14,58% ☑️DER 78,21% atau 0,78X ☑️CR 9,29%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
PPGL belum lama IPO, DPR tidak stabil. Cukup bintang 1. Prediksi DPR tahun depan berada pada rentang yang lebar antara 27% sd 47%.
====================================
====================================
💠💠20💠 TPMA, DY555 adl 10,81% AEPD 1,53
☑️ PBV 1,12X
____________________________________________
Rating Stabilitas DPR ⭐️⭐️⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 200,00% ✅️ 57,14% ✅️ 70,59%
Ex date terakhir 29 Mei 2023
DPS 2022 Rp 60(DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 12
DPS 2020 Rp 22
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 20,82% ☑️DER 27,15% atau 0,27 X ☑️CR 110,76%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
Saya memberi bintang 3 untuk stabilitas DPR TPMA. Rentang DPR TPMA yang umum berkisar antara 55% sd 70%. Prediksi saya untuk DPR TPMA di tahun depan berkisar antara 60% sd 67%. DPR pastinya baru bisa diketahui setelah RUPST tahun depan.
====================================
=====================================
💠💠21💠 PGAS DY1355 adl 10,41% AEPD 1,56
☑️ PBV 0,86X
_____________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir ⭐️⭐️
Ex date terakhir 12 Juni 2023
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ nol ✅️ 69,51% ✅️ 66,53%
DPS 2022 Rp 141,05 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 124,42
DPS 2020
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 11,36% ☑️DER 139,74% atau 1,40 X ☑️CR 66,70%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
Meski 2 tahun terakhir DPR PGAS berada pada rentang yang sempit antara 66% sd 69% tetapi saya cukup memberi 2 bintang saja untuk PGAS, oleh karena itu prediksi saya untuk DPR yang akan datang berkisar antara 53% sd 70%.
===================================
===================================
💠💠22💠 ASII, DY6550 adl 9,77% AEPD 1,09
☑️ PBV 1,42X
____________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir ⭐️⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 28,57% ✅️ 47,90% ✅️ 89,51%
Ex date terakhir 5 Mei 2023
DPS 2022 Rp 640(DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 239
DPS 2020 Rp 114
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 18,72% ☑️DER 100,02% atau 1,00 X ☑️CR 39,48%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
Dalam 3 tahun terakhir DPR ASII tidak stabil karena adanya DPR yang di luar kebiasaan ASII di tahun terakhir. Namun saya berani untuk memberi bintang 2 dengan catatan DPR ASII stabil di kisaran 40% sd 48%. Oleh karena itu prediksi saya untuk DPR ASII tahun depan berkisar antara 40% sd 48%.
====================================
===================================
💠💠23💠 PSSI, DY560 adl 8,93% AEPD 2,20
☑️ PBV 1,29X
____________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Tahn Terakhir ⭐️⭐️⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 36,36% ✅️ 42,42% ✅️ 40,65%
Ex date terakhir 15 Juni 2023
DPS 2022 Rp 50,- (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 28,-
DPS 2020 Rp 8,-
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 38,42% ☑️DER 33,16% atau 0,33X ☑️CR 184,42%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
Stabilitas DPR PSSI cukup stabil. Antara bintang 2 atau 3 saya akhirnya memberi bintang 3 dengan catatatan bahwa DPR PSSI stabil di rentang antara 36% sd 42%. Perkiraan saya DPR yang akan datang berkisar antar la 36% sd 43%.
====================================
===================================
💠💠24💠 RALS, DY565 adl 8,85% AEPD 0,88
☑️ PBV 1,10X
_______________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir NOL
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ ✅️ 125% ✅️ 100%
Ex date terakhir 06 Juni 2023
DPS 2022 Rp 50 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 30
DPS 2020
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 13,58% ☑️DER 34,72% atau 0,35X ☑️CR 170,49%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
Sesuai ketentuan, karena memberikan DPR 100% ke atas selama 2 tahun terakhir berturut-turut maka stabilitas DPR RALS diganjar NOL bintang. Bukan berarti DPS yang akan datang akan nol. Menprediksi langsung dividen tahun depan berbasis DPS langsung saya rasa lebih mudah. Prediksi DPS RALS tahun depan akan berkisar antara Rp 30 sd Rp 40,- Meski demikian bisa saja DPS tahun depan Rp 50 terutama bila EPS FY tahun 2023 ini bisa mencapai minimal Rp 50,-
====================================
===================================
💠💠25💠 POWR, DY755 adl 8,80% AEPD 0,93
☑️ PBV 1,14X
____________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Tahn Terakhir ⭐️⭐️⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 80,95 ✅️ 76,25% ✅️ 94,87%
Ex date terakhir 17 Mei 2023
DPS 2022 Rp 66,41 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 61,00
DPS 2020 Rp 53,43
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 15,82% ☑️DER 89,58% atau 0,90X ☑️CR 452,44%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
Stabilitas DPR POWR cukup stabil. Tapi kali ini saya hanya memberikan 3 bintang dibanding tahun lalu yang 4 bintang, silakan lihat linl ➡️ https://stockbit.com/post/9285631 Prediksi saya DPR yang akan datang secara total berkisar antara 75% sd 81% yang meliputi dividen interim dan final.
====================================
===================================
💠💠26💠 BJBR, DY1190 adl 8,79% AEPD 1,84
☑️ PBV 0,84X
___________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Tahn Terakhir ⭐️⭐️⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 55,99% ✅️ 47,88% ✅️ 47,74%
Ex date terakhir 14 April 2023
DPS 2022 Rp 104,55 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 99,11
DPS 2020 Rp 95,74
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 12,34% ☑️DER 1092,46% atau 10,92X ☑️CR 9,12%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
Setelah stabil di sekitar 55% dari tahun 2018, 2019 dan 2020 DPR BJBR turun ke sekitar 47,7%. Saya rasa 3 bintang cukup. Ini naik 1 bintang dari tahun lalu, dimana tahun lalu saya hanya memberi 2 bintang, lihat link ini ➡️ https://stockbit.com/post/9285631. Prediksi saya untuk DPR BJBR tahun depan akan berkisar antara 45% sd 49%.
==================================
===================================
💠💠27💠 DLTA DY3730 adl 8,71% AEPD 0,77
☑️ PBV 3,54X
____________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Th Terakhir NOL
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 161,29% ✅️ 127,66% ✅️ 112,85%
Ex date terakhir 29 Mei 2023
DPS 2022 Rp 325 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 300
DPS 2020 Rp 250
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 25,36% ☑️DER 38,45% atau 0,38X ☑️CR 219,86%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
Memprediksi dividen DLTA yang akan datang dengan basis DPR dikalikan EPS tentu sulit bila stabilitas DPR NOL bintang. Untuk kasus seperti ini prediksi berbasis DPS langsung bisa lebih mudah. Prediksi saya DPS DLTA akan berkisar antara Rp 250 sd Rp 300 meski bila DLTA tahun depan membagikan DPS Rp 325 ya bisa saja. DPS pastinya baru bisa diketahui setelah RUPST tahun depan.
===================================
===================================
💠💠28💠SPTO, DY585 adl 8,55% AEPD 1,32
☑️ PBV 1,12X
___________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir ⭐️⭐️⭐️⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 69,77 ✅️ 68,49% ✅️ 64,94%
Ex date terakhir 7 Juni 2023
DPS 2022 Rp 50 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 50
DPS 2020 Rp 30
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 13,38% ☑️DER 74,58% atau 0,75X ☑️CR 16,74%
LK terbaru Q1 2023
Catatan:
Cukup stabil, layak mendapat 4 bintang. Meski naik turun tapi rentangnya sempit . Prediksi saya DPR yang akan datang berkisar antara 64% sd 69%.
===================================
===================================
💠💠29💠 TOTO, DY240 adl 8,33% AEPD 1,25
☑️ PBV 1,07X
____________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir ⭐️⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 166,67 ✅️ 75% ✅️ 66,67%
Ex date terakhir 8 Juni 2023
DPS 2022 Rp 20 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 12
DPS 2020 Rp 5
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 10,80% ☑️DER 40,99% atau 0,41X ☑️CR 57,21%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
Saya memberi 2 bintang untuk stabilitas DPR TOTO. Perkiraan saya DPR TOTO yang akan datang berkisar antara 60% ad 75% secara total yang meliputi dividen interim dan dividen final.
====================================
===================================
💠💠30💠 IPCC, DY750 adl 8,30% AEPD 1,18
☑️ PBV 1,10X
___________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir ⭐️⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ ✅️ 70,06% ✅️ 69,96%
Ex date terakhir 11 Juli 2023
DPS 2022 Rp 62,26 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 23,12
DPS 2020
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 12,72% ☑️DER 42,81% atau 0,44X ☑️CR 442,58%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
Di dua tahun terakhir IPCC membagikan dividen dengan DPR yang stabil berada di rentang sempit 69,9% sd 70%. Apakah ini sinyal bahwa IPCC akan selalu membagikan dividen dengan DPR sekitar 70%? Masih menunggu paling tidak satu data lagi. Di masa lalu rentang DPR berkisar antara 40% sd 75%. Prediksi saya untuk DPR IPCC yang akan datang berada pada rentang antara 65% sd 75%.
===================================
===================================
💠💠31💠 BLUE, DY404 adl 8,17% AEPD 0,84
☑️ PBV 1,70X
____________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir ⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 152% ✅️ 58,62% ✅️ 97,06%
Ex date terakhir 7 Juli 2023
DPS 2022 Rp 33 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 17
DPS 2020 Rp 38
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 22,92% ☑️DER 5,51% atau 0,05 X ☑️CR 210,33%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
DPR BLUE sangat tidak stabil. Layak kalau mendapat 1 bintang. Akan tetapi DER BLUE juga sangat kecil hanya 5,51% alias hsnya 0,05X. Dengan kecilnya utang, perkiraan saya DPR BLUE yang akan datang berkisar antara 50% sd 90%.
==================================
==================================
💠💠32💠 BJTM, DY660 adl 8,04% AEPD 1,56
☑️ PBV 0,86 X
__________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir ⭐️⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 49,34 % ✅️ 51,59% ✅️ 51,54%
Ex date terakhir 28 April 2023
DPS 2022 Rp 53,09 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 52,11
DPS 2020 Rp 48,85
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 12,52% ☑️DER 795,96% atau 7,95X ☑️CR 11,17%
LK terbaru Q1 2023
Catatan:
Pola dividen BJTM selama bertahun-tahun itu adalah DPR turun secara kontinyu tapi DPS naik dengan kenaikan antara Rp 0,5 sd Rp 1,5. Tapi di RUPST 2023 penurunan DPR berhenti, BJTM membagikan dividen dengan DPR hampir sama dengan tahun sebelumnya yaitu sekitar 51,5%. Saya pernah membahas pola dividen BJTM dalam tulisan yg berjudul " Pola Dividen BJTM dan Ilmu Dividen Hunter yang Bisa Mendapatkan Multibagger?" ➡️ https://stockbit.com/post/10759993 Bagi saya DPR atau DPS BJTM tahun depan ini masih menjadi teka-teki akan berapa. Ini terjadi karena secara annualized EPS 2023 diperkirakan turun. Saya rasa penurunan ini akan berpengaruh pada pola DPR atau DPS. Bila menggunakan DPR tetap sekitar 51,5% maka DPS turun. Apakah penurunan DPS bisa diterima oleh para pemegang saham pengendali terutama Pemda Tingkat II, biasanya DPS naik kok turun. Penurunan DPS mungkin akan ditolak. Ini hanya mungkin lhoh ya, bukan pasti. Saya rasa jalan tengahnya DPS akan dibuat sama dengan tahun lalu yang sebesar Rp 53,09 dengan deviasi plus minus Rp 0,2 atau DPS tahun depan akan berkisar antara Rp 52,89 sd Rp 53,29. Namun apabila EPS full year tahun 2023 minimal sama dengan tahun lalu yang sebesar Rp 103 maka saya rasa DPS tahun depan akan 51,5% dikalikan realisasi EPS-nya. Agar realisasi EPS FY 2023 bisa minimal Rp 103 sama dengan tahun lalu maka dalam 2 kuartal ke depan EPS harus mencapai Rp 55 atau Rp 27,5 per kuartal. Kita pantau LK-nya.
Tentu DPS pastinya baru bisa diketahui setelah ketuk palu RUPST tahun depan.
===================================
===================================
💠💠33💠 RDTX, DY12550 adl 8,01% AEPD 0,80
☑️ PBV 1,08 X
____________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir ⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 15,38% ✅️ 63,87% ✅️ 99,70%
Ex date terakhir 4 Juli 2023
DPS 2022 Rp 1005 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 465
DPS 2020 Rp 135
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 9,54% ☑️DER 14,65% atau 0,15X ☑️CR 173,30%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
Dari DPR 15,38% melonjak menjadi 63,87% dan terakhir 99,7% membuat saya hanya bisa memberi bintang 1 untuk DPR RDTX. Lonjakan ini juga menyulitkan prediksi DPR tahun depan. Namun dengan kecilnya DER yang srbesar 14,65% atau 0,15X membuat saya berani memprediksi DPR tahun depan akan berkisar antar 30% sd 65%.
===================================
===================================
💠💠34💠 FISH DY5975 adl 7,87% AEPD 1,77
☑️ PBV 1,22X
____________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir ⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 43,48 % ✅️ 32,60% ✅️ 44,47%
Ex date terakhir 11 Jui 2023
DPS 2022 Rp 470 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 280
DPS 2020 Rp 250
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 10,72% ☑️DER 196,91% atau 1,97X ☑️CR 18,62%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
Saya mengganjar bintang 1 untuk stabilitas DPR FISH. DPR yang akan datang berkisar antara 32% sd 44%.
====================================
===================================
💠💠35💠 ROTI, DY1380 adl 7,72% AEPD 0,51
☑️ PBV 3,89X
___________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir NOL
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 138,54 % ✅️ 133,78% ✅️ 152,21%
Ex date terakhir 17 April 2023
DPS 2022 Rp 106 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 60
DPS 2020 Rp 48
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 10,84% ☑️DER 77,38% atau 0,77X ☑️CR 52,36%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
DPR tidak stabil. Prediksi berbasis DPS langsung juga sulit meski yakin tahun depan masih membagikan dividen. Saya rasa kalau membagikan DPS sebesar Rp 35 masih bisa.
=======================================
====================================
💠💠36💠 TBLA, DY785 adl 7,64% AEPD 1,91
☑️ PBV 0,63
____________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir ⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 19,69% ✅️ 33,56% ✅️ 40%
Ex date terakhir 24 Mei 2023
DPS 2022 Rp 60 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 50
DPS 2020 Rp 25
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 8,96% ☑️DER 215,99% atau 2,16 X ☑️CR 2,32%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
Dengan stabilitas 1 bintang DPR TBLA tahun depan akan berkisar antara 20% sd 40%. Atau DPS akan berkisar antara Rp 25 sd Rp 60.
===================================
===================================
💠💠37💠 EPMT DY2710 adl 7,56% AEPD 1,15
☑️ PBV 1,06X
_____________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir ⭐️⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 79,68 % ✅️ 65,50% ✅️ 65,50%
Ex date terakhir 11 Mei 2023
DPS 2022 Rp 205 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 205
DPS 2020 Rp 200
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 10,04% ☑️DER 54,31% atau 0,54X ☑️CR 9,95%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
Meski DPR 2 tahun terakhir 65,5% tspu DPR EPMT untuk tahun depan masih belum jelas. DPR kemarin sama tapi EPS juga sama. Namun demikian mungkin DPS tahun deoan akan sekitar Rp 200,- kurang lebih.
===================================
===================================
💠💠38💠 KMDS, DY478 adl 7,53% AEPD 1,25
☑️ PBV 2,13 X
____________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir ⭐️⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 68,75 % ✅️ 47,62% ✅️ 60%
Ex date terakhir 6 Juni 2023
DPS 2022 Rp 36 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 20
DPS 2020 Rp 13,75
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 26,68% ☑️DER 30,13% atau 0,30X ☑️CR 65,38%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
KMDS belum lama IPO, 2 bintang cukup. DPR tahun depan akan berkisar antara 50% sd 68%.
====================================
====================================
💠💠39💠 IPCM DY290 adl 7,39% AEPD 1,00
☑️ PBV 1,29X
_____________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir ⭐️⭐️⭐️⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 81,13 % ✅️ 79,65% ✅️ 73,86%
Ex date terakhir 5 Juli 2023
DPS 2022 Rp 21,42 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 20,71
DPS 2020 Rp 12,17
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 14,14% ☑️DER 38,89% atau 0,39X ☑️CR 109,60%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
Empat tahun terakhir DPR IPCM bervariasi di rentang yang sempit. Perkiraan saya DPR tahun depan akan berkisar dari 74% sd 80%.
===================================
===================================
💠💠40💠 ARNA DY745 adl 7,34% AEPD 1,01
☑️ PBV 3,32X
___________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Th Terakhir ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 68,18% ✅️ 70,31% ✅️ 70,51%
Ex date terakhir 20 Maret 2023
DPS 2022 Rp 55 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 45
DPS 2020 Rp 30
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 29,56% ☑️DER 48,87% atau 0,59X ☑️CR 43,22%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
DPR ARNA berada pada rentang yang sempit dalam 5 tahun terakhir, oleh karena itu saya beri bintang 5. Secara teoritis saya memprediksi DPR ARNA tahun depan berada pada rentang 68% sd 72%. Namun tidak tertutup kemungkinan berada di luar itu atau bisa saja DPS tahun depan akan berkisar antara Rp 50 sd Rp 55,- DER ARNA masih cukup kecil hanya 48,87% atau 0,49X.
===================================
==================================
💠💠41💠 ESSA, DY620 adl 7,26% AEPD 2,26
☑️ PBV 1,74X
___________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir ⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ ✅️ 38,46% ✅️ 32,14%
Ex date terakhir 28 Maret 2023
DPS 2022 Rp 45 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 5
DPS 2020
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 1,94% ☑️DER 57,17% atau 0,57X ☑️CR 75,75%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
ESSA belum lama membagikan dividen. Dari 2 kali pembagian dividen DPR berada di rentang yang sempit antara 32% sd 38%. DPR yang akan datang bisa saja di rentang itu bisa saja tidak atau tidak membagikan dividen. Belum jelas.
===================================
===================================
💠42💠 BRAM, DY7000 adl 7,14% AEPD 1,60
☑️ PBV 0,99X
___________________________________________
Rating Stabilitas DPR ⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 327,87 % ✅️ 50,51% ✅️ 44,72%
Ex date terakhir 15 Juni 2023
DPS 2022 Rp 500 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 400
DPS 2020 Rp 400
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 8,36% ☑️DER 34,35% atau 0,34X ☑️CR 50,95%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
Stabilitas DPR BRAM hanya 1 bintang. Tidak stabil. Untuk memprediksi dividen yang akan datang saya rasa berbasis DPS langsung saja. Perkiraan saya DPS BRAM yang akan datang berkisar antara 400 sd 500.
===================================
==================================
💠💠43💠 ADMF, DY11275 adl 7,12% AEPD 1,42
☑️ PBV 1,12X
____________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Th Terakhir ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 50 % ✅️ 50,04% ✅️ 50%
Ex date terakhir 14 April 2023
DPS 2022 Rp 803 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 607
DPS 2020 Rp 513
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 16,28% ☑️DER 186,22% atau 1,86 X ☑️CR 11,64%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
Bintang lima untuk ADMF, dari dulu saya selalu memberi bintang 5 untuk stabilitas DPR ADMF. Prediksi saya DPR ADMF tahun depan akan sekitar 50%.
===================================
===================================
💠💠44💠 GHON, DY1825 adl 7,01% AEPD 0,90
☑️ PBV 1,34X
____________________________________________
Rating Stabilitas DPR ⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 35,46 % ✅️ 61,35% ✅️ 77,58%
Ex date terakhir 22 Juni 2023
DPS 2022 Rp 128 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 100
DPS 2020 Rp 50
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 11,34% ☑️DER 68,56% atau 0,69X ☑️CR 2,44%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
DPR GHON naik secara kontinyu selama 5 tahun terakhir dari di bawah 20% sampai 77,58%. Maka sesuai ketentuan seperti ini justru saya memeberi bintang satu untuk stabilitasnya. Kita tidak tahu pasti apakah tahun depan akan naik atau berhenti di 77,58%. Oleh karena itu prediksi saya atas DPR GHON berada pada suatu rentang yang lebar. Perkiraan saya untuk DPR GHON tahun depan akan berkisar antara 65% sd 80%.
===================================
==================================
💠💠45💠 TSPC DY1785 adl 7,00% AEPD 1,24
☑️ PBV 1,08X
__________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir ⭐️⭐️⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 34,29 % ✅️ 38,25% ✅️ 56,31%
Ex date terakhir 13 Juni 2023
DPS 2022 Rp 125 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 70
DPS 2020 Rp 60
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 18,60% ☑️DER 48,06% atau 0,48X ☑️CR 115,77%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
DPR TSPC sebenarnya stabil di rentang antara 34% sd 40%. Terakhir karena jual aset ada perubahan DPR yang signifikan. Mungkin DPR tahun depan akan berkisar antara 38% sd 56% untuk satu atau dua tahun ke depan, kemudian kembali ke level 34% sd 40%.
====================================
===================================
💠💠46💠 ASDM DY945 adl 6,98% AEPD 1,03
☑️ PBV 0,50X
___________________________________________ Rating Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir ⭐️⭐️⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 67,86 % ✅️ 67,92% ✅️ 68,04%
Ex date terakhir 11 Juli 2023
DPS 2022 Rp 66 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 72
DPS 2020 Rp 95
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 34,60% ☑️DER 56,**% atau 0,56 X ☑️CR 76,65%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
Tiga tahun tetakhir DPR ASDM berada pada rentang yang sangat sempit antara 67% sd 68% justru di saat-saat masih terasa dampak pandemi bagi perseroan. Kenaikan suku bunga perbankan akan positf bagi hasil investasi ASDM. Perkiraan saya DPR tahun depan akan berkisar antara 65% sd 68%. Tetap mewaspadai kemungkinan DPR di luar rentang yang saya sebut. DPR pastinya baru bisa diketahui setelah RUPST tahun depan.
===================================
Bersambung ke Bagian Ketiga
Tags: $IHSG $TSPC $PANS $IPCC $HEXA
1/6
