Stabilitas DPR 70-an Emiten High Dividend Yield
=========================
Bagian Kedua dari 3 Tulisan
Ini adalah tulisan kedua yang membahas stabilitas DPR (Dividend Pay Out Ratio) dari 70-an Emiten Hig DY, sambungan dari tulisan pertama. Tulisan kedua ini menampilkan stabitas DPR emiten urutan nomor 6 dan seterusnya.
Tulisan bagian pertama bisa dibaca di
https://stockbit.com/post/9285621
💠💠💠
Berikut ini emiten-nya
=====================================
💠06💠 AMAG DY370 adl ➡️13,51% AEPD 1,36
_____________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ 74,20%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 5,71
Rating Stabilitas DPR: NOL Bintang
DPR 3 tahun terakhir:
☑200% ☑238,10% ☑166,67%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 11,44 X ☑ PBV 1,14 X ☑ ROE 9,92%
☑ DER 204,86% atau 2,05 X ☑ CR 4,64%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit
Catatan:
Sesuai ketentuan, DPR 100%-an ke atas selama minimal 2 tahun terakhir diganjar nol bintang. Kita tidak tahu DPR 100%-an ke atas akan bertahan. DPR yang akan datang sulit diprediksi. Secara DPS mungkin saja akan mrmbagikan dividen dengan DPS antara Rp 8 sd Rp 30,- Tapi DPS pastinya baru bisa diketahui setelah ketuk palu RUPST yang akan datang.
=====================================
💠07💠 INDR DY8050 adl ➡️11,68% AEPD 2,29
_____________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ 10,51%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 10,42%
Rating Stabilitas DPR ⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑ 0% ☑ 0 % ☑ 50,98%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 3,28 X ☑ PBV 0,75X ☑ ROE 22,88%
☑ DER 95,67% atau 0,96 X ☑ CR 15,60%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit
Catatan:
Jarang membagikan dividen. DPR tidak stabil. DPR selanjutnya mungkin 50% mungkin juga jauh di bawah itu.
=====================================
💠08💠 MBAP DY8000 adl ➡️ 10,76% AEPD 1,46
_____________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ 25,38%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 31,46%
Rating Stabilitas DPR ⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑40,25% ☑149,68% ☑73,59%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 2,47 X ☑ PBV 1,95 X ☑ ROE 83,60%
☑ DER 21,23% atau 0,21 X ☑ CR 237,77%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
☑ Buffetology Sustainanle Growth
Berada di urutan ke-5 dari 18 emiten dengan Average ROE 5 th adalah 36,57%
Catatan:
Biasanya ada dividen interim dengan porsi DPR cukup besar. Namun tetap perlu berhati-hati apabila membeli emiten batu bara karena kalau siklusnya turun, EPS dan DPS juga turun. Perkiraan saya DPR MBAP akan berada di kisaran antara 45% sd 75%.
Sekedar mengingatkan bahwa mereka yang sukses berinvestasi di saham batubara, DY-nya 25% ke atas alias ROE pribadi investor tsb adl 25% ke atas.
=====================================
💠09💠 ITMG DY39750 ➡️10,71% AEPD 1,52
_____________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ 21,42%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 19,50%
Rating Stabilitas DPR ⭐⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑80,09% ☑96,15% ☑70,35%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 3,67 X ☑ PBV 2,53 X ☑ ROE 69,08%
☑ DER 60,56% atau 0,60 X ☑ CR 144,33%
LK terbaru Q1 2022
Screener lain:
☑ Buffetology Sustainanle Growth
Berada di urutan ke-10 dari 18 emiten dengan Average ROE 22,36%
Catatan:
DPR ITMG cukup stabil di kisaran 70 sd 80%. DPR yang akan datang saya perkirakan antara 70 sd 80%. Namun harus tetap waspada bila membeli emiten batubara di puncak siklus. DY saat ini memang 10 persenan, tetapi mereka yang membeli ITMG atau saham batu bara lainnya sudah sejak lama DY-nya 25% ke atas.
=====================================
💠10💠 ADRO DY3130 adl ➡️9,63% AEPD 1,33
_____________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ 30,13 %
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 12,45%
Rating Stabilitas DPR: ⭐⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑61,87% ☑100% ☑72,49%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 4,35 X ☑ PBV 1,53 X ☑ ROE 35,04%
☑ DER 59,58% atau 0,60 X ☑ CR 158,66%
LK terbaru Q1 2022
Screener lain:
☑ Greenblatt's Magic Formula
Berada di urutan ke-5 dari 47 emiten dengan nilai rank utk PTBA adl 98%
Catatan:
DPR cukup stabil. Tetap perlu memantau laporan keuangan. DPR selanjutnya saya rasa akan berkisar antara 52 sd 72%. DPR pastinya baru bisa diketahui setelah RUPST.
✅
=====================================
💠11💠 KDSI DY1010 adl ➡️9,61% AEPD 1,38
_____________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ -1,83 %
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ NA
Rating Stabilitas DPR: NOL Bintang
DPR 3 tahun terakhir:
☑ 0 % ☑ 0 % ☑69,83%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 6,16 X ☑ PBV 0,58 X ☑ ROE 9,36%
☑ DER 113,05% atau 1,13 X ☑ CR 10,13%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener Stockbit lain
Catatan:
KDSI baru pertama kali membagikan dividen yang terbagi dalam dividen interim dan tunai. Secara total sebenarnya DPS KDSI 125 sehingga secara total DY sekitar 12,3%. Yg dicatat SB hanya DY tunai. Tapi karena baru pertama kali membagikan dividen saya rasa menggunakan DPS Rp 100 untuk memprediksi DPS tahun depan mungkin saja, meski itu sifatnya agak spekulatif. Saya memprediksi DPS yang akan datang antara 0 sd 100. DER cukup besar di atas 100% dengan CR atau Cash Ratio kecil sehingga prediksi dengan rentang lebar tersebut adalah prediksi yang aman.
=====================================
💠12💠 PANS DY1570 adl ➡️9,55% AEPD 1,34
_____________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ 21,50%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 8,81%
Rating Stabilitas DPR ⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑56,18% ☑86,21% ☑71,09%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 4,37 X ☑ PBV 0,73 X ☑ ROE 16,64%
☑ DER 40,10% atau 0,47 X ☑ CR 14,54%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener Stockbit lainnya
Catatan:
Sebelum membagikan dividen terakhir di DPS sebesar 150, DPS PANS stabil di di DPS 100 berturut-turut selama 3 tahun sebelumnya meski EPS turun. DPR yang akan datang agak sulit diprediksi tapi minimal DPS 150 yang paling mungkin akan terjadi. DPS pastinya baru diketahui setelah RUPS.
=====================================
💠13💠 POWR DY670 adl➡️ 9,10% AEPD 1,19
_____________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ 4,20 %
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 13,77%
Rating Stabilitas DPR: ⭐⭐⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑68,18% ☑80,95% ☑76,25%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 8,94 X ☑ PBV 1,05 X ☑ ROE 11,70%
☑ DER 100,81% atau 1,01 X ☑ CR 261,67%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener Stockbit lain.
Catatan:
Meski DPR naik turun tetapi berada pada range yang relatif sempit. DPR cukup stabil di kisaran 75% kurang lebih.
=====================================
💠14💠 SPTO DY575 adl ➡️8,70% AEPD 1,27
_____________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ -1,50%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 13,95%
Rating Stabilitas DPR: ⭐⭐⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑51,95% ☑69,77% ☑68,49%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 9,74 X ☑ PBV 1,17 X ☑ ROE 12,00%
☑ DER 87,51% atau 0,87 X ☑ CR 42,63%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit
Catatan:
Meski DPR SPTO naik turun, tapi rentangnya relatif sempit sehingga saya putuskan untuk memberi bintang 4. Sepertinya akan stabil di DPR sekitar 68%. Namun demikian DPR yang akan datang hanya bisa dipastikan setelah ketuk palu RUPS.
=====================================
💠15💠 BNGA DY1085 adl ➡️8,67% AEPD 1,50
_____________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ 5,60 %
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 7,59%
Rating Stabilitas DPR: ⭐⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑38,20% ☑55,08% ☑57,71%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 5,38 X ☑ PBV 0,63 X ☑ ROE 11,76%
☑ DER 621,90% atau 6,22 X ☑ CR 4,95%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain Stockbit
Catatan:
Sebenarnya DPR BNGA tidak bisa dikatakan stabil meski selama 5 tahun selalu naik. Oleh karena itu saya cenderang akan memberi bintang 2 saja, namun karena kenaikan DPR dari tahun sebelumnya ke DPR terkini relatif kecil yaitu dari 55,08% menjadi 57,71% relatif kecil maka saya akhirnya memberi 3 bintang tetapi dengan catatan untuk keperluan prediksi DPR yang akan datang tidak perlu diprediksi di atas 57,71% tetapi cukup antara 55,98% sd 57,71% saja bila tidak ada gejolak atau pemburukan ekonomi makro yang tajam. DPR pastinya tentu nanti setelah ketuk palu RUPST. Dengan sudah keluarnya LK Q2 tampak prediksi pertumbuhan EPS secara anualized sangat bagus.
=====================================
💠16💠 DMAS DY171 adl ➡️ 8,40% AEPD 0,87
_____________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ 12,93%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 19,44%
Rating Stabilitas DPR: ⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑150% ☑89,29% ☑96,67%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 6,24 X ☑ PBV 1,40 X ☑ ROE 22,42%
☑ DER 14,82% atau 0,15 X ☑ CR 143,67%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stocbit
Catatan:
Ketika beberapa kali DMAS memberikan DPR 100% ke atas saya memberi bintang nol untuk stabilitas DPR nya. Setalah turun di bawah 100% saya naikkan ke bintang 1. DPR yang akan datang masih agak sulit diprediksi. Kalau kita memprediksi DPR yang akan datang berkisar antara 89% sd 97% mungkin saja seperti itu bisa terealisasi namun tetap ada ketidakpastian yang bisa menyebabkan rentang prediksi itu meleset.
=====================================
💠17💠 TOTL DY314 adl ➡️7,96% AEPD 0,95
_____________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ -21,31%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 11,35%
Rating Stabilitas DPR: ⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑19,23% ☑31,25% ☑83,33%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 12,09 X ☑ PBV 0,90X ☑ ROE 7,42%
☑ DER 153,37% atau 1,53 X ☑ CR 54,27%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit
Catatan:
Net income 3 tahun memang minus tetapi belum tentu pertumbuhannya di masa depan akan minus. Stabilitas DPR tidak stabil, cukup satu bintang saja. DPR yang akan datang masih sulit diprediksi. Secara DPS mungkin akan berkisar dari 15 sd 30 tetapi tetap tidak mudah diprediksi. Lihat perkembangan.
=====================================
💠18💠 DUTI DY4880 adl ➡️7,79 % AEPD 0,73
_____________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ -10,20%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 8,71%
Rating Stabilitas DPR: ⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑50,34% ☑ 0% ☑106,44%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 17,51X ☑ PBV 1,04 X ☑ ROE 5,92%
☑ DER 53,58% atau 0,54 X ☑ CR 119,38%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit
Catatan:
DPR DUTI tidak stabil. Menurut perkiraan saya DPR berikutnya berkisar antara 0 sd 50%. DPR pastinya baru bisa diketahui setelah ketuk palu RUPST. Keunggulannya DER kecil dan Cash Ratio (CR) tinggi yang bisa mempengaruhi prosentase DPR.
=====================================
💠19💠 PGAS DY1600 adl ➡️7,78% AEPD 1,12
_____________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ -0,60%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 0,94
Rating Stabilitas DPR: ⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑106,56% ☑ 0% ☑69,51%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 5,70 X ☑ PBV 1,02 X ☑ ROE 17,92%
☑ DER 149,83% atau 1,50 X ☑ CR 147,06%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
☑ Greenblatt's Magic Formula
Berada di urutan ke-23 dari 47 emiten dengan nilai rank utk PGAS adl 91%
Catatan:
Stabilitas DPR hanya mendapatkan bintang satu. Sampai dg Q1 2021 pertumbuhan EPS bagus. DPS yang akan datang saya perkirakan antara Rp 75 sd Rp 125,-. DPS pastinya baru diketahui setelah ketuk palu RUPST
=====================================
💠20💠 DLTA DY3890 adl ➡️7,71% AEPD 0,60
_____________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ 16,76%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 19,05%
Rating Stabilitas DPR: NOL Bintang
DPR 3 tahun terakhir:
☑98,24% ☑161,29% ☑127,66%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 13,15X ☑ PBV 3,52 ☑ ROE 26,76%
☑ DER 59,48% atau 0,59 X ☑ CR 186,02%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit
Catatan:
Sesuai ketentuan, emiten yang DPR-nya 100% ke atas dalam waktu minimal 2 kali secara berturutan pada 2 tahun terakhir diganjar nol bintang. Nol bintang bukan berarti DPS yang akan datang adalah nol rupiah. Kita tidak tahu pasti DPR 100% bisa bertahan berapa lama. Namun ada hal yang menggembirakan dari DLTA, bisnisnya sudah pulih, DER kecil hanya 59,48% dan CR atau Cash Ratio-nya tinggi 186,02%. Ini tentu akan berpengaruh positif pada DPR yang akan datang. Menurut perkiraan saya DLTA masih mungkin bisa memberikan DPS antara 250 sd 300 tahun depan. DPS pastinya hanya bisa diketahui setelah ketuk palu dalam RUPST tahun depan.
✅
=====================================
💠21💠 PBSA DY310 adl ➡️7,58% AEPD 0,90
_____________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ 23,64%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 8,30%
Rating Stabilitas DPR: ⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑330% ☑96,43% ☑83,93%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 5,89 X ☑ PBV 1,50X ☑ ROE 25,44%
☑ DER 31,07% atau 0,31 X ☑ CR 74,47%
LK terbaru Q1 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit
Catatan:
DPR PBSA bergejolak tajam dari 83% sd 330%. Namun karena pada 2 tahun terakhir sudah lebih stabil maka saya beri bintang 2 dengan kemungkinan DPR yang akan datang berkisar antara 83 sd 96%. PBSA bergerak dalam bidang usaha konstruksi. Berbeda dengan TOTL yang spesialis high rise building dengan finishing yang premium, PBSA lebih banyak mengerjakan konstruksi pabrik seperti pabrik kelapa sawit, pabrik makanan, farmasi dll sehingga menghasilkan pola net income yang berbeda dibandingkan TOTL dan NRCA.
======================================
💠22💠 MEGA DY5050 adl ➡️7,49% AEPD 1,07
______________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ 35,80%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 16,78%
Rating Stabilitas DPR: ⭐⭐⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑49,93% ☑69,81% ☑69,81%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 19,85 X ☑ PBV 5,91 X ☑ ROE 17,34%
☑ DER 617,40% atau 6,17 X ☑ CR 7,86%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit
Catatan:
Stabilitas DPR MEGA selama lima tahun terakhir menunjukkan pola tertentu sehingga saya menilainya stabil dengan 4 bintang dengan kemungkinan DPR yang akan datang di sekitar 69%. Namun demikian perlu diwaspadai penurunan EPS-nya. Meski DPR stabil kalau EPS turun maka DPS akan turun.
=====================================
💠23💠 ASDM DY960 adl ➡️7,46% AEPD 1,10
______________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ -18,90%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 7,2%
Rating Stabilitas DPR: ⭐⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑53,79% ☑67,86% ☑67,92%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 13,13 X ☑ PBV 0,52X ☑ ROE 4,00%
☑ DER 221,09% atau 2,21 X ☑ CR 1,79%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit
Catatan:
Meski DPR ASDM Stabil di 2 tahun terakhir sehingga mendapat 3 bintang tapi perlu diwaspadai penurunan revenue dan penurunan net income. Perkiraan saya DPR yang akan datang akan berkisar antara 53% sd 68%. DPR pastinya baru bisa diketahui setelah ketuk palu RUPST.
=====================================
💠24💠 ADMF DY8200 adl ➡️7,40% AEPD 1,48
_____________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ -12,60%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ NA
Rating Stabilitas DPR: ⭐⭐⭐⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑50% ☑50% ☑50,04%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 6,20 X ☑ PBV 0,91 X ☑ ROE 14,74%
☑ DER 165,25% atau 1,65 X ☑ CR 29,59%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit
Catatan:
ADMF pantas diganjar bintang 5 untuk stabilitas DPR-nya. Sangat stabil. Meski pertumbuhan net income selama 3 tahun minus tetapi ke depan-nya sudah pulih.
======================================
💠25💠 EPMT DY2800 adl ➡️7,32% AEPD 1,13
______________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ 9,10%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 10,76%
Rating Stabilitas DPR: ⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑42,06% ☑79,68% ☑65,50%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 8,74 X ☑ PBV 1,13 X ☑ ROE 12,94%
☑ DER 51,69% atau 0,52 X ☑ CR 22,65%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit
Catatan:
Di masa lalu pernah DPS-nya stagnan di 90 kemudian naik ke 200 meski naik dikit ke 205 tetapi DPR terakhir turun menjadi 65,05%. Secara DPS selam 6 tahun terakhir polanya adalah seperti ini: 5-5-90-90-200-205. Nah apakah DPS yang akan datang akan naik antara 225 sd 250 atau tetap stagnan di sekitar 200 masih misteri meski mungkin saja DPS yang akan datang menjadi 250. Namun demikian secara stabilitas DPR saya hanya bisa memberi bintang 2 plus catatan ini untuk EPMT. Secara DPR masih tanda tanya tetapi secara DPS cenderung naik bahkan mungkin saja DPS yang akan datang adalah 250. DPR atau DPS pastinya hanya bisa diketahui setelah ketuk palu dalam RUPST tahun depan.
=====================================
💠26💠 BJTM DY715 adl ➡️7,29% AEPD 1,40
_____________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ 6,50%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 14,61
Rating Stabilitas DPR: ⭐⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑52,39,% ☑49,34% ☑51,59%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 6,58 X ☑ PBV 1,01 X ☑ ROE 15,28%
☑ DER 920,38% atau 9,20 X ☑ CR 12,07%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
☑ Greenblatt's Magic Formula
Berada di urutan ke-29 dari 47 emiten dengan nilai rank utk BJTM adl 88%
Catatan:
Secara DPS selama 5 tahun terakhir naik meski secara DPR turun sd tahun buku 2020. Mulai tahun buku 2021 kemarin sudah mulai naik DPR nya sehingga akhirnya saya memberi bintang 3, lebih tinggi dari BJBR. DPR yang akan datang saya perkirakan kurang lebih di 50% atau DPS di sekitar Rp 54. DPS pastinya baru bisa diketahui setelah ketuk palu RUPS.
======================================
💠27💠 IPCM DY284 adl ➡️7,29% AEPD 0,95
______________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ 23,33%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ NA
Rating Stabilitas DPR: ⭐⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑75,29% ☑81,13% ☑79,65%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 11,60 X ☑ PBV 1,33X ☑ ROE 11,46%
☑ DER 35,25% atau 0,35 X ☑ CR 169,94%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit
Catatan:
DPR IPCM cukup stabil di 3 tahun terakhir sehingga layak mendapat bintang 3. Menurut perkiraan saya DPR yang akan datang akan sekitar 79%, kurang lebih. DPR pastinya nanti setelah ketuk palu RUPST.
=====================================
💠28💠 BJBR DY1375 adl ➡️7,21% AEPD 1,51
_____________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ 9,50%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 14,23
Rating Stabilitas DPR: ⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑59,51% ☑55,99% ☑47,88%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 5,88 X ☑ PBV 1,06 X ☑ ROE 18,12%
☑ DER1168,49% atau 11,68 X ☑ CR 9,57%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit
Catatan:
Secara DPS stabil cenderung naik meski mungkin pernah stagnan DPS-nya tetapi secara DPR turun sehingga dengan berat hati saya beri bintang 2. DPR yang akan datang saya perkirakan sekitar 48% atau DPS-nya sekitar Rp 100, kurang lebih. DPS pastinya baru bisa diketahui setelah ketuk palu RUPST.
=====================================
💠29💠 CLPI DY1025 adl ➡️6,95% AEPD 1,37
_____________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ 10,78%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 7,84%
Rating Stabilitas DPR: ⭐⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑47,92% ☑75,75% ☑50,86%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 10,04 X ☑ PBV 0,61 X ☑ ROE 6,08%
☑ DER 49,90% atau 0,50 X ☑ CR 63,14%
LK terbaru Q1 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit
Catatan:
DPR CLPI naik turun. Tetapi dibandingkan dengan stabilitas SPTO stabilitas DPR CLPI naik turun pada rentang yang lebih lebar sehingga saya memberikan bintang yang lebih sedikit dibanding SPTO. Bintang tiga untuk CLPI. DPR yang akan datang saya perkirakan berada di sekitar 50%.
Perlu diingat bahwa laba CLPI dipengaruhi harga minyak karena bahan bakunya terkait harga minyak dan dipengaruhi gerak kurs USD. Kalau CLPI bisa meneruskan kenaikan harga bahan baku kepada konsumen dengan kenaikan harga produknya tentu dampak kenaikan harga minyak bisa diminimalisir.
======================================
💠30💠 MCOL DY6700 adl ➡️6,87% AEPD 1,11
______________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ 264,2%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 39,75%
Rating Stabilitas DPR: NOL Bintang
DPR 3 tahun terakhir:
☑ 0 % ☑ 0 % ☑ 61,62%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 4,25 X ☑ PBV 3,51 X ☑ ROE 82,52%
☑ DER 37,67% atau 0,38 X ☑ CR 233,80%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit
Catatan:
MCOL baru sekali membagikan dividen yang terdiri dari dividen interim dan tunai. Belum lama IPO yaitu September 2021. Nol bintang. DY di SB tercatat 6,87% dari dividen tunai, sedangkan di RTI tercatat 10,01% karena meliputi dividen interim dan tuniai. DPR yang akan datang tidak bisa diprediksi. Namun AEPD nya jauh lebih baik dari BYAN selain secara DY juga lebih baik. Ini hampir kebalikan BYAN. MCOL dg DPR 60-an persen dapat DY 10 persenan. Sementara BYAN dengan DPR sekitar 80 persen dapat DY 6 persenan. DPR MCOL yang sebesar 61,62% ini meliputi dividen interim dan tunai.
✅
======================================
💠31💠 PRDA DY5900 adl ➡️6,74% AEPD 1,12
______________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ 52,40%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 18,43%
Rating Stabilitas DPR: ⭐⭐⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑ 50,06 % ☑ 59,93 % ☑ 60,01%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 17,31 X ☑ PBV 2,71 X ☑ ROE 15,64%
☑ DER 19,76% atau 0,12 X ☑ CR 215,24%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit
Catatan:
DPR PRDA stabil, pergerakannya di rentang yang sempit. Meski demikian perlu diwaspadai kemungkinan penurunan laba, secara annualized setelah Q2 2022 tampak laba anjlok. Untuk DPR yang akan datang saya prediksi sekitar 60%, kurang lebih. DPR pastinya tahun depan setelah RUPST.
======================================
💠32💠 PBID DY1660 adl ➡️ 6,63 % AEPD 1,31
______________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ 11,70%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 16,93%
Rating Stabilitas DPR: ⭐⭐⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑ 49 % ☑50,85% ☑50,98%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 7,24 X ☑ PBV 1,36 X ☑ ROE 18,84%
☑ DER 30,17% atau 0,30 X ☑ CR 23,05%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit
Catatan:
DPR PBID stabil di 3 tahun terakhir. Dengan kecilnya DER saya akhirnya memberi bintang 4.
======================================
💠33💠 BYAN D66100 adl ➡️6,62% AEPD 0,80
______________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ 33,69%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 48,14%
Rating Stabilitas DPR: ⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑ 29,84 % ☑ 91,26 % ☑ 82,46%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 10,42 X ☑ PBV 6,94 X ☑ ROE 66,64%
☑ DER 29,50% atau 0,29 X ☑ CR 253,46%
LK terbaru Q1 2022
Screener lain:
☑ Buffetology Sustainanle Growth
Berada di urutan ke-2 dari 18 emiten dengan nilai Average ROE 5th adl 59,06%.
Catatan:
Stabilitas DPR BYAN hanya dapat 2 bintang. Meski DPR yang akan datang mungkin akan berkisar antara 80 sd 91% tetapi AEPD tergolong kecil.
======================================
💠34💠 TBLA DY770 adl ➡️6,49% AEPD 1,93
______________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ 1,60%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 12,06%
Rating Stabilitas DPR: ⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑ 20,16 % ☑ 19,69 % ☑ 33,56%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 5,08 X ☑ PBV 0,61 X ☑ ROE 12,12%
☑ DER 226,04% atau 2,26 X ☑ CR 9,24%
LK terbaru Q1 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit
Catatan:
Secara DPR kurang stabil tetapi secara DPS sudah ada semacam ketentuan. Saya agak lupa ketentuannya. Kalau EPS sekitar 124 maka DPS 25, kalau EPS sekitar 150 maka DPS 50 dan kalau EPS sekitar 175 ke atas maka DPS 75 kurang lebih begitu kalau ngggak salah ingat. Mohon dikoreksi apabila saya keliru.
======================================
💠35💠 RSGK DY1330 adl ➡️6,47% AEPD 0,43
______________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ 60,68%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 5,03%
Rating Stabilitas DPR: NOL Bintang
DPR 3 tahun terakhir:
☑ 0 % ☑ 0 % ☑ 150,88%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 29,01X ☑ PBV 1,45 X ☑ ROE 5,00%
☑ DER 11,98% atau 0,12 X ☑ CR 220,23%
LK terbaru Q1 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit
Catatan:
Belum lapa IPO. Baru pertama kali membagikan dividen. DPR yang akan datang tidak bisa diprediksi
======================================
💠36💠 KKGI DY620 adl ➡️6,45 % AEPD 1,06
______________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ 225,02%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 6,92%
Rating Stabilitas DPR: ⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑ 25,33 % ☑ -26,19 % ☑ 60,61%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 5,23 X ☑ PBV 1,92 X ☑ ROE 36,72%
☑ DER 39,73% atau 0,40 X ☑ CR 112,66%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
☑ Greenblatt's Magic Formula
Berada di urutan ke-2 dari 46 emiten dengan nilai rank magic fornula utk KKGI adl 99%.
Catatan:
DPR tidak stabil. DPR yang akan datang masih sulit diprediksi. Akan tetapi dengan meningkatnya produksi dan harga batubara yang masih tinggi saya rasa masih mungkin membagikan dividen dengan DPR 60%. DPR pastinya nanti setelah ketuk palu dalam RUPST.
======================================
💠37💠 PPGL DY144 adl ➡️6,25% AEPD 1,53
______________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ NA
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 18,80%
Rating Stabilitas DPR: ⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑ 0 % ☑ 33,3 % ☑ 40,91%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 4,21X ☑ PBV 1,89X ☑ ROE 44,88%
☑ DER 71,06% atau 0,71 X ☑ CR 10,98%
LK terbaru Q1 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit
Catatan:
Belum lama IPO, Juli 2020. Baru 3 kali membagikan dividen. DPR atau DPS berikutnya tidak mudah diprediksi. DY 6,25% meliputi Dividen interim dan tunai demikian juga DPR 40,91% meliputi tunai dan interim
=====================================
💠38💠 SMAR DY4860 adl ➡️6,07% AEPD 2,02
______________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ 67,89%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 13,38%
Rating Stabilitas DPR: ⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑ 0 % ☑29,85% ☑29,98%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 3,63 X ☑ PBV 0,87 X ☑ ROE 23,94%
☑ DER 167,77% atau 1,68 X ☑ CR 16,72%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit
Catatan:
SMAR baru saja mengumumkan pembagian dividen interim dengan cum date 9 Agustus 2022. Sebelum mengumumkan dividen interim DPR SMAR stabil di 2 tahun terakhir namun tidak stabil di tahun-tahun sebelumnya sehingga saya hanya bisa memberinya maksimum 2 bintang. Meski DER tinggi, saya tidak memasukkannya ke dalam emiten komoditi tetapi industri karena SMAR memilik pabrik minyak goreng, margarin, dan biodiesel sangat berbeda dengan AALI.
Angka DY dan AEPD belum memperhitungkan dividen interim.
======================================
💠39💠 BLUE DY288 adl ➡️5,90% AEPD 1
______________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ -2,16%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ NA
Rating Stabilitas DPR: ⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑ 24,18 % ☑ 152 % ☑ 58,62%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 7,45 X ☑ PBV 1,36 ☑ ROE 18,22%
☑ DER 6,83% atau 0,06 X ☑ CR 255,43%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stocbit.
Catatan:
Meski DPR tidak stabil hanya mendapat 1 bintang tetapi dengan kecilnya DER dan tingginya Cash Ratio BLUE maka DPR yang akan datang masih mungkin di ratio sekitar 58% kurang lebih. DPR pastinya baru bisa diketahui setelah ketuk palu RUPST tahun depan.
✅
======================================
💠40💠 SMSM DY1290 adl➡️ 5,81% AEPD 0,89
______________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ 5,93%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 25,12%
Rating Stabilitas DPR: ⭐⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑ 59 % ☑ 70,59 % ☑ 65,24%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 9,84 X ☑ PBV 2,64 X ☑ ROE 26,86%
☑ DER 35,62% atau 0,36 X ☑ CR 140,96%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
☑ Buffetology Sustainanle Growth
Berada di urutan ke-7 dari 18 emiten dengan nilai Avarage ROE 5th adl 27,32%.
Catatan:
Secara DPS, SMSM membagikan dividen yang stagnan di kisaran Rp 58 sd Rp 60 per lembar saham selama 3 tahun sebelum akhirnya tembus Rp 75 di tahun terakhir. Secara DPR tidak terlalu stabil tetapi juga tidak jelek sehingga akhirnya saya memberi bintang 3. DPS yang akan datang saya perkirakan sekitar Rp 75 total dari beberapa kali pembagian dividen dlm satu tahun buku. SMSM biasanya membagikan dividen lebih dari 2 kali dalam setahun buku. Yang harus diperhatikan dari emiten ini adalah strateginya menghadapi maraknya mobil listrik. Dalam mobil listrik tidak ada lagi radiator. Bagaimana antisipasi SMSM?
======================================
41💠 AMOR DY1410 adl ➡️5,75% AEPD 0,31
______________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ NA
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 93,94%
Rating Stabilitas DPR: NOL Bintang
DPR 3 tahun terakhir:
☑ 57,69 % ☑ 0 % ☑ 180,61%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 27,46 X ☑ PBV 11,44 X ☑ ROE 41,64%
☑ DER 41,81% atau 0,42 X ☑ CR 167,01%
LK terbaru Q1 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit
Catatan:
Belum lama IPO. DPR yang akan datang tidak bisa diprediksi. Selain itu AEPD sangat kecil kalau DPR turun menjadi 90% saja sementara EPS tidak berubah maka DY tinggal di bawah 3%. Tidak memadai.
======================================
💠42💠 RDTX DY8200 adl ➡️5,67 % AEPD 0,89
______________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ -9,78%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ NA
Rating Stabilitas DPR: ⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑ 10,39 % ☑ 15,38 % ☑ 63,87%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 9,44 X ☑ PBV 0,74 X ☑ ROE 7,88%
☑ DER 8,86% atau 0,89 X ☑ CR 145,22%
LK terbaru Q1 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit.
Catatan:
Dari tahun buku 2017 sd 2020 DPR RDTX selalu meningkat secara konsisten sampai akhirnya mencapai 15,38% di tahun buku 2020. Kemudian melonjak menjadi 63,87% di tahun buku terbaru, 2021. Lonjakan ini justru membuat saya hanya bisa memberikan 2 bintang untuk stabilitas DPR nya. DPR selanjutnya agak sulit diprediksi meski DER RDTX amat sangat kecil dan Cash Ratio tinggi karena bagaimana pun juga perseroan perlu capex untuk akuisisi lahan dan membangun gedung. Oleh karena itu prediksi saya untuk DPR RDTX yang akan datang berada pada rentang yang cukup lebar yaitu berkisar antara 25% sd 60%.
======================================
💠43💠 TEBE DY825 adl➡️ 5,45% AEPD 1,39
______________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ -6,89%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 8,97%
Rating Stabilitas DPR: ⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑ 11,43 % ☑ 0 % ☑ 39,06%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 5,14 X ☑ PBV 1,14 X ☑ ROE 16,24%
☑ DER 25,92% atau 0,26 X ☑ CR 167,69%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit.
Catatan:
DPR TEBE tidak stabil hanya mendapat 1 bintang. Dengan masih tingginya harga batubara dan kecilnya DER serta tingginya Cash Ratio TEBE maka DPR yang akan datang masih mungkin akan sebesar 39%. DPR pastinya baru bisa diketahui setelah ketuk palu dalam RUPST tahun depan.
=======================================
💠44💠 MLPT DY2550 adl➡️ 5,36 % AEPD 0,55
________________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ 37,52%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 22,25%
Rating Stabilitas DPR: NOL Bintang
DPR 3 tahun terakhir:
☑ 182,19 % ☑ 125 % ☑ 97,83%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 8,96 X ☑ PBV 5,53 X ☑ ROE 68,60%
☑ DER 209,93% atau 2,10 X ☑ CR 20,30%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit.
Catatan:
Secara DPR MLPT tidak stabil, saya beri nol bintang. Bukan berarti DPS yang akan datang akan nol. DPS yang akan datang bisa saja Rp 150 atau lebih kalau proyeksi EPS secara annualized terealisir. Namun saya pribadi masih agak enggan pegang emiten yg tergolong dalam Group ini untuk hold jangka panjang.
Catatan lain, MLPT baru saja jual aset yang mungkin akan dibagikan sebagiannya dalam bentuk dividen. Disclaimer on.
=======================================
💠45💠 MARK DY955 adl ➡️5,24 % AEPD 1,08
________________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ 68,5%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 39,26%
Rating Stabilitas DPR: ⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑ 30,43 % ☑ 39,47 % ☑ 48,54%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 8,85 X ☑ PBV 4,80 X ☑ ROE 54,26%
☑ DER 48,75% atau 0,49 X ☑ CR 14,35%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit.
Catatan:
DPR MARK selama 5 tahun terakhir sebenarnya naik secara konsisten. Namun sesuai ketentuan yang saya buat kalau DPR naik terus menerus justru mengurangi nilai stabilitasnya karena kita tidak tahu apakah kenaikan akan berakhir atau tidak. Oleh karena itu saya hanya bisa memberi 2 bintang. Bukan berarti DPR selanjutnya akan anjlok. Perkiraan saya untuk DPR MARK yang akan datang akan berkisar antara 45% sd 51%. DPR pastinya baru bisa diketahui setelah ketuk palu dalam RUPST tahun depan.
=======================================
💠46💠 RALS DY575 adl ➡️5,22 % AEPD 0,42
________________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ -33,80%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 5,52%
Rating Stabilitas DPR: NOL Bintang
DPR 3 tahun terakhir:
☑ 54,95 % ☑ 0 % ☑ 125 %
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 7,13 X ☑ PBV 1,12 X ☑ ROE 15,64%
☑ DER 38,61% atau 0,39 X ☑ CR 193,90%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit.
Catatan:
Meski secara DPR tidak stabil (nol bintang) karena baru pulih dari pandemi tetapi secara DPS saya perkirakan RALS akan membagikan dividen antara Rp 30 sd Rp 40 di tahun depan. DER kecil di bawah 50% dan Cash Ratio lumayan besar (di atas 100%). DPS pastinya baru bisa diketahui nanti setelah ketuk palu RUPST.
=======================================
💠47💠 LTLS DY1345 adl ➡️5,20 % AEPD 1,33
________________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ 11,8%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 8,19%
Rating Stabilitas DPR: ⭐⭐⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑ 30,17 % ☑ 31,25 % ☑ 39,11%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 5,80 X ☑ PBV 0,81X ☑ ROE 13,96%
☑ DER 132,64% atau 1,33 X ☑ CR 10,57%
LK terbaru Q2 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit.
Catatan:
Dari tahun buku 2017 sd 2018 selama 4 tahun selalu membagikan dividen di kisaran DPR 30 sd 31% sehingga layak mendapat 4 bintang. Tahun buku 2021 DPR naik menjadi 39,11% hal ini karena EPS melonjak cukup drastis di 2021 dan masih berlanjut sd 2Q 2022. Prediksi saya untuk DPR yang akan datang akan sekitar 39% kurang lebih. DPR pastinya baru bisa diketahui setelah ketuk palu RUPST.
=======================================
💠48💠 MERK DY4650 adl ➡️5,16 % AEPD 0,63
________________________________________________
Net Income Growth 3 tahun adl: ➡️ -51,63%
ROE rata-rata 3 tahun terakhir adl: ➡️ 14,72%
Rating Stabilitas DPR: ⭐⭐⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑ 74,29 % ☑ 76,25 % ☑ 81,63%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 8,32 X ☑ PBV 2,77X ☑ ROE 33,28%
☑ DER 41,68% atau 0,42 X ☑ CR 93,56%
LK terbaru Q1 2022
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit.
Catatan:
Sebenarnya saya ingin memberikan bintang 3. Antara bintang 3 dan 4 ahkirnya saya beri bintang 4. Memang saat membagikan dividen dari jual aset DPR nya melonjak menjadi 100%. Namun secara jangka panjang terbaca DPR MERK stabil di kisaran 80% kurang lebih sehingga saya beri bintang 4. DPR yang akan datang saya perkirakan sekitar 80% kurang lebih. DPR pastinya baru diketahui setelah RUPST tahun depan.
=
1/5
