💠💠💠💠💠
Urutan 30-an Emiten High DY Edisi Sept 2022, Beserta Rasio Keuangan dan Contoh Pembahasan
====================
Bagian 1 dari 2 Tulisan
Selamat malam rekan-rekan investor Stockbit yang dinamis dan berbahagia. Seperti biasanya setiap tahun saya menampilkan Emiten High Dividend Yield alias Emiten High DY. Kebiasaan ini sudah saya mulai sejak akhir 2018. Meski di tengah adanya isue kondisi politik di luar negeri yang agak simpang siur, saya tetap posting tulisan yang sudah saya persiapkan dari Hari Jumat kemarin, dengan tetap mencermati perkembangan yang mungkin akan berpengaruh pada hasil Q4. Kalau Q3 sudah berjalan hampir tutup buku, saya rasa tidak banyak pengaruhnya. Kali ini ada 30-an emiten. Ini saya pilih dari tulisan saya tanggal 7 Agustus yang waktu itu membahas stabilitas 72 emiten yang menjadi watch list emiten High DY. Mengingat terbatasnya waktu yang saya miliki akhirnya saya batasi yang DY-nya 6% ke atas. Namun ada yang saya drop karena beberapa alasan. BYAN saya drop karena DER melonjak di luar batas yang saya tetapkan (maks 65%) untuk emiten komoditi. Selain itu TOTL tidak saya ikutkan karena selain DPR tidak stabil juga karena prediksi secara TTM maupun annualized terhadap EPS 2022 tidak memadai. TOTL perlu dibahas tersendiri. Namun TOTL bukan emiten jelek, saya akan tetap menempatkan TOTL di dalam daftar watch list 70-an emiten terdahulu (tgl 7-8-2022) yang nantinya akan bisa dipantau perkembangan EPS dan harganya. Selain itu mungkin contoh pembahasan hanya sampai emiten ke-30 mengingat terbatasnya waktu. Untuk emiten urutan 31 ke-atas silahkan dianalisa atau dicermati sendiri. Urutan DY emiten ini didasarkan harga penutupan tanggal 23 September 2022. Bila Anda menemukan tulisan ini di lain waktu mungkin DY-nya berbeda.
________________
Disclaimer always on
===================
Sebelum menampilkan atau membahas Emiten High DY, saya perlu menyampaikan disclaimer dan semacam kata pengantar terlebih dahulu. Disclaimer always on. Saya hanya menulis untuk yang mencari passive income dari dividen tanpa pernah berpikir menjual sahamnya. Oleh karena itu mutlak menggunakan uang dingin. Saya juga penganut diversifikasi lebar dan panjang serta menjaga average price tetap rendah. Apabila ingin membeli pahamilah terlebih dahulu karena uang Anda tetap tanggung jawab Anda sendiri.
Emiten yang saya tampilkan bukan stock pick trader karena saya bukan trader dan hanya menulis untuk yang mencari passive income dari dividen dan investor dividen. Oleh karena itu ada baiknya memahami dasar pemikiran yang saya gunakan yaitu kiat JHP. Di bagian bawah ada link tulisan untuk memahami dasar pemikiran itu dan Kiat JHP itu sendiri. Di gambar juga saya tampilkan poin-poin Kiat JHP. Di bagian bawah juga saya tampilkan sample komentar dari para Stockbitor yang saya anggap telah paham dengan Kiat JHP dan dasar pemikiran mengapa emiten High DY seperti ini saya tampilkan setiap tahun. Kalau saya menampilkan emiten batubara bukan karena pom pom saham batubara tetapi karena memang setiap tahun saya menampilkan emiten High DY. Komentar itu juga bisa menjadi cermin atau feedback apakah Anda memahami substansi tulisan-tulisan saya. Bagi Stockbitor yang sudah mengikuti tulisan saya sejak lama dan membeli emiten batubara di harga sekitar bulan Juni 2021 tanpa pernah menjualnya serta mempertahankan average price tetap rendah seperti harga bulan Juni 2021 maka sekarang sudah mengalami floating profit ratusan persen dan DY di atas 25% per tahunnya. Kalau kumulatif sudah ada yang DY-nya sekitar 50%. Tahun lalu DY ITMG dan PTBA masih di bawah 4,5% sehingga saya perlu mengulasnya secara khusus bahwa emiten tersebut tahun depan akan menjadi emiten High DY (DY 5% ke atas). Mengenai komposisi portofolio yang akan Anda ambil, itu adalah PR Anda sendiri karena setiap orang berbeda-beda kondisi dan risiko keuangannya. Seorang penabung saham yang per bulan hanya bisa menanamkan uang dingin sebesar Rp 100.000,- tentu tidak akan memilih emiten yang per lot-nya seharga di atas 100.000,- Diversifikasi lebar bukan berarti beli banyak emiten atau aneka emiten sekaligus, diversifikasi lebar itu bisa berarti kalau emiten pertama tidak dijual lama-lama akan banyak, akan terdiversifikasi. Tapi bagi yang memiliki uang dingin Rp 100 juta plus setiap bulan bisa menyisihkan 3 juta rupiah untuk nabung saham, saya rasa bisa beli sekitar 20 emiten. Saya hanya mengingatkan bahwa kalau diversifikasi lebar itu DY rata-rata akan sekitar 8% supaya tidak terlalu fokus ke saham siklis yang harga produknya sedang di atas, karena kalau harga produk turun, EPS DPS akan turun, DY turun dan akan mengalami floating loss. Kadang ada gunanya membeli saham yang DY-nya tidak terlalu besar. Selain bisa memperkokoh porto juga kadang bisa memperbesar peluang untuk mendapatkan floating profit tinggi. Contoh, bagi yang beli TUGU di harga sekitar tanggal 7 Agustus 2022, saat emiten tersebut saya sebut, sekarang sudah pernah mengalami floating profit 100-an persen.
Ingat rumus DY ⬇️
=====
Rumus DY adalah DPS dibagi harga saham dikalikan 100%. Dimana DPS kependekan dari Dividend per Share. Yang dimaksud harga saham bisa berarti harga saham saat ini, harga saham yang kita inginkan untuk masuk atau harga rata-rara (average price) yang telah kita miliki di dalam portofolio kita. Semakin tinggi DPS semakin tinggi DY-nya bila harga tidak naik atau bila kita tidak melakukan averaging up. Demikian juga semakin rendah harga saham, semakin tinggi DY-nya bila DPS tidak turun.
=====
Saya juga perlu sampaikan bahwa pembahasan emiten dalam tulisan ini adalah pembahasan dengan tingkat kedalaman ringan standar tulisan saya bahwa komposisi dalam porto tidak lebih dari 5%. Bila Anda beli emiten X di mana emiten X itu porsinya dalam porto Anda lebih dari 5% maka Anda perlu dalami sendiri dan membedah LK lebih detil secara mandiri. Saya tidak pernah menyarankan all in. Kalau porsi lebih dari 5% perlu paham membedah LK dan menganalisa lebih detil secara mandiri.
Saya telah membuat tulisan ini sebaik mungkin semaksimal kemampuan saya, namun apabila ada salah tulis, salah hitung atau salah dalam melakukan input angka sifatnya tidak sengaja. Perlu cek ulang. Uang Anda tetap tanggung jawab Anda sendiri.
Itu bagian dari disclaimer
=====================
💠 Contoh Membaca Data 💠
========================
Misalnya PTBA, tertulis sebagai berikut:
=======================================
💠03💠 PTBA DY4300 adl ➡️16,01% AEPD 1,60
Stabilitas DPR ⭐⭐⭐
✅ Q2 EPS 198-337 anualized 1069 ⬆️ vs 687
____________________________________________
DPR 3 tahun terakhir:
☑92,75% ☑36,08% ☑100,22%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 4,02 X ☑ PBV 2,21X ☑ ROE 54,84%
☑ DER 58,82% atau 0,59 X ☑ CR 50,43%
LK terbaru Q2 2022
Ex date terakhir 6 Juni 2022
DPS 688,5
Screener lain:
☑ Buffetology Sustainanle Growth
Berada di urutan ke-8 dari 17 emiten dengan Average ROE 5th adalah 26,72%
☑ Greenblatt's Magic Formula
Berada di urutan ke-2 dari 45 emiten dengan nilai rank utk PTBA adl 99%. Ini hasil tgl 7 Agustus 2022. Data baru, PTBA tidak masuk.
Catatan Stabilitas DPR (Dari Tulisan 7 Agt 2022).
___________________________________________
Sebenarnya stabilitas DPR PTBA antara 2 atau 3 bintang. Tetapi akhirnya saya memberinya 3 bintang dengan catatan bila harga batubara jatuh di sekitar bottom, kemungkinan DPR PTBA akan berkisar antara 36 sd 39%.
LK terbaru Q1 2022. Perlu memantau LK selanjutnya karena pertumbuhan net income selanjutnya diperkirakan akan jauh di atas pertumbuhan net income tiga tahun yang sebesar 16,33%. Mengenai DPR PTBA selanjutnya mungkin bisa 100% mungkin juga tidak. Saya hanya memberi 3 bintang untuk stabilitas DPR nya. Oleh karena itu perkiraan saya mengenai DPR PTBA yang akan datang akan berkisar antara 75% sd 100%. DPR pastinya baru bisa diketahui setelah RUPST tahun depan.
Pembahasan Singkat
_____________________
Secara annualized, EPS PTBA di tahun 2022 akan mencapai Rp 1.069,- Dalam kondisi harga batubara sangat tinggi jauh di atas 100 dan masih akan tetap tinggi sampai akhir tahun saya rasa prediksi secara annualized akan tercapai. DPR PTBA cukup stabil. Bila kita menggunakan DPR 80% saja maka DPS yang akan datang akan sekitar menjadi Rp 855,20. Ini lebih tinggi dari tahun lalu. Namun DPS pastinya baru bisa diketahui setelah ketuk palu RUPST tahun depan. Bila kita menggunakan DPR 75% saja DPS akan menjadi 801,75, tetap lebih tinggi dari tahun lalu sehingga di harga sekarang DY diperkirakan akan lebih dari 16%. Namun yang memegang PTBA di harga 2.000, DY-nya akan lebih dari 40%.
Dibaca sebagai berikut ➡️
Dalam urutan emiten High DY edisi Sept 2022 ini PTBA berada di urutan 3. Dividend Yield PTBA di harga 4300 (harga 23 Sept 2022) bila DPS-nya sama dengan yang dulu adalah 16,01%. AEPD atau Angka Efisiensi Perolehan Dividen adalah 1,60. Konsep AEPD itu DY vs DPR. Rumusnya DY dikalikan 10 dibagi DPR. AEPD sebaiknya 1 ke atas, namun ada juga AEPD di bawah 1 bisa melonjak di atas 1 bila EPS DPS melonjak tajam. Tahun lalu AEPD PTBA pernah berada di bawah 1.
Stabilitas DPR (Dividend Pay Out Ratio) bintang 3, cukup stabil. Paling stabil diberi bintang 5. Tanda centang Q2, berarti LK Q2 sudah keluar dengan EPS PTBA di Q1 198 dan di Q2 337. Sedangkan kata annualized berarti prediksi EPS annualized akan menjadi 1069. Tanda panah ke atas berarti naik dibandingkan FY 2021 yang sebesar 687 atau vs 687.
DPR 3 tahun terakhir disebut di belakang tanda centang. Yang paling kanan DPR terbaru. Kemudian disebut rasio-rasio keuangan yang penting seperti DER PBV dll. Untuk mengikuti Kiat JHP tidak perlu jago bedah LK tetapi paham analisa fundamental serta paham membaca rasio-rasio keuangan ini. Bedah LK secara detil hanya bila porsi saham dalam porto Anda lebih dari 5%. Juga disebut ex date terakhir dan DPS yang dipakai menghitung DY. Kemudian disebut masuk screener lain atau tidak. Buffetology Sustainable Growth adalah sakah satu screener lain yang ada di SB.
Kemudian ada kata-kata seperti ini
Catatan Stabilitas DPR (Dari Tulisan 7 Agt 2022).
__________________________________________
Ini berarti catatan tersebut merupakan copy paste dari tulisan saya tanggal 7 Agt 2022 yang memahas stabilitas DPR 72 Emiten dulu. Copy paste berakhir saat muncul kata "Pembahasan Singkat"
Saya rasa cukup jelas ya.
Sumber dari Catatan Stabilitas DPR adalah tulisan saya tertanggal 7 Agustus 2022 yang berjudul: Stabilitas DPR 70-an Emiten High Dividend Yield, yang terdiri dari 3 bagian:
Bagian pertama ➡️ https://stockbit.com/post/9285621
Bagian kedua ➡️ https://stockbit.com/post/9285631
Bagian ketiga ➡️ https://stockbit.com/post/9285641
✅✅✅
====================================
💠Berikut ini daftar 30-an Emiten High DY ➡️
=======================================
💠01💠 BSSR DY4730 adl ➡️ 28,06% AEPD 2,37
Stabilitas DPR ⭐⭐
✅ Q2 EPS 136-594 anualized 1459 ⬆️ vs 1119
__________________________________________
Rating Stabilitas DPR ⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑35,26% ☑135,84% ☑118,54%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 3,24 X ☑ PBV 2,72 X ☑ ROE 83,94%
☑ DER 37,20% atau 0,37 X ☑ CR 102,57%
LK terbaru Q2 2022
Ex date terakhir 22 Sept 2022 (biasanya dividen interim)
DPS 1.327,10
Screener lain:
☑ Buffetology Sustainanle Growth
Berada di urutan ke-4 dari 17 emiten dengan nilai Average ROE 5th 43,27%
Catatan Stabilitas DPR (Dari Tulisan 7 Agt 2022).
___________________________________________
DPR kurang stabil, prediksi berbasiskan DPS juga agak sulit karena yang keluar baru LK Q1. Tetapi untuk mendapatkan DPS yang akan datang minimal sebesar Rp 450 saya rasa masih sangat mungkin. DPS pastinya baru bisa diketahui saat ketuk palu RUPST dan saat ada pengumuman adanya dividen interim.
Pembahasan Singkat
_____________________
BSSR baru saja membagikan dividen interim sehingga yang tercatat di SB DPS menjadi 1327,10 dengan DY 28,06%. Namun bagi yang memiliki BSSR dengan average price sekitar 1800 sudah hampir balik modal atau DY-nya hampir 100%. Tetap berhati-hati bagi yang baru ingin membeli. Dengan perkembangan baru yang membuat DPR menjadi 100% membuat ketidak pastian berapa persen DPR yang akan datang meski secara DPS masih akan membagikan DPS cukup tinggi.
=======================================
💠02💠 MBAP DY9250 adl ➡️ 16,79% AEPD 1,26
Stabilitas DPR ⭐⭐
✅ Q2: EPS 521-833 anualized 2709 ⬆️ vs 1170
___________________________________________
Rating Stabilitas DPR ⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑40,25% ☑149,68% ☑132,74%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 3,41 X ☑ PBV 2,86 X ☑ ROE 83,60%
☑ DER 21,23% atau 0,21 X ☑ CR 237,77%
LK terbaru Q2 2022
Ex date terakhir 22 Sept 2022 (biasanya dividen interim)
DPS 1.553
Screener lain:
☑ Buffetology Sustainable Growth
Berada di urutan ke-5 dari 17 emiten dengan Average ROE 5 th adalah 36,57%
Catatan Stabilitas DPR (Dari Tulisan 7 Agt 2022).
___________________________________________
Biasanya ada dividen interim dengan porsi DPR cukup besar. Namun tetap perlu berhati-hati apabila membeli emiten batu bara karena kalau siklusnya turun, EPS dan DPS juga turun. Perkiraan saya DPR MBAP akan berada di kisaran antara 45% sd 75%.
Sekedar mengingatkan bahwa mereka yang sukses berinvestasi di saham batubara, DY-nya 25% ke atas alias ROE pribadi investor tsb adl 25% ke atas.
Pembahasan Singkat
_____________________
MBAP baru saja membagikan dividen interim sehingga yang tercatat di SB DPS menjadi 1553 dengan DY 16,79%. Namun bagi yang memiliki MBAP dengan average price sekitar 1800 sudah hampir balik modal atau DY-nya hampir 100%. DY 16,79 kelihatannya besar tapi dibandingkan investor yang pegang MBAP di harga sekitar 1800 maka DY 16,79% kalah jauh. Oleh karena itu tetap berhati-hati bagi yang baru ingin membeli. Dengan perkembangan baru yang membuat DPR menjadi 100% membuat ketidak pastian berapa persen DPR yang akan datang meski secara DPS masih akan membagikan DPS cukup tinggi. Dahulu dalam historinya setelah membagikan dividen interim besar dividen tunainya tidak besar dalim artian porsi dividen interim lebih besar.
Bintang di atas masih versi lama dari tulisan tanggal 7 Sept 2022.
=======================================
💠03💠 $PTBA DY4300 adl ➡️16,01% AEPD 1,60
Stabilitas DPR ⭐⭐⭐
✅ Q2 EPS 198-337 anualized 1069 ⬆️ vs 687
___________________________________________
DPR 3 tahun terakhir:
☑92,75% ☑36,08% ☑100,22%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 4,02 X ☑ PBV 2,21X ☑ ROE 54,84%
☑ DER 58,82% atau 0,59 X ☑ CR 50,43%
LK terbaru Q2 2022
Ex date terakhir 6 Juni 2022
DPS 688,5
Screener lain:
☑ Buffetology Sustainanle Growth
Berada di urutan ke-8 dari 17 emiten dengan Average ROE 5th adalah 26,72%
☑ Greenblatt's Magic Formula
Berada di urutan ke-2 dari 45 emiten dengan nilai rank utk PTBA adl 99%. Ini hasil tgl 7 Agustus 2022. Data baru, PTBA tidak masuk.
Catatan Stabilitas DPR (Dari Tulisan 7 Agt 2022).
___________________________________________
Sebenarnya stabilitas DPR PTBA antara 2 atau 3 bintang. Tetapi akhirnya saya memberinya 3 bintang dengan catatan bila harga batubara jatuh di sekitar bottom, kemungkinan DPR PTBA akan berkisar antara 36 sd 39%.
LK terbaru Q1 2022. Perlu memantau LK selanjutnya karena pertumbuhan net income selanjutnya diperkirakan akan jauh di atas pertumbuhan net income tiga tahun yang sebesar 16,33%. Mengenai DPR PTBA selanjutnya mungkin bisa 100% mungkin juga tidak. Saya hanya memberi 3 bintang untuk stabilitas DPR nya. Oleh karena itu perkiraan saya mengenai DPR PTBA yang akan datang akan berkisar antara 75% sd 100%. DPR pastinya baru bisa diketahui setelah RUPST tahun depan.
Pembahasan Singkat
_____________________
Secara annualized, EPS PTBA di tahun 2022 akan mencapai Rp 1.069,- Dalam kondisi harga batubara sangat tinggi jauh di atas 100 dan masih akan tetap tinggi sampai akhir tahun saya rasa prediksi secara annualized akan tercapai. DPR PTBA cukup stabil. Bila kita menggunakan DPR 80% saja maka DPS yang akan datang akan sekitar menjadi Rp 855,20. Ini lebih tinggi dari tahun lalu. Namun DPS pastinya baru bisa diketahui setelah ketuk palu RUPST tahun depan. Bila kita menggunakan DPR 75% saja DPS akan menjadi 801,75, tetap lebih tinggi dari tahun lalu sehingga di harga sekarang DY diperkirakan akan lebih dari 16%. Namun yang memegang PTBA di harga 2.000, DY-nya akan lebih dari 40%.
=====================================
💠04💠 AMAG DY366 adl ➡️13,66% AEPD 0,82
Stabilitas DPR: NOL Bintang
✅ Q2: EPS 7-9 anualized 32 ⬆️ vs 30
____________________________________________
Rating Stabilitas DPR: NOL Bintang
DPR 3 tahun terakhir:
☑200% ☑238,10% ☑166,67%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 11,32 X ☑ PBV 1,12 X ☑ ROE 9,92%
☑ DER 204,86% atau 2,05 X ☑ CR 4,64%
LK terbar Q2 2022
Ex date terakhir 8 Juli 2022
DPS 50
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit
Catatan Stabilitas DPR (Dari Tulisan 7 Agt 2022).
___________________________________________
Sesuai ketentuan, DPR 100%-an ke atas selama minimal 2 tahun terakhir diganjar nol bintang. Kita tidak tahu DPR 100%-an ke atas akan bertahan. DPR yang akan datang sulit diprediksi. Secara DPS mungkin saja akan mrmbagikan dividen dengan DPS antara Rp 8 sd Rp 30,- Tapi DPS pastinya baru bisa diketahui setelah ketuk palu RUPST yang akan datang.
Pembahasan Singkat
_____________________
Sebenarnya saya hampir mengeluarkan AMAG dari daftar emiten High DY karena stabilitas DPR-nya tidak jelas. Namun bila DPS yang akan datang adalah 22 maka DY di harga sekarang (366) adalah 6%. Tentu kalau DY sebesar itu tidak bertengger di urutan ke-4. DPS pastinya baru diketahui setelah ketuk palu RUPST tahun depan.
=====================================
💠05💠 LPGI DY5000 adl ➡️13,33% AEPD 1,31
Stabilitas DPR: ⭐⭐⭐
✅ Q2: EPS 207-411 annualized ⬆️1237 vs 656
___________________________________________
Rating Stabilitas DPR: ⭐⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑40,15% ☑45,07% ☑101,64%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 8,09 X ☑ PBV 1,92 X ☑ ROE 23,48%
☑ DER 279,18% atau 2,80 X ☑ CR 1,14%
LK terbaru Q2 2022
Ex date terakhir 11 Juli 2022
DPS 666,67
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit
Catatan Stabilitas DPR (Dari Tulisan 7 Agt 2022).
___________________________________________
DPR LPGI selama 5 tahun terakhir naik turun. Namun dari beberapa kali angka DPR, yang sering muncul adalah antara 40 sd 45% dan maksimum saya hanya bisa memberi 3 bintang untuk stabilitasnya. Saya rasa angka 40 sd 45% ini bisa dipakai pedoman untuk memprediksi DPR berikutnya. Selain itu tetap waspada dengan Group L.
Pembahasan Singkat
_____________________
Secara annualized memang EPS LPGI akan mencapai 1237 tetapi secara TTM atau 4 kuartal terakhir prediksi EPS 2022 hanya akan mencapai 784 yaitu 207+411+245−79. Seandainya realisasinya akan seperti prediksi TTM maka bila DPR 45% maka DPS 352,8 dan DY di harga 5000 akan 7%, masih termasuk High DY tapi tidak berada di urutan ke-5.
=====================================
💠06💠 INDR DY7450 adl ➡️12,62% AEPD 2,47
Stabilitas DPR ⭐
✅ Q2: EPS 745-480 anualized 2451 ⬆️ vs 1844
___________________________________________
Rating Stabilitas DPR ⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑ 0% ☑ 0 % ☑ 50,98%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 3,04 X ☑ PBV 0,70X ☑ ROE 22,88%
☑ DER 95,67% atau 0,96 X ☑ CR 15,60%
LK terbaru Q2 2022
Ex date terakhir 5 Juli 2022
DPS 940
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit
Catatan Stabilitas DPR (Dari Tulisan 7 Agt 2022).
___________________________________________
Jarang membagikan dividen. DPR tidak stabil.
Pembahasan Singkat
_____________________
INDR belum lama membagikan dividen. Saat pandemi covid-19 absen membagikan dividen sehingga sulit memprediksi DPS yang akan datang. Namun bila prediksi EPS 2022 secara annualized tercapai dan DPR 50,98% maka DPS akan menjadi 1.249,52. Namun apabila tahun depan absen memagikan dividen dan baru membagikan dividen sebesar prediksi di atas tahun depannya lagi maka secara rata-rata DPS akan setengahnya atau 624,76 dan DY akan 8% tidak sampai 12% di harga saat ini. DPS pastinya baru diketahui setelah ketuk palu RUPST tahun depan.
=======================================
💠07💠 $HEXA DY7275 adl ➡️ 10,81% AEPD 1,35
Stabilitas DPR: ⭐⭐
✅ Sdh sd Juni 2022
__________________________________________
Rating Stabilitas DPR NA Data RTI Eror tapi rutin bagi dividen. Mungkin sekitar 2 bintang bisa dapat.
DPR 3 tahun terakhir:
NA. Data RTI Eror
✔Setelah data RTI diperbaiki, akhirnya saya memberi 2 bintang ✅
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 11,37 X ☑ PBV 2,44X ☑ ROE 21,48%
☑ DER 83,06% atau 0,83 X ☑ CR 15,20%
LK terbaru Q1 2022
Ex date, akan datang 30 Sept 2022
DPS 786,9
Screener lain:
☑ Buffetology Sustainanle Growth
Berada di urutan ke-11 dari 18 emiten dengan nilai Average ROE 5th adl 21,59%. Urutan dan ROE rata-rata 5 th, masih sama tetapi dari 17 emiten.
Catatan Stabilitas DPR (Dari Tulisan 7 Agt 2022).
___________________________________________
Pada RUPS September 2021 HEXA memutuskan membagikan dividen yang bila dirupiahkan maka besarnya adalah Rp 1197,2. Ini di atas EPS tahun buku yang terkait (1 April 2020 sd 31 Maret 2021). DPS jumbo sebesar itu sebagian berasal dari sisa laba dari beberapa tahun buku sebelumnya oleh karena itu sebaiknya tidak berharap mendapat DY 19% di harga sekarang untuk tahun buku 2021 ini. DPS yang akan datang saya perkirakan sekitar 600, kurang lebih. DPS pastinya baru diketahui setelah ketuk palu RUPST mendatang. RUPST biasanya sekitar bulan September.
Pembahasan Singkat
_____________________
Setelah data RTI diperbaiki, akhirnya saya memberi bintang 2. Meski hanya bintang 2, DPR HEXA akan cenderung stabil di level 80%. Perlu nunggu Q2 keluar untuk memprediksi EPS tahun buku April 2022 sd 31 Maret 2022. DPS tahun buku sebelumnya sudah diumumkan dan cum date-nya tanggal 29 September 2022 yang akan datang. Tapi DPS tahun berikutnya baru diketahui pasti saat ketuk palu RUPST tahun 2023 yang biasanya diselenggarakan bulan September. Meski kita perlu nunggu Q2 keluar untuk memprediksi EPS tahun buku yg sedang berjalan tetapi saya yakin akan lebih tinggi.
=====================================
💠08💠 KDSI DY990 adl ➡️10,10% AEPD 1,45
Stabilitas DPR: NOL Bintang
✅ Q2 EPS 41-41 annualized ⬇️ 164 vs 179
___________________________________________
Rating Stabilitas DPR: NOL Bintang
DPR 3 tahun terakhir:
☑ 0 % ☑ 0 % ☑69,83%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 6,04 X ☑ PBV 0,57 X ☑ ROE 9,36%
☑ DER 113,05% atau 1,13 X ☑ CR 10,13%
LK terbaru Q2 2022
Ex date terakhir 8 Juni 2022
DPS 100
Screener lain:
Tidak terjaring screener Stockbit lain
Catatan Stabilitas DPR (Dari Tulisan 7 Agt 2022).
___________________________________________
KDSI baru pertama kali membagikan dividen yang terbagi dalam dividen interim dan tunai. Secara total sebenarnya DPS KDSI 125 sehingga secara total DY sekitar 12,3%. Yg dicatat SB hanya DY tunai. Tapi karena baru pertama kali membagikan dividen saya rasa menggunakan DPS Rp 100 untuk memprediksi DPS tahun depan mungkin saja, meski itu sifatnya agak spekulatif. Saya memprediksi DPS yang akan datang antara 0 sd 100. DER cukup besar di atas 100% dengan CR atau Cash Ratio kecil sehingga prediksi dengan rentang lebar tersebut adalah prediksi yang aman.
Pembahasan Singkat
_____________________
KDSI belum lama membagikan dividen sehingga predikdi DPR atau DPS tahun depan sangat sulit. Namun bila KDSI membagikan DPS sebesar 60 saja, DY di harga saat ini akan 6%. Pastinya baru bisa diketahui setelah RUPS tahun depan.
=====================================
💠09💠 $ITMG DY43250 ➡️9,85% AEPD 1,40
Stabilitas DPR ⭐⭐⭐
✅ Q2: EPS 2708-3347 anlzd 12111 ⬆️ vs 6053
_____________________________________________
Rating Stabilitas DPR ⭐⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑80,09% ☑96,15% ☑70,35%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 3,57 X ☑ PBV 2,21 X ☑ ROE 61,92%
☑ DER 33,05% atau 0,33 X ☑ CR 204,06%
LK terbaru Q2 2022
Ex date terakhir 4 April 2022
DPS 4.258 (interim dan tunai)
Screener lain:
☑ Buffetology Sustainanle Growth
Berada di urutan ke-10 dari 17 emiten dengan Average ROE 22,36%.
Catatan Stabilitas DPR (Dari Tulisan 7 Agt 2022).
___________________________________________
DPR ITMG cukup stabil di kisaran 70 sd 80%. DPR yang akan datang saya perkirakan antara 70 sd 80%. Namun harus tetap waspada bila membeli emiten batubara di puncak siklus. DY saat ini memang 10 persenan, tetapi mereka yang membeli ITMG atau saham batu bara lainnya sudah sejak lama, DY-nya 25% ke atas.
Pembahasan Singkat
_____________________
Sacara annualized EPS ITMG akan menjadi 12.111. Saya cenderung mempercayai bahwa prediksi secara annualized ini akan tercapai. Bila kita menggunakan DPR 70% saja maka DPS dari tahun buku 2022 ini akan sebesar 8.447,70. Tentu ini adalah secara total yang biasanya dibagikan secara bertahap. Biasanya sekitar setengah dari 8000-an itu dibagikan sebagai dividen interim dan sisanya lagi sebagai dividen tunai. Namun tetap perlu berhati-hati bagi yang baru akan membeli. Mereka yang sukses investasi di saham batubara DY-nya di atas 25% karena sudah membeli di harga rendah.
=====================================
💠10💠 DUTI DY4050 adl ➡️9,38 % AEPD 0,88
Stabilitas DPR: ⭐
✅ Q2 EPS 54-85 anualized 279 ⬇️ vs 357
___________________________________________
Rating Stabilitas DPR: ⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑50,34% ☑ 0% ☑106,44%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 14,53X ☑ PBV 0,86 X ☑ ROE 5,92%
☑ DER 53,58% atau 0,54 X ☑ CR 119,38%
LK terbaru Q2 2022
Ex date terakhir 23 Juni 2022
DPS 380
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit
Catatan Stabilitas DPR (Dari Tulisan 7 Agt 2022).
___________________________________________
DPR DUTI tidak stabil. Menurut perkiraan saya DPR berikutnya berkisar antara 0 sd 50%. DPR pastinya baru bisa diketahui setelah ketuk palu RUPST. Keunggulannya DER kecil dan Cash Ratio (CR) tinggi yang bisa mempengaruhi prosentase DPR.
Pembahasan Singkat
_____________________
DUTI belum lama membagikan dividen sehingga sulit memprediksi DPS atau DPR tahun depan. Selain itu secara annualuzed EPS tahun ini diperkirakan akan turun yaitu akan menjadi 279 dibandingkan EPS FY tahun lalu yang sebesar 357. Tetapi bila diprediksi dengan cara TTM maka EPS akan menjadi 341 yaitu 54+85+75+127. Penurunannya tampak lebih kecil. Antara prediksi annualized vs TTM saya cenderang mempercaya bahwa prediksi secara TTM akan lebih dekat dengan realitas nantinya. Tetapi DPS tahun depan tetap sulit diprediksi, meski demikian saya rasa masih bisa memberikan DPS 250 seandainya prediksi secara TTM tercapai. Pastinya baru bisa diketahui tahun depan setelah ketuk palu.
=======================================
💠11💠 MPMX* DY1075 adl ➡️9,30% AEPD N.A
Stabilitas DPR: NOL Bintang
✅ Q2 EPS 33-36 anualized 137 ⬆️ vs 92
*)Saya menggunakan DPS 100
___________________________________________
Rating Stabilitas DPR: NOL Bintang
DPR 3 tahun terakhir:
☑92,78% ☑425,93% ☑195,65%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 7,83 X ☑ PBV 0,82 X ☑ ROE 10,52%
☑ DER 36,76% atau 0,37 X ☑ CR 109,99%
LK terbaru Q2 2022
Ex date terakhir 30 Mei 2022
DPS 180
Screener lain:
☑ Greenblatt's Magic Formula
Berada di urutan ke-24 dari 51 emiten dengan nilai rank utk MPMX adl 90%
Catatan Stabilitas DPR (Dari Tulisan 7 Agt 2022).
___________________________________________
MPMX pernah menjual aset, maka wajar kalau net income 3 tahun tercatat negatif. Ini bukan berarti bisnisnya jelek. Karena sebagian dividen masih berasal dari jual aset maka saya memberi bintang nol untuk stabilitas DPR. Kecil kemungkinan DPS yang akan datang adalah 180. Namun demikian bukan berarti MPMX tidak akan membagikan dividen tahun depan. Stabilitas DPR Nol bukan berarti DPS yang akan datang akan nol rupiah. Kalau kita menggunakan angka DPS 100 untuk memprediksi DPS yang akan datang saya rasa masih cukup masuk akal dan moderat karena secara anualized EPS sd Q2 diperkirakan akan 137. DPS pastinya baru bisa diketahui saat setelah ketuk palu dalam RUPST mendatang.
Pembahasan Singkat
_____________________
Prediksi secara annualized EPS MPMX akan menjadi 137. Berdasarkan perkembangan terbaru, saya cenderung yakin bahwa prediksi ini akan tercapai. Namun demikian, saya tetap menggunakan DPS 100 sebagai pedoman agar tidak membeli di harga terlalu tinggi. Meski begitu bisa saja MPMX memberikan DPS 125 atau lebih. DPS pastinya baru diketahui setelah rapat tahun depan.
=====================================
💠12💠 $SPTO DY565 adl ➡️8,85% AEPD 1,29
Stabilitas DPR: ⭐⭐⭐⭐
✅ Q2, EPS 19-11 anualized 59 ⬇️ vs 73
___________________________________________
Rating Stabilitas DPR: ⭐⭐⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑51,95% ☑69,77% ☑68,49%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 9,57 X ☑ PBV 1,15 X ☑ ROE 12,00%
☑ DER 87,51% atau 0,87 X ☑ CR 42,63%
LK terbaru Q2 2022
Ex date terakhir 23 Juni 2022 (biasanya ada dividen interim)
DPS 50 (tunai dan interim)
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit
Catatan Stabilitas DPR (Dari Tulisan 7 Agt 2022).
___________________________________________
Meski DPR SPTO naik turun, tapi rentangnya relatif sempit sehingga saya putuskan untuk memberi bintang 4. Sepertinya akan stabil di DPR sekitar 68%. Namun demikian DPR yang akan datang hanya bisa dipastikan setelah ketuk palu RUPS.
Pembahasan Singkat
_____________________
Meski DPR SPTO stabil di sekitar 68% tetapi secara annualized diprediksi EPS tahun ini akan turun. Prediksi secara TTM juga turun tetapi penurunannya lebih kecil yaitu 70 dibandingkan EPS tahun lalu yang sebesar 73. Kalau dilihat dari bagusbya kinerja Group-nya yaitu TOTO saya rasa DPS tahun depan dari SPTO minimal akan sama dengan DPS SPTO tahun sebelumnya. Biasanya dibagikan secara bertahap, interim dan tunai.
=====================================
💠13💠 $POWR DY710 adl➡️ 8,59% AEPD 1,13
Stabilitas DPR: ⭐⭐⭐⭐
✅ Q2, EPS 21-16 annualized 75 ⬇️ vs 80
___________________________________________
Rating Stabilitas DPR: ⭐⭐⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑68,18% ☑80,95% ☑76,25%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 9,48 X ☑ PBV 1,12 X ☑ ROE 11,70%
☑ DER 100,81% atau 1,01 X ☑ CR 261,67%
LK terbaru Q2 2022
Ex date terakhir 27 Juni 2022 (biasanya ada dividen interim)
DPS 61 (tunai dan interim)
Screener lain:
Tidak terjaring screener Stockbit lain.
Catatan Stabilitas DPR (Dari Tulisan 7 Agt 2022).
___________________________________________
Meski DPR naik turun tetapi berada pada range yang relatif sempit. DPR cukup stabil di kisaran 75% kurang lebih.
Pembahasan Singkat
_____________________
Meski prediksi secara annualized EPS POWR terlihat akan turun tetapi prediksi secara TTM akan lebih tinggi sedikit yaitu 81 (=21+16+23+21). Untuk DPS tahun depan saya prediksi minimal akan sama dengan tahun lalu yang akan dibagikan secara bertahap yaitu interim dan tunai. DPS pastinya baru bisa diketahui setelah ketuk palu di RUPST tahun depan.
=======================================
💠14💠 NELY DY294adl ➡️8,50 % AEPD 0,74
Stabilitas DPR: ⭐
✅ Q2, EPS 8-9 annualized 33 ⬇️ vs 22
__________________________________________
Rating Stabilitas DPR: ⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑ 15,91 % ☑ 105,26% ☑ 114,35%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 8,84 X ☑ PBV 1,36X ☑ ROE 15,42%
☑ DER 17,24% atau 0,17X ☑ CR 72,55%
LK terbaru Q2 2022
Ex date terakhir 15 Juni 2022 (biasanya ada dividen interim)
DPS 25 (tunai dan interim)
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit.
Catatan Stabilitas DPR (Dari Tulisan 7 Agt 2022).
___________________________________________
Saya beri bintang 1 untuk DPR NELY. DPR NELY tidak stabil meski mungkin di 2 tahun terakhir bisa menunjukkan akan adanya pola atau akan adanya kestabilan di tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu menurut perkiraan saya DPR tahun depan tetap akan berada di suatu rentang yang agak lebar yaitu akan berkisar antara 50% sd 72%. DPR pastinya baru setelah RUPST tahun depan.
Catatan ini diunggah 7 Agustus. Namun setelah saya perhatikan lagi terutama bila dibandingkan dari data di SB ternyata DPR NELY 114,5% karena total membagikan 3 kali dividen sehingga rotal DPS sebelumnya 25, dengan demikian bibtangnya menjadi NOL ⭐. Tetapi mungkin DPR tahun depan akan stabil di kisaran 50 sd 72%.
Pembahasan Singkat
_____________________
EPS diprediksi akan naik baik diprediksi secara annualized atau TTM. Prediksi annualized akan menjadi 33 dann TTM akan menjadi 32 Bila EPS tahun ini akan menjadi 33 dan bila kita menggunakan DPR 70% maka DPS akan menjadi 23. Memang sedikit lebih kecil dari DPS tahun sebelumnya tetapi di harga sekarang DY-nya masih akan di atas 7,5% di harga saat ini, Rp 294,- DPS pastinya baru bisa diketahui setelah ketuk palu RUPST tahun depan.
=====================================
💠15💠 BNGA DY1115 adl ➡️8,44% AEPD 1,46
Stabilitas DPR: ⭐⭐⭐
✅ Q2, EPS 48-53 anualized 202 ⬆️ vs 163
___________________________________________
Rating Stabilitas DPR: ⭐⭐⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑38,20% ☑55,08% ☑57,71%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 5,53 X ☑ PBV 0,65 X ☑ ROE 11,76%
☑ DER 621,90% atau 6,22 X ☑ CR 4,95%
LK terbaru Q2 2022
Ex date terakhir 20 April 2022
DPS 94,07
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain Stockbit
Catatan Stabilitas DPR (Dari Tulisan 7 Agt 2022).
___________________________________________
Sebenarnya DPR BNGA tidak bisa dikatakan stabil meski selama 5 tahun selalu naik. Oleh karena itu saya cenderang akan memberi bintang 2 saja, namun karena kenaikan DPR dari tahun sebelumnya ke DPR terkini relatif kecil yaitu dari 55,08% menjadi 57,71% relatif kecil maka saya akhirnya memberi 3 bintang tetapi dengan catatan untuk keperluan prediksi DPR yang akan datang tidak perlu diprediksi di atas 57,71% tetapi cukup antara 55,98% sd 57,71% saja bila tidak ada gejolak atau pemburukan ekonomi makro yang tajam. DPR pastinya tentu nanti setelah ketuk palu RUPST. Dengan sudah keluarnya LK Q2 tampak prediksi pertumbuhan EPS secara anualized sangat bagus.
Pembahasan Singkat
_____________________
Prediksi secara TTM maupun annualized menunjukkan bahwa EPS tahun ini akan naik. Bila menggunakan EPS 202 dan DPR 55% maka DPS yang akan datang diperkirakan akan menjadi 111,- DPS pastinya baru bisa diketahui setelah ketuk palu dalam RUPST tahun depan.
======================================
💠16💠 PANS DY1860 adl ➡️8,06% AEPD 1,13
Stabilitas DPR ⭐⭐
✅ Q2, EPS 87-93 anualized 359 ⬆️ vs 211
___________________________________________
DPR 3 tahun terakhir:
☑56,18% ☑86,21% ☑71,09%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 5,17 X ☑ PBV 0,86 X ☑ ROE 16,64%
☑ DER 40,10% atau 0,47 X ☑ CR 14,54%
LK terbaru Q2 2022
Ex date terakhir 22 Juli 2022
DPS 150
Screener lain:
Tidak terjaring screener Stockbit lainnya
Catatan Stabilitas DPR (Dari Tulisan 7 Agt 2022).
___________________________________________
Sebelum membagikan dividen terakhir di DPS sebesar 150, DPS PANS stabil di di DPS 100 berturut-turut selama 3 tahun sebelumnya meski EPS turun. DPR yang akan datang agak sulit diprediksi tapi minimal DPS 150 yang paling mungkin akan terjadi. DPS pastinya baru diketahui setelah RUPS.
Pembahasan Singkat
_____________________
Meski EPS akan naik, tetapi saya cenderung memprediksi DPS PANS tahun depan akan stagnan di 150 kalau kita melihat bahwa di masa lalu DPS pernah berada di angka tetap 100 selama beberapa tahun. Meski demikian tetap masih ada sedikit kemungkinan bahwa DPS tahun depan lebih dari 150. DPS pastinya baru diketahui setelah RUPST tahun depan.
=====================================
💠17💠 DMAS DY183 adl ➡️ 7,92% AEPD 0,82
Stabilitas DPR: ⭐
✅ Q2 EPS 8-6 annualized 27 ⬆️ vs 15
__________________________________________
Rating Stabilitas DPR: ⭐
DPR 3 tahun terakhir:
☑150% ☑89,29% ☑96,67%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 6,68 X ☑ PBV 1,50 X ☑ ROE 22,42%
☑ DER 14,82% atau 0,15 X ☑ CR 143,67%
LK terbaru Q2 2022
Ex date terakhir 15 Juni 2022 (biasanya ada dividen interim)
DPS 14,5 (tunai dan interim)
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stocbit
Catatan Stabilitas DPR (Dari Tulisan 7 Agt 2022).
___________________________________________
Ketika beberapa kali DMAS memberikan DPR 100% ke atas saya memberi bintang nol untuk stabilitas DPR nya. Setalah turun di bawah 100% saya naikkan ke bintang 1. DPR yang akan datang masih agak sulit diprediksi. Kalau kita memprediksi DPR yang akan datang berkisar antara 89% sd 97% mungkin saja seperti itu bisa terealisasi namun tetap ada ketidakpastian yang bisa menyebabkan rentang prediksi itu meleset.
Pembahasan Singkat
_____________________
Baik diprediksi dengan cara annualized atau TTM, EPS DMAS tahun ini akan naik. Bila diprediksi secara annualized akan menjadi 27 dan bila cara TTM akan menjadi 23. Bila kita ambil rata-rata, EPS 2022 akan menjadi 25. Sayangnya DPR DMAS tidak stabil. Memang bisa saja DPR akan berada di rentang 89 sd 97%. Namun ini juga masih mengandung ketidakpastian yang bisa seja meleset. Meski DER sangat kecil di bawah 20% dan CR tinggi di atas 100% tetap saja bahwa suatu developer secara natural tetap perlu modal untuk akuisisi lahan. Kalau kita menggunakan DPR 80% maka DPS akan menjadi 20 yang meliputi tunai dan interim. Ini pun mungkin masih bisa meleset dalam artian bisa saja DPS-nya akan di bawah 20. DPS pastinya baru bisa diketahui setelah ketuk palu tahun depan di dalam RUPST. Namun seandainya ada dividen interim seperti dulu maka kita bisa sedikit banyak akan bisa memprediksi DPS yang akan datang lebih tepat. Kita lihat saja minggu-minggu yang akan datang.
=====================================
💠18💠 DLTA DY3860 adl ➡️7,77% AEPD 0,61
Stabilitas DPR: NOL Bintang
✅ Q2 EPS 77-71 anualized 296 ⬆️ vs 235
___________________________________________
Rating Stabilitas DPR: NOL Bintang
DPR 3 tahun terakhir:
☑98,24% ☑161,29% ☑127,66%
Rasio Keuangan Lainnya
☑ PER 13,05X ☑ PBV 3,49 ☑ ROE 26,76%
☑ DER 59,48% atau 0,59 X ☑ CR 186,02%
LK terbaru Q2 2022
Ex date terakhir 27 Juni 2022
DPS 300
Screener lain:
Tidak terjaring screener lain dari Stockbit
Catatan Stabilitas DPR (Dari Tulisan 7 Agt 2022).
___________________________________________
Sesuai ketentuan, emiten yang DPR-nya 100% ke atas dalam waktu minimal 2 kali secara berturutan pada 2 tahun terakhir diganjar nol bintang. Nol bintang bukan berarti DPS yang akan datang adalah nol rupiah. Kita tidak tahu pasti DPR 100% bisa bertahan berapa lama. Namun ada hal yang menggembirakan dari DLTA, bisnisnya sudah pulih, DER kecil hanya 59,48% dan CR atau Cash Ratio-nya tinggi 186,02%. Ini tentu akan berpengaruh positif pada DPR yang akan datang. Menurut perkiraan saya DLTA masih mungkin bisa memberik
BERSAMBUNG Ke Bag 2 ➡️ https://stockbit.com/post/9705367
1/3
