Daftar Tambahan untuk 30-an Emiten High Dividend Yield, 7 Emiten dari LQ45
:diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside:
Memperluas wawasan itu penting. Bagi saya pribadi memperluas wawasan sangat penting dalam investasi saham. Dengan wawasan yang luas, saya tidak terjebak dalam favoritisme. Meski saham yang telah kita pilih baik tapi kalau harganya naik kencang lebih dari peningkatan EPS-nya harus nahan diri. Sepanjang tahun 2019 saya harus menahan diri untuk tidak agresif menambah kepemilikan di MYOH dan ADMF. Dengan bertambah luasnya wawasan saya, saya jadi tahu bahwa ternyata di luar WSBP banyak saham yang potensi dividend yield-nya 7% ke atas. Ternyata ada 30-an emiten yang menarik dan saya share di SB dalam beberapa kali tulisan salah satunya
https://stockbit.com/post/3633065
Kalau salah satu saham dari daftar 30-an emiten itu harganya terlalu cepat naik, padahal saya sebagai penabung saham masih ingin nambah tabungan atau ingin memiliki maka saya akan cari saham lain. TGKA, misalnya saya beberapa kali bid tidak dapat. Akhirnya setelah menambah wawasan ketemu BDMN dan dapat harga averege price Rp 1.723,- Lupakan TGKA, toh untuk emiten sektor perdagangan masih ada HEXA. Pada saat ex date BDMN sebenarnya saya ingin nambah tabungan BDMN lagi tapi harganya tidak turun banyak. Lupakan BDMN.
Saya nambah wawasan lagi, dan ternyata dari LQ45 ada yang masuk kategori high dividend yield, salah satunya BMRI. Sampai saat ini daftar pilihan saya untuk nabung saham ada sekitar 40-an emiten high dividend yield. Saya ngejar passive income bukan capital gain dan rencanya hold forever. Maka saya merasa lebih nyaman dengan diversifikasi lebar.
Memang untuk besaran EPS (earning per share) apalagi DPS (dividend per share) tahun depan dari tahun buku 2020 ini masih diselimuti ketidakpastian terutama karena pandemi covid-19. Metode prediksi baik dengan cara annualized maupun TTM akan banyak meleset kecuali emiten tertentu yang tidak terpengaruh pandemi. Untuk itu kita harus mencermati laporan keuangan kuartal-kuartal berikutnya. Menabung saham berarti memahami fundamentalnya.
Maka daftar tambahan untuk 30-an emiten High Dividend Yield (DY) yang saya pelajari ini saya share di sini. Terdiri dari 2 bagian, Bagian Pertama berasal dari LQ45 yang minimal DY nya 5% gross. Dan Bagian Kedua Bukan dari LQ45, minimal DY 6% nett. Emiten seperti BEST tidak saya masukkan karena meski potensi dividen yield-nya sekitar 9% tapi kuartal pertama 2020 mengalami kerugian.
Sekedar menambah wawasan.
Untuk yang nubie dan belum tahu cara membaca dividend yield perlu saya jelaskan, baik dari data SB, RTI atau Bloomberg cara membaca dividend yield adalah begini:
Misal tertera data divdend yield 8%, maka dibaca sebagai berikut
Bila DPS atau dividend per share sama dengan yang kemarin maka di level harga sekarang potensi dividend yield-nya yang akan datang adalah 8% (gross).
BAGIAN PERTAMA
:diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside:
Urutan High Dividend Yield LQ 45:diamond_shape_with_a_dot_inside:20/5
====================================
:diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside:
Urutan:
➡BMRI SCMA PGAS BBRI BBNI ASII TLKM
=========================================
:one:$BMRI DY Gross 8,68%
DY berdasar harga Rp 4070,- (tgl 20-05-2020)
( LK Terakhir LK 2019)
=========================================
Rasio Standar BMRI
☑ROE 13,43% ☑DER 5,42X
☑PBV 0,93X ☑ PER 6,91X
Potensi Yield (Data Dividen di Masa Lalu)
Cum date dividen tunai terakhir:
27 Februari 2020
Harga acuan Rp 4070,-
DPR 59,99%
DPS Rp 353,34,- ➡ Rp 318,- nett
☑ DY 7,81% nett ✔
☑ AEPD 1,3
AEPD adalah Angka Efisiensi Perolehan Dividen
Rumus AEPD = DPS netto X 10 Dibagi DPR
Stabilitas DPR (2016-2019)
44,98% (2016)
22,49% (2017)
22,50% (2018)
59,99% (2019)
===================================
:two: $SCMA DY Gross 6,96%
DY berdasar harga Rp 805,- (tgl 20-05-2020)
( LK Terakhir Q1 2020)
=====================================
Rasio Standar SCMA
☑ROE 24% ☑DER 0,27X
☑PBV 2,29X ☑ PER 9,58X
Potensi Yield (Data Dividen di Masa Lalu)
Cum date dividen terakhir:
15 Desember 2019 (dividen interim)
Harga acuan Rp 805,-
DPR 55,2%
DPS Rp 56,- ➡ Rp 50,4 nett
☑ DY 6,23% nett ✔
☑ AEPD 1,13
Stabilitas DPR (2017-2019)
82,42% (2017)
50,00% (2018)
25,00% (2019) baru dividen interim
========================================
:three: $PGAS DY Gross 6,9% (2019)*
DY berdasar harga Rp 830,- (tgl 20-05-2020)
( LK Terakhir Q1 2020)
========================================
Rasio Standar PGAS
☑ROE 7,35% ☑DER 1,79X
☑PBV 0,47X ☑ PER 6,44X
Potensi Yield (Data Dividen di Masa Lalu)
Cum date dividen tunai terakhir:
7 Mei 2019
Next cum date 28 Mei 2020
Harga acuan Rp 830,-
DPR 31,28% (dari tahun buku 2018)
DPS Rp 56,99,- ➡ Rp 51,29 nett
☑ DY 6,18% nett ✔
☑ AEPD 1,98
Stabilitas DPR (2017-2019)
39,48% (2017)
31,28% (2018)
214,32% (2019)
*Khusus PGAS saya menggunakan data dividen dari laba tahun buku 2018 yang dibagikan tahun 2019. Hal ini saya maksudkan untuk memperoleh gambaran dividen yield di waktu normal di mana DPR-nya normal tidak di atas 100%.
=========================================
:four: BBRI DY Gross 6,78%
DY berdasar harga Rp 2480,- (tgl 20-05-2020)
( LK Terakhir Q1 2020)
=========================================
Rasio Standar BBRI
☑ROE 18,41% ☑DER 6,65X
☑PBV 1,73X ☑ PER 9,36X
Potensi Yield (Data Dividen di Masa Lalu)
Cum date dividen tunai terakhir:
26 Februari 2020
Harga acuan Rp 2480,-
DPR 60,29%
DPS Rp 168,2 ➡ Rp 151,38 nett
☑ DY 6,10% net ✔
☑ AEPD 1,01
Stabilitas DPR (2017-2019)
45,43% (2017)
50,45% (2018)
60,29% (2019)
=========================================
:five: BBNI DY Gross 5,73%
DY berdasar harga Rp 3600,- (tgl 20-05-2020)
( LK Terakhir LK 2019)
=========================================
Rasio Standar BBNI
☑ROE 12,55% ☑DER 5,88X
☑PBV 0,55X ☑ PER 4,36X
Potensi Yield (Data Dividen di Masa Lalu)
Cum date dividen tunai terakhir:
28 Februari 2020
Harga acuan Rp 3600,-
DPR 25,00%
DPS Rp 206,24,- ➡ Rp 185,62 nett
☑ DY 5,16% net ✔
☑ AEPD 2,06
Stabilitas DPR (2016-2019)
35,00% (2016)
35,01% (2017)
25,00% (2018)
25,00% (2019)
=========================================
:six: ASII DY Gross 5,3%
DY berdasar harga Rp 3970,- (tgl 20-05-2020)
( LK Terakhir Q1 2020)
=========================================
Rasio Standar ASII
☑ROE 12,44% ☑DER 1,1X
☑PBV 1,04X ☑ PER 8,36X
Potensi Yield (Data Dividen di Masa Lalu)
Cum date dividen terakhir:
4 April 2019 dividen interim
Harga acuan Rp 3970,-
DPR 39,4%
DPS Rp 211,- ➡ Rp 189,9 nett (tunai +interim)
☑ DY 4,78% nett ✔
☑ AEPD 1,21
Stabilitas DPR (2017-2019)
39,70% (2017)
40,02% (2018)
10,63% (2019) baru dividen interim
========================================
:seven: TLKM DY Gross 5,15%
DY berdasar harga Rp 3180,- (tgl 20-05-2020)
( LK Terakhir Q3 2019)
=========================================
Rasio Standar TLKM
☑ROE 22,03% ☑DER 0,99X
☑PBV 3,16X ☑ PER 14,32X
Potensi Yield (Data Dividen di Masa Lalu)
Cum date dividen tunai terakhir:
11 Juni 2019
Harga acuan Rp 3180,-
DPR 90,01%
DPS Rp 163,82,- ➡ Rp 147,44 nett
☑ DY 4,64% nett ✔
☑ AEPD 0,51
Stabilitas DPR (2016-2018)
71,22% (2016)
76,21% (2017)
90,01% (2018)
:diamond_shape_with_a_dot_inside:Mengenai BBTN:diamond_shape_with_a_dot_inside:
Untuk emiten dr LQ45 sebenarnya masih ada satu emiten lagi yang potensi dividend yield-nya 6% nett yaitu BBTN bila DPS BBTN pulih ke Rp 50,- per lembar. Tahun 2019 EPS BBTN anjlok drastis karena sedang melakukan pencadangan guna memenuhi PSAK 71 sesuai regulasi OJK. DPS sebesar itu mungkin baru akan pulih 2 tahun lagi.
BAGIAN KEDUA
:diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside:
Urutan Emiten High Dividend Yield Tambahan ke Group 30-an :diamond_shape_with_a_dot_inside: Berdasarkan 20-5-2020
==========================================
Urutan
➡ IPCC BNGA PSSI BDMN AUTO MDKI
=======================================
:one: $IPCC DY Gross 10,87%
DY berdasar harga Rp 318,- (tgl 20-05-2020)
( LK Terakhir LK Tahunan 2019)
========================================
Rasio Standar IPCC
☑ROE 12,60% ☑DER 0,18X
☑PBV 0,54X ☑ PER 4,3X
Potensi Yield (Data Dividen di Masa Lalu)
Cum date dividen terakhir:
18 Desember 2019
Harga acuan Rp 318,-
DPR 47,12%
DPS Rp 34,87,- ➡ Rp 31,38 nett
☑ DY 8,87% nett ✔
☑ AEPD 2,09
Stabilitas DPR (2016-2018)
59,73% (2018)
47,12% (2019)
Data sedikit, emiten baru, belum lama IPO
========================================
:two: BNGA DY Gross 8,93%
DY berdasar harga Rp 620,- (tgl 20-05-2020)
( LK Terakhir Q1 2020)
========================================
Rasio Standar BNGA
☑ROE 10,54% ☑DER 5,86X
☑PBV 0,39X ☑ PER 3,69X
Potensi Yield (Data Dividen di Masa Lalu)
Cum date dividen tunai terakhir:
20 April 2020
Harga acuan Rp 620,-
DPR 38,20%
DPS Rp 55,38 ➡ Rp 49,84 nett
☑ DY 8,03% nett ✔
☑ AEPD 2,10
Stabilitas DPR (2017-2018)
20,25% (2017)
19,94% (2018)
38,20% (2019)
=======================================
:three: PSSI DY Gross 8,57%
DY berdasar harga Rp 140,- (tgl 20-05-2020)
( LK Terakhir LK Tahunan 2020)
========================================
Rasio Standar PSSI
☑ROE 15,00% ☑DER 0,62X
☑PBV 0,62X ☑ PER 4,11X
Potensi Yield (Data Dividen di Masa Lalu)
Cum date dividen tunai terakhir:
11 Juni 2019
Harga acuan Rp 140,-
DPR 29,70%
DPS Rp 12,- ➡ Rp 10,08 nett
☑ DY 7,71% nett ✔
☑ AEPD 2,60
Stabilitas DPR (2017-2018)
47,22% (2017)
29,21% (2018)
Data sedikit, emiten baru.
========================================
:four: BDMN DY Gross 7,85%
DY berdasar harga Rp 2390,- (tgl 20-05-2020)
( LK Terakhir Q1 2020)
=========================================
Rasio Standar TLKM
☑ROE 11,62% ☑DER 3,73X
☑PBV 0,55X ☑ PER 4,69X
Potensi Yield (Data Dividen di Masa Lalu)
Cum date dividen tunai terakhir:
1 April 2020
Harga acuan Rp 2390,-
DPR 44,98%
DPS Rp 187,55 ➡ Rp 168,79 nett
☑ DY 7,06% nett ✔
☑ AEPD 1,57
Stabilitas DPR (2017-2019)
35,25% (2017)
35,94% (2018)
44,20% (2019)
========================================
:five: AUTO DY Gross 7,3%
DY berdasar harga Rp 750,- (tgl 20-05-2020)
( LK Terakhir Q1 2020)
========================================
Rasio Standar AUTO
☑ROE 4,28% ☑DER 0,47X
☑PBV 0,34X ☑ PER 7,89X
Potensi Yield (Data Dividen di Masa Lalu)
Cum date dividen terakhir:
8 Oktober 2019 dividen interim
Harga acuan Rp 750,-
DPR 43,4%
DPS Rp 55,- ➡ Rp 50,- nett (tunai + interim)
☑ DY 6,67% nett ✔
☑ AEPD 1,54
Stabilitas DPR (2017-2019)
11,25% (2017)
40,94% (2018)
12,20% (2019) baru dividen interim
=======================================
:six: $MDKI DY Gross 6,87%
DY berdasar harga Rp 131,- (tgl 20-05-2020)
( LK Terakhir LK Tahunan 2019)
=======================================
Rasio Standa MDKI
☑ROE 3,49% ☑DER 0,11X
☑PBV 0,40X ☑ PER 10,08X
Potensi Yield (Data Dividen di Masa Lalu)
Cum date dividen tunai terakhir:
29 April 2020
Harga acuan Rp 131,-
DPR 69,23%
DPS Rp 9,- ➡ Rp 8,1 nett
☑ DY 6,18% nett ✔
☑ AEPD 0,89
Stabilitas DPR (2017-2019)
35,25% (2017)
35,94% (2018)
44,20% (2019)
Demikian tambahan untuk melengkapi data 30-an Emiten High Dividend Yield.
Selamat Hari Raya Idul Fitri, Mohon maaf lahir dan batin.
Selamat berlibur. Happy investing
===============
DISCLAIMER ON
===============
Saya telah membuat tulisan ini dengan segala kemampuan saya. Apabila ada kesalahan dalam membaca angka, memasukkan angka atau dalam menghitung sifatnya bukan kesengajaan.
DYOR. Do your own research. It's your money, your risk. Keputusan Anda adalah tanggung jawab Anda sendiri. Pahami terlebih dulu bila ingin membeli. Pahami dampak pandemi pada setiap emiten dan pelajari laporan keuangan kuartal-kuartal yang akan datang. Nabung saham berarti memahami fundamentalnya.
Dalam hal ini saya sekedar sharing pengalaman dan pendapat pribadi untuk kebutuhan saya sendiri sebagai penabung saham (menggunakan uang dingin) yang mengejar passive income dari dividen dengan porsi tiap emiten tidak lebih dari 3,3% dalam portofolio saya. Tidak untuk trading, tidak untuk investasi yang mengejar capital gain, tidak menggunakan uang panas. Tidak mencurahkan dana hanya pada 1 sd 5 emiten.
Pada umumnya semua tulisan saya tidak cocok untuk trading atau untuk mencari capital gain. Silahkan juga baca link berikut agar mendapat wawasan yang lengkap
Bacaan Tambahan
Bedanya Nabung Saham dan Deposito
https://stockbit.com/post/2570238
Catatan Pribadi Akhir Tahun
https://stockbit.com/post/3353734