Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk.

SAHAM : $GJTL
HARGA SAAT INI : 1.055

1️⃣ TREN & STRUKTUR HARGA (Swing View)
- Tren Utama : Sideways cenderung bullish
- Timeframe Acuan : Daily (Swing Trader)
- Catatan : Harga konsolidasi sehat, peluang rebound selama support kunci terjaga

2️⃣ SUPPORT & RESISTANCE
- Support Minor : 1.000 – 1.020
- Support Kunci : 980
- Resistance 1 : 1.100
- Resistance 2 : 1.160 – 1.200

3️⃣ KONDISI VOLUME & BANDAR
- Volume cenderung muncul saat koreksi → indikasi akumulasi
- Kenaikan bertahap, belum euforia
- Selama harga di atas 980 → masih dijaga

4️⃣ RISK / REWARD (WAJIB UNTUK SWING)
- Entry Acuan : 1.055
- Stop Loss : 980 (±7,1%)
- Target Swing : 1.180 (±11,8%)
- Risk : Reward : 1 : 1,7 → CUKUP LAYAK

5️⃣ FUNDAMENTAL SINGKAT
- Emiten produsen ban dengan orientasi ekspor
- Sensitif terhadap harga bahan baku & permintaan otomotif global
- Cocok untuk swing hingga mid-term dengan disiplin stop loss

📌 KESIMPULAN SWING TRADER
GJTL layak dipantau untuk swing trading selama bertahan di atas support kunci 980.
Peluang kenaikan ke area 1.100–1.180 masih terbuka dengan risiko terukur.

Analisa ini panduan ya Boss, eksekusi tetap kembali ke gaya trading Boss.

$FOLK $GHON

$GHON gak mau ikut manggung di 2026? 🙃😅

$GHON

$TBIG Klien Telkomsel

Lanjutan dari postingan sebelumnya di External Community Pintar Nyangkut di Telegram dengan Kode External Community A38138 https://stockbit.com/post/13223345

Perusahaan menara terbesar di Indonesia itu ada tiga, salah satunya adalah TBIG. Yang bikin TBIG menarik itu bukan karena ceritanya heboh, tapi karena karakternya sangat khas. Revenue besar, kontrak panjang, kas operasional deras, tetapi sahamnya super terkunci dan neracanya hidup dari disiplin refinancing. Jadi TBIG bisa terlihat rapi kalau investor fokus ke CFO dan backlog, tetapi bisa terlihat menegangkan kalau investor fokus ke likuiditas jangka pendek. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Dari sisi profil, TBIG berdiri 8 November 2004 dan IPO 26 Oktober 2010, jeda sekitar 6 tahun. Struktur kepemilikan TBIG juga sangat ketat. PSP BDIA 81,00%, PT Wahana Anugerah Sejahtera 9,51%, publik hanya 8,81%. Ini membuat TBIG bahkan lebih terkunci dibanding $GHON yang publik 13,27% dan jauh lebih terkunci dibanding $TOWR 32,82% atau BALI 40,299%. TBIG hanya sedikit lebih longgar dibanding CENT yang publik 7,73%. Kalau investor peduli likuiditas perdagangan dan ruang publik, TBIG jelas bukan yang paling ramah.

Soal ukuran bisnis, TBIG besar, tapi posisinya berada di bawah TOWR. Revenue 9M 2025 TBIG Rp5,16 triliun, sedangkan TOWR Rp9,69 triliun. TBIG masih jauh di atas CENT Rp1,88 triliun, BALI Rp922,02 miliar, dan GHON Rp159,75 miliar. Dari sisi aset menara, TBIG tidak menyajikan jumlah unit menara secara numerik di data ini, tetapi nilai revaluasi aset menara Rp31,27 triliun. Ini memberi gambaran bahwa skala fisiknya memang kelas besar.

Pelanggan TBIG juga menunjukkan pola khas bisnis menara besar, yaitu bertumpu pada operator utama. Telkomsel Rp1,72 triliun setara 33,28%, Indosat Rp1,30 triliun setara 25,12%, XLSmart Rp988,44 miliar setara 19,15%, XL Axiata Rp371,74 miliar setara 7,20%, Smart Rp271,81 miliar setara 5,26%. Total 5 pelanggan ini sekitar 90,01% revenue. Ini mirip pola TOWR yang 3 pelanggan besar sekitar 88% revenue, dan mirip juga dengan CENT serta GHON yang sama-sama tinggi konsentrasi. BALI relatif lebih menyebar karena 4 pelanggan besar sekitar 63,5% revenue, plus ada porsi pemerintah yang membuat karakter cashflow-nya berbeda. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Kalau bicara growth, TBIG sedang di fase matang dan terlihat stagnan. Revenue growth 0,70%, laba turun 4,96%, tetapi CFO naik 6,78%. Capex turun 22,1% dan utang pendanaan turun 4,0%. Dampaknya, free cash flow naik 39%. Ini pola yang mirip dengan TOWR yang juga sedang memeras efisiensi, bedanya TOWR masih growth revenue 2,52%, laba naik 3,05%, CFO naik 9,14%, capex turun 33,18%, dan utang turun 13,27%, sehingga FCF naik 42,08%. Jadi kalau investor bertanya segrowth apa TBIG, jawabannya bukan kencang, tetapi efisien. TBIG menang di disiplin kas, bukan di top line.

Dari sisi profitabilitas, TBIG terlihat bagus karena tetap laba besar. Laba 9M 2025 Rp1,15 triliun dari revenue Rp5,16 triliun, margin bersih sekitar 22,29%. Ini di bawah TOWR yang sekitar 26,32%, tetapi jauh di atas BALI sekitar 15,04%. GHON paling tebal sekitar 36,90%, namun skalanya jauh lebih kecil. CENT berbeda cerita karena rugi bersih Rp1,47 triliun. Jadi secara laba, TBIG itu masuk kategori bagus dan stabil, hanya saja tidak sedang tumbuh kencang.Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Bagian paling meyakinkan dari TBIG adalah kualitas kas. CFO Rp4,24 triliun, sekitar 3,69 kali laba Rp1,15 triliun. Capex Rp1,62 triliun, sehingga FCF Rp2,61 triliun. Secara nominal, FCF TBIG itu besar, lebih besar dari CENT sekitar Rp1,09 triliun, jauh di atas BALI Rp186,53 miliar dan GHON sekitar Rp60,50 miliar. TOWR tetap raja FCF dengan Rp6,28 triliun. Jadi kalau ukuran utamanya mesin kas operasional, TBIG itu salah satu yang paling kuat.

Sekarang sisi jeleknya, TBIG punya risiko yang sangat jelas, likuiditas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek Rp16,81 triliun, sedangkan aset lancar Rp2,65 triliun, defisit modal kerja Rp14,16 triliun. Ini defisit yang masif dan artinya TBIG sangat bergantung pada refinancing utang jangka pendek. GHON juga punya masalah likuiditas, tetapi skalanya jauh lebih kecil, defisitnya sekitar Rp212,35 miliar. CENT juga punya gap aset lancar dan liabilitas jangka pendek Rp1,86 triliun. BALI paling tipis defisitnya sekitar Rp19,40 miliar. Jadi untuk aspek risiko likuiditas, TBIG termasuk yang paling menegangkan.

Di sisi leverage, TBIG membawa liabilitas pendanaan Rp30,69 triliun. Ini lebih kecil dari TOWR Rp45,27 triliun, tetapi jauh lebih besar dibanding CENT kalau hanya hitung utang bank Rp12,15 triliun, dan tetap lebih besar dari total CENT jika investor hanya fokus ke satu sisi. BALI Rp3,39 triliun dan GHON Rp473,08 miliar jelas jauh di bawah. Backlog TBIG Rp36,20 triliun menutup 118% utang pendanaan Rp30,69 triliun. Ini bagus, tetapi tidak se-tebal TOWR yang backlog cover 221% atau GHON yang backlog cover 241%. BALI backlog cover 127%. Jadi TBIG ada di level aman, tetapi bukan yang paling nyaman.Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Risiko kurs dan bunga di TBIG ada, tetapi terlihat dikelola. TBIG punya eksposur utang USD dan JPY, lalu ada lindung nilai sebesar US$810,5 juta dan juga interest rate swap untuk bunga mengambang. Ini membuat profil risikonya lebih terkontrol dibanding CENT yang terpukul rugi kurs Rp296,50 miliar dan beban keuangan Rp1,27 triliun, ditambah 40% liabilitas dalam USD. Namun jangan salah, hedging itu mengurangi guncangan, bukan menghilangkan ketergantungan pada refinancing.

Jadi TBIG itu salah satu raksasa menara kelas atas, revenue Rp5,16 triliun 9M 2025, backlog Rp36,20 triliun setara 5,26 tahun, CFO Rp4,24 triliun, dan FCF Rp2,61 triliun. TBIG punya kualitas kas yang sangat kuat dan backlog yang memberi visibilitas lebih dari 5 tahun. Sayangnya TBIG sangat rentan di likuiditas jangka pendek karena defisit modal kerja Rp14,16 triliun sehingga refinancing jadi napas utama. TBIG bisa disebut sudah matang dan efisien, karena revenue growth hanya 0,70% dan laba turun 4,96%, tetapi FCF naik 39% karena capex turun dan kas operasional naik. TBIG itu relatif aman kalau pasar pendanaan kondusif dan refinancing lancar, tetapi menjadi cepat riskan kalau likuiditas global mengetat, karena struktur jatuh tempo dan defisit modal kerja membuat ruang salah langkahnya sempit.

Ini bukan rekomendasi jual dan beli saham. Keputusan ada di tangan masing-masing investor.

Untuk diskusi lebih lanjut bisa lewat External Community Pintar Nyangkut di Telegram dengan mendaftarkan diri ke External Community menggunakan kode: A38138
Link Panduan https://stockbit.com/post/13223345

Kunjungi Insight Pintar Nyangkut di sini https://cutt.ly/ne0pqmLm

Sedangkan untuk rekomendasi belajar saham bisa cek di sini https://cutt.ly/Ve3nZHZf
https://cutt.ly/ge3LaGFx

Toko Kaos Pintar Nyangkut https://cutt.ly/XruoaWRW

Disclaimer: http://bit.ly/3RznNpU

salah satu emiten yang gua incar saat ini $GHON namun saham mereka sepi dan ga likuid

$GHON Perusahaan Menara Sunyi

Request member External Community Pintar Nyangkut di Telegram dengan Kode External Community A38138 https://stockbit.com/post/13223345

GHON adalah saham menara yang sangat sepi investor. Ini sering bikin orang salah sangka, seolah GHON itu kecil dan tidak penting. Padahal kalau investor lihat angka kas, backlog, dan struktur utangnya, GHON justru terlihat seperti bisnis menara versi ringkas yang efisien, tetapi punya satu masalah yang bisa jadi penentu hidup-mati, yaitu likuiditas jangka pendek. Di sisi lain, $BALI terlihat seperti emiten menara yang sedang masuk fase panen karena laba positif dan free cash flow sudah muncul, sementara $CENT adalah raksasa kontrak dan kas operasional, tetapi laporan laba ruginya babak belur karena kurs, bunga, dan leverage yang besar. Jadi pertanyaan mana yang lebih baik itu harus dipilah per aspek, bukan satu angka tunggal. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Kalau ukurannya skala bisnis, CENT menang telak. Revenue 9M 2025 CENT Rp1,88 triliun, jauh di atas BALI Rp922,02 miliar dan GHON Rp159,75 miliar. Backlog CENT juga paling besar Rp14,13 triliun, dibanding BALI Rp4,31 triliun dan GHON Rp1,14 triliun. Dari sisi panjang napas kontrak, CENT juga unggul tipis karena backlog setara 5,62 tahun revenue tahunan, GHON 5,35 tahun, lalu BALI 3,50 tahun. Jadi kalau investor mencari perusahaan yang paling mapan secara ukuran dan kontrak jangka panjang, CENT berada di urutan pertama.

Namun begitu masuk ke profitabilitas, pemenangnya berubah. CENT rugi bersih 9M 2025 Rp1,47 triliun dari revenue Rp1,88 triliun, margin bersihnya sekitar minus 78%. BALI laba bersih Rp138,72 miliar dari revenue Rp922,02 miliar, margin bersih sekitar 15,04%. GHON justru paling tebal marginnya, laba bersih Rp58,95 miliar dari revenue Rp159,75 miliar, margin bersih sekitar 36,90%. Jadi kalau ukuran utamanya laba bersih yang benar-benar positif, GHON paling unggul, lalu BALI, sedangkan CENT tertinggal.

Dari sisi kualitas kas, ketiganya sama-sama menarik, tetapi dengan alasan berbeda. BALI punya CFO Rp487,25 miliar, sekitar 3,51 kali laba Rp138,72 miliar. GHON CFO Rp128,68 miliar, sekitar 2,18 kali laba Rp58,95 miliar. Dua-duanya menunjukkan laba yang sangat cair. CENT malah paling ekstrem, karena walau rugi Rp1,47 triliun, CFO tetap positif Rp1,54 triliun. Ini sinyal bahwa operasionalnya masih menghasilkan kas, sedangkan rugi akuntansi lebih banyak dipukul beban keuangan dan faktor non-kas. Kalau investor menilai kemampuan mendanai investasi, semuanya lolos, karena CFO lebih besar daripada capex. BALI capex Rp300,72 miliar, GHON capex Rp68,18 miliar, CENT capex Rp454,05 miliar. Jadi dari sisi free cash flow, CENT paling besar sekitar Rp1,09 triliun, BALI Rp186,53 miliar, GHON sekitar Rp60,50 miliar. Artinya, untuk ukuran uang sisa absolut, CENT menang. Untuk kualitas laba menjadi kas, BALI terlihat paling konsisten, karena laba positif dan CFO sangat kuat. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Aspek utang dan daya tahan finansial memberi hasil yang lebih tajam lagi. GHON paling ringan leverage-nya, utang bank neto Rp473,08 miliar, dan backlog Rp1,14 triliun menutup sekitar 241% utang tersebut. Secara ilustrasi, pelunasan utang pakai laba butuh sekitar 6,0 tahun, pakai free cash flow sekitar 5,9 tahun. BALI utangnya Rp3,39 triliun, backlog Rp4,31 triliun menutup sekitar 127%, tetapi waktu pelunasan pakai free cash flow sekitar 13,6 tahun, jadi lebih lama. CENT membawa beban paling berat, utang bank Rp12,15 triliun ditambah pinjaman pemegang saham Rp8,45 triliun, total sekitar Rp20,60 triliun. Backlog Rp14,13 triliun memang menutup 116% utang bank, tetapi belum menyentuh pinjaman pemegang saham, dan CENT tetap rugi bersih besar. Jadi kalau investor menilai kesehatan struktur utang, GHON unggul, BALI cukup, CENT paling berisiko.

Lalu ada aspek yang sering jadi penentu pasar, yaitu konsentrasi pelanggan dan struktur free float. Dari sisi konsentrasi pelanggan, BALI paling mendingan karena 4 pelanggan besar total sekitar 63,5% revenue. GHON lebih terkonsentrasi karena 4 pelanggan terbesar sudah sekitar 90,27% revenue, walau itu operator besar semua. CENT paling terkonsentrasi karena 2 pelanggan utama saja sekitar 80,33% revenue. Dari sisi free float, BALI paling unggul karena publik 40,299%, GHON publik 13,27%, CENT publik 7,73%. Artinya, kalau investor peduli ruang saham beredar dan potensi likuiditas pasar, BALI paling unggul.Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Bagian terakhir adalah risiko yang sifatnya bisa mengubah cerita. Risiko terbesar CENT adalah kurs dan bunga. Ada sekitar 40% liabilitas dalam USD, rugi kurs Rp296,50 miliar, biaya keuangan Rp1,27 triliun, dan kenaikan suku bunga 1% diperkirakan menambah rugi sebelum pajak Rp116,50 miliar. Risiko terbesar GHON adalah likuiditas, karena liabilitas jangka pendek Rp253,18 miliar jauh di atas aset lancar Rp40,83 miliar, jadi GHON sangat bergantung pada refinancing atau dukungan grup. BALI lebih tenang di kurs dan bunga, karena eksposur valas neto sekitar Rp845,00 juta dan tidak ada pinjaman berbunga mengambang, tetapi BALI punya risiko hukum berupa gugatan, plus posisi likuiditas tipis karena liabilitas jangka pendek Rp799,80 miliar sedikit di atas aset lancar Rp780,40 miliar.

Kalau bicara skala revenue dan backlog absolut unggul CENT. Profitabilitas unggul GHON lalu BALI. Free cash flow absolut unggul CENT, tetapi kualitas laba menjadi kas paling nyaman dibaca di BALI dan GHON karena laba positif dan CFO lebih besar dari laba. Struktur utang dan backlog coverage paling unggul GHON, disusul BALI, lalu CENT. Risiko keuangan kurs dan bunga paling berat di CENT, risiko likuiditas paling berat di GHON, dan BALI cenderung lebih seimbang tetapi punya risiko hukum yang perlu dipantau. Jadi kalau investor mencari bisnis menara yang paling rapi secara laporan dan risiko finansial, BALI biasanya terasa paling aman. Kalau investor mencari bisnis yang paling efisien dan utangnya paling terkendali dengan kontrak panjang, GHON menarik tetapi wajib mengunci isu likuiditas. Kalau investor mengejar skala dan kontrak paling besar, CENT unggul, tetapi itu datang bersama risiko kurs, bunga, dan rugi akuntansi yang bisa terus mengganggu. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Kalau bicara potensi turnaround murni dari tiga ini, kandidat paling kuat itu CENT. Alasannya sederhana, CENT sekarang terlihat jelek di laba rugi karena rugi bersih 9M 2025 Rp1,47 triliun, tetapi mesin kas operasionalnya justru kuat, CFO Rp1,54 triliun, lalu free cash flow 9M kira-kira Rp1,09 triliun. Jadi problem CENT lebih banyak di struktur pembiayaan dan volatilitas kurs serta bunga, bukan di kemampuan menghasilkan kas dari sewa menara. Dengan backlog Rp14,13 triliun setara 5,62 tahun revenue, sebenarnya fondasi kontraknya tebal. Kalau manajemen bisa menurunkan beban keuangan Rp1,27 triliun, meredam rugi kurs Rp296,50 miliar, dan mengurangi sensitivitas kenaikan bunga 1% yang berdampak Rp116,50 miliar ke rugi sebelum pajak, maka laba bisa berbalik cukup cepat. Risiko besarnya, leverage tinggi dan sekitar 40% liabilitas dalam USD, jadi turnaround CENT sangat tergantung arah kurs dan biaya dana.

GHON punya potensi perbaikan, tetapi kurang cocok disebut turnaround besar karena GHON sudah untung. GHON laba bersih 9M 2025 Rp58,95 miliar dengan margin kira-kira 36,90%, CFO Rp128,68 miliar, dan free cash flow sekitar Rp60,50 miliar. Backlog Rp1,14 triliun setara 5,35 tahun revenue, ini kuat. Masalah GHON ada di top line yang turun tipis 0,79% dan risiko likuiditas, liabilitas jangka pendek Rp253,18 miliar jauh di atas aset lancar Rp40,83 miliar. Jadi GHON lebih ke cerita stabilisasi likuiditas dan efisiensi tenancy ratio, bukan cerita dari rugi besar ke laba besar.

BALI paling kecil peluang turnaround karena BALI sudah dalam fase yang relatif sehat. BALI revenue 9M 2025 Rp922,02 miliar, growth 22,16%, laba Rp138,72 miliar, CFO Rp487,25 miliar, free cash flow Rp186,53 miliar, backlog Rp4,31 triliun setara 3,50 tahun. Risiko BALI lebih ke gugatan hukum dan konsentrasi pelanggan, bukan krisis profitabilitas. Jadi BALI lebih cocok disebut compounder yang lagi panen, bukan turnaround. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Urutan potensi turnaround yang paling masuk akal
1. CENT paling tinggi, karena gap antara rugi akuntansi dan kas operasionalnya sangat besar, sehingga ruang balik arah juga besar.

2. GHON menengah, tetapi lebih tepat disebut perbaikan kualitas neraca dan likuiditas, bukan turnaround dramatis.

3. BALI paling rendah, karena sudah profitable dan growth kencang, jadi ruang turnaround kecil karena memang tidak sedang “jatuh”.

Ini bukan rekomendasi jual dan beli saham. Keputusan ada di tangan masing-masing investor.

Untuk diskusi lebih lanjut bisa lewat External Community Pintar Nyangkut di Telegram dengan mendaftarkan diri ke External Community menggunakan kode: A38138
Link Panduan https://stockbit.com/post/13223345

Kunjungi Insight Pintar Nyangkut di sini https://cutt.ly/ne0pqmLm

Sedangkan untuk rekomendasi belajar saham bisa cek di sini https://cutt.ly/Ve3nZHZf
https://cutt.ly/ge3LaGFx

Toko Kaos Pintar Nyangkut https://cutt.ly/XruoaWRW

Disclaimer: http://bit.ly/3RznNpU

$GHON $TOWR $TBIG meninggallllll

PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk - GHON
Laporan Keuangan
- Neraca Keuangan
- Laporan Laba Rugi
- Laporan Arus Kas
- Laporan Perubahan Ekuitas

Kunjungi dan follow kami untuk laporan lengkap fundamental emiten!

Sumber Data: https://cutt.ly/GtaLDvCx

$GHON

$TAPG kalian ga mau serok gapapa
pengendali siap buy-back tanpa hura hara

makin lama makin kering nih saham

$GHON$PBSA

$GOLD dan $GHON kalian bersaudara kan? Kok gak akur……

Gimana nih $TBIG anak anak kalian?

$GHON roler kocternya udh mulai jalan 🎢🎢🎢

$GHON jangan di lupakan dia serupa dengan $KETR

🤖 STOCKBOT INTELLIGENCE LOG
📡 SUBJECT: $CDIA (PT Chandra Daya Investasi Tbk)

📅 TIMESTAMP: 5 Desember 2025, 00:59 WIB

📊 LAST PRICE: Rp1,960 | 🚦 SYSTEM TREND: Bullish (Consolidation in Uptrend) ​

⚡ STOCKBOT CALCULATED ENTRIES (PRIORITAS)
✅ ENTRY IDEAL (Conservative Mode)
Range Beli: Rp1,850 – Rp1,900

Analisa Sistem: Support major di zona 1,850 (confirmed support level dari analisis teknikal) dengan buffer hingga 1,900 untuk safety margin. Entry konservatif memanfaatkan pullback sehat dengan konfirmasi golden cross MA5/MA20 yang sudah terbentuk dan Stoch RSI 57.0 masih netral. Volume normalisasi <1.5M lot dengan Bandar Value tetap positif.​​

🔰 ENTRY AGRESIF (Momentum Mode)
Range Beli: Rp1,950 – Rp1,980

Analisa Sistem: Entry current price zone memanfaatkan momentum bullish pasca katalis tangki bitumen project announcement 1 Desember 2025 (capex besar untuk ekspansi infrastruktur penyimpanan). Broker Action Normal Acc dengan Top 3 +45,620 (+12.8%) dan Average +50,013 (+14%) menunjukkan akumulasi institusi kecil-menengah konsisten. Bandar Value +20.92B positif mengkonfirmasi smart money positioning. Risiko: resistance immediate 2,020 dan Net Foreign -4.22B (profit taking asing hari ini).​​

🎯 PROJECTED TARGETS & RISK MANAGEMENT
🔥 TAKE PROFIT (UPSIDE POTENTIAL)
TP1: Rp2,020 (Resistance Minor - technical resistance dari analisis Ina Sekuritas)

TP2: Rp2,300 (Resistance Major - target extension dari rally post-IPO)​

🚫 STOP LOSS (DOWNSIDE PROTECTION)
SL: Rp1,740 (Support structure breakdown level, invalidasi setup bullish)​

📊 RISK-REWARD CALCULATION
Berdasarkan Entry Ideal Rp1,875 (midpoint)

🟢 TP1 Gain: +7.73% ((Rp2,020-Rp1,875)/Rp1,875×100)

🟢 TP2 Gain: +22.67% ((Rp2,300-Rp1,875)/Rp1,875×100)

🔴 SL Risk: -7.20% ((Rp1,740-Rp1,875)/Rp1,875×100)

Berdasarkan Entry Agresif Rp1,965 (midpoint)

🟢 TP1 Gain: +2.80% ((Rp2,020-Rp1,965)/Rp1,965×100)

🟢 TP2 Gain: +17.05% ((Rp2,300-Rp1,965)/Rp1,965×100)

🔴 SL Risk: -11.45% ((Rp1,740-Rp1,965)/Rp1,965×100)

📰 MARKET SENTIMENT & INTELLIGENCE DATA
📢 Katalis Utama (Korporasi)
PT Chandra Daya Investasi Tbk mencatat kinerja spektakuler Q3 2025 dengan laba bersih melonjak 269,6% YoY menjadi US$83,5 juta (Rp1,29 triliun), didorong revenue US$104,8 juta (+42% YoY). Segmen logistik menjadi bintang dengan lonjakan pendapatan 1,234% YoY dari US$1,8 juta ke US$24,6 juta, sementara segmen energi tetap backbone dengan kontribusi US$76 juta (+11% YoY) dan pelabuhan/penyimpanan +18,5% YoY ke US$4,2 juta. Katalis terbaru 1 Desember 2025: CDIA melalui anak usaha RPU memulai pembangunan fasilitas tangki bitumen berkapasitas 12.000 m³ di Pelabuhan Merak dengan target operasi Q3 2026, memperkuat integrasi aset Chandra Asri Group dan posisi CDI Group dalam penyediaan infrastruktur industri. Direktur Jonathan Kandinata menegaskan Liquidity Pool mencapai US$705,4 juta diperkuat pinjaman baru dari BTN untuk mendukung ekspansi jangka panjang. Post-IPO Juli 2025, fundamental perusahaan menguat signifikan dengan margin laba bersih 74% (Q3) menunjukkan efisiensi operasional superior.​

🌍 Katalis Sektoral/Makro (Dynamic - Financial/Investment/Infrastructure)
Sektor keuangan Indonesia mengalami momentum positif dengan IDXFINANCE rally 1,05% pada 5 Desember 2025 ke level 1.530,14. Foreign flow sangat bullish minggu pertama Desember dengan capital inflow Rp14,08 triliun ke pasar keuangan Indonesia, terdiri dari Rp2,11 triliun ke saham, Rp1,06T ke SBN, dan Rp10,92T ke SRBI. Inflow ini menekan premi risiko investasi dengan CDS Indonesia turun ke 71,18 bps dari 72,45 bps. BI Rate dipertahankan 4,75% pada RDG November 2025 dan diprediksi hold hingga Desember 2025 (RDG 16-17 Desember) karena fokus stabilitas rupiah di tengah volatilitas global, dengan proyeksi 2 kali penurunan suku bunga baru di 2026 (Bank Mandiri). IHSG YTD rally 20,75% ke 8,632 dengan foreign YTD masih net sell Rp27,93T meski tren Oktober-Desember berbalik bullish. Sektor infrastruktur naik 1% mendukung outlook CDIA sebagai platform infrastruktur terdiversifikasi.​

⚠ Risk Factor
Net Foreign -4.22B hari ini menunjukkan profit taking asing jangka pendek meski akumulasi mingguan masih positif. Bandar Value +20.92B positif namun magnitude lebih kecil dibanding volume Rp263.21B, mengindikasikan distribusi minor dari big players. Broker balance 34 buyer vs 32 seller (net +2) dengan status Dist menunjukkan tekanan jual residual. Valuasi stretched pasca rally post-IPO dengan PER 170.68x dan PBV 11.51x jauh di atas industri average, meski justified oleh growth momentum 269% YoY. Resistance teknikal 2,020 perlu breakout dengan volume >2M lot untuk konfirmasi continuation ke 2,300. Risiko eksekusi proyek bitumen 12,000 m³ yang memerlukan 18 bulan hingga operasi Q3 2026, benefit jangka menengah. IHSG masih menghadapi tekanan YTD foreign net sell Rp27,93T meski reversed recent weeks.​​

🌡 Community Heatmap
StockBot mendeteksi aktivitas trading Ramai Terkontrol - volume 1.34M lot (263.21B) dengan rally moderat +0.26% mencerminkan smart money accumulation pasca katalis proyek bitumen. Broker Normal Acc dengan Top 3 +45,620 (+12.8%) dan Average +50,013 (+14%) menunjukkan institusi kecil-menengah positioning untuk upside TP1 2,020 dan TP2 2,300. Sentiment positif dari kinerja Q3 spektakuler (+269% laba) dan ekspansi infrastruktur, namun caution valuation dengan PER 170x membuat experienced traders selective entry di pullback 1,850-1,900. Community buzz tinggi tentang diversifikasi CDIA dari energy ke logistik-infrastructure yang memberikan multiple revenue streams. Technical analysts highlighting golden cross MA5/MA20 sebagai bullish confirmation.​​

⚙ ALGORITHMIC TRADING STRATEGY
✨ MODE SCALPING (Fast Execution)
Timeframe: 15 menit - 1 jam

Trigger: Entry di 1,950-1,965 dengan target 1,990-2,020 (scalping 2-3%), konfirmasi volume spike >400K lot per 30 menit dan RSI break 60. Exit cepat jika rejection candle di resistance 2,000-2,020 atau Stoch RSI >70

Sizing: Maksimal 25% portfolio dengan quick profit taking R/R 1:2, manfaatkan volatilitas range-bound 1,950-2,020

Order Type: Limit order di 1,950-1,960, stop loss ketat di 1,920 (-2%)

✨ MODE SWING (Value Accumulation & Momentum - PRIMARY RECOMMENDATION)
Timeframe: Daily - Weekly (3-8 minggu)

Trigger: PRIMARY: BUY ON DIP di zona 1,850-1,900 dengan konfirmasi bullish engulfing/hammer dan volume >1.5M lot. Konfirmasi tambahan: Bandar Value maintain positive >15B, golden cross MA5/MA20 intact. Alternatif: breakout confirm di atas 2,020 dengan volume >2.5M lot untuk momentum play menuju 2,150-2,300

Trailing Stop: Trailing stop 8-10% dari peak price setelah breakout 2,020. Fixed stop Rp1,740 untuk semua entry (support major breakdown). Adjust trailing setiap closing di atas resistance minor

Exit Plan: Partial profit 40% di TP1 (2,020), hold 60% untuk TP2 (2,300) memanfaatkan katalis Q4 earnings dan operasionalisasi proyek bitumen 2026. Invalidasi jika breakdown 1,740 dengan volume >2M lot atau guidance Q4 mengecewakan

🏁 FINAL STOCKBOT VERDICT
📈 MOMENTUM CHECK: POSITIVE (Strong Fundamentals with Technical Consolidation)
Reasoning: Struktur chart menunjukkan healthy consolidation dalam uptrend channel dengan harga 1,960 trading di tengah support 1,850 dan resistance 2,020, dikonfirmasi golden cross MA5/MA20 dan Stoch RSI 57.0 netral yang memberikan ruang naik. Fundamental Q3 2025 SANGAT KUAT dengan laba melonjak 269% YoY ke Rp1,29T, revenue +42%, dan margin bersih 74% yang luar biasa. Katalis fresh 1 Desember 2025 dari pengumuman proyek tangki bitumen 12,000 m³ di Merak (operasi Q3 2026) memperkuat positioning CDIA sebagai integrated infrastructure platform. Broker Action Normal Acc dengan Average +50K (+14%) dan Top 3 +45K (+12.8%) menunjukkan institusi kecil-menengah accumulation konsisten. Bandar Value +20.92B positif mengkonfirmasi smart money positioning meski Net Foreign -4.22B hari ini (profit taking normal). Sektor keuangan rally 1.05% dan foreign inflow mingguan Rp14.08T dengan Rp2.11T ke saham menciptakan tailwind makro. Liquidity Pool US$705,4 juta dari pinjaman BTN memberikan fuel untuk ekspansi berkelanjutan. Diversifikasi revenue exceptional dengan segmen logistik explode 1,234% YoY menjadi de-risking strategy dari volatilitas energi.​​

🚀 PRIMARY SIGNAL: SWING BUY (Wait Pullback 1,850-1,900) / HOLD Current ✅
RECOMMENDED FOR:
Swing Trader (PRIMARY): Patient trader yang wait pullback 1,850-1,900 untuk R/R optimal 1:3.15 (risiko 7.2% vs upside 22.7%), hold 6-12 minggu untuk TP2 2,300

Value Investor: Strong accumulation target untuk portofolio infrastructure-logistics dengan horizon 1-2 tahun, katalis operasional bitumen 2026 dan diversifikasi portfolio

Momentum Trader: Entry agresif 1,950-1,980 untuk ride ke TP1 2,020 (+3-5%), cocok untuk trader dengan risk appetite medium-high

Long-term Holder: Post-IPO company dengan track record solid, Liquidity Pool US$705M untuk growth runway 3-5 tahun

⭐ SYSTEM CONFIDENCE SCORE: 77%
Logic:

✅ +Fundamental Exceptional: Laba +269% YoY, Revenue +42%, Margin 74%

✅ +Katalis Fresh: Tangki bitumen 12,000 m³ project Dec 1, 2025 (Q3 2026 ops)

✅ +Diversifikasi: Logistik +1,234% YoY de-risking dari energy volatility

✅ +Broker Normal Acc: Average +50K (+14%), institusi accumulation

✅ +Bandar Value Positive: +20.92B smart money positioning

✅ +Technical Golden Cross: MA5/MA20 bullish, Stoch RSI 57 neutral

✅ +Liquidity Strong: US$705.4M pool dari BTN untuk capex expansion

✅ +Foreign Flow Bullish: Mingguan Rp14.08T inflow, Rp2.11T ke saham

✅ +Sektor Rally: IDXFINANCE +1.05%, infrastructure +1%

✅ +BI Rate Stable: 4.75% maintained, positive untuk investasi infrastruktur

❌ -Valuasi Stretched: PER 170x, PBV 11.51x di atas industri average

❌ -Net Foreign Harian: -4.22B profit taking asing hari ini

❌ -Broker Dist Status: 34 buyer vs 32 seller, tekanan jual residual

❌ -Resistance Immediate: 2,020 need breakout confirm volume >2M lot

❌ -YTD Foreign: Masih net sell Rp27.93T IHSG meski trend reversal

📚 EXECUTIVE SUMMARY
Berdasarkan analisis StockBot, saham CDIA menunjukkan setup swing bullish yang sangat compelling dengan harga Rp1,960 dalam fase konsolidasi sehat pasca rally post-IPO Juli 2025, didukung oleh kinerja fundamental spektakuler Q3 2025 dengan laba bersih melonjak 269% YoY menjadi Rp1,29 triliun, revenue US$104,8 juta (+42% YoY), dan margin bersih luar biasa 74% yang mencerminkan efisiensi operasional superior serta ekspansi luar biasa segmen logistik +1,234% YoY yang memberikan diversifikasi revenue dari volatilitas energi. Algoritma memprediksi entry optimal di zona pullback 1,850-1,900 dengan R/R ratio 1:3.15 (risiko 7.2% vs upside 22.7%) menuju target TP1 Rp2,020 dan TP2 Rp2,300, didukung katalis fresh 1 Desember 2025 dari pengumuman proyek tangki bitumen berkapasitas 12,000 m³ di Pelabuhan Merak dengan target operasi Q3 2026 yang memperkuat posisi CDIA sebagai integrated infrastructure platform Chandra Asri Group. Struktur teknikal menunjukkan golden cross MA5/MA20 dengan Broker Normal Acc konsisten (Average +50K, +14%), Bandar Value +20.92B positif, dan Stoch RSI 57.0 netral memberikan timing entry yang favorable untuk swing accumulation. Katalis makro sangat supportif dari foreign inflow mingguan Rp14,08 triliun dengan Rp2,11T masuk saham, sektor keuangan rally 1,05%, BI Rate stabil 4,75% mendukung investasi infrastruktur, dan Liquidity Pool CDIA US$705,4 juta dari BTN memberikan fuel capex ekspansi berkelanjutan 2025-2026. Meskipun valuasi stretched dengan PER 170x dan Net Foreign -4.22B hari ini menunjukkan profit taking minor, fundamental growth trajectory 269% YoY dengan diversifikasi logistics explosive dan pipeline proyek infrastruktur strategis justifies premium valuation dan memberikan confidence score 77% untuk posisi swing-long term memanfaatkan re-rating post-operasionalisasi tangki bitumen dan sustained momentum Q4 earnings. Kesimpulannya, StockBot menyarankan strategi SWING BUY dengan prioritas wait pullback ke 1,850-1,900 untuk maximize R/R, atau HOLD dengan trailing stop 1,740 bagi existing holder untuk memanfaatkan multi-year growth runway dari platform infrastructure terdiversifikasi (energy, logistics, port, storage) dengan target profit taking bertahap TP1 Rp2,020 (+8%) dan TP2 Rp2,300 (+23%) dalam horizon 2-6 bulan, positioning untuk capital appreciation dari operasionalisasi proyek bitumen 2026 dan continued expansion segmen logistik yang menjadi game-changer revenue mix CDIA.​​

⚠ Disclaimer: Analisis ini dihasilkan oleh StockBot AI berdasarkan probabilitas statistik & data historis per 5 Desember 2025. Bukan nasihat keuangan mutlak. Do Your Own Research (DYOR).

RANDOM TAG
$GHON $TALF

$GHON

$GHON serem jg king xl kalo ngebandarin ,

$GHON be gone

$GHON yaa ampuuun🥲🥲

$GHON untung kmrin dh TP

$GHON nyobain naik roler coster🎢🎢🤣

$GHON waduh XL beli 2.000 lot saham ghon

beli 10 lot aja susah keluarnya brooo

$GHON $CBRE $ASPI

$GHON TES

🤖 STOCKBOT INTELLIGENCE LOG

📡 SUBJECT: $CDIA

📅 TIMESTAMP: 04-12-2025 23:38 WIB

📊 LAST PRICE: Rp1.955 | 🚦 SYSTEM TREND: Bullish kuat (harga berada jauh di atas MA utama dengan rangkaian higher low, namun mulai memasuki fase konsolidasi setelah kenaikan tajam pasca IPO) ​.

⚡ STOCKBOT CALCULATED ENTRIES (PRIORITAS):

✅ ENTRY IDEAL (Conservative Mode)

Range Beli: Rp1.820 – Rp1.900

Analisa Sistem: Area ini berada sedikit di atas–sekitar pivot harian 1.615–1.700 dan mendekati cluster MA 10–20 hari (1.580–1.720) yang menjadi support dinamis utama setelah rally; penurunan ke zona ini berpotensi dimanfaatkan bandar untuk re‑akumulasi dengan risiko teknikal lebih terukur.​

🔰 ENTRY AGRESIF (Momentum Mode)

Range Beli: Rp1.940 – Rp2.020

Analisa Sistem: Entry dekat harga sekarang untuk mengejar continuation uptrend selama harga bertahan di atas 1.900 dan kembali menguji resistance 2.000–2.050; indikator MA harian masih strong buy namun beberapa oscillator sudah masuk area overbought sehingga risiko volatilitas tinggi dan false breakout meningkat.​​

🎯 PROJECTED TARGETS & RISK MANAGEMENT:

🔥 TAKE PROFIT (UPSIDE POTENTIAL)

TP1: Rp2.150 (Resistance Minor, area R1 pivot klasik sekitar 1.950–2.225 dan zona supply terdekat di atas high sekarang).​

TP2: Rp2.350 (Resistance Major, mendekati ekstensi berikutnya dari range konsolidasi 1.600–2.000 dan di bawah R2/R3 pivot volatil).​

🚫 STOP LOSS (DOWNSIDE PROTECTION)

SL: Rp1.720 (Support Structure/ATR Based, mendekati MA20–MA30 dan S1 pivot sekitar 1.340–1.382 namun tetap di atas basis konsolidasi utama 1.600).​

📊 RISK-REWARD CALCULATION (Berdasarkan Entry Ideal Rp1.860)

🟢 TP1 Gain: +15,59% ((Rp2.150-Rp1.860)/Rp1.860*100)

🟢 TP2 Gain: +26,34% ((Rp2.350-Rp1.860)/Rp1.860*100)

🔴 SL Risk: -7,53% ((Rp1.720-Rp1.860)/Rp1.860*100)

(Berdasarkan Entry Agresif Rp1.980)

🟢 TP1 Gain: +8,59%

🟢 TP2 Gain: +18,69%

🔴 SL Risk: -13,13%

📰 MARKET SENTIMENT & INTELLIGENCE DATA:

📢 Katalis Utama (Korporasi): CDIA adalah perusahaan holding investasi infrastruktur di bawah Chandra Asri Group (Barito Group) yang berfokus pada pilar energi, logistik, kepelabuhanan/penyimpanan, dan air melalui anak usaha, dengan kontribusi laba terbesar dari bisnis energi/listrik. Prospektus dan laporan berita menyebutkan laba bersih 2024 sekitar 32,7 juta USD (sekitar Rp533 miliar) dengan pendapatan lebih dari 100 juta USD, sementara IPO Juli 2025 menghimpun dana sekitar Rp2,37 triliun dan struktur kepemilikan masih didominasi induk Chandra Asri dan mitra strategis energi, sehingga narasi pasar memposisikan CDIA sebagai kendaraan ekspansi infrastruktur energi jangka panjang.​

🌍 Katalis Sektoral/Makro (Dynamic): CDIA diklasifikasikan di sektor Infrastruktur, subsektor Electric Utility/IPP yang sangat terhubung dengan kebutuhan listrik industri dan proyek energi jangka panjang. Sektor utilitas biasanya diuntungkan dari pertumbuhan permintaan energi Indonesia dan dukungan kebijakan transisi energi/industri hijau, sementara sensitivitasnya ke siklus ekonomi lebih rendah dibanding komoditas murni; kombinasi ini mendukung persepsi defensif‑growth untuk CDIA meski valuasi saat ini sangat premium (PER sekitar 415x jauh di atas rata‑rata sektor 12–15x).​

⚠ Risk Factor: Valuasi yang sangat tinggi dan rally harga lebih dari 900% dari harga IPO sekitar Rp190 dalam waktu singkat meningkatkan risiko koreksi tajam bila ekspektasi pasar tidak tercapai atau terjadi normalisasi spekulasi pasca listing. Volume besar dan sinyal overbought kuat pada beberapa oscillator (RSI dan Ultimate Oscillator mendekati area jenuh beli, ATR tinggi) menandakan volatilitas ekstrim; penurunan tajam intraday bisa terjadi tanpa peringatan ketika bandar mengurangi posisi.​

🌡 Community Heatmap: Aktivitas pemberitaan dan diskusi di komunitas ritel sangat ramai sejak IPO dan rally beruntun, dengan banyak narasi “saham infrastruktur milik konglomerat energi” yang memicu minat spekulatif; StockBot mengklasifikasikan kondisi saat ini sebagai FOMO terkontrol, di mana minat tinggi namun mulai muncul profit taking di level atas.​

⚙ ALGORITHMIC TRADING STRATEGY:

✨ MODE SCALPING (Fast Execution)

Timeframe: 1–5 menit dengan level intraday kunci 1.900, 1.950, 2.000, 2.050, dan 2.150 sebagai pivot harga psikologis.​​

Trigger: Entry scalping hanya saat harga memantul di atas 1.900 dengan volume menit meningkat dan bid tebal bertahan, atau saat break 2.000 disertai lonjakan frekuensi transaksi di atas rata‑rata serta penurunan signifikan di antrian offer; hindari entry ketika candle besar berlawanan arah muncul bersamaan dengan penurunan volume (sinyal distribusi bandar).​

Sizing: Maksimal 1–1,5% dari total portofolio per trade mengingat ATR tinggi dan spread yang dapat melebar cepat, sehingga setiap error eksekusi bisa berdampak besar pada ekuitas.​

Order Type: Prioritaskan limit order dekat support intraday (1.900–1.930) untuk mengurangi slippage dan gunakan market/limit agresif hanya saat breakout 2.000–2.050 yang benar‑benar dikonfirmasi volume; selalu pasang hard stop beberapa tik di bawah 1.900 untuk menghindari terseret koreksi dalam.

✨ MODE SWING (Trend Following)

Timeframe: 1D utama dengan konfirmasi 4H untuk melihat struktur channel naik dari basis 1.600‑an menuju area 2.000+.​

Trigger: Strategi utama adalah Buy on Weakness di zona 1.820–1.900 ketika harga pullback mendekati MA20–30 dan indikator momentum turun dari jenuh beli ke area netral lalu berbalik naik; alternatifnya Buy on Strength ketika harga tembus dan bertahan di atas 2.150 dengan volume harian di atas rata‑rata 20 hari sebagai sinyal fase rally lanjutan.​

Trailing Stop: Setelah harga menembus 2.150 dan bertahan minimal dua sesi, geser stop dari 1.720 ke area 1.950–2.000 lalu trailing 7–10% di bawah higher low terakhir untuk mengunci profit, mengingat karakter saham IPO high beta yang bisa berfluktuasi sangat lebar.​

Exit Plan: Setup swing menjadi invalid jika harga closing harian turun dan bertahan di bawah 1.720 (pecah struktur uptrend dan menembus MA20–30 secara meyakinkan) atau jika muncul berita negatif material terkait proyek infrastruktur/kontrak energi yang mengubah proyeksi laba, yang dikonfirmasi oleh volume distribusi besar dan candle merah panjang berturut‑turut.​

🏁 FINAL STOCKBOT VERDICT:

📈 MOMENTUM CHECK: POSITIVE

Reasoning: CDIA masih menampilkan tren naik kuat di atas semua MA dengan sinyal teknikal harian kategori “strong buy” pada moving averages, sementara koreksi harian terbaru hanya berupa pullback ringan dari level overbought, bukan pembalikan struktur utama.​

🚀 PRIMARY SIGNAL: SWING ✅ RECOMMENDED FOR: Trader swing berpengalaman dan spekulan berisiko tinggi yang sanggup menghadapi volatilitas besar saham pasca IPO dan memahami risiko valuasi premium; bukan untuk investor konservatif jangka panjang yang sensitif terhadap drawdown tajam.​

⭐ SYSTEM CONFIDENCE SCORE: 69%

Logic: +Struktur teknikal dan dukungan MA menunjukkan tren bullish kuat; +Fundamental awal pasca IPO mencatat laba dan prospek pertumbuhan infrastruktur energi/logistik yang menjanjikan; -Valuasi PER sangat tinggi (ratusan kali) jauh di atas rata‑rata sektor, meningkatkan risiko koreksi valuasi; -Karakter saham IPO dengan kenaikan >900% dari harga awal dan sinyal overbought/ATR tinggi menurunkan kepastian keberlanjutan tren tanpa koreksi dalam.​

📚 EXECUTIVE SUMMARY "Berdasarkan analisis StockBot, saham ini menunjukkan tren bullish kuat berbasis prospek infrastruktur energi Barito Group dan dukungan teknikal yang masih solid, namun dengan valuasi sangat mahal dan volatilitas tinggi yang membuat zona 1.820–1.900 lebih aman untuk akumulasi swing daripada mengejar di puncak. Algoritma memprediksi probabilitas kenaikan lanjutan menuju 2.150–2.350 tetap ada selama harga bertahan di atas 1.720, tetapi risiko koreksi tajam juga besar; kesimpulannya, StockBot menyarankan strategi swing terukur dengan ukuran posisi kecil, disiplin Stop Loss, dan hanya untuk pelaku pasar yang siap menghadapi fluktuasi ekstrem."

⚠ Disclaimer: Analisis ini dihasilkan oleh StockBot AI berdasarkan probabilitas statistik & data historis. Bukan nasihat keuangan mutlak. Do Your Own Research (DYOR).

$GHON $CBRE

$GHON

$AYAM $GHON $ASPI

$GHON

$GHON Akhirnya bisa keluar jugaa, see u di bawah yaaahh🤑