KALAU kamu PEMULA
“Journey to Become a Successful Trader"
https://stockbit.com/post/23819669 <<< Pelajaran 1-20 bisa klik disini. atau ada di pin post.
Pelajaran ke-21: The Weekly Tune-Up — Mengukur Kesehatan Portofolio Melalui Drawdown & Konsistensi
Morning, WiseTrader.
Kita telah mempelajari semua MM teori tentang risiko, posisi, dan diversifikasi. Namun semua akan sia-sia tanpa satu ritual akhir yang paling krusial: Review Mingguan.
Bagi trader profesional, akhir pekan bukan hanya untuk istirahat, tapi untuk melakukan otopsi dan perawatan pada mesin trading mereka. Ada dua metrik utama yang menjadi "laporan medis" portofolio Anda : Drawdown dan Konsistensi Profit.
1. Drawdown: Pengukur Luka Terdalam Anda
Apa itu Drawdown? Ini adalah penurunan dari puncak ke lembah dalam ekuitas akun Anda. Ini bukan sekadar "saya sedang rugi X% ", tapi "dari titik tertinggi, portofolio saya pernah menyusut sebesar Y% ".
Mengapa Drawdown Lebih Penting Daripada Profit?
· Seorang trader dengan profit 100% tapi drawdown 80% adalah seorang penjudi yang beruntung.
· Seorang trader dengan profit 30% dan drawdown 5% adalah manajer risiko yang ulung.
Cara Menghitung & Mengevaluasi Drawdown:
· Maximum Drawdown (MDD): Penyusutan terbesar yang pernah Anda alami.
· Target Drawdown Sehat: ≤ 5% adalah excellent. ≤ 10% masih dapat ditoleransi. > 15% adalah tanda bahaya bahwa manajemen risiko Anda bermasalah.
Contoh:
Ekuiti Akun Anda:
· Puncak: Rp 120.000.000
· Lembah: Rp 105.000.000
· Drawdown = (120jt - 105jt) / 120jt = 12.5% (Ini PERLU perbaikan!)
2. Konsistensi Profit: Fondasi Kepercayaan Diri & Pertumbuhan
Profit yang konsisten jauh lebih berharga daripada profit yang besar tapi sporadis. Grafik ekuitas yang mulus naik adalah hasil dari disiplin yang terukur.
Cara Mengukur Konsistensi:
· Win Rate: Berapa persen trade Anda yang profit? (Misal: 55-60%).
· Profit Factor: (Total Profit / Total Loss). > 1.5 adalah baik. > 2 adalah excellent.
· Kontinuitas: Apakah Anda bisa mencetak profit minggu ini, atau hasilnya sangat fluktuatif?
Ritual Review Mingguan Anda (Lakukan dalam 30 Menit):
Langkah 1: Analisis Ekuitas
· Lihat grafik ekuitas akun Anda. Apakah naik secara stabil? Apakah ada drawdown yang dalam?
· Tanya Diri: "Apa yang menyebabkan drawdown terbesar minggu ini? Apakah karena satu loss besar atau akumulasi loss kecil?"
Langkah 2: Audit Trading Journal
· Buka jurnal trading Anda. Hitung:
· Win Rate untuk minggu ini.
· Rata-rata Risk-to-Reward Ratio.
· Total jumlah trade.
· Tanya Diri: "Apakah saya overtrading? Apakah saya disiplin pada Risk 1-2%? Trade mana yang paling sesuai dengan rencana?"
Langkah 3: Temukan Pola Kesalahan
· Apakah loss Anda berasal dari melanggar aturan entry?
· Apakah Anda sering cut loss terlalu cepat atau terlalu lambat?
· Apakah Anda mengambil profit terlalu dini sehingga potensi profit besar terlepas?
Langkah 4: Rencanakan Perbaikan untuk Minggu Depan
Berdasarkan analisis,tetapkan SATU tujuan perbaikan untuk minggu depan.
· Contoh: "Minggu depan, saya hanya akan trade jika SETUP A terbentuk SEMPURNA. Tidak ada FOMO."
Seorang trader legendaris dan penulis buku Trade Your Way to Financial Freedom, Van K. Tharp, pernah mengatakan :
"The key to successful trading is not being right on any single trade. The key is to have a method that, over a large number of trades, is profitable and that fits you. And the only way to know that is through meticulous record keeping and review."
Kunci sukses trading bukanlah benar dalam satu trade. Kuncinya adalah memiliki metode yang, setelah sejumlah besar trade, menguntungkan dan cocok untuk Anda. Dan satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah melalui pencatatan dan review yang teliti.
Minggu ini, jadilah dokter untuk portofolio Anda sendiri. Ukur demamnya (drawdown), perhatikan pola makannya (konsistensi), dan resepkan obat (rencana perbaikan) untuk minggu depan. Trading yang sukses dibangun dari ribuan review kecil seperti ini.
Next kita masuk ke : Psikologi & Konsistensi. Sampai jumpa di Pelajaran ke-22: "Menghadapi Loss dengan Kepala Dingin."
$BULL $BUMI $BIPI
