Saham: LCKM - PT. LCK Global Kedaton Tbk.

$MAPI
ENTRY IDEAL & AGRESIF
✅ ENTRY IDEAL: Rp1.345–Rp1.365

Zona ini merupakan area konsolidasi support kuat yang telah diuji berulang kali sejak 4 November 2025, bertepatan dengan EMA20 dan zona VPVR HVN (High Volume Node) di kisaran Rp1.350. Volume akumulasi tinggi di area ini menunjukkan minat beli institusional. Konfirmasi entry: candle bullish (hammer/pin bar) dengan volume >50 juta lembar dan RSI >45.

🔰 ENTRY AGRESIF: Rp1.385–Rp1.400

Entry breakout di atas resistance Rp1.385 dengan konfirmasi volume spike (>80 juta lembar) dan MACD histogram positif crossing. Risiko: false breakout jika gagal menembus Rp1.400 dan kembali ke support. Wajib gunakan stop loss ketat di Rp1.365.

TAKE PROFIT (TP) & STOP LOSS (SL)
🔥 TAKE PROFIT (TP):

TP1: Rp1.440

Resistance psikologis dan weekly high sebelumnya (6 November 2025). Level ini juga bertepatan dengan EMA50 weekly dan zona profit-taking institusional.

TP2: Rp1.495

Resistance kuat dari swing high 6 November 2025 dan zona VPVR LVN (Low Volume Node). Target ini realistis mengingat momentum fundamental Q3 2025 yang solid.

🚫 STOP LOSS (SL):

SL: Rp1.300

Zona support mayor dan swing low terakhir (27 Oktober 2025). ATR(14) saat ini ~19–20 poin, sehingga SL ditetapkan ~2.5x ATR di bawah entry ideal untuk mengantisipasi volatilitas. Break di bawah level ini mengindikasikan invalidasi struktur bullish.

📊 RISK-REWARD PERSENTASE
Dari Entry Ideal (Rp1.355):

TP1: +6.27% (Perhitungan: (1440-1355)/1355*100)

TP2: +10.33% (Perhitungan: (1495-1355)/1355*100)

SL: -4.06% (Perhitungan: (1300-1355)/1355*100)

Risk-Reward Ratio Entry Ideal:

TP1 = 1:1.54

TP2 = 1:2.54

Dari Entry Agresif (Rp1.392):

TP1: +3.45% (Perhitungan: (1440-1392)/1392*100)

TP2: +7.40% (Perhitungan: (1495-1392)/1392*100)

SL: -6.61% (Perhitungan: (1300-1392)/1392*100)

Risk-Reward Ratio Entry Agresif:

TP1 = 1:0.52 (kurang ideal)

TP2 = 1:1.12

📰 ISU, BERITA & SENTIMEN PASAR
Fundamental & Katalis:
Laba Bersih Q3 2025 Naik 31%: MAPI mencatat laba bersih Rp1,7 triliun hingga Q3 2025, naik 31% YoY dari Rp1,29 triliun (periode sama 2024). Laba operasi naik 12% menjadi Rp864 miliar dan EBITDA mencapai Rp1,2 triliun.

Penjualan Ritel Tumbuh 5,75% YoY: Pendapatan bersih Q3 2025 tumbuh solid didorong segmen fashion, specialty store, dan F&B (Starbucks, Zara, Foot Locker).

Rotasi Dana ke Sektor Ritel: Menjelang musim liburan akhir tahun dan holiday season (Natal, Tahun Baru), dana institusional bergerak ke saham konsumsi/ritel.

Efisiensi Operasional: Manajemen fokus pada inventory management dan back-end process optimization.

Sumber: IDN Financials (Nov 2025), Indo Premier (31 Okt 2025), Kabar Bursa (5 Nov 2025)

Risiko & Sentimen Negatif:
Tekanan Daya Beli: Consumer Confidence Index (CCI) Indonesia turun ke 117,2 (Agustus 2025)—terendah sejak 2022—menunjukkan kehati-hatian konsumen.

Penjualan Kendaraan & Elektronik Turun: Kategori big-ticket items (mobil turun 10% H1 2025, elektronik kontraksi double-digit) menunjukkan konsumen lebih selektif.

Foreign Net Sell: Setelah MSCI Index Review November 2025, asing tercatat net sell Rp113,46 miliar (7 Nov 2025).

Sumber: Business Indonesia (8 Okt 2025), Kiwoom (7 Nov 2025)

Sentimen Komunitas/Market:
Stockbit dan forum trader Indonesia menunjukkan sentimen bullish moderat untuk MAPI dengan target jangka pendek Rp1.440–1.500.

Akumulasi BlackRock dan Vanguard pada MAPI menunjukkan minat institusional asing jangka panjang.

Volume transaksi 7 November 2025 mencapai 30,5 juta lembar—turun dari 82,3 juta (6 Nov), indikasi profit-taking setelah rally 15% dari swing low 27 Oktober.

🔥 TEKNIKAL & MOMENTUM (per-timeframe)
Timeframe Utama Dianalisa: 15m, Daily

Per-Timeframe:
5m: Konsolidasi sideways di range Rp1.385–1.395, volume tipis, menunggu breakout/breakdown.

15m: Struktur Higher Low (HL) terbentuk, EMA9 crossing di atas EMA21, RSI 54–57 (netral-bullish), MACD histogram mulai positif.

Daily: Struktur Higher High/Higher Low (HH/HL) sejak swing low 27 Oktober, harga di atas EMA9/21/50/100, bullish engulfing 4 Nov, RSI 54.9, MACD 13.89 (buy signal), ADX 73.5 (overbought warning), CCI +43 (netral), ATR 19.3.

Indikator Utama & Interpretasi:
EMA: EMA9(1,379)>EMA21(1,374)>EMA50(1,336)>EMA100(1,301)—bullish alignment.

MACD(12,26,9): Histogram positif 13.89, golden cross baru terjadi—sinyal bullish continuation.

RSI(14): 54.9—netral, belum overbought, masih ada ruang naik ke 70.

Stochastic RSI: 26.35 (sell signal)—indikasi koreksi minor atau konsolidasi jangka pendek.

ADX(14): 73.5—overbought, menunjukkan trend kuat tetapi perlu waspada exhaustion.

ATR(14): 19.3–20.4—volatilitas sedang, cocok untuk swing dan scalping dengan SL berbasis ATR.

OBV: Tren naik sejak 27 Oktober, konfirmasi akumulasi volume.

VPVR: High Volume Node (HVN) di Rp1.350, Low Volume Node (LVN) di Rp1.440–1.495 (target resistance).

Bollinger Bands(20,2): Harga di upper band, indikasi momentum kuat tetapi potensi mean reversion.

Support/Resistance: Support: Rp1.300 (mayor), Rp1.345–1.365 (minor); Resistance: Rp1.400, Rp1.440, Rp1.495.

✨ STRATEGI TRADING (Scalping)
Timeframe: 5m, 15m

Rules Entry:

Entry di Rp1.385–1.395 saat candle breakout di atas EMA9 dengan volume >60 juta lembar.

Konfirmasi: RSI >55, MACD histogram hijau, dan harga di atas VWAP intraday.

Hindari entry saat ADX >75 (exhaustion risk).

TP/SL & Sizing:

Batch 1 (50% modal): Target TP Rp1.420 (+2.5%), SL Rp1.370 (-1.3%)

Batch 2 (30% modal): Target TP Rp1.440 (+4%), trailing stop 0.8x ATR (±15 poin)

Batch 3 (20% modal): Hold hingga TP2 Rp1.495 atau trailing stop hit

Contoh Order: Limit order di Rp1.390, stop-loss market order di Rp1.370.

✨ STRATEGI TRADING (Swing/Hold)
Timeframe: Daily, Weekly

Rules Entry & Scaling In:

Entry batch pertama (40% modal) di zona support Rp1.345–1.365 dengan konfirmasi daily bullish candle.

Scaling in (30% modal) saat breakout Rp1.400 dengan volume >80 juta lembar.

Final batch (30% modal) setelah retest support Rp1.385 berhasil (konfirmasi struktur HH/HL).

Trailing Stop Method:

Gunakan 2x ATR (~40 poin) trailing stop atau break di bawah EMA21 daily.

Exit Plan:

TP1 (50% posisi) di Rp1.440 (profit +6–7%)

TP2 (30% posisi) di Rp1.495 (profit +10%)

Hold 20% untuk target ekstensif Rp1.550 jika momentum holiday season sangat kuat, dengan trailing stop ketat.

📈 MOMENTUM NAIK/TIDAK?
Kesimpulan: YA, Ada Momentum untuk Naik

Konfluensi Indikator & Sentimen Pendukung:

Teknikal: Struktur HH/HL daily, EMA bullish alignment, MACD golden cross, OBV naik, harga di atas semua MA kunci.

Fundamental: Laba Q3 2025 naik 31% YoY, segmen ritel tumbuh solid, manajemen efisien.

Katalis: Musim liburan akhir tahun (Nov-Des) mendorong penjualan ritel, rotasi dana ke sektor konsumsi.

Volume: Akumulasi institusional (BlackRock, Vanguard) dan rebound 15% dari swing low 27 Oktober.

Risiko: ADX overbought (73.5) dan Stoch RSI sell signal memerlukan konsolidasi minor sebelum leg up berikutnya.

SINYAL:
🚀 Sinyal (Scalping & Swing): BUY ON PULLBACK / BUY ON BREAKOUT

Scalping: Entry di Rp1.385–1.395 saat pullback ke support minor dengan konfirmasi volume >60 juta dan RSI >55.

Swing: Entry batch di zona Rp1.345–1.365 (support mayor) atau breakout di atas Rp1.400 dengan volume >80 juta lembar.

Trigger Indikator:

MACD histogram positif dan crossing bullish

RSI 50–65 (safe zone)

EMA9 > EMA21 pada timeframe 15m dan daily

OBV trending up

Volume spike >80 juta lembar untuk breakout confirmation

Konfirmasi Candle:

Bullish engulfing atau hammer pada support Rp1.350

Breakout candle dengan close di atas Rp1.400 (body >60% dari range)

✅ Cocok Untuk:
Scalping & Swing (Keduanya Cocok)

Scalping: Volatilitas ATR 19–20 poin memberikan ruang profit 2–4% intraday dengan RR 1:2.

Swing: Struktur HH/HL daily, fundamental Q3 solid, dan katalis holiday season mendukung target +10% dalam 2–4 minggu.

Alasan: Kombinasi momentum teknikal kuat (MACD, EMA alignment), fundamental positif (laba naik 31%), dan katalis seasonality (liburan akhir tahun) menciptakan setup ideal untuk kedua strategi.

✨ Confident:
Confidence Score: 72%

Faktor Pendukung (Positif):

Laba Q3 2025 naik 31% YoY—fundamental sangat kuat

Struktur teknikal HH/HL daily dan EMA bullish alignment

MACD golden cross dan OBV trending up

Katalis holiday season November-Desember 2025

Akumulasi institusional (BlackRock, Vanguard)

Faktor Risiko (Negatif):

ADX 73.5 (overbought)—risiko exhaustion atau koreksi minor

Stochastic RSI 26.35 (sell signal)—potensi profit-taking jangka pendek

Consumer Confidence Index turun—kehati-hatian konsumen meningkat

Foreign net sell pasca-MSCI review

Volume 7 Nov turun ke 30.5 juta (dari 82.3 juta)—minat beli berkurang setelah rally

Justifikasi Confidence 72%:
Setup teknikal dan fundamental kuat, tetapi sinyal overbought (ADX) dan penurunan volume memerlukan kehati-hatian. Strategi terbaik: entry batch di support dengan SL ketat, atau tunggu konfirmasi breakout Rp1.400 dengan volume tinggi.

✨ TIMEFRAME UTAMA:
15m & Daily

15m: Untuk scalping dan entry timing presisi (konfirmasi EMA9/21 cross, volume spike)

Daily: Untuk analisa trend utama (struktur HH/HL, konfirmasi swing high/low, penentuan support/resistance mayor)

📊 INDIKATOR UTAMA:
EMA 9/21/50/100/200: Konfirmasi trend dan dynamic support/resistance

VWAP (Intraday): Menentukan fair value harian untuk entry scalping

MACD(12,26,9): Deteksi momentum shift dan divergence

RSI(14): Mengukur overbought/oversold (range ideal 50–65 untuk entry)

Stochastic RSI(14): Timing micro untuk entry/exit scalping

ATR(14): Sizing stop-loss dan menilai volatilitas (ATR=19.3)

OBV (On-Balance Volume): Konfirmasi akumulasi/distribusi institusional

Volume Profile/VPVR: Identifikasi HVN (support) dan LVN (resistance)

Bollinger Bands(20,2): Deteksi breakout dan mean reversion

ADX(14): Mengukur kekuatan trend (>25=trend kuat, >70=overbought)

CCI(14): Konfirmasi momentum (netral: -100 hingga +100)

Alasan Pemilihan: Kombinasi indikator trend-following (EMA, MACD), momentum (RSI, Stoch RSI, CCI), volatilitas (ATR, Bollinger), dan volume (OBV, VPVR) memberikan konfirmasi multi-layer untuk timing entry/exit yang optimal pada saham dengan volatilitas sedang seperti MAPI.

📚 RINGKASAN – 10 Nov 2025
MAPI menunjukkan momentum bullish kuat dengan struktur HH/HL daily, MACD golden cross, dan fundamental Q3 2025 solid (laba naik 31% YoY). Entry ideal di zona support Rp1.345–1.365 atau breakout Rp1.400, target TP1 Rp1.440 dan TP2 Rp1.495, SL Rp1.300. Katalis holiday season November-Desember mendukung, tetapi waspada sinyal overbought (ADX 73.5) dan penurunan volume—gunakan entry batch dan SL ketat.

DISCLAIMER:
Analisa ini bukan nasihat keuangan dan hanya untuk tujuan edukasi. Keputusan trading sepenuhnya tanggung jawab Anda. Selalu gunakan manajemen risiko ketat: jangan risk >2% per trade, gunakan stop-loss wajib, dan diversifikasi portofolio. Pasar saham mengandung risiko tinggi termasuk kehilangan modal. Past performance tidak menjamin hasil masa depan. Lakukan riset independen dan konsultasi dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum mengambil keputusan investasi.

$NRCA $LCKM

LCKM

LCK Global Kedaton Tbk.

234

+32

(15.84%)

2.4 M

273,368

Company Background