Rilis data ekonomi US

✅ Wholesale Inventories MoM Apr = 0,2% (vs previous 0,3%, vs preliminary 0%)

✅ Consumer Inflation Expectations May = 3,2% (vs previous 3,6%)

Pertumbuhan persediaan grosir US direvisi naik dari perkiraan awal.

Ekspektasi inflasi setahun kedepan melemah.

Rangkaian rilis hari ini mengindikasikan tekanan inflasi yang berkurang, juga aktivitas ekonomi yang sedikit melemah.

Masih mendukung Fed untuk cut rate, walaupun belum saat ini.

$DOW30 $SP500 $COPPER

Negeri Cita Cita Pengin Jadi negara maju tapi market hobi libur $IHSG



Noh liat $HANGSENG $DOW30

di luar bisa, kompensasi. beli insurance option buy / option put

the investor buys a put option to hedge downside risk for a stock held in their portfolio.

$DOW30

Bentar lagi NVDA bakalan kewalahan bersaing dengan Huawei
$SP500 $DOW30

➖ Trump berkomentar terhadap Senator Rand Paul dari Partai Republik, yang sebenarnya satu partai dengan Trump, namun menolak BBB (Big Beautiful Bill) -> Rancangan Undang-undang Insentif Pemotongan Pajak dan Alokasi Budget Pemerintah US

$DOW30 $NASDAQ $SP500

➖ The One, Big, Beautiful Bill

Kekhawatiran meningkat ketika pemerintah US mengejar Tax Cuts (pemberian insentif pemotongan pajak).

Pendapatan negara US akan turun, budget semakin defisit, dan terpaksa harus memotong belanja negara untuk berhemat.

Akibatnya ekonomi bakal terkontraksi, resesi, hingga menaikkan jumlah pengangguran, dan menimbulkan kekacauan global.

..................
Namun Trump dan pemerintahannya bersikeras Tax Cuts yang akan diatur dalam Bill (undang-undang) ini tetap harus berlanjut, dan diyakini sebagai cara terbaik untuk Make America Great Again.

Trump menyatakan penghematan pengeluaran pemerintah besar-besaran yang dilakukan, tidak menyasar kepada pengurangan jaminan sosial.
Jaminan sosial tetap dipertahankan, sehingga tidak akan menyebabkan ekonomi US runtuh.

Di sisi lain, Tax Cuts membuat arus modal dan investasi akan kembali ke US. Bisnis akan banyak didirikan di dalam negeri US, menciptakan pertumbuhan dan lapangan kerja.

Sementara itu, kekurangan pendapatan negara yang menjadikan defisit melebar, akan ditutupi oleh pemberlakuan tarif impor tinggi terhadap negara-negara yang dianggap tidak adil dalam perdagangan dengan US.

Jika negara-negara tersebut mau bernegosiasi untuk minta penurunan tarif, maka mereka harus membuka akses pasar seluas-luasnya untuk produk US masuk.

Maka itu, ketika pengadilan US sempat memutuskan kebijakan tarif Trump ilegal dan harus dihentikan.
Pemerintahan Trump tidak akan terima dan tinggal diam, karena rencana di atas jadi kacau.

Saat ini kebijakan tarif sudah diperkenankan berlaku lagi setelah putusan pengadilan banding.

$DOW30 $MDKA $BBNI

TANPA MEMAHAMI ANALISIS TEKNIKAL DAN MAKRO EKONOMI SULIT MENDAPATKAN PERUSAHAAN DENGAN VALUASI MURAH.

Prinsip utama investasi adalah Low Risk High Return
Ada beberapa alasan mengapa Analisis Teknikal dan Makro Ekonomi itu penting dalam Value Investing:

1. Entry berdasarkan pbv termurah ternyata secara teknikal berada dilevel Higher High dng volume transaksi tipis.

2. Level Entry di posisi trendline Downtrend ternyata harga msh bisa tembus Lower Lownya (harga tembus breakdown).

Poin memahami Analisis Teknikal dan Makro Ekonomi dalam konteks Value Investing:

1. Selalu sedia Cash min. 50% portofolio. Cash is the King. Market always Uncertainty. Future is mistery.

2. Selalu melihat harga berdasarkan Big Picturenya. Cek Monthly chart buat Major trendlinenya, cek Weekly Chart buat Secondary trendlinenya, dan cek Daily Chart buat Minor trendlinenya.

3. Pahami info-info/data-data Makro global maupun makro domestik. Sentimen positif/negatif dpt memicu pergerakan harga berikutnya.

4.


Disclaimer On
Bukan ajakan buy/sell/hold

#self reminder atas dasar pengalaman, pengamatan dan "riset kecil".

salam cuan, salam silent investor

#random tag $IHSG $DOW30 $NASDAQ

MEMAHAMI VALUE INVESTING DALAM SUDUT PANDANG TREND FOLLOWING

Alat ukur value investing adalah Analisis Fundamental. Sementara alat ukur Trend Following adalah Analisis Teknikal.
Terkadang value investing itu tidak make sense, tapi faktual.
Sebelum memahami Value Investing dalam sudut pandang Trend Following ada baiknya mengulik-ulik trading Trend Following. Ada beberapa poin tentang Trend Following:

1. Trend Following diawali dengan memahami pola trend pergerakan harga. Dari lingkup makro monthly chart, lingkup medium weekly chart, hingga trend minor daily chart.

2. Pergerakan harga relate dengan chart moving average MA200, MA100, MA50 hingga MA20 dsb. Dan chart MA itu sendiri bisa menjadi sinyal trendline: uptrend, downtrend maupun sideways. Chart MA itu sendiri bisa berfungsi sebagai level support maupun resisten.

3. Pergerakan harga yg fluktuatif, volatil dalam trendline: uptrend, downtrend, sideways membentuk swing low maupun swing high. Swing low trendline downtrend membentuk pola Lower Low dan Lower High. Sebaliknya Swing High trendline uptrend membentuk pola Higher High dan Higher Low. Begitu juga dengan trendline sideways.

Kembali pada Value Investing itu sendiri, Value Investing adalah strategi investasi dengan menggunakan alat ukur Analisis Fundamental yg goalsnya adalah mendapatkan emiten dengan valuasi murah namun berkinerja positif atau mempunyai prospek atau potensi kinerja positif. Value Investing tanpa memahami pola Trend Following akan sia-sia. Bagaimana itu bisa terjadi:

1. Saham-saham yg benar-benar undervalued dan berprospek/berpotensi kinerja positif akan menjadi "murahan" bila level entry masuk dalam trendline Downtrend. Cekakanya lebih-lebih bila level entry pd posisi Lower High.

2. Level entry undervalued stock akan menjadi powerfull manakala level entry tersebut dalam chart pattern reversal (misal: Double bottom) atau dalam swing pullback atau Higher Low. Walau mungkin valuasi murah menjadi kurang ideal karena posisi level entry tsb mungkin saja PBV tidak 0.3x melainkan 0.4x atau 0.5x (misalnya). Model Level entry demikian bisa dianggap sebagai metode Low Risk High Return.

3. Dalam chart PBV Standard Deviation Band pada Analisis Fundamental saham-saham dengan kualitas mumpuni, ROE diatas 10%....20% valuasi selalu dihargai diatas 1x, 2x bahkan 4x. Tentunya mendapatkan valuasi murah dibawah 1x akan menjadi 'false undervalued' atau utopis. Semisal....saham-saham growth stock yg mengalami decline sementara bisnisnya dalam beberapa kuartal mengharap akan mendapat valuasi kurang dari 1x akan menjadi sia-sia manakala trendline Downtrend berubah menjadi reversal. Analisis Teknikal terkadang bisa menjadi sinyal Leading terhadap Analisis Fundamental manakala Laporan Keuangan terbaru rilis 1, 2, atau 3 bulan ke depan.

Semoga tulisan ini dapat memberi manfaat atau new insight.

(menyadur buku Technical Analysis for Mega Profit - Edianto Ong).

Disclaimer On
Bukan ajakan buy/sell/hold

#self reminder atas dasar pengalaman, pengamatan dan "riset kecil".

salam cuan, salam silent investor

#random tag $IHSG $DOW30 $NASDAQ

Rilis data ekonomi US

✔️ Chicago PMI May = 40,5 (vs previous 44,6, vs consensus 45)

➖ Michigan Consumer Sentiment Final May = 52,2 (vs previous 52,2, vs preliminary 50,8)
➖ Michigan Current Condition Final May = 58,9 (vs previous 59,8, vs preliminary 57,6)
➖ Michigan Consumer Expectations Final May = 47,9 (vs previous 47,3, vs preliminary 46,5)

✔️ Michigan 5 Year Inflation Expectation Final May = 4,2% (vs previous 4,4%, vs preliminary 4,6%)
➖ Michigan Inflation Expectation Final May = 6,6% (vs previous 6,5%, vs preliminary 7,3%)

PMI Chicago menurun di bawah ekspektasi, mengindikasikan tekanan pelemahan terhadap aktivitas manufaktur.

Data final sentimen konsumen direvisi naik tidak seburuk perkiraan awal, dengan ekspektasi konsumen yang meningkat dibanding bulan sebelumnya.

Perkiraan inflasi juga direvisi turun tidak seburuk perkiraan awal.

Menggambarkan optimisme terhadap kondisi ekonomi US yang lebih baik, mengurangi kekhawatiran resesi, dan tetap terbuka peluang penurunan inflasi.

$NASDAQ $DOW30 $BRIS

Kebanyakan libur nih market wakanda $ANTM


🌴 https://stockbit.com/post/18662662

$DOW30 $NIKKEI

PENDAPATAN MASA PENSIUN

Beberapa strategi memperoleh pendapatan dari investasi saham pada masa-masa pensiun:

1. STRATEGI VALUE INVESTING
Selalu sedia Cash min. 50% portofolio. Cash is the King. Market always Uncertainty. Future is mistery.
Pilih saham-saham Undervalued, bervaluasi murah tetapi profitable. Bench mark yield: min. 20% per tahun atau setidaknya BEAT THE MARKET.
Asumsi:
Biaya hidup per thn 120jt.
Yield 20%.
Modal yg dibutuhkan = (100/20) x 120 = 600jt.

2. STRATEGI TRADING TREND FOLLOWING
Selalu sedia Cash min. 50% portofolio. Cash is the King. Market always Uncertainty. Future is mistery.
Pilih saham-saham dalam fase Uptrend atau Reversal Downtrend ke Uptrend. Bench mark yield min. 5% per bulan atau setidaknya BEAT THE MARKET. Kriteria stockpick:
- Vol transaksi likuid, value transaksi min. 100jt. Pilih perusahaan Big Cap dengan kapitalisasi pasar > 40T
- Prospek Makro Ekonomi positif.
Asumsi:
Biaya hidup per bulan 10jt
Yield min. 5% per bulan
Modal yg dibutuhkan = (100/5) x 10jt = 200jt.

3. STRATEGI DIVIDEN INCOME (RECURRING INCOME)
Bench mark yield adalah 10%. Utk mendapatkan yield 10% per tahun itu maka:
- pilih saham yg rajin bagi dividen
- laba perusahaan konsisten besar
- ekuitas bertumbuh, saldo laba > modal disetor
- OCF dan FCF positif
Asumsi:
Biaya hidup per tahun 120jt
Yield Dividen min. 10% per tahun.
Modal yg dibutuhkan = (100/10) x 120jt = 1,200jt ( 1,2milyar ).

Disclaimer On
Bukan ajakan buy/sell/hold

#self reminder atas dasar pengalaman, pengamatan dan "riset kecil".

salam cuan, salam silent investor

#random tag $IHSG $DOW30 $NASDAQ

Alhamdulillah....bisa hold CASH 25% PORTO...

Disclaimer On
Bukan ajakan buy/sell/hold

#self reminder atas dasar pengalaman, pengamatan dan "riset kecil".

salam cuan, salam silent investor

#random tag $IHSG $DOW30 $NASDAQ

LOW RISK HIGH GAIN

Untuk menjalankan prinsip Low Risk High Return dalam investasi saham hanya butuh KESABARAN, TIDAK FOMO. Ada 2 poin KESABARAN..... :

1. Sabar dalam membeli, menunggu harga mencapai Valuasi murah se-masuk akal mungkin. Bisa cek valuasi di fitur stockbit dgn mengambil time horison 10 thn kebelakang. Lalu croscek thd kinerja perusahaan.
2. Sabar dalam menjual, menunggu harga mencapai harga wajar atau Fair Value-nya. Croscek thd ROE.

Disclaimer On
Bukan ajakan buy/sell/hold

#self reminder atas dasar pengalaman, pengamatan dan "riset kecil".

salam cuan, salam silent investor

#random tag $IHSG $DOW30 $NASDAQ

VALUASI VS DIVIDEN YIELD

Sebagaimana yg telah saya jelaskan sebelumnya ada 2 fungsi minimal dividen bagi investor:

1. Menopang kinerja portofolio ( utk BEAT THE MARKET ) ketika kinerja saham Floating Loss
2.Sebagai balancing capital loss akibat cutloss yg tidak terhindar.

Dividen yield yg ideal > 10% (batas atas inflasi normal). Beberapa pertimbangan dlm memilih saham-saham value stock:

1. Perusahaan rutin membagikan dividen.
2. Sedapat mungkin cara perusahaan dengan laba besar.
3. Ekuitas selalu bertumbuh.
4. Saldo laba > modal disetor
5. Valuasi semurah mungkin. Valuasi ATL (All Time Low) dlm 10 thn terakhir. Bisa dicek di fitur stockbit (chart analisis pbv band atau keystat valuation).

Disclaimer On
Bukan ajakan buy/sell/hold

#self reminder atas dasar pengalaman, pengamatan dan "riset kecil".

salam cuan, salam silent investor

#random tag $IHSG $DOW30 $NASDAQ

DIVIDEN BAGI VALUE INVESTOR

Saya adalah Value Investor, tetapi saya tidak Anti-Dividen pada emiten yg membagikan dividen. Ada beberapa poin yg bisa jadi landasan berpikir:

1. Pastikan bahwa emiten yg membagikan dividen Neracanya sehat. Indikatornya:
- Ekuitasnya mengalami growth.
- Saldo laba > Modal disetor.
Bila indikator ini emiten tidak masuk kriteria, ketika emiten biasanya membagikan dividen tapi tahun berjalan tidak bagi dividen yakinlah emiten ini berpotensi menuju Neraca yg sehat. Ketika Neraca menjadi sehat pada akhirnya dividen yg didapat kelak yieldnya akan signifikan.

2. Dividen bagi Value Investor ibarat amunisi....ibarat makanan ketika Portofolio mengalami Floating Loss. Pendapatan dividen bagi portofolio adalah
- penambah kinerja portofolio
- sebagai 'tambal sulam' ketika kita mengalami Cutloss yang tidak terhindarkan. Ada balance cost bagi kinerja portofolio.

3. Pertimbangkan strategi Low Risk High Gain dengan level entry semurah mungkin dengan pendekatan:
- Valuasi historis (Analisis Fundamental)
- Trend Following (Analisis Teknikal)
Level entry yang murah akan menghasilkan Dividen Yield yang besar kelak.

4. Pertimbangkan stockpick pada emiten yg rajin bagi dividen dan labanya besar (dilihat dari ROE-nya). Atau punya potensi/prospek labanya besar. Tidak memiih saham yg labanya decline, apalagi minus.

Disclaimer On
Bukan ajakan buy/sell/hold

#self reminder atas dasar pengalaman, pengamatan dan "riset kecil".

salam cuan, salam silent investor

#random tag $IHSG $DOW30 $NASDAQ

Late Quote:
....beberapa orang berpikir skeptis....
....proses berpikir
....proses belajar
....proses kognitif

Adakah yang berpikir proses tersebut dapat menghasilkan....
....opportunity
....cuan
....profit

Disclaimer On
Bukan ajakan buy/sell/hold

#self reminder atas dasar pengalaman, pengamatan dan "riset kecil".

salam cuan, salam silent investor

#random tag $IHSG $DOW30 $NASDAQ

$SP500 $DOW30 $IHSG

➖ Bursa US $DOW30 SP500 NASDAQ, hijau.

Bursa Asia NIKKEI KOSPI $HANGSENG STI SHANGHAI, hijau.

Bursa Australia ASX Selandia Baru NZX, hijau.

Akankah $IHSG ikut hijau, atau malah teori kebalikan yang terjadi.

➖ Update cuitan Trump di Truth soal jadwal telepon dengan Putin dan Zelenskyy untuk mencapai gencatan senjata segera antara Rusia dan Ukraina.

Serta komentarnya mengenai kebijakan tarif yang dituduh sebagai penyebab kenaikan harga barang di Walmart, dan dorongan untuk Fed segera cut rate.

$SP500 $NASDAQ $DOW30

Salahsatu tujuan berkeluarga adalah MENAMBAH ASET, bukan MENAMBAH UTANG atau TAGIHAN....

Salahsatu tujuan berinvestasi adalah MENAMBAH CAPITAL GAIN atau PROFIT, bukan MENAMBAH CAPITAL LOSS

Happy Weekend day bagi yg bisa ber-weekend day 😊🙏

Disclaimer On
Bukan ajakan buy/sell/hold

#self reminder atas dasar pengalaman, pengamatan dan "riset kecil".

salam cuan, salam silent investor

#random tag $IHSG $DOW30 $NASDAQ

Rilis data ekonomi US

➖ Business Inventories MoM Mar = 0,1% (vs previous and consensus 0,2%)
✔️ Retail Inventories Ex Autos MoM Mar = 0,4% (vs previous 0,1%, vs consensus 0,4%)

✔️ NAHB Housing Market Index May = 34 (vs previous and consensus 40)

✔️ EIA Natural Gas Stocks Change = 110bcf (vs previous 104bcf, vs consensus 110bcf)

Tingkat persediaan bisnis dan retail meningkat di Maret, menandakan permintaan yang melemah terbatas.

Indeks pasar properti perumahan US juga turun drastis di bawah ekspektasi, mengindikasikan mulai memburuknya penjualan properti di sana.

Stok gas alam juga meningkat sesuai ekspektasi, supply masih mencukupi demand.

Kondisi ini masih mendukung proses penurunan inflasi dan kebijakan Fed yang lebih dovish kedepannya.

$GAS $IDXPROPERT $DOW30

Ketika harga bergerak dibawah MA-200, itu adalah FIX sedang berada di fase DOWNTREND atau SIDEWAYS.
Penyebabnya, bisa:
- laba mengalami pertumbuhan minus atau DECLINING.
- lebih parah lagi laba selalu minus tiap kuartal.

Model seperti ini bukanlah VALUE STOCK.

Disclaimer On
Bukan ajakan buy/sell/hold

#self reminder atas dasar pengalaman, pengamatan dan "riset kecil".

salam cuan, salam silent investor

#random tag $IHSG $DOW30 $NASDAQ

Apa yg dapat dibayangkan ketika punya MODAL 100jt dan PORTO SAHAM 1 lot saham dengan FLOATING LOSS -50% ????

Begitulah implementasinya klo konsisten menerapkan konsep Low Risk High Gain, artinya:
- mengambil resiko dengan porsi ZUPER MINI
- dan mengambil peluang yg potensial dengan porsi SEGEDE GABAN.....🙏

Disclaimer On
Bukan ajakan buy/sell/hold

#self reminder atas dasar pengalaman, pengamatan dan "riset kecil".

salam cuan, salam silent investor

#random tag $IHSG $DOW30 $NASDAQ

Kebanyakan libur nih market $IHSG 😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴


$HANGSENG $DOW30

SWITCH PORTOFOLIO

Salah satu upaya untuk mendongkrak kinerja portofolio adalah SWITCHING PORTOFOLIO. Switching yang tepat salah satunya mampu mendongkrak kinerja portofolio menjadi BEAT THE MARKET, sementara.....switching yang tidak tepat mengakibatkan portofolio menjadi BONCOS. Dan.....tidak setiap switching menjamin kinerja PORTO menjadi POSITIF.
Ada beberapa ketentuan dalam switching portofolio:

1. Selalu berpatokan Low Risk High Gain.
2. Perhatikan prospek saham pengganti (cek Makro global/lokal dan posisi chart secara Trend Following).
3. Perhatikan chart teknikal dengan metode/strategi Trend Following ketika jual saham underperformed dan beli saham pengganti.
4. Selalu sabar. Minimalisir buru² CUTLOSS, sell minimal ketika BEP. Idealnya switching dalam posisi Floating Profit.
5. Sedapat mungkin pilih saham yg berdividen. Manfaatnya dapat mem-balancing saham yg CUTLOSS manakala CL tidak terhindarkan.



Disclaimer On
Bukan ajakan buy/sell/hold

#self reminder atas dasar pengalaman, pengamatan dan "riset kecil".

salam cuan, salam silent investor

#random tag $IHSG $DOW30 $NASDAQ

GROWTH STOCK atau GROWTH INVESTING

....Seringkali,....kita terjebak dalam diksi Growth Stock ataou Growth Investing. Dalam pandangan saya di Indonesia tidak ada bisnis yg selalu sustain...tetap growth. Banyak faktor sebabnya, salahsatunya kebijakan fiskal makro yg tidak konsisten dan pemerintah kurang peka menyikapi fenomena...."Disrupsi 4.0". Perlu beberapa hal pertimbangan dlm memilih growth stock atau growth investing:

1. Cek historisnya (Ekuitas, revenue, earning).
2. Cek valuasinya (PER, PBV)
3. Cek rasio utangnya (DER, ICR).
4. Cek cash-nya (current ratio, cash ratio, quick ratio, free cash flow)
5. Cek returnnya (ROE, saldo laba)
6. Terakhir....cek prospek kedepannya ( Makro gobal/nasional, Teknikal Analysis).

Disclaimer On
Bukan ajakan buy/sell/hold

#self reminder atas dasar pengalaman, pengamatan dan "riset kecil".

salam cuan, salam silent investor

#random tag $IHSG $DOW30 $NASDAQ

....Hati-hati dalam mem-valuasi saham-saham dengan laba minus dan slowdown (declining). Perlakuannya beda:

1. Cek rasio utangnya (DER, ICR).
2. Cek cash-nya (current ratio, cash ratio, quick ratio, free cash flow)
3. Cek returnnya (ROE, saldo laba)
4. Cek historisnya (Ekuitas, revenue, earning).
5. Terakhir....cek prospek kedepannya ( Makro gobal/nasional, Teknikal Analysis).

(Note: saham-saham dengan laba minus dan slow down sering....bisa memberi jackpot)

Disclaimer On
Bukan ajakan buy/sell/hold

#self reminder atas dasar pengalaman, pengamatan dan "riset kecil".

salam cuan, salam silent investor

#random tag $IHSG $DOW30 $NASDAQ

Penjelasan dalam 1 gambar $SP500 $NASDAQ $DOW30 di story IG private saya

Saya pakai analogi gunung berapi karena saya di teknik belajarnya itu hehehe

Gak ada yang tau secara "pasti" kapan meledaknya... tapi jangan cari mati mendaki gunung yang sudah statusnya Siaga (Apalagi Awas)

$SP500 The Last Cocktail Party

$NASDAQ $DOW30
IYKWIM

6000 -> Buffett Indicator 200%
CAPE Ratio >30

8000 -> Buffett Indicator >250%
CAPE Ratio >40

Semakin besar kubah yang terbentuk pada gunung berapi, semakin mengerikan kemungkinan besaran erupsi (ledakan) dan dampak dari erupsi yang akan terjadi...

Disc: 7000 Lebih mungkin...
Angka ekstrem = 9000

2 Tahun bisa saja terlalu cepat...

$SP500 $DOW30 terbang 🚀

$XAU tenggelam 🌠