Daftar Baru 20-an Emiten High DY
===============================
Bagian 1 dari 3 Tulisan
Akhirnya saya posting Daftar Baru 20-an Emiten High DY (High Dividend Yield) ini lebih cepat dari tahun lalu. Tahun lalu saya posting 37 Emiten High DY pertengahan Oktober 2020 https://stockbit.com/post/4699690 . Kali ini lebih cepat supaya ada waktu untuk belajar dan belanja. Memang belum semua emiten di BEI merilis LK Q2-nya akan tetapi 20-an emiten sudah cukup. Bagi penabung saham yang mencari passive income dari dividen bulan belanjanya adalah dari Mei sd November saat harga masih murah-murah (dan semua tulisan saya hanya untuk penabung saham yang mencari passive income dari dividen tanpa berpikir menjual sahamnya, bagi yang baru pertama kali membaca tulisan dan ingin mendapatkan mindset Kiat saya, Kiat JHP silakan baca daftar tulisan saya di sini https://stockbit.com/post/6654761 ). Dari hasil dua kuartal sudah cukup untuk memperkirakan EPS (Earning per Share) 2021 yang akan berdampak pada besarnya DPS (Dividend per Share) yang akan dibagikan tahun depan.
Tulisan ini terdiri dari tiga bagian. Ini bagian pertama yang berisi 6 dari 20 Emiten High DY bagian pertama. Bagian kedua nantinya akan berisi 14 emiten. Dan bagian ketiga aksn berisi beberapa emiten yang DY-nya tidak masuk kriteria tetapi diperkirakan EPS 2021 melonjak drastis akibat melonjaknya harga komoditas maupun faktor lain. Bagian dua nanti akan berisi beberapa emiten seperti $ITMG.
Pada tulisan kali ini berbeda dari tulisan Oktober 2020 yang lalu. Dalam setiap emiten ditampilkan empat hal yaitu: (1) Dividen (2) Proyeksi teoritis EPS 2021 (3) Data-data Rasio Keuangan seperti PER, PBV, DER dll. (4) Rentang Harga Sahamnya 5 tahun terakhir. Tentu saja perbedaan lain dari tulisan Oktober dulu adalah ada beberapa emiten yang sudah tidak masuk daftar di bulan ini karena harganya sudah terbang seperti $LINK dan $RANC. Saya masih memegang keduanya dengan floating profit di atas 100% untuk LINK dan di atas 400% untuk RANC
Dalam bagian yang terkait dengan Dividen, saya tampikkan DY-nya dan saya urutkan dari yang tertinggi. Selain itu juga saya cantumkam cum date terakhir, untuk mengetahui cum date yang akan datang kira-kira masih berapa lama lagi. Emiten yang masuk kriteria adalah yang DY-nya minimal 5,5% untuk emiten umum dan minimal 5% untuk emiten anggota LQ 45. Tentu saja di bagian ini saya sajikan stabilitas DPR (Dividend Pay Out Ratio) 5 tahun terakhir dengan cara memberi penilaian (rating) dari nol bintang sd 5 bintang. Lima bintang berarti paling stabil. Nol bintang berarti sangat labil antara lain karena beberapa kali DPR-nya di atas 100%, rawan terkoreksi di bawah 100%. Selain itu juga saya tampilkan DPR dan DPS 3 tahun terakhir karena ada emiten yang DPR-nya kurang stabil tetapi DPS nya sama selama 3 tahun terakhir. Tentu saja juga sudah saya bantu hitungkan AEPD-nya atau Angka Efisiensi Perolehan Dividen. Rumus AEPD = DY dikalikan 10 dibagi DPR. Konsep AEPD bisa dibaca link tulisan saya ini https://stockbit.com/#/post/2525905. Idealnya AEPD 1 ke atas. Perlu berhati-hati bila AEPD di bawah 1 karena mungkin saja harga saham ketinggian sehingga rawan mengalami koreksi dan floating loss atau DPR-nya yang ketinggian sehingga bila PSP (Pemegang Saham Pengendali) menurunkan DPR maka DY kita akan turun.
Proyeksi teoritis EPS 2021 juga saya sajikan. Ini hanya sekedar proyeksi EPS menggunakan data masa lalu baik dengan annualized (hasil rerata kuartalan dikalikan 4) atau TTM (4 kuartal terakhir dijumlah). Tentu proyeksi seperti ini masih kasar karena tidak memasukkan adanya plant baru yang berproduksi, perubahan rencana produksi, outlet baru, atau kenaikan harga komoditas atau gejolak kurs valas. Namun untuk porsi setiap emiten tidak lebih dari 5% saya rasa proyeksi ini sudah memadai.
Beberapa data-data rasio keuangan yang penting seperti PBV, PER, DER, ROE, NPM, dan Cash Ratio saya tampilkan untuk memahami kondisi fundamental emiten. Data-data ini hampir semuanya saya kuitp dari RTI.
Aspek keempat yaitu harga dan rentang harga juga saya sajikan untuk memberi perspektif apakah harga saat ini berada di dekat ATH (All time high) atau di sekitar bottom. Perubahan harga selama 1 minggu, 1 bulam, 3 bulan dan YTD juga saya tampilkan saya kutip dari RTI. Ini utk mengetahui apakah harga sudah terkoreksi atau masih tinggi. Saya sengaja menggunakan perubahan harga bukan price performance atau kinerja harga karena sering kali perubahan harga tidak terkait performa bisnis emiten. Oleh karena itu sangat beruntung bila mendapatkan emiten yang EPS-nya tumbuh tapi harga sahamnya down trend. Ingat rumus DY, semakin naik harganya yield turun. Rumus DY:
-----------------------------------------------------------------
DY = DPS dibagi Harga dikalikan 100%
Dimana DY adalah Dividend Yield, DPS adalah Dividend per Share dan yang dimaksud harga adalah harga saham saat ini, harga rerata atau average price yang telah kita miliki atau harga yang kita inginkan untuk masuk dg mendapatkan DY tertentu
---------------‐---------------------------------------------------
Demikian semoga data-data ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk berinvestasi dan menyusun portofolio tabungan saham kita. Kalau kita menargetkan DY rata-rata dari portofolio kita 11% ke atas maka porto kita terlalu sempit dan kurang seimbang seperti pernah saya sampaikan dalam tulisan terdahulu, dan seperti ini tidak dianjurkan Kalau kita melakunan diversifikiasi yang cukup mungkin rerata DY kita akan berkisar antara 7,5 sd 8%. DY yang awalnya "hanya" 8% akan tumbuh seiring tumbuhnya bisnis emiten dan bila kita tidak melakukan average up.
Happy investing. Gunakan hari libur untuk belajar.
__________________________________________
Disclaimer always on. Saya telah membuat tulisan ini sebaik mungkin semaksimal kemampuan saya, akan tetapi apabila ada kesalahan hitung atau kesalahan memasukkan data sifatnya tidak disengaja. Pahami terlebih dahulu bila ingin membeli. DYOR, Do your own research. Sesuaikan dengan resiko Anda sendiri. Uang Anda adalah tanggung jawab Anda sendiri. Saya menulis hanya untuk yang ingin mencari passive income dari dividen dan tidak berpikir menjual sahamnya. Tulisan saya tidak cocok untuk trading for living.
===================================
Berikut ini Data dan Urutan 20 Emiten High DY yang pertama dari Emiten urutan Pertama $HEXA sd emiten Urutan Keenam $MPMX
Urutan Total:
MBAP HEXA DMAS BSSR ASDM MPMX
EPMT CLPI PANS BJBR BJTM DLTA INTP ADMF MYOH MDKI PBID SPTO CEKA AMAG
------------------------------------------------
:zero::zero::one: MBAP
DY3210 adl 14,74% AEPD 0,98
-------------------------------------------------
(1) Dividen MBAP
==============
Rating Stabilitas DPR
:star::star:
DPR dan DPS 3 Tahun Terakhir
2018 adl 50,20% DPS-nya 298
2019 adl 40,28% DPS-nya 161
2020 adl 149,84% DPS-nya 473
DY3210 adl 14,74% Tgl 10 September.
Cum Date Terakhir 3 Jun 2021 (tunai), biasanya ada dividen interim
(2) Proyeksi Teoritis EPS MBAP 2021
===============================
EPS 2021 VS EPS 2020 (dlm USD)
EPS annualized 0,04793 ⬆ dari 0,02238
EPS secara TTM 0,02688 ⬆ dari 0,02238
Proyeksi EPS 2021 berkisar antara 0,02688 sd 0,04793 atau bila dirata-rata 0,037405 meski demikian mungkin realitasnya akan mendekati proyeksi secara TTM atau bahkan bisa melampauinya mengingat harga batubara masih tinggi di Q3 dan Q4. Bila ingin memantau harga komoditas silahkan klik link ini https://bit.ly/2WvweVg
(3) Data-data rasio keuangan MBAP
=============================
PER = 4,62 X
PBV = 1,72 X
DER = 30,22% atau 0,30X
NPM = 22,49%
ROE = 37,30%
Cash Ratio (CR) = 195,17%
LK terkini LK Q2 2021
(4) Harga Saham MBAP 5 Tahun Terakhir
===================================
Berdasarkan Data 10 Sept 2021
Rentang Harga 5th Rp 1300 sd 4400 (ATH)
Rentang Harga 3th Rp 1300 sd 3740
Rentang Harga 1 th Rp 1840 sd 3430
Harga saat ini Rp 3210 (10 Sept. 2021)
Perubahan harga 1 minggu terakhir -1,23%
Perubahan harga 1 bulan terakhir -4,46%
Perubahan harga 3 bulan terakhir 12,24%
Perubahan harga YTD 19,33%
----------------------------------------------
:zero::zero::two: HEXA
DY4000 adl 13,9% AEPD 1,62
-----------------------------------------------
(1) Dividen HEXA
==============
Rating Stabilitas DPR
Data RTI eror
DPR terakhir 85,9% (Stockbit)
DY4000 adl 13,9% (Stocbit)
Cum Date Terakhir 28 Sep 2020 (tunai)
(2) Proyeksi Teoritis EPS HEXA 2021
==============================
(Lihat Catatan)
(3)Data-data rasio keuangan (Data RTI eror)
===================================
PER =
PBV =
DER =
NPM =
ROE =
Cash Ratio (CR) =
LK terkini 30 Juni 2021
(4) Harga Saham HEXA 5 Tahun Terakhir
===================================
Rentang Harga 5th Rp 1650 sd 4600 (ATH)
Rentang Harga 3th Rp 1890 sd 4140
Rentang Harga 1 th Rp 2910 sd 4140
Harga saat ini Rp 4000 (10 Sept 2021)
Perubahan harga 1 minggu terakhir 6,95%
Perubahan harga 1 bulan terakhir 10,50%
Perubahan harga 3 bulan terakhir 12,68%
Perubahan harga YTD 21,58%
Catatan
======
Tahun buku HEXA mengikuti kebiasaan Jepang berawal dari tanggal 1 April sd 31 Maret tahun berikutnya. Makanya RUPS-nya juga berkisar bulan September dan akan menyelenggarakan RUPS baru tanggal 17 September 2021. Karena EPS tahun ini turun, diperkirakan DY-nya di bawah 13% di harga 4000. Gairah di sektor perkebunan dan pertambangan khususnya batubara akan berdampak positif bagi EPS tahun berikutnya.
------------------------------------------------
:zero::zero::three: DMAS
DY192 adl 13,02% AEPD 1,46
------------------------------------------------
(1) Dividen DMAS
================
Rating Stabilitas DPR
NOL Bintang
DPR dan DPS 3 Tahun Terakhir
2018 adl 210,00% DPS-nya 21
2019 adl 150,00% DPS-nya 42
2020 adl 89,29% DPS-nya 25
DY192 adl 13,02% Tgl 10 Sept. 2021.
Cum Date Terakhir 20 Mei 2021 (tunai), biasanya ada dividen interim.
(2) Proyeksi Teoritis EPS DMAS 2021
==============================
EPS 2021 VS EPS 2020
EPS scr annualized 12 ⬇ dari 28
EPS secara TTM 33 ⬆ dari 28
Proyeksi EPS 2021 berkisar antara 12 sd 33 atau bila dirata-rata 22,5 meski demikian mungkin proyeksi secara TTM akan lebih mendekati realitas karena secara historis hasil Q4 sering tinggi. Saya rasa proyeksi EPS 2021 sekitar 28 hampir sama dengan tahun lalu.
(3) Data-data Rasio Keuangan DMAS
==============================
PER 16,03 X
PBV 1,69 X
DER 18,36%
NPM 49,77%
ROE 10,56%
Cash Ratio 119,31%
LK terkini LK Q2 2021
(4) Harga Saham DMAS 5 Tahun Terakhir
===================================
Rentang Harga 5th Rp 117 sd 356 (ATH)
Rentang Harga 3th Rp 117 sd 356 (ATH)
Rentang Harga 1 th Rp 173 sd 280
Harga saat ini Rp 192 (10 Sept. 2021)
Perubahan harga 1 minggu terakhir 0,52%
Perubahan harga 1 bulan terakhir 4,29%
Perubahan harga 3 bulan terakhir -11,93%
Perubahan harga YTD -21,95%
Catatan
=======
Data DPS diambil dari RTI. Saya tidak tahu mengapa RTI menggunakan data DPS 25 bukan 25 ditambah 6,5 seperti SB. Namun meski mungkin ini keliru ada baiknya menggunakan data DPS yang kecil. Jadi tetap pakai data RTI. DPR DMAS sangat labil rawan koreksi di bawah 100%. Saya malah ragu DPS tahun drpan bisa mencapai 25 meski EPS sesuai proyeksi. Harus berhati-hati. Kelebihan DMAS utang kecil di bawah 25% dan Cash Ratio tinggi di atas 100%.
--------------------------------------------------
:zero::zero::four: BSSR
DY1860 adl 11,98% AEPD 0,88
--------------------------------------------------
(1) Dividen BSSR
===============
Rate Stabilitas DPR
:star::star:
DPR dan DPS 3 Tahun Terakhir
2018 adl 50,00% DPS-nya 151,2
2019 adl 51,95% DPS-nya 57,1
2020 adl 69,77% DPS-nya 222,8
DY1860 adl 11,98% Tgl 10 Sept
Cum Date Terakhir 20 Mei 2021 (tunai), kadang ada dividen interim kadang tidak
(2) Proyeksi Teoritis EPS BSSR 2021
==============================
EPS anualized 0,03003 ⬆ dari 0,01166
EPS secara TTM 0,01995 ⬆ dari 0,01166
Proyeksi EPS 2021 berkisar antara 0,01166 sd 0,03003 atau bila dirata-rata 0,02499
(3)Data-data Rasio Keuangan BSSR
=============================
PER = 4,27 X
PBV = 1,77 X
DER = 49,11% atau 0,49X
NPM = 18,02%
ROE = 41,42%
Cash Ratio (CR) = 57,79%
LK terkini LK Q2 2021
(4) Harga Saham BSSR 5 Tahun Terakhir
===================================
Rentang Harga 5th Rp 955 sd 2980 (ATH)
Rentang Harga 3th Rp1125 sd 2800
Rentang Harga 1th Rp 1300 sd 2440
Harga saat ini Rp 1860 (10 Sept. 2021)
Perubahan harga 1 minggu terakhir -1,06%
Perubahan harga 1 bulan terakhir 5,98%
Perubahan harga 3 bulan terakhir 14,11%
Perubahan harga YTD 9,73%
----------------------------------------------
:zero::zero::five: ASDM
DY885 adl 10,73% AEPD 1,58
----------------------------------------------
(1) Dividen ASDM
===============
Rate Stabilitas DPR
:star::star:
DPR dan DPS 3 Tahun Terakhir
2018 adl 36,00% DPS-nya 73
2019 adl 53,00% DPS-nya 78
2020 adl 67,86% DPS-nya 95
DY885 adl 10,73% Tgl 10 Sept
Cum Date Terakhir 23 Agus 2021 (tunai)
(2) Proyeksi Teoritis EPS ASDM 2021
===============================
EPS 2021 VS EPS 2020
EPS scr annualized 69 ⬇ dari 140
EPS secara TTM 142 ⬆ dari 140
Proyeksi EPS 2021 berkisar antara 69 sd 142 atau bila dirata-rata 105,5 meski demikian mungkin proyeksi secara TTM akan lebih tepat karena secara historis hasil Q4 sering tinggi
(3) Data-data Rasio Keuangan ASDM
==============================
PER = 12,83%
PBV = 0,47 X
DER = 263,19% atau 2,63X
NPM = 8,81%
ROE = 3,70%
Cash Ratio (CR) = 5,43%
LK terkini LK Q2 2021
(4) Harga Saham ASDM 5 Tahun Terakhir
===================================
Berdasarkan Data 10 Sept 2021
Rentang Harga 5th Rp 785 sd 1300 (ATH)
Rentang Harga 3th Rp 850 sd 1270
Rentang Harga 1 th Rp 850 sd 1145
Harga saat ini Rp 885 (10 Sept 2021)
Perubahan harga 1 minggu 0,00%
Perubahan harga 1 bulan terakhir -9,69%
Perubahan harga 3 bulan terakhir -7,33%
Perubahan harga YTD -0,56%
-----------------------------------------
:zero::zero::six: MPMX
DY705 adl 10,64%
------------------------------------------
(1) Dividen MPMX
===============
Rate Stabilitas DPR
:star:
DPR dan DPS 3 Tahun Terakhir
2018 adl 58,54% DPS-nya 480
2019 adl 92,78% DPS-nya 90
2020 adl 425,93% DPS-nya 115
DY705 adl 10,46% Tgl 3 Sept (DPS 75)*
Cum Date Terakhir 7 Juni 2021 (tunai)
(2) Proyeksi Teoritis EPS MPMX 2021
===============================
EPS 2021 VS EPS 2020
EPS secara anualized 96 ⬆ dari 27
EPS secara TTM 95 ⬆ dari 27
Proyeksi EPS 2021 berkisar antara 95 sd 96 atau bila dirata-rata 95,5
(3) Data-data Rasio Keuangan MPMX
==============================
PER = 7,43 X
PBV = 0,52 X
DER = 57,68% atau 0,58X
NPM = 3,337%
ROE = 7,06%
Cash Ratio (CR) = 71,85%
LK terkini LK Q2 2021
(4) Harga Saham MPMX 5 Tahun Terakhir
===================================
Rentang Harga 5th Rp 316 sd 1500 (ATH)
Rentang Harga 3th Rp 316 sd 1500 (ATH)
Rentang Harga 1 th Rp 316 sd 880
Harga saat ini Rp 70 (10 Sept. 2021)
Perubahan harga 1 minggu terakhir -2,08%
Perubahan harga 1 bulan terakhir -2,08%%
Perubahan harga 3 bulan terakhir -9,03%%
Perubahan harga YTD 42,71%
Catatan
=======
Untuk DPS MPMX saya lebih senang menggunakan angka DPS Rp 75 mesti mungkin nanti realitasnya lebih tinggi. DPS bukan hal yang otomatis tapi hasil RUPS. Tetap waspada seandainya DPS nantinya lebih kecil dari 75, seperti kasus PALM, anak usaha Saratoga yang lain. Dasar penggunaan DPS 75 sudah saya bahas sebelumnya. Ini link-nya https://stockbit.com/post/6894337
Bersambung ke Bagian kedua yang berisi emiten Urutan Ketujuh EPMT sd Urutan Keduapuluh AMAG.