Bedah Laporan Keuangan $ITMG
Industri : Coal Mining
Harga terakhir : 10.725
Total Saham beredar : 1,13 Milliar lembar
Market Cap : 12,115 T
Analisa Harga
=============
EPS 2008 - 2276,64
EPS 2009 : 2791,49 (+22,61%)
EPS 2010 : 1624,46 (-41,81%)
EPS 2011 : 4382, 82 (+169,80%)
EPS 2012 : 3697,46 (-15,64%)
EPS 2013 : 2488,17 (-32,71%)
EPS 2014 : 2204,49 (-11,4%)
EPS 2015 : 770,46 (-65,05%)
EPS 2016 : 1554,27 (+101,73%)
EPS 2017 : 3028,31 (+94,87%)
EPS 2018 : 3357,14 (+10,84%)
Rata2 Growth EPS = 23,33% per tahun
Andai kata kita pakai EPS 2018 (asumsi perusahaan ini ga bisa growth lagi) maka harga terakhir di bagi EPS = kurang dari 4 tahun BEP
Valuasi saham : 72269
Nilai Wajar : 36134
Artiinya dengan harga saham 10.725 maka masih nilai wajar masih punya selisih 237% dari harga saham terakhirnya
Total Asset = 20,8T
Summary : Silahkan simpulkan sendiri apakah murah atau tidak kalau liat penjelasan saya. bahkan saya ada kasih 2 parameter yang biasanya saya tidak masukkan di analisa saya yang kalian sayang banget kalau ga sadar ada hint apa yang saya kasih.
Analisa Profitabilitas
=================
Gross Margin 2018 : 29,09%
Net Profit 2018 : 9%
Pertumbuhan growth sales 2017 ke 2018 = 27,01%
Summary : Tidak sampai wah, tapi tidak jelek
Analisa Hutang
===============
DER : 0,49 (termasuk kecil, artinya perusahaan ini punya hutang yang kecil jika dibandingkan modal yang dimiliki)
Current Ratio : 1,97
Quick Ratio : 1,69
Summary : Ratio hutang sangat baik dan aman
Analisa Arus Kas
==============
Net Change 2018 : -45 M, arus kas negatif adalah hal negatif. Tapi kalau dilihat negatif karena pemberian dividen yang cukup besar di 2018
Arus kas operation : +5139 M
Working Capital : +5453 M
Summary : Perusahaan ini dikategorikan SAFE (AMAN)
Analisa Dividen
==============
Rata2 Dividen 10 tahun : 8,89%
Dividen Payment Streak : 11 tahun berturut2.
Summary : Perusahaan ini sexy banget buat Dividennya.
Kesimpulan Total : JANGAN BELI $ITMG, agar harga sahamnya turun banyak karena saya masih MAU BELI TERUS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!