BAGIAN II Urutan 30-an Emiten High Yield Divudend Beserta Data-data rasio dan Prosrpeknya
Urutan 29-34
$PLIN $RALS $DVLA
:diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside:
29. MPMX DY Gross 5,38% (2016)
DY berdasar harga Rp 650,- (tgl 29-11-201)
( LK Terakhir Q3 )
====================================
Rasio Standar MPMX
:ballot_box_with_check:ROE 7,01% :ballot_box_with_check:DER 0,37X
:ballot_box_with_check:PBV :ballot_box_with_check: PER 5,75X
Yield Bagi Investor
Cum date dividen terakhir 12 Juni 2019
Harga acuan Rp 650,-
DPR 43,21% (2016)
DPS Rp 35,- :arrow_right: Rp 31,5 net (2016)
:ballot_box_with_check: DY 4,85% net :heavy_check_mark: (2016)
:ballot_box_with_check: AEPD 1,21 (2016)
Rating Stabilitas DPR (2014 sd 2018)
DPR MPMX tidak stabil. Nol bintang
Stabilitas DPR (2016-2018)
43,21% (2016)
122,09% (2017)
58,54% (2018)
Prospek Dividend Yield 2020
Proyeksi 2019
DPR MPMX tidak stabil, selain itu juga ada income yang berasal dari penjualan aset tahun 2018. Oleh karena itu memproyeksikan dividen MPMX tahun 2020 sangat sulit. DPR itu hasil RUPS, kita tidak bisa ambil DPR rata-rata. Oleh karena itu saya cenderung menggunakan angka DPR saat normal, yaitu saat tidak jual aset dan saat DPR di bawah 100%. Maka saya cenderung menggunakan angka DPR tahun buku 2016 sebesar 43,21%. Sedangkan EPS tahun buku 2019 terpaksa hanya menggunakan proyeksi annualized sebesar Rp 113,- Sehingga DPS diperkirakan Rp 113,- x 43,21% atau sama dengan Rp 48,83. DPS pastinya baru bisa diketahui setelah RUPS tahun 2020.
Pertumbuhan EPS VS Kenaikan Harga
Dalam 5 tahun terakhir dari 2014-2018
NA (karena ada penjualan aset, data kurang relevan)
PERTUMBUHAN NI VS KENAIKAN HARGA
Dalam 1 tahun terakhir Q3 YoY 2019
N/A data tidak relevan
Pertumbuhan ROE
ROE MPMX naik turun di sekitar 7% kecuali tahun 2018 saat jual aset.
Grafik ROE bisa dilihat di sini
https://stockbit.com/post/3251462
:diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside:
30. RALS DY Gross 4,93%
DY berdasar harga Rp 1.015,- (tgl 29-11-201)
( LK Terakhir Q3 )
=======================================
Rasio Standar RALS
:ballot_box_with_check:ROE 19,83% :ballot_box_with_check:DER 0,29X
:ballot_box_with_check:PBV 1,75X :ballot_box_with_check: PER 8,83X
Yield Bagi Investor
Cum date terakhir 2 Mei 2019
Harga acuan Rp 1.015,-
DPR 60,24%
DPS Rp 50,- :arrow_right: Rp 45,- net.
:ballot_box_with_check: DY 4,14% :heavy_check_mark:
:ballot_box_with_check: AEPD 0,69
Rating Stabilitas DPR (2014 sd 2018)
:star::star::star:
DPR RALS stabil di 2015 sd 2016. Selebihnya sedikit naik turun dalam rentang yang tidak terlalu lebar. Layak dapat 3 bintang.
Stabilitas DPR (2016-2018)
62,07% (2016)
70,18% (2017)
60,24% (2018)
Prospek Yield 2020
Harus dilihat proyeksi net income & EPS
Proyeksi 2019 vs Realisasi 2018
NIA 817M vs 587M :arrow_up: 39,18%
NIT-Q3 672M vs 587M :arrow_up: 14,48%
EPSY-Q3 86 vs 74 :arrow_up: 16,22% Laba bersih 2019 diperkirakan naik antara 14,48% sd 39,18% dibandingkan laba tahun 2018.
Pertumbuhan EPS VS Kenaikan Harga
Dalam 5 tahun terakhir dari 2014-2018
51,05% vs -8,56% (29-11-2019)
PERTUMBUHAN NI VS KENAIKAN HARGA
Dalam 1 tahun terakhir Q3 YoY 2019
16,65% VS -28,52% (YTD-29-11-2019)
Pertumbuhan ROE
ROE RALS stabil dan cenderung naik secara konsisten. Pada tahun 2014 sd 2015 ROE RALS berada level sekitar 10%, kemudian naik menjadi sekitar 12,5% di 2016. Sedikit turun di 2017 tapi melonjak menjadi sekitar 15%
di tahun 2018. Di tahun 2019 masih naik. Secara annualized diperkirakan menjadi 19,83%.
Grafik profitability II yang menuat ROE bisa filihat di link berikut
https://stockbit.com/post/3251194
:diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside:
31. DVLA DY Gross 4,86%
DY berdasar harga Rp 2.200,- (tgl 29-11-201)
( LK Terakhir Q3 )
======================================
Rasio Standar DVLA
:ballot_box_with_check:ROE 18,31% :ballot_box_with_check:DER 0,43X
:ballot_box_with_check:PBV 1,91X :ballot_box_with_check: PER 10,43X
Yield Bagi Investor
Cum date dividen terakhir 19 Juni 2019
Dividen interim Oktober 2019
Harga acuan Rp 2.200,-
DPR 59,78%
DPS Rp 107,- :arrow_right: Rp 96,3 net.
:ballot_box_with_check: DY 4,38% net :heavy_check_mark:
:ballot_box_with_check: AEPD 0,73
Rating Stabilitas DPR (2014 sd 2018)
:star::star::star:
DPR DVLA naik turun dalam rentang yang
agak lebar dari 2014 sd 2018. Cukup bintang tIga.
Stabilitas DPR (2016-2018)
47,79% (2016)
72,41% (2017)
59,78% (2018)
Prospek Yield 2020
Harus dilihat proyeksi net income & EPS
Proyeksi 2019 vs Realisasi 2018
NIA 237M vs 201M :arrow_up: 17,9%
NIT-Q3 215M vs 201M :arrow_up: 6,96%
EPSY- Q3 158 vs 146 :arrow_up: 8,22%
Laba bersih 2019 diperkirakan naik antara 6,96% sd 17,9% dibandingkan laba tahun 2018.
Pertumbuhan EPS VS Kenaikan Harga
Dalam 5 tahun terakhir dari 2014-2018
68,96% vs 10,83% (29-11-2019)
PERTUMBUHAN NI VS KENAIKAN HARGA
Dalam 1 tahun terakhir Q3 YoY 2019
8,78% VS 13,40% (YTD-29-11-2019)
Pertumbuhan ROE
ROE DVLA tumbuh secara konsisten dari 2014 sd 2018 dari sekitar 8% pada tahun 2014 menjadi sekitar 17% pada tahun 2018. Secara annualized pada tahun 2019 ROE DVLA adalah 18,31%
Grafik ROE
https://stockbit.com/post/3251579
:diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside:
32. FISH :large_orange_diamond:DY Gross 4,46%
DY berdasar harga Rp 3.360,- (tgl 29-11-201)
( LK Terakhir Q3 )
=====================================
Rasio Standar
:ballot_box_with_check:ROE 10,83% :ballot_box_with_check:DER 2X
:ballot_box_with_check:PBV 1,00X :ballot_box_with_check: PER 9,25X
Yield Bagi Investor
Cum date dividen terakhir 3 Juli 2019
Harga acuan Rp 3.360,-
DPR 40,24%
DPS Rp 150,- :arrow_right: Rp 135,- net.
:ballot_box_with_check: DY 4,02% net :heavy_check_mark:
:ballot_box_with_check: AEPD 1,00
Rating Stabilitas DPR (2014 sd 2018)
:star:
DPR FISH hanya stabil di 2 tahun yaitu 2016 dan 2017. Cukup 1 bintang.
Stabilitas DPR (2016-2018)
9,93% (2016)
8,86% (2017)
40,24% (2018)
Prospek Yield 2020
Harus dilihat proyeksi net income & EPS
Proyeksi 2019 vs Realisasi 2018
NIA 174M vs 179M :arrow_down: -2,79%
NIT-Q3 160M vs 179M :arrow_down: -10,61%
EPSY-Q3 0,0193 vs 0,0209 :arrow_down: -7,65%
Laba bersih 2019 diperkirakan turun antara -10,61% sd -2,79% dibandingkan laba tahun 2018.
Pertumbuhan EPS VS Kenaikan Harga
Dalam 5 tahun terakhir dari 2014-2018
57,78% vs 86,67%
PERTUMBUHAN NI VS KENAIKAN HARGA
Dalam 1 tahun terakhir Q3 YoY 2019
-7,70% VS -17,24% (YTD-29-11-2019)
Pertumbuhan ROE
ROE FISH naik turun. Di 2014 ROE sekitar 13% kemudian naik sekitar 15% di tahun 2015 dan melonjak menjadi 24% di tahun 2016 (tertinggi). Kemudian menjadi sekitar 15% di 2017. Di tahun 2018 masih turun ke sekitar 11%. Tahun 2019 diperkirakan 10,83% secara annualized.
Grafik ROE bisa dilihat di sini
https://stockbit.com/post/3251268
:diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside:
33. TGKA DY Gross 4,21%
DY berdasar harga Rp 4.850,- (tgl 29-11-201)
( LK Terakhir Q3 )
======================================
Rasio Standar TGKA
:ballot_box_with_check:ROE 32,79% :ballot_box_with_check:DER 1,33X
:ballot_box_with_check:PBV 3,49X :ballot_box_with_check: PER 10,64X
Yield Bagi Investor
Cum date dividen tunai terakhir:
2 Mei 2019 (div interim Oktober 2019).
Harga acuan Rp 4.850,-
DPR 60,53%
DPS Rp 204,- :arrow_right: Rp 183,6 net.
:ballot_box_with_check: DY 3,78% net :heavy_check_mark:
:ballot_box_with_check: AEPD 0,62
Rating Stabilitas DPR (2014 sd 2018)
:star::star::star::star:
DPR TGKA stabil di 3 tahun pertama (2014 sd 2016) naik sedikit di 2017 dan stabil di 2017-2018. Bagus. Layak dapat 4 bintang.
Stabilitas DPR (2016-2018)
53,00% (2016)
60,15% (2017)
60,53% (2018)
Prospek Yield 2020
Harus dilihat proyeksi net income & EPS
Proyeksi 2019 vs Realisasi 2018
NIA 419M vs 310M :arrow_up: 35,16%
NIT-Q3 411M vs 310M :arrow_up: 32,58%
EPSY-Q3 342 vs 232 :arrow_up: 47,41%
Laba bersih 2019 diperkirakan naik antara 32,58% sd 47,41% dibandingkan laba tahun 2018.
Pertumbuhan EPS VS Kenaikan Harga
Dalam 5 tahun terakhir dari 2014-2018
96,07% vs 81,31% (29-11-2029)
PERTUMBUHAN NI VS KENAIKAN HARGA
Dalam 1 tahun terakhir Q3 YoY 2019
47,78% VS 44,78% (YTD-29-11-2019)
Pertumbuhan ROE
ROE TGKA stabil cenderung naik dari 2014 sd 2018 dengan ROE rata-rata sekitar 22%. Tahun 2016 sedikit ada penurunan tapi tidak sampai turun di bawah 20%. Selanjutnya naik. Bahkan secara annualized tahun 2019 diperkirakan melonjak menjadi 32,79%.
Grafik ROE bisa dilihat di sini
https://stockbit.com/post/3251256
:diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot_inside:
34. PLIN DY Gross 17,82%
DY berdasar harga Rp 3300,- (tgl 29-11-201)
( LK Terakhir Q2 )
=====================================
Rasio Standar PLIN
:ballot_box_with_check:ROE 68,95% :ballot_box_with_check:DER 1,45X :ballot_box_with_check:PBV 6,16% :ballot_box_with_check: PER 8,94%
Yield Bagi Investor
Harus dilihat proyeksi net income & EPS
Cum date dividen terakhir 24 Mei 2019
Harga acuan Rp 3300,-
DPR 1050%
DPS Rp 588,- :arrow_right: Rp 529,12 net.
:ballot_box_with_check: DY 16,03% net :heavy_check_mark:
:ballot_box_with_check: AEPD 0,152
Rating Stabilitas DPR (2014 sd 2018)
:star::star:
DPR PLIN cukup stabil di 3 tahun pertama yaitu 2014, 2015, dan 2016 dengan besaran 50% ke atas. Tahun 2017 0% kemudian melonjak 1050%. Cukup 2 bintang.
Stabilitas DPR (2016-2018)
104,48% (2016)
0% (2017)
1050% (2018)
Prospek Yield 2020
Proyeksi 2019 vs Realisasi 2018
NIA 1311M vs 200M :arrow_up: 555,5%
NIT-Q3 842M vs 200M :arrow_up: 321%
EPSY- Q3 185 vs 3 :arrow_up: 6066,7%
Laba bersih 2019 diperkirakan naik antara 321% sd 6066,7% dibandingkan laba tahun 2018.
Pertumbuhan EPS VS Kenaikan Harga
Dalam 5 tahun terakhir dari 2014-2018
825,46% vs -26,92%
PERTUMBUHAN NI VS KENAIKAN HARGA
Dalam 1 tahun terakhir Q3 YoY 2019
3487,54% VS 10,37% (YTD-29-11-2019)
Pertumbuhan ROE
ROE PLIN naik turun dari tahun 2014 sd 2018 dari sekitar 15% di tahun 2014 dan 16% di tahun 2018, dengan puncak tahun 2016 lebih dari 27%. Tahun 2019 secara annualized memang tinggi yaitu 68,95%. Tapi perlu dipelajari lebih dalam apakah karena laba operasional atau karena jualan aset. Selain itu perlu dicatat bahwa LK terbaru adalah Q2, proyeksi secara annualized mungkin saja meleset. Metode annualized setelah LK Q3 keluar, akan lebih akurat
dibandingkan saat masih menggunakan LK Q2.
DISCLAIMER ON
Saya telah membuat tulisan ini dengan segala kemampuan saya. Apabila ada kesalahan dalam membaca angka, memasukkan angka, atau dalam menghitung, atau kekhilafan lain sifatnya bukan kesengajaan.
DYOR. Do your own research. It's your money, your risk. Jangan ikut-ikutan. Memahami sebelum membeli.
Dalam hal ini saya sekedar sharing pendapat dan pengalaman pribadi untuk kebutuhan saya sendiri sebagai penabung saham (menggunakan uang dingin) yang mengejar passive income dari dividen dengan porsi tiap emiten tidak lebih dari 3,3% dalam portofolio saya. Tidak untuk trading, tidak untuk investasi yang mengejar capital gain, tidak menggunakan uang panas. Tidak mencurahkan dana hanya pada 1 sd 5 emiten.
Mari sama-sama belajar. Saya juga harus banyak belajar.