IHSG: All doom and gloom atau justru banyak kesempatan?

IHSG sedang turun dalam. YTD minus 12% lebih. Kita ibaratnya kena one- two punch. Akhir Jan kena MSCI. Belum juga pulih, sekarang kena perang Iran. Vibe di stockbit sampai rasa2 negative, rata2 pada sumpek. Bbrp sampai marah2, ngomel2, sirik2 nggak jelas.

Sy masih bersyukur, YTD masih profit tipis. Tapi memang emosi di-kocok2 juga. Sebelum MSCI itu dah profit belasan persen. Sebelumnya blm pernah Jan bisa sampai belasan persen. Abis MSCI langsung negative, walau tipis. Naik lagi belasan persen, Eh ini gara2 Om Trump turun lagi sisa 5%. Dan ini kayaknya blm selesai, masih bakal turun lagi sampai bbrp wkt.

Keadaan dunia memang lagi kacau. Beda sama wkt Rusia serang Ukraina bbrp tahun lalu. Wkt itu mrk perang2 sendiri. Kali ini Iran tutup Hormuz. Dan serang ladang2 minyak dan gas di teluk. Akibatnya harga oil dan gas langsung naik. Batu bara nyusul, karena pengganti gas. Energi naik, berarti setelah ini inflasi akan naik. Urea juga naik, efeknya ke kelangkaan pupuk. Ujung2nya kelangkaan pangan. Setelah ini harga makanan akan naik juga.

Perangnya selesai nggak tahu kapan. Kedua pihak sama2 ngotot. Iran nggak bisa menyerah, karena AS ngotot mau gulingkan rezim yg lagi berkuasa. Menyerah sama dengan mati. AS nggak bisa mundur. Kalau mundur tanpa tujuan tercapai, malu2in. Masa preman dunia kalah lawan Iran? Apa kata dunia? Malu dong ntar sm China. Mana AS akan ada pemilihan anggota kongres nanti November. Kalau sampai perangnya kalah, pasti partai republik kalah telak. Jadi Trump akan mati2an mau menang perang.
Mana katanya persediaan minyak kita cuma tahan 20 hari. Memang bisa 20 hari lagi perangnya sudah selesai. Ngeri kan?

Tapi di tengah2 krisis selalu ada kesempatan. Dulu wkt Rusia serang Ukraina, harga coal melonjak. Sy cuan gede di saham2 coal. Perangnya mulai Feb kalau nggak salah. Saham2 coal harga puncak di Sept. Knp harga saham coal baru top di Sept, padahal perang mulai Feb? Karena awal2 perang masih banyak yg takut. Mau tunggu situasi tenang dulu. Ya telat. Kalau masuknya Juni atau Juli gitu, ya untung cuma sedikit.
Kalau sekarang ada kesempatan apa? Banyak. Jelas bgt. Harga minyak, gas, dan coal sudah naik gila2an. Di Arab ada smelter aluminium besar, skrg sudah berhenti produksi. Harga aluminium yg memang lagi naik, makin naik lagi. Timah juga lagi naik. Urea (katanya. Sy blm cek) juga naik. Biaya sewa tanker minyak dan LNG sudah bukan to the moon lagi, sudah di Alpha Centauri. Semua tau kan, emiten2 nya apa saja?
Emas juga akan naik terus. Kalau keadaan kacau itu ya emas naik. Bbrp hari ini turun dulu, alasannya sy tulis di tulisan sy sebelumnya. Setelah ini kenaikan akan makin kencang. Sumber kenaikan emas dari dedolarisasi. Dedolarisasi karena hutang AS terlalu banyak. Akibat perang ini, hutang AS akan makin banyak. Perang itu mahal. Sangat mahal.

Tentu risiko tetap tinggi. Bgmn kalau perangnya nggak selesai2? Bgmn kalau Rusia dan China ikut2an? Bgmn kalau China manfaatkan keadaan utk serang Taiwan? Bgmn kalau kedua pihak mulai serang desalination plant? (80% kebutuhan air bersih di Arab dari desalination plant. Kalau ini hancur, pasti banyak sekali yg mati. Skrg sama2 menahan diri, mungkin mrk ngeri juga. Tapi bgmn kalau ada yg mulai gelap mata?). Bgmn kalau 20 hari lagi BBM mulai langka di pom bensin?

Tapi bisa juga perang akan segera berakhir:
- Rate rudal balistik dan drone Iran sudah berkurang 90% dibandingkan awal perang. Kalau habis, Iran tidak bisa lagi tutup hormuz dan ancam ladang minyak
- Negara2 Arab sudah mulai gerah dengan masalah ekonomi. Sudah bilang mrk akn ‘terpaksa’ tarik duit mrk di AS kalau keada tidak segera membaik
- Kalau ekonomi dunia memburuk, akan makin banyak negara tekan AS utk hentikan perang

Tidak ada perang yang tidak berakhir. Dan dalam jangka panjang, index saham akan selalu naik (lihat tulisan sy sebelumnya). Mana yg lebih menyeramkan, perang Iran atau Covid? Masih ingat wkt covid? Keluar rumah nggak bisa, semua toko tutup, dunia usaha berhenti, banyak yg mati. Yg lewat di jalan cuma ambulance bawa pasien atau jenazah. Terjadi di seluruh dunia. Kita nggak tahu mana yg akan duluan: semua org mati atau vaksin ditemukan. Dah berasa mau kiamat. IHSG turun dalam, jauh lebih dalam dari kali ini. Kalau menurut saya, lebih serem wkt covid. Apa yg terjadi dgn IHSG kemudian? Covid masih merajalela, IHSG sudah mulai naik. Akhir tahun, IHSG sudah balik ke level sebelum covid.
Sekarang bayangkan kita jadi pemimpin negara Arab. Hidup mati dari expor minyak. Gara2 AS dan Israel serang Iran, sy nggak bisa expor minyak. Padahal yg berkepentingan mau serang Iran adalah Israel dan AS. Knp sy yg kena getahnya? Sy akan kumpulkan sesama negara Arab, lalu bilang ke AS: ‘ayo segera sudahin perangnya. Kalo enggak, duit kami di AS akan ditarik. Sy sudah nggak ada duit nih utk se-hari2.’
Harga bensin di AS sudah mulai naik. Padahal dulu Trump wkt Pilpres janjinya harga akan turun, dan AS nggak akan perang2 lagi. Berdasarkan survey, 75% rakyat AS tidak setuju perang. Kongres (DPR) AS ngamuk, aturannya cuma kongres yg bisa deklarasikan perang. Ini Trump tanpa persetujuan kongres tiba2 serang Iran. Banyak di AS yg akan berusaha stop perangnya.

Semoga bermanfaat 🙂

$MEDC $BULL $ARCI