🔬 STOCKBOT ANALYTICS

🔥 MARKET PULSE: $PTRO
📅 Data per: 19 Februari 2026 | 🚦 Status: RECOVERY REBOUND — CAUTIOUSLY BULLISH

📰 INTELIJEN BERITA (Radar 1 Bulan Terakhir — 2026)
🗞️ Headline Kunci:

[IMPACT: NEGATIF] PTRO Gagal Masuk MSCI Standard Index Rebalancing Februari 2026 — Tidak ada saham Indonesia yang masuk MSCI Global Standard, termasuk PTRO. Hasil rebalancing resmi diumumkan 10 Februari 2026, efektif 27 Februari 2026.

[IMPACT: POSITIF] Investor Asing "Serok" Saham PTRO saat Harga Melejit +19,25% pada 11 Februari 2026 — Pasca-koreksi brutal -47% dalam sebulan, asing masuk besar-besaran memicu technical rebound kuat dari level terendah.
​

[IMPACT: POSITIF] PTRO Dirikan Tiga Anak Usaha Baru (30 Januari 2026) — Langkah ekspansi ekosistem bisnis terintegrasi bersama grup Petrindo (CUAN) untuk memperkuat kapabilitas layanan & order book.

[IMPACT: POSITIF] Komisaris PTRO, Erwin Ciputra, Beli 400.000 Saham di Harga Rp 9.138 per Saham (27 Januari 2026) — Sinyal insider buying yang kuat, menunjukkan keyakinan manajemen terhadap prospek jangka menengah.
​

[IMPACT: NETRAL — WATCH] Akuisisi PT Singaraja Putra (SINI) oleh Induk CUAN — Analis nilai ini berpotensi meningkatkan visibilitas order book PTRO ke depan, namun risiko integrasi dan rasio utang tetap perlu dicermati.
​

💡 Dampak Fundamental:
Sentimen berita bersifat mixed dengan bias positif jangka menengah. Gagal masuk MSCI menjadi trigger kejatuhan besar (-47% dalam sebulan), namun pasar sudah "price in" sentimen negatif tersebut. Insider buying oleh komisaris dan pembelian asing masif pascakoreksi menjadi sinyal bahwa level saat ini mulai dianggap atraktif oleh smart money. Fundamental operasional 2026 tetap solid — tahun ini adalah fase konsolidasi hasil akuisisi yang diproyeksikan memperkuat revenue.

🔗 Korelasi Makro:
Harga batubara Newcastle melonjak ke tertinggi 6 bulan di $121,05/ton per 17-18 Februari 2026, didorong meningkatnya kebutuhan Tiongkok — ini positif langsung bagi revenue PTRO sebagai kontraktor pertambangan. Namun HBA domestik periode II Februari 2026 turun ke $102,87/ton dari $106,11/ton — memberikan tekanan tipis pada margin klien tambang domestik PTRO. Potensi masuk FTSE masih terbuka di siklus berikutnya (Mei 2026), yang bisa menjadi katalis selanjutnya.

📈 BEDAH TEKNIKAL (Chart & Price Action)
📊 Tren Utama: DOWNTREND JANGKA MENENGAH — FASE REBOUND
​

Saham PTRO mengalami kejatuhan tajam dari ATH sekitar Rp 13.000 (Januari 2026) ke lembah di kisaran Rp 5.975 (10 Februari 2026) — koreksi -54% dalam waktu singkat. Candle harian terbaru di Rp 7.575 (+1,68%) menunjukkan pemulihan sedang berlangsung, namun harga masih berada di bawah MA20 (~Rp 7.769) dan jauh dari MA50/EMA yang semuanya di atas.
​
​

🧱 Key Levels:

🛡️ Support Kuat (Lantai): Rp 7.230 — 7.100 (area demand terdekat, konfluensi dengan BB lower & level psikologis)
​

🔴 Support Kritis: Rp 6.558 — 6.603 (jika panic selling kembali)
​

🏠 Resistance Terdekat: Rp 7.769 (MA20 daily)
​

🔺 Resistance Kuat: Rp 8.781 — 9.075 (area ARA/demand cluster sebelumnya)

🕯️ Pola Candlestick & Price Action:
Di timeframe 15 menit, terbentuk pola Rising Wedge di area Rp 7.521–7.739, yang secara teknikal bersifat bearish continuation jika breakdown. Namun di sisi lain, sebelumnya telah terbentuk Symmetrical Triangle yang berhasil breakout ke atas — memberikan momentum positif jangka pendek. RSI daily berada di 44.26, belum oversold namun masih di bawah 50 — belum ada sinyal reversal mayoritas. MACD daily masih negatif dalam (MACD: 142, Signal: -921) — divergensi bearish belum selesai. Volume pada rebound 11 Februari masif, namun kemudian menyusut — ciri khas dead cat bounce yang perlu dikonfirmasi ulang.

⚡ STRATEGI STOCKBOT (Keputusan Final)
REKOMENDASI: SWING + SELECTIVE SCALPING

⚔️ SKENARIO A: AGGRESSIVE MODE (Scalping/ODT)
Gunakan jika Volatilitas >3% & Volume Spike — Momentum asing kembali masuk

🎯 Entry Trigger: Breakout & close di atas Rp 7.769 (MA20) dengan volume di atas rata-rata 20 hari (~94M saham/hari)

📥 Buy Zone: Rp 7.500 — 7.600

🏁 Take Profit Target: Rp 8.050 — 8.200 (Bungkus cepat, sekitar resistance intraday sebelumnya)

🛑 Hard Stop Loss: Jebol Rp 7.230 (Wajib Buang Kiri — konfirmasi bearish lanjutan)

🐢 SKENARIO B: STRATEGIC MODE (Swing/Trend Following)
Gunakan jika Akumulasi Institusi Terkonfirmasi & MACD Mulai Golden Cross

🧠 Entry Logic: Buy on Weakness — cicil di area support, tunggu konfirmasi volume akumulasi asing

📥 Buy Zone: Cicil di Rp 7.100 — 7.500 (zona demand kuat)

🎯 Resistance Target 1: Rp 8.781 (Ambil sebagian modal — ~17% dari mid entry)

🌙 Moon Target 2: Rp 9.075 — 9.500 (Let the Profit Run — jika sentimen FTSE inklusi Mei 2026 mulai dipricing)

🚪 Safety Exit: Close candle harian di bawah Rp 7.000

📝 INSTRUKSI (KESIMPULAN)
"PTRO telah melalui koreksi brutal -54% yang sudah price-in kegagalan MSCI; manfaatkan area support Rp 7.100–7.500 untuk akumulasi bertahap dengan sizing konservatif, sambil menunggu konfirmasi volume dan MACD golden cross sebagai green light untuk add position — katalis FTSE Mei 2026 & rebound batubara Newcastle menjadi bahan bakar berikutnya."

⚠️ Disclaimer: Riset ini disusun oleh Algoritma StockBot berdasarkan data publik per 19 Februari 2026. Analisis ini bukan rekomendasi investasi resmi. Keputusan beli/jual sepenuhnya ada di tangan Anda. DYOR — Do Your Own Research.

$DWGL $BRPT