analisa $HMSP
I. Analisa Struktur Elliott Wave (Big Picture)
1. Identifikasi Tren Utama (Trend Identification)
HMSP saat ini sedang mencoba membangun struktur Bullish Reversal jangka menengah-panjang setelah mencapai dasar siklus (Cycle Low) di level 496 pada April 2025.
Struktur harga telah membentuk pola Higher Low yang krusial di level 510 (September 2025) dan 700 (Januari 2026), yang mengonfirmasi bahwa tekanan jual jangka panjang mulai mereda dan fase akumulasi sedang beralih ke fase markup (kenaikan).

2. Posisi Wave Saat Ini (Current Wave Position)
Analisa kami menempatkan HMSP pada tahap awal dari Intermediate Wave (3).

Pasar baru saja menyelesaikan koreksi yang dalam namun valid (Intermediate Wave (2)) di harga 700 pada akhir Januari 2026.

Kenaikan tajam baru-baru ini dari 700 ke 900 (Februari 2026) adalah sinyal awal dimulainya gelombang impulsif baru (Sub-wave i dari Wave (3)).

3. Konstruksi Hitungan (Primary Wave Count)
Kami menetapkan skenario Bullish sebagai berikut:

Start of Impulse: Level 510 (1 September 2025) dianggap sebagai titik awal impuls baru (Higher Low Major).

Intermediate Wave (1): Kenaikan eksplosif dari 510 ke 940 (Puncak 5 November 2025).

Karakter: Kenaikan tajam sebesar +84% dalam waktu singkat ini adalah ciri khas Wave 1 yang "membangunkan" pasar dari tidur panjang (Leading Wave).

Intermediate Wave (2): Koreksi kompleks (Double Bottom/Flat) dari 940 ke 700 (Lembah 29 Januari 2026).

Validation: Wave (2) me-retrace sekitar 55% dari Wave (1). Ini adalah level retracement yang sangat ideal (antara 50% - 61.8%) untuk Wave 2. Selama harga bertahan di atas 510, struktur ini VALID.

Intermediate Wave (3) [IN PROGRESS]: Dimulai dari 700.

Saat ini harga sedang menguji resisten awal di area 850-900. Jika level 940 ditembus, ini akan mengonfirmasi akselerasi penuh Wave 3 dengan target jauh di atas 1000.

4. Validasi & Aturan Mutlak

✓ Wave 2 Rule: Low Wave (2) di 700 tidak menyentuh Start Wave (1) di 510. (VALID)

✓ Overlap Rule: Belum relevan karena Wave 4 belum terbentuk, namun struktur 1-2 saat ini bersih dan memenuhi syarat.

II. Fibonacci Retracement & Golden Ratio Analysis
1. Validasi Struktur Wave (2) [The Retracement Check]
Sebelum memproyeksikan target naik, kita wajib memvalidasi kualitas koreksi Wave (2) yang baru saja selesai.
Range Wave (1): 510 -> 940 (Kenaikan 430 poin).
Koreksi Wave (2): 940 -> 700 (Penurunan 240 poin).
Rasio Retracement: 55.8%.
Analisa: Angka ini berada tepat di "Zona Emas" koreksi Wave 2 (antara 50% dan 61.8%). Ini secara teknis mengonfirmasi bahwa koreksi tersebut sehat, proporsional, dan valid. Pasar tidak kehilangan seluruh keuntungan dari Wave 1, menandakan Bullish Sentiment masih tertanam.

2. Proyeksi Target Wave (3) [Upside Potential]
Menggunakan metode Fibonacci Expansion dari titik terendah Wave (2) di 700, berikut adalah target harga HMSP:
Target 1 (Equality / 1.0 Extension): 1130
Deskripsi: Di level ini, panjang Wave (3) sama dengan Wave (1). Ini adalah target konservatif minimal untuk sebuah gelombang impuls. Jika harga menembus 940, jalan menuju 1130 terbuka lebar.
Target 2 (Golden Ratio / 1.618 Extension): 1395
Deskripsi: Ini adalah target "Ideal" untuk Wave (3). Dalam buku Frost & Prechter, Wave 3 sering kali mencapai 1.618 kali panjang Wave 1. Mencapai level ini akan mengonfirmasi perubahan tren jangka panjang yang masif bagi HMSP.
Target 3 (Super Extension / 2.618 Extension): 1825
Deskripsi: Target jangka panjang jika terjadi euforia pasar yang ekstrem.

3. Minor Support Levels (Short Term)
Karena harga saat ini di 900 (sedang naik dari 700), jika terjadi koreksi kecil (intraday pullback), level berikut bisa dijadikan pijakan:
Support 0.382: 824
Support 0.500: 800
Support 0.618: 776

III. Price Action & Volume Analysis
Berdasarkan data EOD yang diolah, berikut adalah temuan kunci pada grafik Harga dan Volume HMSP:

1. Karakteristik Volume per Wave (The Volume Signature)

Wave (1) - The Accumulation (Sep - Nov 2025):

Rata-rata Volume: ~201 Juta lembar/hari (Sangat Tinggi).

Analisa: Ini adalah fase akumulasi institusional yang masif. Kenaikan harga dari 510 ke 940 didorong oleh volume yang meledak, menandakan "Smart Money" masuk secara agresif. Ini bukan rebound teknikal biasa ("Dead Cat Bounce"), melainkan perubahan tren fundamental.

Wave (2) - The Low Volume Pullback (Nov 2025 - Jan 2026):

Rata-rata Volume: ~55 Juta lembar/hari (Anjlok -72% dari Wave 1).

Analisa: Penurunan volume yang drastis saat harga turun mengonfirmasi bahwa koreksi ini VALID. Tidak ada panik jual (panic selling) dari pemegang posisi besar. Penurunan harga lebih disebabkan oleh profit taking ritel dan ketiadaan pembeli agresif sementara waktu, bukan karena distribusi besar-besaran.

Start of Wave (3) - The Awakening (Feb 2026 - Sekarang):

Rata-rata Volume: ~78 Juta lembar/hari (Mulai Meningkat).

Analisa: Sejak harga memantul dari 700, volume mulai merangkak naik (+40% dibanding rata-rata koreksi). Meskipun belum seledakan Wave 1, tren peningkatan ini positif. Kita perlu melihat volume menembus rata-rata 100-150 juta lagi untuk mengonfirmasi bahwa "Roket Wave 3" benar-benar lepas landas.

2. Price Action & Candlestick Patterns

The Bottoming Process: Di area 700 (akhir Januari 2026), harga membentuk pola Higher Low dibandingkan 510, yang disertai dengan candle rejection (ekor bawah panjang). Ini adalah sinyal klasik bahwa Demand (Permintaan) masuk kembali di level diskon.

Momentum Saat Ini: Kenaikan dari 700 ke 900 relatif tajam dan impulsif, menutup di atas MA-20 Volume, menunjukkan minat beli yang pulih.

Kesimpulan Bagian III:
Perilaku volume HMSP adalah Textbook Elliott Wave:

Surge di Wave 1.

Dry Up (Kering) di Wave 2.

Expansion (Mulai naik) di awal Wave 3.

Ini memberikan bobot probabilitas yang tinggi pada skenario Bullish kita.

IV. Skenario & Trading Plan (Simulasi)
1. Summary & Market Structure
Outlook: EARLY BULLISH (Reversal Phase).
Posisi Saat Ini: HMSP berada di kaki awal Intermediate Wave (3). Setelah menyentuh 900, harga sedang melakukan pullback jangka pendek (Minor Sub-wave ii) menuju area 830-840.
Implikasi: Risk/Reward saat ini sangat menarik karena kita masuk di awal tren besar, bukan di tengah atau akhir tren.

2. Primary Count (The Bull Case)
Skenario: Harga sedang membentuk Higher Low di atas 700. Koreksi saat ini adalah kesempatan untuk akumulasi sebelum harga menembus resisten 900 dan 940 untuk berlari kencang ke 1130.
Trigger: Harga bertahan di area 800-840 dengan volume rendah, kemudian memantul kembali di atas 860 dengan volume tinggi.

3. Alternate Count (The Risk)
Skenario: Jika harga turun kembali di bawah 700, maka skenario Impulse Wave 3 batal. Kemungkinan pasar masih terjebak dalam fase Sideways besar atau koreksi yang lebih dalam (Triple Bottom).
Tindakan: Stop Loss ketat di bawah 700 adalah kewajiban mutlak untuk melindungi modal.

4. Trading Plan (Simulasi Setup)
Berdasarkan struktur Wave (3) yang agresif, berikut adalah parameter trading yang disarankan:

ENTRY ZONE (Area Beli): 770 - 840
Strategi: "Buy on Weakness". Manfaatkan koreksi saat ini. Area 824 adalah retracement Fibonacci 0.382 dan area 776 adalah 0.618. Rentang ini adalah zona pendaratan ideal untuk Sub-wave ii.

STOP LOSS (Proteksi): < 700 (Close Daily)
Alasan: Level 700 adalah Start of Wave 3. Jika harga kembali ke sini, artinya tesis tren naik kita salah. Jangan menahan posisi jika level ini jebol.

TAKE PROFIT 1 (Conservative): 940
Target: Puncak Wave (1). Ini adalah resisten psikologis utama.
Potensi Cuan: ~15% - 22%

TAKE PROFIT 2 (Moderate): 1130
Target: Panjang Wave 3 = Wave 1. Target minimal gelombang impuls.
Potensi Cuan: ~40% - 46%

TAKE PROFIT 3 (Aggressive): 1395
Target: Golden Ratio 1.618. Target ideal Wave 3.
Potensi Cuan: ~70% - 80%

5. Risk/Reward Ratio Calculation
Jika kita ambil harga tengah beli di 805:
Risk (ke 700): 105 poin (-13%)
Reward 1 (ke 940): 135 poin (+16.7%) -> Rasio 1 : 1.3 (Cukup)
Reward 2 (ke 1130): 325 poin (+40.3%) -> Rasio 1 : 3.1 (Bagus)
Reward 3 (ke 1395): 590 poin (+73.2%) -> Rasio 1 : 5.6 (Luar Biasa)

Visualisasi Trading Plan:
Grafik di atas memetakan zona "Perang" kita:
Area Kuning: Zona Akumulasi.
Area Merah: Zona Bahaya (Stop Loss).
Garis Biru: Target Keuntungan.