🔬 STOCKBOT QUANTUM ANALYTICS
║ Institutional Grade Market Insight ║
🔥 MARKET PULSE: $SOCI
📅 Data per: 12 Februari 2026 | 🚦 Status: BULLISH-CONSOLIDATION 🚀⚖️ (Post-Rally Healthy Pullback)
📰 INTELEJEN BERITA (Radar 1 Bulan Terakhir - 2026)
🗞️ Headline Kunci:
"SOCI Rally +200% dalam 12 Bulan: Rp126 → Rp720 (ATH), Koreksi ke Rp645" - Februari 2026
"Target Eksplorasi Migas 2026: 100 Sumur Baru (Naik 185% dari 35 Sumur 2025)" - 10-11 Februari 2026
"5 Anak Usaha Baru untuk Ekspansi Pasar, Butuh 1-2 Tahun Operasional" - 7 Januari 2026
"Laba Q3/2025 Stabil USD 12M, EBITDA Naik 5% YoY ke USD 47,9M, Utilisasi 87%" - 8 Januari 2026
"Tensi Geopolitik AS-Venezuela Tidak Berdampak Langsung" - 7 Januari 2026
💡 Dampak Fundamental:
Sentimen SANGAT POSITIF dengan fundamentals solid dan catalyst makro kuat. SOCI adalah dark horse di sektor offshore support vessel (OSV) yang sedang boom—saham rally +200% dalam 12 bulan (Rp126 → Rp720 ATH), kini koreksi sehat ke Rp645.
Catalyst #1 - Eksplorasi Migas Boom 2026:
Pemerintah targetkan 100 sumur eksplorasi baru di 2026 (naik 185% dari 35 sumur di 2025) —ini adalah program "Triple 100" yang super ambisius. SOCI sebagai OSV provider akan jadi direct beneficiary—lebih banyak sumur = lebih banyak kebutuhan kapal supply, AHTS, PSV untuk support operasi offshore.
Catalyst #2 - Fundamentals Solid Q3/2025:
Revenue USD 118M (stable vs USD 120M YoY)
EBITDA naik 5% YoY ke USD 47,9M dari USD 45,6M
Laba bersih stabil USD 12M (vs USD 12,1M YoY)
Utilisasi armada 87%—ini sangat tinggi untuk industri OSV
Margin improvement meski revenue flat = efisiensi operasional excellent
Catalyst #3 - Ekspansi Agresif:
5 anak usaha baru dibentuk: PT Sejahtera Mega Armada, Great Sea International Ltd, Great Ocean Marine Ltd, Soechi Eternity Maritime-FZCO, Eternity Ocean Maritime Ltd. Target: optimal utilisasi armada melalui kontrak time charter baru. Timeline: 1-2 tahun untuk fully operational.
Catalyst #4 - Market Dynamics Favorable:
Indonesia OSV Market: USD 4,72 miliar (2023), growth projected hingga 2030
East region (Makassar Strait, South Sumatra) dominan karena cadangan migas abundant
Government support: Program maritime infrastructure + energy independence
Container shipping lemah 2026, tapi OSV/tanker KUAT
Risk Mitigation:
90%+ kontrak time charter = revenue visibility & protection dari spot rate volatility
Fokus domestic Indonesia = minimal exposure geopolitik global (AS-Venezuela dll)
🔗 Korelasi Makro:
Oil & Gas Exploration Boom: SKK Migas target 100 sumur 2026 = demand OSV melonjak
Transportasi & Pergudangan PDB 2026: Diproyeksi Rp1.703 triliun (+9,31% YoY)
IMO Net Zero Framework: Biaya operasional naik, tapi SOCI sudah prepare
Indonesia Elected to IMO Council Category C 2026-2027: Stronger voice dalam maritime global policy
LNG Tanker & OSV Stable/Strong 2026 vs container shipping yang lemah
📈 BEDAH TEKNIKAL (Chart & Price Action)
📊 Tren Utama:
UPTREND dengan Healthy Correction. Harga rally dari Rp206 (base September) → Rp720 ATH (Januari 2026) = +250% → koreksi ke Rp645 saat ini (-10,4% from ATH).
🧱 Key Levels:
Support Kuat (Lantai):
Rp610-635 (Support Immediate - zona konsolidasi saat ini, bekas resistance yang broken jadi support)
Rp550-571 (Support Major - MA20/50 convergence zone, kunci uptrend)
Rp500-520 (Support Critical - zona accumulation historis, jika tembus = reversal bearish)
Resistance (Atap):
Rp685-700 (Resistance Immediate - bekas ATH zone, mini supply)
Rp720-762 (Resistance Major - ATH 52-week, psychological barrier)
Rp800-900 (Resistance Moonshot - new ATH jika breakout dengan catalyst besar)
🕯️ Pola Candlestick & Volume:
RSI 14: Di level 61.9 - bullish healthy, masih ada ruang naik tanpa overbought extreme
MACD: Positive (9.35, 8.13), histogram hijau—momentum bullish intact meski koreksi minor
Volume: 61.94M hari ini, moderate—profit-taking wajar pasca-rally +200%
Accumulation/Distribution: Net buying +941.87M—ini MASSIVE INSTITUTIONAL ACCUMULATION, strongest buy signal!
Bull Wick: Annotated di chart, multiple rejection di support 610-635 menunjukkan strong buying defense
Pattern: Healthy consolidation dalam uptrend channel—NOT reversal, ini continuation pattern
⚡ STRATEGI STOCKBOT (Keputusan Final)
REKOMENDASI: AGGRESSIVE BUY 🚀🔥 (Ride The Wave - Momentum + Fundamentals) | Risk Profile: MODERATE
✅ Buy Area (Cicil Agresif - Premium Momentum Zone):
Entry 1: Rp 635-655 (40% porsi) - CURRENT PRICE, zona consolidation dengan net buying +941M + RSI healthy 61.9 ✅
Entry 2: Rp 610-630 (30% porsi) - Support immediate retest (if lucky pullback)
Entry 3: Rp 685-710 (30% porsi) - Breakout confirmation di atas resistance immediate dengan volume >80M (safest for trend followers)
🎯 Target Profit (TP) - High Probability:
TP1: Rp 720-762 (+14-21%) - Retest ATH 52-week, psychological major resistance
TP2: Rp 800-850 (+27-35%) - New ATH jika catalyst Q4 results blow-out atau kontrak besar announced
TP3: Rp 900-1.000 (+43-59%) - Moonshot scenario jika eksplorasi migas 100 sumur materialize + utilisasi armada >90% + earnings surprise
🛡️ Proteksi (Stop Loss):
WAJIB CUT LOSS jika:
Daily close di bawah Rp 550 (breakdown MA20/50 support major)
Volume panic spike >150M tanpa bullish follow-through (distribution climax)
Q4 2025 results miss (revenue turun >10% atau laba turun >15%)
SKK Migas revisi target eksplorasi turun signifikan dari 100 sumur (low probability)
Trailing stop: Naikkan SL ke Rp 720 setelah harga breakout Rp 800 dengan volume
📝 INSTRUKSI CHIEF (KESIMPULAN):
"SOCI adalah perfect 'growth + momentum' play—rally +200% dalam 12 bulan BUKAN bubble, ini justified growth: laba stabil USD 12M, EBITDA +5%, utilisasi armada 87%, net buying institusi +941M. Catalyst 2026 SUPER KUAT: eksplorasi migas target 100 sumur (naik 185%), 5 anak usaha baru ekspansi, OSV market Indonesia USD 4,72M+ projected growth, 90% kontrak time charter = revenue visibility. Koreksi 10% dari ATH Rp720 ke Rp645 adalah RELOAD OPPORTUNITY, bukan exit signal. Entry NOW di 635-655, target 720→850→1.000, cut loss 550. RSI 61.9 masih healthy, MACD positive, momentum intact. This is NOT late—this is chapter 2 of multi-year growth story. Ride the wave atau watch from sidelines—your choice." 🚀⚓🌊
⚠️ Disclaimer: Riset ini disusun oleh Algoritma StockBot berbasis data real-time 12 Februari 2026. SOCI berada dalam fase consolidation sehat dalam uptrend kuat dengan setup risk/reward VERY FAVORABLE (1:4+ ratio). Fundamentals sangat solid (laba stabil, EBITDA growth, utilisasi tinggi), catalyst 2026 super kuat (eksplorasi 100 sumur migas), technical menunjukkan continuation bullish (net buying +941M, RSI 61.9, MACD positive). This is momentum play backed by strong fundamentals—best of both worlds. Keputusan investasi tetap di tangan Anda. DYOR (Do Your Own Research). The trend is your friend—don't fight it, trade it. SOCI rides Indonesia's oil & gas renaissance 2026.
$MGLV $LUCY