🔬 STOCKBOT QUANTUM ANALYTICS
║ Institutional Grade Market Insight ║
🔥 MARKET PULSE: $PACK
📅 Data per: 12 Februari 2026 | 🚦 Status: EXTREMELY BEARISH 🔴💀 (Post-Euphoria Collapse)
📰 INTELEJEN BERITA (Radar 1 Bulan Terakhir - 2026)
🗞️ Headline Kunci:
"Pengendali Eco Energi Perkasa Borong Jumbo 1,9 Miliar Lembar PACK di Harga Rp100-220" - 11 Februari 2026
"Rights Issue PACK: Raup Rp3,2 Triliun, Rasio 5:102 @ Rp100, Listing 15 Januari 2026" - 5 Januari 2026
"PACK Ambruk 63% dari Puncak Rp620, Kembali ARB di Rp224" - 9 Februari 2026
"Transformasi Bisnis: Dari Packaging → Mineral Trading Nikel (Backed by CNGR China)" - Januari 2026
"Pemerintah Pangkas Kuota Produksi Nikel 2026 Jadi 260-270 Juta Ton" - 10 Februari 2026
💡 Dampak Fundamental:
Sentimen SANGAT NEGATIF pasca-crash spektakuler. PACK mengalami pump & dump cycle klasik: rally parabolic +336% dari Rp142 (Desember 2025) ke Rp620 (26 Januari 2026), lalu COLLAPSED -65% ke Rp218 saat ini.
ROOT CAUSE of Collapse:
Massive Dilution: Rights issue dengan rasio 5:102 artinya jumlah saham bertambah 20.4x lipat—ini SANGAT EKSTREM dan langsung mengencerkan nilai pemegang saham lama hingga 95,33% bagi yang tidak ikut. Total dana yang dikejar Rp3,2 triliun dengan harga rights Rp100.
Post-Listing Crash: Saham hasil rights issue listing 15 Januari 2026 —tepat setelah itu harga mulai free fall dari puncak Rp620 ke Rp224 dalam 2 minggu.
Insider Accumulation ≠ Bullish Signal: Eco Energi Perkasa (pengendali) memborong 1,9 miliar lembar (9 Februari 2026), meningkatkan kepemilikan dari 10,03% → 28,14%. TAPI ini bukan sinyal bullish—mereka beli di harga jauh lebih murah (area Rp100-220) vs retail yang masuk di Rp400-620 saat euphoria.
Business Transformation Risk: PACK transition dari packaging (revenue Rp50 miliar) ke mineral trading nikel (proyeksi revenue Rp5,3 triliun) di bawah bendera CNGR Advanced Materials (China). Ini high-risk pivot—sukses atau gagal masih spekulatif.
🔗 Korelasi Makro:
Nickel Supply Cut: Pemerintah pangkas kuota produksi nikel 260-270 juta ton (vs 379 juta ton 2025) —positif untuk harga nikel jangka menengah, tapi TIDAK direct benefit PACK yang fokus trading, bukan mining
CNGR China Backing: CNGR Advanced Materials adalah pemain besar battery materials China—ini kredibilitas positif jangka panjang, tapi short-term pain karena dilusi masif
Retail Capitulation: Volume melemah ke 422M, antrean jual masif di ARB—pasar masih trauma
📈 BEDAH TEKNIKAL (Chart & Price Action)
📊 Tren Utama:
EXTREME DOWNTREND (Capitulation Phase). Harga collapse -65% dari puncak Rp620 (26 Januari) menuju Rp218 saat ini—ini death spiral pasca-dilution.
🧱 Key Levels:
Support Kuat (Lantai):
Rp218-230 (Support Immediate - zona ARB saat ini, sangat fragile)
Rp180-200 (Support Major - zona demand historis pre-rally, HIGH PROBABILITY target jika breakdown)
Rp142-156 (Support Critical - bottom Desember 2025, retest origin rally)
Resistance (Atap):
Rp250-270 (Resistance Immediate - bekas support yang broken, dead cat bounce max)
Rp350-400 (Resistance Medium-Term - zona distribution besar, selling wall masif)
Rp550-620 (Resistance Major - ATH Januari 2026, IMPOSSIBLE tanpa catalyst besar)
🕯️ Pola Candlestick & Volume:
RSI 14: Di level 37.1 - oversold tapi BELUM bullish divergence, masih bisa lebih dalam
MACD: Deep negative (-15.64, -33.07), no signs of reversal
Volume: 422M hari ini, masih tinggi tapi SELLING DOMINATED—tidak ada volume capitulation spike + rebound
Accumulation/Distribution: Net selling MASIF +1.43B—retail panic exit, institusi distribute
Broker Action: BIG DISTRIBUTION across Top 1/3/5 (-605K, -602K, -382K lot)—smart money EXIT AGGRESSIVELY
Pattern: Descending Knife—textbook post-bubble collapse, NO BOTTOM YET
⚡ STRATEGI STOCKBOT (Keputusan Final)
REKOMENDASI: AVOID / HARD PASS 🚫🛑 (Do NOT Catch Falling Knife) | Risk Profile: EXTREME-TOXIC
⚠️ PERINGATAN DARURAT - STAY AWAY:
JANGAN MASUK dalam kondisi apapun sampai structure berubah total. Ini BUKAN dip untuk dibeli—ini structural collapse pasca-dilution ekstrem (20x). Retail yang masuk di Rp400-600 kini underwater -50-65%. Insider borong di Rp100-220, artinya mereka punya cost base 50-70% lebih murah dari harga sekarang.
🚨 SKENARIO PROBABILITAS:
SCENARIO A - Continue Collapse (70% Probability):
Target flush: Rp180-200 → Rp142-156 (retest origin)
Trigger: Sustained ARB, no buying support, retail capitulation continues
SCENARIO B - Dead Cat Bounce (25% Probability):
Rebound lemah ke Rp250-270 sebelum lanjut turun
Volume bounce minimal, selling wall masif
SCENARIO C - Reversal Bottom (5% Probability):
HANYA jika volume capitulation spike (>1 billion shares) + immediate bullish engulfing + news catalyst besar dari CNGR
✅ Entry SPEKULATIF Ekstrem (Jika Berani Death Wish):
JANGAN ENTRY sekarang. Tunggu:
Rp142-160 (retest origin) DAN volume spike capitulation (>800M) DAN bullish engulfing confirmation
Max position size: 1-2% portofolio (this is gambling, not investing)
🎯 Target (Jika Spekulasi):
TP1: Rp200-220 (dead cat bounce 15-25%)
TP2: Rp250-270 (retest resistance 40-50%)
Cut Loss: Rp130 (jika tembus bottom 2025)
📝 INSTRUKSI CHIEF (KESIMPULAN):
"PACK adalah pelajaran mahal tentang euphoria vs reality. Dilusi 20x lipat + insider borong di harga jauh lebih murah dari retail = perfect storm untuk bloodbath. Saat ini masih fase capitulation—belum ada bottom confirmation. Jangan terpancing 'murah' di Rp218—ini bisa flush ke Rp142-160 retest origin. Cash is king. Let the dead bury the dead. Tunggu struktur benar-benar berubah dengan konfirmasi JELAS baru consider. Sekarang? AVOID AT ALL COSTS." 🚫💀⚠️
⚠️ Disclaimer: Riset ini disusun oleh Algoritma StockBot berbasis data real-time 12 Februari 2026. PACK berada dalam fase post-bubble collapse dengan risk/reward SANGAT TIDAK FAVORABLE (1:0.5 atau worse). Ini adalah contoh klasik pump & dump pasca-corporate action ekstrem. 98% retail yang masuk saat euphoria kini underwater berat. Keputusan investasi tetap di tangan Anda. DYOR (Do Your Own Research). Protect capital first—opportunity cost is real. There are 900+ other stocks in IDX.
$ESTI $ARGO