MENGUKUR RESIKO
tidak peduli ente treder atau inpestor ,
kalau ente pemula, seperti ane, ini sangat penting

mengapa mengukur resiko, probalitas dulu sebelum entri, mengapa penting hal itu ?

kalau ente tipe inpestor, hal itu akan membuat ente klear dengan ketakutan ente, membuat ente jujur. memilih jadi investor apakah karena tak sanggup menahan RUGI ataukah memang karakter inpestasi ente.
FAKTA lho, treder banyak yg kuat menahan loss, saat sangkut dari menahan propit saat running .
apa bedanya dengan ente yang inpestor ? sama.
mungkin kita bisa "lari" dengan alasan value inpestasi roa, roe , story perusahaan dll.
tapi , jujur saja...
pada akhirnya MODEL IMPESTASI yg ente bangun, akan berujung pada :
jika hanya 1 kali , itu kebetulan,
jika 100 kali di ulang, sangat mungkin itu probalitas. entah rugi atau untung inpestasinya.
masalah menjadi impestor adalah utk 1 kali entri, kita butuh 1 - 10 tahun utk mengetahui hasilnya.
itulah mengapa menjadi inpestor jangka panjang adalah hal paling sulit menurut ane.


1️⃣ Probalitas disini, maksudnya ada dua hal :
1. dalam analisa entri ini , seberapa mungkin berhasil ?
2. dalam 100 analisa, berapa kali berhasil ?
itu dua hal mirip tapi berbeda. keduanya penting.

2️⃣ Resiko
apakah sepadan, antara resiko dibanding hasil TP nya ?
bagiamana mengukurnya, supaya kita bisa mengatakan : ini sepadan , itu tidak.

utk mengukur resiko, bisa kita pakai dua acuan, keduanya harus terpenuhi :

1. ukuran resiko dalam % TERHADAP TOTAL MODAL / EQUITY.
setiap entri, berapa % resikonya.
hal itu akan memberikan gambaran dasar , seberapa lama, jauh modal kita bertahan , JIKA situasi tidak berjalan sesuai harapan.
misalkan :
meresikokan 100 % dari modal, artinya kita hanya bisa bertahan 1 kali, jika terkena SL,
kalau TP, entri berikutnya, kita bisa bertahan 2 kali.
itulah ukuran resiko menurut ane.
lalu kita bisa masukan pertimbangan
berikutnya

2. ukuran resiko terhadap probalitas .
- entri SAAT INI, berapa besar kemungkinannya ? ini adalah BAGIAN PALING PENTING. KEJUJURAN AKAN DI KHIANATI OLEH KESERAKAHAN DIRI, KETAKUTAN DIRI.
- dalam 100 entri, berapa besar kemungkinan TP nya ?
ini adalah bagian PALING BERAT ,
MEMBANGUN DATA SENDIRI : JURNAL.

lalu di akhir
bisakah entri yang berhasil TP , menutupi kerugian dari SL ?
apakah masih ada sisanya ?

ini hal mendasar, PONDASI BANGUNAN TRADING SISTEM ataupun INPESTASI SISTEM.

semoga bermanfaat..utk pemula seperti ane

eh sebentar lagi dipiden pada cair ya 😅
$BBRI tgl 15 ya ?

disch on

$BTC
$IHSG