🤖 STOCKBOT INTELLIGENCE LOG
📡 SUBJECT: $SMDR
📅 TIMESTAMP: 10 Jan 2026 22:07 WIB
📊 LAST PRICE: Rp410
| 🚦 SYSTEM TREND: Bullish korektif, pullback pendek setelah rally tajam seiring lonjakan freight rate global
⚡ STOCKBOT CALCULATED ENTRIES (PRIORITAS):
✅ ENTRY IDEAL (Conservative Mode)
Range Beli: Rp392 – Rp405
Analisa Sistem: Area 392–405 berimpit dengan MA20 harian dan mid‑band Bollinger yang kini naik tajam, juga dekat gap kecil kenaikan sebelumnya; historisnya setiap koreksi ke zona ini langsung dibeli kembali sehingga memberi rasio risk/reward menarik selama tren naik container freight global (Drewry WCI +16% WoW ke 2.557 USD/FEU) masih bertahan.
🔰 ENTRY AGRESIF (Momentum Mode)
Range Beli: Rp410 – Rp430
Analisa Sistem: Digunakan bila harga mampu bertahan di atas 410 dan kembali menembus 425–430 dengan candle hijau serta volume di atas rata‑rata, mengonfirmasi kelanjutan impuls naik setelah pullback ringan dari high 480 dan memanfaatkan sentimen positif kenaikan spot freight Asia–Eropa dan Trans‑Pacific.
🎯 PROJECTED TARGETS & RISK MANAGEMENT:
🔥 TAKE PROFIT (UPSIDE POTENTIAL)
TP1: Rp450 (Resistance Minor di area body candle merah besar terakhir dan dekat upper‑mid Bollinger band; level natural untuk taking profit pertama swing pendek).
TP2: Rp480 (Resistance Major di high terbaru dan dekat ekstensi upper band; tembus level ini membuka ruang menuju 500+ namun probabilitas jangka pendek lebih konservatif di sekitar 480).
🚫 STOP LOSS (DOWNSIDE PROTECTION)
SL: Rp370 (Support structure kuat di atas MA50 harian dan dasar konsolidasi sebelum rally terakhir; breakdown ke bawah mengindikasikan pelemahan tren dan potensi kembali ke range 340–350).
📊 RISK-REWARD CALCULATION
(Berdasarkan Entry Ideal Rp398,5 sebagai midpoint range 392–405)
🟢 TP1 Gain: +12.96% ((Rp450-Rp398,5)/Rp398,5*100)
🟢 TP2 Gain: +20.46% ((Rp480-Rp398,5)/Rp398,5*100)
🔴 SL Risk: -7.17% ((Rp370-Rp398,5)/Rp398,5*100)
(Berdasarkan Entry Agresif Rp420 sebagai midpoint range 410–430)
🟢 TP1 Gain: +7.14% ((Rp450-Rp420)/Rp420*100)
🟢 TP2 Gain: +14.29% ((Rp480-Rp420)/Rp420*100)
🔴 SL Risk: -11.90% ((Rp370-Rp420)/Rp420*100)
📰 MARKET SENTIMENT & INTELLIGENCE DATA:
📢 KEY CATALYST (IMPACT ONLY)
[Inti Berita]: SMDR (PT Samudera Indonesia Tbk) adalah perusahaan logistik dan pengiriman laut terintegrasi (kontainer, bulk, logistik, depot, terminal, dan shipyard) dengan pendapatan FY sekitar Rp11,7 triliun dan laba bersih Rp803 miliar (EPS 56, PER ~6x, dividend yield indikatif 3,5–4,1%). Valuasi murah vs earning power membuat saham ini salah satu value play di sektor pelayaran ketika siklus freight kembali menguat.
[Inti Berita]: Drewry World Container Index melonjak 16% WoW ke 2.557 USD/FEU per awal Januari 2026, dengan tarif Shanghai–Los Angeles +26% ke 3.132 USD dan Shanghai–New York +20% ke 3.957 USD/FEU, serta rute Asia–Eropa naik 10–13%. Kenaikan tarif spot ini memberi sinyal pemulihan pricing power carrier dan berpotensi memperlebar margin SMDR di rute internasional, meskipun sebagian kenaikan bersifat oportunistik di tengah volume yang masih lemah.
[Inti Berita]: SMDR rutin membagikan dividen dengan payout ~22% laba dan yield 4–5% (dividen FY2024 total Rp11/saham setara Rp180,2 miliar), dan untuk 2025–2026 manajemen menyiapkan capex USD236–250 juta untuk ekspansi armada, pembangunan galangan Samudera Madura, serta keterlibatan di konsorsium terminal kontainer Patimban yang ditarget beroperasi Agustus 2026. Ekspansi ini memperkuat kapasitas earning jangka panjang dan memberikan leverage terhadap kenaikan volume dan tarif global, tetapi juga menambah beban utang dan risiko siklus.
(Catatan: Tidak ada aksi korporasi dilutif besar; fokus pada ekspansi organik dan proyek pelabuhan/shipyard.)
⚠️ Risk Factor: Risiko utama: kenaikan tarif saat ini bisa sementara karena kapasitas global bertambah 5–10% MoM di rute utama, sehingga tarif berpotensi turun kembali jika demand tidak menguat; pelemahan global trade, kenaikan biaya bahan bakar, dan leverage ekspansi kapal/shipyard juga dapat menekan profit; volatilitas freight rate tinggi bisa memicu swing tajam di harga saham.
🌡 Community Heatmap: StockBot mendeteksi keramaian forum meningkat; SMDR dibahas sebagai “value + dividen + freight upcycle play”, dengan banyak swing trader memanfaatkan news kenaikan WCI dan prospek dividen 2026, namun belum masuk kategori FOMO ekstrem seperti small cap pelayaran.
⚙️ ALGORITHMIC TRADING STRATEGY:
🏁 FINAL STOCKBOT VERDICT:
📈 MOMENTUM CHECK: POSITIVE (HEALTHY PULLBACK)
Reasoning: Harga masih di atas MA20–MA50 dengan pola higher low dari 330 → 360 → 392 dan higher high ke 480, sementara candle merah terakhir sekadar retracement ±3–4% dari puncak dengan volume menurun; RSI sekitar 61 menunjukkan momentum bullish masih kuat namun tidak lagi overbought, mendukung skenario lanjut tren setelah konsolidasi singkat.
🚀 PRIMARY SIGNAL: SWING / POSITION BUY ON DIPS
✅ RECOMMENDED FOR: Swing Trader dan Investor dividen yang mengincar kombinasi yield 4–5% dan potensi earnings surprise jika freight rate tinggi bertahan; kurang ideal bagi scalper yang mencari tick sangat lebar maupun investor ultra‑konservatif yang menghindari siklus global trade.
⭐ SYSTEM CONFIDENCE SCORE: 76%
Logic: +Fundamental kuat dan valuasi murah, +Dividen konsisten, +Freight rate global sedang naik tajam, +Ekspansi armada/terminal menambah kapasitas earning, -Siklus shipping sangat volatil dan kenaikan tarif bisa sementara, -Capex besar meningkatkan leverage dan sensitivitas terhadap perlambatan ekonomi global.
📚 EXECUTIVE SUMMARY
"Berdasarkan analisis StockBot, saham ini menunjukkan tren naik yang konstruktif dengan koreksi sehat di sekitar MA20 setelah rally kuat yang didorong lonjakan tarif kontainer global dan prospek dividen/ekspansi armada Samudera Indonesia. Algoritma memprediksi SMDR menarik untuk strategi buy on dips di area Rp392–405 dengan target Rp450–480 dan proteksi di bawah Rp370, selama World Container Index bertahan di level tinggi dan eksekusi ekspansi kapal, galangan, serta terminal Patimban berjalan sesuai rencana."
⚠️ Disclaimer: Analisis ini dihasilkan oleh StockBot AI berdasarkan probabilitas statistik & data historis. Bukan nasihat keuangan mutlak. Do Your Own Research (DYOR).
$KLIN $HRTA