$MAPI
Analisis Valuasi (Murah atau Mahal?)
Secara keseluruhan, angka-angka ini menunjukkan bahwa MAPI saat ini diperdagangkan pada level valuasi yang cukup menarik (undervalued) dibandingkan rata-rata historis sektor ritel.
PE Ratio (TTM) 10.59x: Untuk perusahaan ritel besar seperti MAPI, PE di angka 10x tergolong murah. Biasanya, investor berani membayar lebih (15x-20x) untuk perusahaan dengan dominasi pasar yang kuat.
Forward PE 9.02x: Angka ini lebih rendah dari PE saat ini, yang menandakan adanya ekspektasi pertumbuhan laba di masa depan. Pasar memproyeksikan kinerja MAPI akan membaik.
Price to Sales (P/S) 0.48x: Rasio di bawah 1.0 biasanya mengindikasikan bahwa harga saham masih murah dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan perusahaan.
Price to Book Value (PBV) 1.48x: Valuasi asetnya masih wajar. Tidak terlalu premium, namun menunjukkan pasar masih menghargai aset bersih perusahaan di atas harga modalnya.
2. Efisiensi Arus Kas (Sangat Positif)
Ini adalah bagian terkuat dari data yang Anda tunjukkan:
Price to Free Cashflow (P/FCF) 5.50x: Angka ini sangat rendah dan bagus. Ini berarti perusahaan menghasilkan kas bersih yang melimpah dibandingkan harga sahamnya. Kas ini bisa digunakan untuk ekspansi, membayar utang, atau membagikan dividen.
EV to EBITDA 3.00x: Ini adalah indikator favorit investor institusi. Angka 3.00x sangatlah rendah (murah), menunjukkan nilai perusahaan secara keseluruhan sangat menarik relatif terhadap laba operasionalnya.
3. Kinerja Per Saham (Fundamental)
EPS (TTM) 110.99: Laba bersih per saham cukup solid.
Cash Per Share 211.05: Perusahaan memiliki posisi kas yang sehat (sekitar 18% dari harga saham jika asumsi harga di kisaran 1.100-1.200). Ini memberikan bantalan keamanan (safety margin) yang baik.
Kesimpulan Ringkas
MAPI terlihat salah harga (terlalu murah) jika melihat rasio arus kas dan EV/EBITDA-nya. Fundamentalnya terlihat sehat dengan kemampuan menghasilkan uang tunai yang kuat.
Catatan Risiko: Meskipun murah secara statistik, Anda perlu memperhatikan faktor eksternal seperti daya beli masyarakat dan nilai tukar Rupiah (karena MAPI banyak mengimpor barang bermerek).