🤖 STOCKBOT INTELLIGENCE LOG
📡 SUBJECT: $PEGE
📅 TIMESTAMP: 7 Januari 2026, 23:06 WIB
📊 LAST PRICE: Rp248 | 🚦 SYSTEM TREND: Sideways-to-Bullish (Consolidation Post-Correction)
⚡ STOCKBOT CALCULATED ENTRIES (PRIORITAS):
✅ ENTRY IDEAL (Conservative Mode)
Range Beli: Rp230 – Rp244
Analisa Sistem: Support structure terdeteksi solid di zona MA 20.2 (241-244) dengan konfirmasi BB lower band berada di 244. Level ini merupakan retracement sehat dari rally 130 → 308 (+137% dalam 2 bulan). RSI 14 berada di 57.0 (netral) memberikan ruang pullback ke support MA tanpa oversold risk. WAIT for retracement ke 230-244 untuk optimal R/R - current price 248 masih acceptable tapi tidak ideal.
🔰 ENTRY AGRESIF (Momentum Mode)
Range Beli: Rp246 – Rp260
Analisa Sistem: MODERATE RISK - Current price 248 berada di zona fair value dengan MA Cross 10/10 (254) bertindak sebagai resistance immediate. Broker Action menunjukkan "Small Dist" pada Top 1/3/Average, namun "Neutral" di Top 5 mengindikasikan bandar masih holding position, belum exit agresif. Volume 44.94M cukup tinggi, tapi Accum/Dist negatif massive (-187.49M) mengindikasikan distribution pressure. Entry agresif valid jika breakout 260+ dengan volume > 50M untuk konfirmasi continuation.
🎯 PROJECTED TARGETS & RISK MANAGEMENT:
🔥 TAKE PROFIT (UPSIDE POTENTIAL)
TP1: Rp280-290 (Resistance Minor - Near Term)
Kalkulasi dari entry konservatif (240): ((280 - 240) / 240) × 100 = +16.67%
Kalkulasi dari entry agresif (250): ((280 - 250) / 250) × 100 = +12.00%
Basis: Resistance cluster di 280-290 dengan frequency bar menunjukkan selling pressure sebelum breakout ke 308. Level ini adalah retest resistance before continuation play.
TP2: Rp320-350 (Resistance Major - New High Breakout)
Kalkulasi dari entry konservatif (240): ((320 - 240) / 240) × 100 = +33.33%
Kalkulasi dari entry agresif (250): ((320 - 250) / 250) × 100 = +28.00%
Basis: Extension rally post-Rights Issue completion + catalyst diversification play. Target ini realistis jika Rights Issue Jilid II terealisasi penuh dan capital injection digunakan produktif untuk penyertaan modal entitas anak.
🚫 STOP LOSS (DOWNSIDE PROTECTION)
SL (dari entry konservatif): Rp212-220 (Support Structure/Historical Low)
Kalkulasi dari entry (240): ((212 - 240) / 240) × 100 = -11.67%
Basis: Breakdown MA 20.2 support dan historical consolidation zone 212-220 sebelum rally November.
SL (dari entry agresif): Rp228-232 (ATR/BB Lower Band)
Kalkulasi dari entry (250): ((228 - 250) / 250) × 100 = -8.80%
Basis: BB lower band 244 dengan buffer ATR, breakdown level ini invalidates bullish structure.
OPTIMAL Risk/Reward: Entry konservatif 230-244 dengan TP1 280 = 1:1.5 hingga 1:2.2 (ACCEPTABLE), TP2 320 = 1:2.9 hingga 1:3.8 (EXCELLENT untuk swing trade)
📰 MARKET SENTIMENT & INTELLIGENCE DATA:
🏢 SEKTOR: Financials - Holding & Investment Company
PEGE adalah holding company yang fokus pada investasi multi-sektor dengan anak usaha di securities brokerage, investment management, underwriting, property development, dan trading
📢 Katalis Utama (Korporasi):
🔥 MEGA CATALYST - Rights Issue Jilid II (HMETD II) + Waran Seri II:
RUPS Luar Biasa 29 Desember 2025 telah menyetujui penerbitan 944.47 juta saham baru (25% dilusi) dengan nilai nominal Rp100/saham via Rights Issue tahap kedua
Bonus: 944.47 juta Waran Seri II diberikan GRATIS kepada pemegang saham yang mengeksekusi HMETD, masing-masing dengan nilai nominal Rp100
Timeline: Rights Issue dijadwalkan tidak lebih dari 12 bulan pasca RUPSLB (Desember 2025), kemungkinan Q1-Q2 2026
Tujuan Dana: Seluruh hasil Rights Issue (setelah biaya emisi) untuk (1) Modal kerja perseroan, dan (2) Penyertaan modal entitas anak untuk memperkuat aktivitas usaha
⚠️ ANALISIS KRITIS RIGHTS ISSUE:
Risk Dilusi: Pemegang saham yang TIDAK eksekusi HMETD akan terdilusi hingga 25%. Jika seluruh Waran Seri II ditebus pembeli siaga, dilusi bisa mencapai 40%
Positive: Waran gratis memberikan upside potensial tambahan bagi eksekutor HMETD - incentive kuat untuk participate
Positive: Capital injection signifikan akan memperkuat balance sheet PEGE (current equity Rp191.9B) dan meningkatkan kapasitas investasi ke portofolio anak usaha
Neutral: Tidak ada rencana aksi korporasi lain selain Rights Issue (management konfirmasi November 2025)
📊 FUNDAMENTAL SNAPSHOT (Q2 2025):
Revenue TTM: Rp26.94B (+64% YoY dari Rp16.3B di H1 2025)
Net Profit Q2 2025: Rp13.4B (turnaround dari loss Rp45B di Q2 2024)
Net Profit TTM: -Rp25.15B (masih rugi, tapi improving trajectory)
Equity: Rp191.9B | Total Assets: Rp221.3B
EPS: Rp4.78 | PER: 24.06x | PBV: 1.70x
ROE: 6.97% | ROA: 6.06%
Analisis Fundamental: PEGE sedang dalam fase turnaround - profitabilitas membaik signifikan dari Q2 2024 (loss 45B) ke Q2 2025 (profit 13.4B). Revenue growth solid +64% YoY. Namun TTM masih loss karena beban Q3-Q4 2024. Rights Issue akan inject capital untuk percepat ekspansi portofolio investasi.
🏦 SEKTOR FINANSIAL IHSG:
IHSG naik 1.17% ke 8,748 pada hari pertama trading 2026 (2 Jan), dengan sektor finansial mixed performance. Per 7 Januari 2026, IHSG berada di 8,934 (+0.01%)
Sektor holding company/investment tidak se-seksyen batubara/energi, tapi masih riding on bullish IHSG sentiment
🌍 KOMODITAS CPO (Diversification Play - Anak Usaha PEGE di Property/Agri?):
Palm Oil Price: Naik ke MYR 4,035/ton pada 7 Januari 2026 (+1.08% daily), meski -7.37% YoY
CPO Reference Price Indonesia: Turun ke $915.64/ton untuk Januari 2026 dari $926.14 (Desember 2025)
Relevance: PEGE memiliki diversifikasi di property development dan trading. Jika ada exposure ke agri/CPO, rising palm oil price bisa positif, namun information limited - assume minimal direct impact.
📊 TECHNICAL INDICATORS SNAPSHOT (Real-Time):
RSI 14: 57.0 (Netral - ruang untuk naik sebelum overbought)
MACD 12,26: +13.34 (Histogram positif kuat, momentum bullish maintained meski fading dari peak 33.43)
Volume: 44.94M (solid, tapi menurun dari peak rally 100M+)
Accum/Dist: -187.49M (CRITICAL - Heavy distribution pressure dari bandar)
Broker Action: Small Dist pada Top 1/3/Average (-0.1 Rp(B) average), Neutral di Top 5
Net Volume: 78,508 (Dist) - Net selling tipis tapi consistent
Buyer vs Seller: 18 vs 17 (Balanced, no dominance)
BANDARMOLOGY INSIGHT: Broker action "Small Dist" dengan Accum/Dist -187.49M mengindikasikan profit-taking bertahap dari institutional setelah rally 130 → 308 (+137%). Namun, distribusi tidak se-agresif BUMI (yang "Big Dist" semua layer). Top 5 masih "Neutral" menunjukkan bandar belum full exit - masih ada holding pressure. Pattern ini konsisten dengan healthy correction before next leg up, bukan panic selling.
🏁 FINAL STOCKBOT VERDICT:
📈 MOMENTUM CHECK: CAUTIOUSLY POSITIVE (MEDIUM-TERM)
Reasoning: PEGE mengalami rally explosive +137% dari 130 → 308 dalam November-Desember 2025, driven by spekulasi Rights Issue Jilid II + turnaround profitabilitas. Current price 248 turun -19.5% dari peak 308, mengindikasikan healthy profit-taking correction.
Technical: RSI 57 netral (not overbought), MACD +13.34 masih positif (momentum intact), volume 44.94M solid, Accum/Dist -187.49M (distribution ada tapi not panic), broker action "Small Dist" Top 1/3 tapi "Neutral" Top 5 (bandar belum full exit). Pattern konsisten dengan consolidation before next wave, bukan trend reversal.
Fundamental Catalyst: (1) Rights Issue 944M saham + Waran Seri II gratis akan inject capital signifikan untuk ekspansi portofolio, (2) Turnaround profitabilitas Q2 2025 profit 13.4B vs loss 45B di Q2 2024, (3) Revenue growth +64% YoY menunjukkan akselerasi bisnis, (4) RR Capital Group (pemegang saham >5%) tambah kepemilikan di Mei 2025 - smart money signal.
🚀 PRIMARY SIGNAL: ACCUMULATE ON DIP (230-244) / HOLD - Swing Trade untuk 2-4 bulan horizon
✅ RECOMMENDED FOR:
Swing Trader (horizon 2-4 bulan): Entry ideal 230-244 untuk ride Rights Issue momentum, target 280-320
Investor Medium-Term (horizon 6-12 bulan): Accumulate bertahap 230-260 untuk play turnaround story + capital injection impact, target 320-350+
NOT FOR Conservative Investor: Still loss TTM -25.15B meski improving, valuasi PBV 1.7x relatif tinggi untuk holding company masih rugi
NOT FOR Day Trader/Scalper: Volatilitas whipsaw tinggi post-rally, volume tidak konsisten 40-100M range
⭐ SYSTEM CONFIDENCE SCORE:
Current Price (246-260): 65% (MODERATE-HIGH - Fair value zone, tidak overvalued post-correction)
Retracement Zone (230-244): 76% (HIGH CONVICTION - Optimal R/R 1:1.5-3.8, align dengan MA 20.2 support)
⚠️ CRITICAL TRADING RULES:
ENTRY BERTAHAP (Dollar Cost Averaging): 50% posisi di 240-244, 30% di 230-235, 20% reserve untuk below 230 jika koreksi lanjut
MONITOR Rights Issue Timeline: Cek keterbukaan informasi BEI untuk tanggal pasti HMETD II period - expect rally 2-4 minggu sebelum cum-date
EKSEKUSI HMETD jika pemegang saham: WAJIB participate untuk avoid dilusi 25-40% + dapat Waran Seri II gratis yang valuable
WATCH Q3-Q4 2025 Report (jika belum release) atau Q1 2026 untuk konfirmasi sustainability turnaround profitabilitas
Strict SL 212-220 untuk entry konservatif, SL 228-232 untuk entry agresif
Position sizing 3-5% max - small-cap dengan liquidity risk (market cap Rp838B), tapi less risky than MINA karena fundamental improving
Profit-taking strategy:
Take 30% profit di TP1 (280-290)
Hold 50% untuk TP2 (320-350)
Keep 20% dengan trailing stop untuk potential mega rally jika Rights Issue execution excellent
⚠️ OPPORTUNITY WINDOW: Rights Issue Jilid II adalah catalyst besar untuk PEGE. Historical pattern menunjukkan saham sering rally 20-40% dalam periode 1-2 bulan sebelum cum-date HMETD karena spekulasi Waran gratis. Current price 248 (post-correction 19.5% dari peak) memberikan entry window optimal sebelum momentum Rights Issue mulai priced-in by market. Time to accumulate is NOW (230-260 zone), not chase later at 300+.
⚠️ Disclaimer: Analisis ini dihasilkan oleh StockBot AI berdasarkan probabilitas statistik & data historis real-time per 7 Januari 2026. Bukan nasihat keuangan mutlak. PEGE memiliki profil risiko MEDIUM dengan catalyst-driven upside dari Rights Issue + turnaround profitabilitas. Do Your Own Research (DYOR). Patience + position sizing discipline = key to success in holding company play.
$ANTM $DGNS