🤖 STOCKBOT INTELLIGENCE LOG
📡 SUBJECT: $NRCA
📅 TIMESTAMP: 30 Desember 2025, 00:11 WIB
📊 LAST PRICE: Rp1,525 | 🚦 SYSTEM TREND: Bearish / Correction from ATH
⚡ STOCKBOT CALCULATED ENTRIES (PRIORITAS):
✅ ENTRY IDEAL (Conservative Mode)
Range Beli: Rp1,300 – Rp1,450
Analisa Sistem: Support struktur MA/EMA Cross 10-26 periode zona Rp1,300-1,400 dengan konfirmasi volume accumulation minimal >5M lot sustained. Area ini merupakan demand zone optimal setelah correction dari ATH Rp1,905 dengan RSI 14 berada di 44.5 (zona netral-bearish). Tunggu konfirmasi Higher Low pattern dan stabilisasi dari insider selling pressure sebelum eksekusi untuk risk/reward ratio optimal.
🔰 ENTRY AGRESIF (Momentum Mode)
Range Beli: Rp1,490 – Rp1,550
Analisa Sistem: Current price Rp1,525 berada di zona correction -19.95% dari ATH Rp1,905 dengan pattern bearish. Broker Action NEGATIVE dengan Net Foreign Sell -3.04B (distribution) dan Bandar Value -123.25B menunjukkan distribusi institusi massive. Volume 20-Day average 18.05M dengan frequency 5.41K mengindikasikan liquidity moderate namun untuk selling pressure. Entry agresif TIDAK RECOMMENDED mengingat insider selling (Wakil Dirut jual Rp5B) dan technical bearish momentum.
🎯 PROJECTED TARGETS & RISK MANAGEMENT:
🔥 TAKE PROFIT (UPSIDE POTENTIAL)
TP1: Rp1,800 (+18.03% dari entry agresif Rp1,525)
Formula: ((1800-1525)/1525)*100 = 18.03%
(Resistance Minor - Fibonacci retracement 61.8% & Previous support turned resistance)
TP2: Rp2,100 (+37.70% dari entry agresif Rp1,525)
Formula: ((2100-1525)/1525)*100 = 37.70%
(Resistance Major - Psychological round number & Extension target beyond ATH Rp1,905)
🚫 STOP LOSS (DOWNSIDE PROTECTION)
SL: Rp1,300 (-14.75% dari entry agresif Rp1,525)
Formula: ((1300-1525)/1525)*100 = -14.75%
(Support Structure Critical - ARB level 1,300 & Breakdown MA 50 periode). Jika tembus zona ini, potensi koreksi lanjut ke Rp1,100-1,200 mengingat insider selling impact dan institutional distribution ongoing.
Risk/Reward Ratio (TP1): 1:1.22 ⚠️ | (TP2): 1:2.55 ✅
📰 MARKET SENTIMENT & INTELLIGENCE DATA:
🔴 SEKTOR: Construction & Engineering (Infrastructure, Commercial & Industrial Building Construction)
⚡ KATALIS MAKRO (PROPERTY & CONSTRUCTION SECTOR):
Indonesia Property Sector Rating POSITIVE 2025: Maybank inisiasi sektor properti dengan rating POSITIF untuk 2025 di tengah penurunan harga saham yang dipengaruhi kenaikan indeks Dollar AS. Sektor tetap mencatatkan pertumbuhan pre-sales resilient.
FLPP Government Support Strong: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menargetkan 350,000 unit rumah untuk 2025 dengan alokasi Rp35.2 triliun. Per 12 September 2025, realisasi 172,982 unit (hampir 50% target) + 23,420 unit dalam verifikasi lapangan. Subsidi bunga kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mencicil rumah dengan biaya ringan.
Indonesia Property Forum 2025 Theme: "Resilience & Emerging Together" menunjukkan sektor fokus pada ketahanan dan kolaborasi di tengah tantangan ekonomi.
📢 KATALIS UTAMA (KORPORASI) - KONTRAK Rp6.23T BACKLOG NAMUN INSIDER SELLING:
Kontrak Baru Rp2.89 Triliun Jan-Oct 2025: NRCA anak usaha konstruksi PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp2.89 triliun sepanjang Januari-Oktober 2025. Belum memperhitungkan sisa kontrak 2024 sebesar Rp3.34 triliun, sehingga total kontrak backlog yang dipegang NRCA saat ini mencapai Rp6.23 triliun.
Proyek Diversifikasi Strong: Kontrak baru cukup beragam mulai dari:
Holiday Inn Express Bandung
Parking Building & Campus Plaza E Gunadarma Depok
New Plant AHM Deltamas Cikarang Bekasi (Honda expansion)
OMC Building IKK Pindodeli Karawang
IGD Elisabeth Hospital Semarang
Industrial Office Building & Facility of Charoen Pokphand Indonesia Jakarta
Club House Bumi Luhur Kota Baru Parahyangan Padalarang Bandung
Akebono Astra Phase 2 Karawang
Rejuvenation SCP Mall Samarinda
Residence Mandarin Oriental Pandawa Denpasar
Ayana Hotel Structure Jimbaran Bali
Infrastruktur Subang Smartpolitan
Terbaru: Nava Park Business Suite nilai proyek Rp258.5 miliar
Terbaru: Proyek Tol Akses Patimban Paket I konstruksi mulai Kuartal I/2026
Q3 2025 Earnings Strong Growth:
Revenue 9M 2025: Rp2.66 triliun, tumbuh +4.8% YoY vs 9M 2024 Rp2.53 triliun
Laba Bersih 9M 2025: Rp156.3 miliar, melonjak +84.5% YoY vs 9M 2024 Rp84.7 miliar
Margin expansion significant dari earnings growth jauh outpace revenue growth (84.5% vs 4.8%)
Kontrak Baru Sep 2025 Turun -17.3% YoY: Per September 2025, kontrak baru Rp2.57 triliun turun -17.3% YoY dari September 2024 Rp3.11 triliun. Namun, Q4 2025 added Rp320 miliar additional contracts (Oct: Nava Park Rp258.5B + others) membawa total menjadi Rp2.89T untuk 10 bulan.
Management Confidence on Outlook: Corporate Secretary NRCA Setiadi Djajasaputra menyebut prospek pasar untuk konstruksi bangunan komersial dan industri masih menjanjikan di tengah perlambatan ekonomi. Perseroan secara aktif mencari proyek-proyek baik dari pelanggan tetap maupun pelanggan baru.
🚨 INSIDER SELLING RED FLAG: Wakil Dirut Jual Rp5 Miliar: Wakil Direktur Utama NRCA, Eddy Purwana Wikanta, melakukan aksi jual saham perseroan dalam jumlah signifikan menjelang akhir tahun. Eddy menjual 2.2 juta saham NRCA pada periode 16-18 Desember 2025 pada rentang harga Rp2,000-Rp2,024 per saham, sehingga nilainya mencapai Rp5 miliar. Kepemilikan turun dari 59.152.500 saham (2.37%) menjadi 56.952.500 saham (2.28%) atau berkurang -0.09%. Timing right at year-end menunjukkan potential tax planning atau lack of confidence on near-term performance.
NRCA adalah Anak Usaha SSIA: NRCA merupakan anak usaha bagian konstruksi milik PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA). Sebagai bagian dari konglomerat properti & konstruksi SSIA, NRCA memiliki parent company support dan shared resources.
💰 FOREIGN FLOW & BANDARMOLOGY:
Net Foreign Sell: -3.04B (Distribution, bearish signal)
Bandar Value: -123.25B (Distribusi institusi/bandar massive, very bearish signal)
Bandar Movement: -1.32M (Lock profit institution)
Volume 20-Day Average: 18.05M moderate
Frequency: 5.41K (moderate transaction activity)
IHSG Context: IHSG naik +1.25% ke 8.644,26 pada 29 Desember 2025, NRCA turun -4.98% (massive underperform).
🏁 FINAL STOCKBOT VERDICT:
📈 MOMENTUM CHECK: NEGATIVE (Technical Bearish + Insider Selling Red Flag)
Reasoning: Teknikal menunjukkan bearish correction -4.98% intraday dan -19.95% dari ATH Rp1,905 dengan current price Rp1,525. RSI 44.5 mengindikasikan momentum bearish. Net Foreign Sell -3.04B + Bandar Value -123.25B confirm institutional distribution massive ongoing. Volume 18.05M untuk selling pressure bukan accumulation. Fundamental mixed: (1) POSITIVE: Kontrak backlog Rp6.23T (Rp2.89T new Jan-Oct + Rp3.34T carryover 2024) strong visibility, Revenue 9M +4.8% YoY (Rp2.66T), Laba Bersih 9M +84.5% YoY (Rp156.3B margin expansion), proyek diversifikasi across commercial/industrial/hotel/infrastructure, Tol Akses Patimban Paket I mulai Q1 2026, management confident on outlook despite economic slowdown, property sector rating POSITIVE 2025, FLPP government support 350K unit target. (2) NEGATIVE: Wakil Dirut Eddy Purwana Wikanta JUAL Rp5 miliar saham (2.2M shares) pada 16-18 Des 2025 di Rp2,000-2,024 = major red flag timing right at year-end, kontrak baru Sep -17.3% YoY slowdown (mitigated by Q4 addition), current price -24.63% below insider selling price Rp2,000-2,024 (market pricing in negative sentiment). Pattern menunjukkan "insider exit + institutional distribution" meski fundamental backlog strong.
🚀 PRIMARY SIGNAL: WAIT / AVOID (High Priority)
Untuk Semua Trader & Investor (AVOID at Current Price): WAIT for clarity on: (1) Insider selling completion (apakah Wakil Dirut masih akan jual lebih lanjut?), (2) Q4 2025 earnings release expected Jan-Feb 2026 to assess if margin expansion sustainable, (3) 2026 contract guidance from management, (4) Stabilisasi foreign/bandar flow (currently -3.04B/-123.25B heavy distribution). Insider selling Rp5B oleh Wakil Dirut di Rp2,000-2,024 while current price Rp1,525 adalah major red flag = smart money exit at higher price. Better avoid until technical stabilize dan insider activity clear.
Untuk Contrarian Value Investor (WAIT DEEPER CORRECTION): IF interested given Rp6.23T backlog dan earnings +84.5% YoY, WAIT for deep correction ke zona Rp1,200-1,350 (support major) dengan volume confirmation <10M sustained dan Higher Low formation. Entry ONLY after: (1) Insider selling stops completely, (2) Q4 earnings confirm margin sustainability, (3) Foreign/bandar flow turn positive accumulation. Risk: backlog ≠ profitability if project margins compressed atau execution delays.
✅ RECOMMENDED FOR: AVOID / WAIT FOR CLARITY
NOT RECOMMENDED untuk Day Trader, Swing Trader, dan Investor pada current price Rp1,525. Insider selling Rp5B oleh Wakil Dirut + Net Foreign Sell -3.04B + Bandar Value -123.25B + technical bearish -19.95% from ATH menjadi multiple red flags. Better wait stabilisasi dan insider activity completion atau deep correction Rp1,200-1,350 untuk contrarian value play dengan strict risk management.
⭐ SYSTEM CONFIDENCE SCORE: 35%
Confidence rendah karena kombinasi bearish signals: Insider selling Rp5 miliar oleh Wakil Dirut Eddy Purwana Wikanta pada 16-18 Des 2025 di Rp2,000-2,024 (current price Rp1,525 = -24.63% below insider exit) adalah MAJOR RED FLAG, Net Foreign Sell -3.04B + Bandar Value -123.25B confirm smart money distribution, technical correction -19.95% from ATH Rp1,905, kontrak baru Sep -17.3% YoY slowdown trend. POSITIVE factors: kontrak backlog Rp6.23T strong, earnings 9M +84.5% YoY margin expansion (Rp156.3B vs Rp84.7B), revenue +4.8% resilient, Tol Akses Patimban Paket I Q1 2026, diversified projects commercial/industrial/hotel/infra, management confident outlook, property sector POSITIVE 2025, FLPP support 350K unit. NAMUN, insider selling timing right at year-end + magnitude Rp5B is too significant to ignore = lack of confidence on near-term performance atau anticipating headwinds 2026. Risk/reward ratio poor (1:1.22 TP1) untuk entry agresif. Score 35% hanya untuk extreme contrarian play di deep correction Rp1,200-1,350 post-insider selling completion + Q4 earnings clarity, BUKAN untuk current price entry. WAIT adalah best strategy until: (1) Insider activity stops, (2) Technical stabilize + Higher Low, (3) Foreign/bandar turn accumulation, (4) Q4 earnings confirm margin sustainability. Backlog Rp6.23T provides long-term revenue visibility NAMUN execution risk dan margin pressure dari economic slowdown perlu monitored closely.
⚠️ Disclaimer: Analisis ini dihasilkan oleh StockBot AI berdasarkan probabilitas statistik & data historis per 30 Desember 2025, 00:11 WIB. NRCA menghadapi MAJOR RED FLAG: Wakil Dirut Eddy Purwana Wikanta JUAL Rp5 miliar saham (2.2M shares) pada 16-18 Desember 2025 di Rp2,000-2,024 while current price Rp1,525 (-24.63% below insider exit). Net Foreign Sell -3.04B + Bandar Value -123.25B confirm institutional distribution. Technical correction -19.95% from ATH Rp1,905. Fundamental mixed: kontrak backlog Rp6.23T strong (Rp2.89T new + Rp3.34T carryover), earnings 9M +84.5% YoY (Rp156.3B margin expansion), revenue +4.8% (Rp2.66T), Tol Akses Patimban Q1 2026, management confident. NAMUN kontrak new Sep -17.3% YoY slowdown. HIGHLY RECOMMENDED untuk AVOID/WAIT at current price. WAIT insider activity completion + Q4 earnings clarity + technical stabilization. Contrarian dapat consider deep correction Rp1,200-1,350 dengan strict SL. Bukan nasihat keuangan mutlak. Do Your Own Research (DYOR). Trading saham mengandung risiko kehilangan modal.
RANDOM TAG
$LUCY$AMMS