🤖 STOCKBOT INTELLIGENCE LOG
📡 SUBJECT: $SMDR
📅 TIMESTAMP: 29 Desember 2025, 23:42 WIB
📊 LAST PRICE: Rp406 | 🚦 SYSTEM TREND: Bullish / Strong Breakout Momentum
⚡ STOCKBOT CALCULATED ENTRIES (PRIORITAS):
✅ ENTRY IDEAL (Conservative Mode)
Range Beli: Rp346 – Rp380
Analisa Sistem: Support struktur MA/EMA Cross 10-26 periode zona Rp346-370 dengan konfirmasi volume accumulation minimal >3M lot sustained. Area ini merupakan demand zone optimal sebelum massive breakout dengan RSI 14 berada di 73.5 (zona overbought warning). Tunggu pullback sehat ke support MA 10 periode (Rp355-370) dengan konfirmasi Higher Low pattern sebelum eksekusi untuk risk/reward ratio optimal.
🔰 ENTRY AGRESIF (Momentum Mode)
Range Beli: Rp398 – Rp414
Analisa Sistem: Current price Rp406 menunjukkan explosive breakout momentum +13.41% intraday dari zona konsolidasi Rp346-362. Broker Action big accumulation dengan Net Foreign Buy +33.78B (massive accumulation) dan Bandar Value -243.82B menunjukkan distribusi retail massive namun tertutup foreign buying pressure extreme. Volume 20-Day spike 321.33M dengan frequency 24.03K mengonfirmasi FOMO buying pressure sangat tinggi. Entry agresif untuk momentum continuation ride, namun risk overbought correction sangat tinggi. Holding period ultra-short 1-3 hari untuk quick profit taking.
🎯 PROJECTED TARGETS & RISK MANAGEMENT:
🔥 TAKE PROFIT (UPSIDE POTENTIAL)
TP1: Rp460 (+13.30% dari entry agresif Rp406)
Formula: ((460-406)/406)*100 = 13.30%
(Resistance Minor - Psychological barrier Rp460 & Fibonacci Extension 138.2% dari swing low Rp320)
TP2: Rp505 (+24.38% dari entry agresif Rp406)
Formula: ((505-406)/406)*100 = 24.38%
(Resistance Major - ARA level 505 & Previous ATH consolidation resistance)
🚫 STOP LOSS (DOWNSIDE PROTECTION)
SL: Rp346 (-14.78% dari entry agresif Rp406)
Formula: ((346-406)/406)*100 = -14.78%
(Support Structure Critical - Breakdown MA 10 periode & High Volume Node at Rp340-360 pre-breakout). Jika tembus zona ini, potensi koreksi lanjut ke Rp310-330 mengingat overbought correction dan profit-taking pressure.
Risk/Reward Ratio (TP1): 1:0.90 ⚠️ | (TP2): 1:1.65 ✅
📰 MARKET SENTIMENT & INTELLIGENCE DATA:
🔴 SEKTOR: Transportation & Logistics (Container Shipping & Port Terminal Operations)
⚡ KATALIS MAKRO (CONTAINER SHIPPING SECTOR):
Global Container Freight Rates Recovery: Drewry World Container Index naik +1% menjadi USD 2,213 per 40ft container pada 25 Desember 2025, marking 4th consecutive weekly increase. Sebelumnya +12% weekly pada 18 Desember ke USD 2,182. Asia-Europe routes: Shanghai-Genoa USD 3,314 (+10% weekly, highest absolute value), Shanghai-Rotterdam USD 2,539 (+8% weekly). Transpacific routes: Shanghai-New York +19% weekly ke USD 3,293, Shanghai-Los Angeles +18% weekly ke USD 2,474. Freight rate recovery didorong pre-Chinese New Year cargo pull-forward (February 2026) dan extensive blank sailings capacity management.
Market Context: Meski spot rates naik weekly, YoY masih turun -43% vs Desember 2024, menunjukkan market operating below historical peaks. Controlled tension dengan short-term support dari seasonal demand + capacity tightening.
📢 KATALIS UTAMA (KORPORASI) - EXPANSION AGGRESSIVE & SECTORAL ROTATION:
Laba Q3 2025 Naik +14.8%: SMDR mencatat laba bersih Q3 2025 sebesar Rp718.7 miliar, tumbuh vs Q3 2024 (Rp625.9 miliar). Revenue tercatat USD 529.49 juta pada Q3 2024 (turun -7.12% YoY) namun Q3 2025 menunjukkan recovery trend. Container shipping volume Q3 2025 mencapai 503,000 TEUs, naik dari 486,000 TEUs Q3 2024.
Capex Jumbo 2025: USD 250 Juta (Rp4 Triliun): Management mengalokasikan belanja modal hingga USD 250 juta di tahun 2025 untuk menambah armada kapal baru. Ini sinyal kuat bahwa perusahaan optimis dengan permintaan pasar logistik di masa depan. Target pendapatan 2025 diproyeksikan mencapai USD 806 juta.
Fleet Expansion 12 Kapal 2024 Completed: SMDR telah menerima 12 kapal baru sepanjang 2024 (target tercapai), termasuk 3 kapal terakhir pada November-Desember 2024. Total capex 2024 untuk fleet procurement USD 120 juta dari total USD 280 juta budget. Fleet baru terdiri dari container ships 600-1,900 TEUs.
Ekspansi Terminal Patimban & Jepang: SMDR, bersama AGLine (AGL) dan Tokyo Century Tokyo (TTC), mengelola terminal peti kemas di Pelabuhan Patimban, Jawa Barat. Operasional dimulai 2025 (general cargo), aktivitas kontainer mulai summer 2026 dengan kapasitas >3 juta TEUs/tahun, menjadikan Patimban pelabuhan kedua terpenting di Jawa. SMDR juga mendirikan anak usaha baru di Jepang untuk ekspansi bisnis internasional.
Transaksi Afiliasi Penambahan Modal PT Cumawis: SMDR mengumumkan transaksi afiliasi penambahan modal ke PT Perusahaan Pelayaran Cumawis pada 23 Desember 2025. Detail nilai transaksi belum disclosed, namun menunjukkan commitment untuk konsolidasi grup bisnis pelayaran.
Insider Buying Rp2.07 Miliar: Entitas korporasi (kemungkinan afiliasi) membeli saham SMDR senilai Rp2.07 miliar pada 17 Desember 2025 dengan harga diskon. Signal positif untuk insider confidence.
Sectoral Rotation 29 Desember 2025: Berita pasar menyoroti fenomena "Saham Perkapalan Pesta Lagi", di mana SMDR dan emiten sejenis melesat belasan persen akibat rotasi dana dari sektor lain ke sektor logistik energi. Sentimen sangat bullish dengan lonjakan volume angkut dan stabilisasi freight rates di rute Asia.
💰 FOREIGN FLOW & BANDARMOLOGY:
Net Foreign Buy: +33.78B (Massive accumulation, exceptional level)
Bandar Value: -243.82B (Distribusi retail/lokal massive namun tertutup foreign buying)
Bandar Movement: -3.19M (Lock profit retail minor)
Volume 20-Day Spike: 321.33M vs average (surge >500% estimated from normal volume)
Frequency: 24.03K (FOMO buying pressure extreme, very high level)
IHSG Context: IHSG naik +1.25% ke 8.644,26 pada 29 Desember 2025, SMDR massively outperform (+13.41% vs +1.25% IHSG).
🏁 FINAL STOCKBOT VERDICT:
📈 MOMENTUM CHECK: POSITIVE (Explosive Breakout - Overbought Critical Warning)
Reasoning: Teknikal menunjukkan explosive breakout momentum +13.41% intraday dengan volume surge >500% (321.33M) - ini adalah extreme FOMO buying. Net Foreign Buy +33.78B massive accumulation dikonfirmasi oleh frequency 24.03K (tertinggi dalam dataset). RSI 73.5 berada dalam zona overbought critical (threshold 70+), menandakan risk pullback correction sangat tinggi dalam 1-3 hari. Fundamental catalyst exceptionally strong: (1) Laba Q3 2025 naik +14.8% menjadi Rp718.7B, (2) Capex jumbo 2025 USD 250 juta (Rp4T) untuk fleet expansion, (3) Fleet expansion 12 kapal 2024 completed + target revenue 2025 USD 806M, (4) Terminal Patimban operasional 2025 dengan kapasitas >3 juta TEUs, (5) Ekspansi internasional ke Jepang, (6) Global container freight rates +12% weekly (Shanghai-Genoa USD 3,314, Shanghai-LA +18%), (7) Pre-Chinese New Year demand surge February 2026, (8) Sectoral rotation 29 Desember "Saham Perkapalan Pesta Lagi" dengan volume angkut lonjakan, (9) Insider buying Rp2.07B pada 17 Desember. Pattern menunjukkan classic "sectoral rotation + fundamental breakout" dengan FOMO retail distribution (Bandar Value -243.82B) namun foreign institution accumulation massive (+33.78B).
🚀 PRIMARY SIGNAL: SCALPING (Ultra-Short Hold) / WAIT (Conservative)
Untuk Day Trader (RECOMMENDED dengan SL KETAT): Entry scalping di Rp398-414 dengan target cepat TP1 Rp440-460 (gain 8-13%), holding period <1-2 hari, kemudian cut profit immediately. SL sangat ketat di Rp370 (intraday cutloss). RSI 73.5 overbought = risk correction 10-15% dalam 1-3 hari sangat tinggi. Jangan greedy, ambil profit quick.
Untuk Swing Trader (NOT RECOMMENDED at current price): WAIT untuk pullback ke zona Rp346-370 (support MA 10 periode) dengan RSI cooling down below 60 sebelum consider swing entry. Current price Rp406 dengan RSI 73.5 adalah trap zone untuk swing holding.
Untuk Investor Long-Term (ACCUMULATION on PULLBACK - RECOMMENDED): WAIT untuk deep correction ke zona Rp320-360 untuk accumulation bertahap. Fundamental long-term exceptional mengingat (1) Capex USD 250M 2025 + fleet 12 kapal completed 2024, (2) Terminal Patimban capacity >3M TEUs 2026, (3) Ekspansi Jepang + international expansion, (4) Container volume growth 503K TEUs Q3 2025 vs 486K Q3 2024, (5) Freight rates structural recovery dengan pre-CNY demand, (6) Revenue target USD 806M 2025. Accumulate ONLY after overbought correction, NOT at current explosive momentum.
✅ RECOMMENDED FOR: Day Trader (Scalping with Tight SL) / Avoid Swing & Investor at Current Price
HIGHLY RECOMMENDED untuk day trader scalping dengan discipline SL ketat di Rp370. NOT RECOMMENDED untuk swing trader dan investor pada current price Rp406 karena RSI 73.5 overbought extreme dan volume surge >500% unsustainable. Better wait pullback correction.
⭐ SYSTEM CONFIDENCE SCORE: 72%
Confidence tinggi untuk underlying fundamental thesis: laba +14.8% Q3 2025 (Rp718.7B), capex USD 250M 2025, fleet 12 kapal completed, terminal Patimban >3M TEUs, ekspansi Jepang, freight rates +12% weekly, pre-CNY demand surge, sectoral rotation momentum, Net Foreign Buy +33.78B massive, dan insider buying Rp2.07B. NAMUN, RSI 73.5 overbought critical = risk pullback 10-15% dalam 1-3 hari sangat tinggi, Bandar Value -243.82B menunjukkan retail distribution massive, volume spike >500% unsustainable (likely 1-2 day FOMO peak), risk/reward ratio buruk untuk entry agresif (1:0.90 TP1). Score 72% adalah untuk scalping ultra-short dengan SL ketat, BUKAN untuk swing/investment at current price. Wait pullback ke Rp346-370 untuk better entry dengan risk/reward 1:2+ ke TP2. Long-term thesis exceptional given container shipping structural recovery + aggressive expansion strategy.
⚠️ Disclaimer: Analisis ini dihasilkan oleh StockBot AI berdasarkan probabilitas statistik & data historis per 29 Desember 2025, 23:42 WIB. SMDR mengalami explosive breakout +13.41% dengan volume surge >500% (321.33M) dan Net Foreign Buy +33.78B massive. Catalyst exceptional: laba Q3 +14.8% (Rp718.7B), capex USD 250M 2025, terminal Patimban >3M TEUs, freight rates +12% weekly, sectoral rotation "Saham Perkapalan Pesta". NAMUN, RSI 73.5 overbought critical = risk pullback 10-15% dalam 1-3 hari sangat tinggi. RECOMMENDED untuk scalping ultra-short (<1-2 hari) dengan SL ketat di Rp370. NOT RECOMMENDED untuk swing/investor at current price. WAIT pullback ke Rp346-370 untuk better entry. Long-term thesis exceptional. Bukan nasihat keuangan mutlak. Do Your Own Research (DYOR). Trading saham mengandung risiko kehilangan modal.
RANDOM TAG
$TBIG$ASJT