🤖 STOCKBOT INTELLIGENCE LOG
📡 SUBJECT: $ADRO
📅 TIMESTAMP: 24 Desember 2025, 00:27:17 UTC+7
📊 LAST PRICE: Rp1,890 | 🚦 SYSTEM TREND: Sideways-Bearish (Range-bound with Distribution Pressure)
⚡ STOCKBOT CALCULATED ENTRIES (PRIORITAS)
✅ ENTRY IDEAL (Conservative Mode)
Range Beli: Rp1,850 – Rp1,870
Analisa Sistem: Support kuat di area Rp1,850-1,870 yang merupakan zona MA 10/10 support dan lower range konsolidasi menjelang cum dividen interim 29 Desember 2025. Entry konservatif menunggu konfirmasi volume >30M lot dan candle bullish reversal (hammer/bullish engulfing) di timeframe 1D. Broker Action menunjukkan tekanan distribusi: Top 1 Neutral 0.0%, Top 3 Normal Dist -14.1% (-60,733 lot), Top 5 Normal Dist -13.9% (-60,152 lot), Average Small Dist -12.5% (-53,821 lot). Net Volume +431,991 lot dengan Net Value Rp81.9B menunjukkan ada buying interest namun overwhelmed oleh institutional selling.
🔰 ENTRY AGRESIF (Momentum Mode)
Range Beli: Rp1,890 – Rp1,920
Analisa Sistem: Entry agresif di current price Rp1,890-1,920 hanya valid untuk post-cum dividen bounce play setelah 29 Desember 2025 dengan volume konfirmasi >50M lot. High risk entry karena struktur sideways dengan tekanan distribusi kuat, Stoch RSI di 93.3 (extremely overbought - reversal risk tinggi), dan Bandar Volume negatif -60.73K. Entry harus menunggu Broker Action berubah menjadi Accumulation dan Foreign Buy berubah positif dari current -Rp35.68B.
🎯 PROJECTED TARGETS & RISK MANAGEMENT
🔥 TAKE PROFIT (UPSIDE POTENTIAL)
TP1: Rp2,000 (Resistance Minor - level psikologis bulat dan area profit-taking)
TP2: Rp2,360 (Resistance Major - High 24 Des dan area konsolidasi atas)
🚫 STOP LOSS (DOWNSIDE PROTECTION)
SL: Rp1,610 (Support Structure krusial dan low 24 Des, mencegah breakdown after ex-dividen)
📊 RISK-REWARD CALCULATION
(Berdasarkan Entry Ideal Rp1,860)
🟢 TP1 Gain: +7.53% ((Rp2,000-Rp1,860)/Rp1,860*100)
🟢 TP2 Gain: +26.88% ((Rp2,360-Rp1,860)/Rp1,860*100)
🔴 SL Risk: -13.44% ((Rp1,610-Rp1,860)/Rp1,860*100)
(Berdasarkan Entry Agresif Rp1,905)
🟢 TP1 Gain: +4.99% ((Rp2,000-Rp1,905)/Rp1,905*100)
🟢 TP2 Gain: +23.88% ((Rp2,360-Rp1,905)/Rp1,905*100)
🔴 SL Risk: -15.49% ((Rp1,610-Rp1,905)/Rp1,905*100)
📰 MARKET SENTIMENT & INTELLIGENCE DATA
📢 Katalis Utama (Korporasi):
ADRO membagikan dividen interim USD 250 juta (sekitar Rp4T) dari laba buku 2025 yang berakhir 30 September 2025, dengan jadwal cum dividen 29 Desember 2025 (hari Senin depan) di pasar reguler dan negosiasi. Total dividen 2025 mencapai USD 500 juta (sudah bagi USD 250 juta sebelumnya). ADRO juga melaksanakan buyback Rp4T periode 3 Juni 2025-Mei 2026 setelah mendapat persetujuan RUPS. Transformasi strategis: Pasca spin-off PT Adaro Andalan Indonesia (AADI) akhir 2024, ADRO fokus pada energi terbarukan (green energy) dengan pipeline EBT 1.3 GW (hidro, solar), mineral & aluminium untuk mendukung target net zero emission 2060. Kerjasama dengan TotalEnergies & PLN NR untuk PLTB Tanah Laut (target COD 2025). Fundamental pressure: Laba 9M-2025 turun ke USD 301.58 juta (vs USD 1.18 miliar 9M-2024), revenue turun ke USD 1.34 miliar (vs USD 1.54 miliar) akibat spin-off AADI dan fokus EBT yang belum profitable.
🌍 Katalis Sektoral/Makro (Dynamic):
Harga Batubara Acuan (HBA) Mixed:
HBA kalori tinggi 6.322 kcal/kg: US$100.81/ton periode II Desember 2025 (naik dari US$98.26/ton periode I, turun dari US$102.03/ton akhir November)
HBA kalori 5.300 kcal/kg: US$69.93/ton periode II Desember (naik dari US$67.99/ton periode I)
HBA kalori 4.100 kcal/kg: US$45.44/ton periode II Desember (naik dari US$44.37/ton periode I)
Tekanan pasar batubara 2025: Oversupply dari peningkatan produksi negara-negara pengimpor utama, penurunan permintaan musiman
AADI (ex-ADRO coal business) Kinerja 9M-2025: Revenue turun 11% YoY ke USD 3.609 miliar (Rp59.55T), laba bersih turun 44% YoY ke USD 655 juta (Rp10.81T), volume penjualan 52.69 juta ton dengan nisbah kupas 4.2x. Pasar domestik Indonesia tetap tujuan penjualan terbesar, diikuti Malaysia, India, China untuk PLTU.
Makro Ekonomi:
BI Rate 4.75% (ditahan RDG 16-17 Des 2025), konsensus Bloomberg proyeksi turun -25 bps Desember 2025 dan -50 bps 2026. Rupiah Rp16,765/USD (24 Des) melemah dari Rp16,710 (18 Des). Foreign capital inflow positif: Rp3.98T masuk pekan IV Desember (Rp1.59T saham, Rp740M SRBI), akumulasi Rp0.24T pekan III. CDS turun ke 67.99 bps (dari 69.80 bps), risiko investasi menurun.
⚠️ Risk Factor:
Ex-dividen risk: Harga biasanya turun setara dividen payout setelah cum date 29 Desember
Broker Distribution dominan: Top 3/5/Average Normal/Small Dist (-12.5% hingga -14.1%)
Foreign net sell -Rp35.68B menunjukkan asing keluar menjelang ex-div
Bandar Volume negatif -60.73K, tekanan jual institusional kuat
Stoch RSI 93.3 extremely overbought, high reversal risk
Laba 9M-2025 turun 74% YoY akibat spin-off AADI dan fokus EBT yang belum profitable
HBA turun dari US$102.03/ton (akhir November) ke US$100.81/ton (periode II Desember), tekanan harga batubara global
Transformasi EBT butuh investasi besar, short-term profitability tertekan
Rupiah melemah Rp16,765/USD meningkatkan cost operasional
Saham turun -0.79% hari ini (24 Des), -6.06% dari High Rp1,910
🌡 Community Heatmap:
StockBot mendeteksi aktivitas forum: Moderat-Ramai (Dividen Play) - Volume 83.36M lot cukup tinggi menunjukkan retail & institutional activity solid menjelang cum dividen 29 Desember. Community fokus pada dividen USD 250 juta dan potential ex-dividen drop. Sentimen mixed: positif dari dividen yield namun waspada terhadap koreksi post-cum dan fundamental pressure dari spin-off AADI.
⚙️ ALGORITHMIC TRADING STRATEGY
✨ MODE SCALPING (Fast Execution)
Timeframe: 5M - 15M
Trigger: PRE-CUM DIVIDEN SCALP (26-27 Des): Entry Rp1,890-1,905 dengan target Rp1,920-1,950 (1-3%) sebelum cum date 29 Des, cut loss ketat di Rp1,870. POST-EX DIVIDEN BOUNCE PLAY (30 Des onwards): Entry setelah ex-div drop di Rp1,700-1,800 dengan volume spike >50M lot dan Stoch RSI masuk oversold <30
Sizing: Maksimal 3-5% portfolio per trade mengingat ex-div volatility tinggi
Order Type: Limit order, avoid market order untuk ex-div trap
✨ MODE SWING (Trend Following)
Timeframe: 1D - 1W
Trigger: WAIT hingga POST-EX DIVIDEN (setelah 29 Desember 2025). Buy on Weakness di area Rp1,700-1,850 (setelah ex-div adjustment) dengan konfirmasi volume >50M lot harian, candle hammer/bullish engulfing, dan Broker Action berubah menjadi Accumulation (Top 1/3/5/Average positif). Fokus pada EBT transformation play jangka panjang
Trailing Stop: Gunakan 14-period ATR (sekitar Rp80-100), naikkan SL ke breakeven saat profit >8%, trailing stop +Rp50 setiap kenaikan Rp150
Exit Plan: Invalid jika breakdown Rp1,610 dengan volume tinggi >100M lot atau HBA turun di bawah US$90/ton 3 periode berturut-turut. Exit juga jika transformasi EBT gagal (PLTB Tanah Laut delay atau dividen 2026 cut)
🏁 FINAL STOCKBOT VERDICT
📈 MOMENTUM CHECK: NEGATIVE (Short-term) / CAUTIOUSLY POSITIVE (Post-Ex Dividen Long-term)
Reasoning: Short-term bearish karena Broker Distribution dominan (Top 3/5/Avg -12.5% hingga -14.1%), Foreign net sell -Rp35.68B, Bandar Volume -60.73K, Stoch RSI 93.3 extremely overbought, dan ex-dividen risk 29 Desember akan trigger sell-off. Fundamental pressure dari laba 9M-2025 turun 74% YoY dan HBA turun dari US$102.03 ke US$100.81/ton. Namun long-term cautiously positive dari transformasi EBT (pipeline 1.3 GW), dividen yield menarik (USD 500M total 2025), buyback Rp4T, dan Foreign inflow makro Rp3.98T pekan IV.
🚀 PRIMARY SIGNAL: WAIT ⏳ (Hingga Post-Ex Dividen 29 Desember)
✅ RECOMMENDED FOR: Dividend Play Trader (ambil dividen lalu exit sebelum 29 Des) atau Patient Value Investor (accumulate post-ex dividen drop di Rp1,700-1,850 untuk EBT transformation play)
⭐ SYSTEM CONFIDENCE SCORE: 52%
Logic:
Positif (+): +Dividen USD 250M interim (yield ~5-6% annualized), +Total dividen 2025 USD 500M, +Buyback Rp4T supportive, +Transformasi EBT pipeline 1.3 GW (green energy transition), +Kerjasama TotalEnergies & PLN NR (PLTB Tanah Laut), +Foreign inflow Rp3.98T pekan IV, +CDS turun 67.99 bps, +HBA periode II Desember naik ke US$100.81 (vs US$98.26), +Net Volume +431K lot (buying interest ada), +Kapitalisasi Rp580T (bluechip tier 1)
Negatif (-): -Ex-dividen drop risk 29 Desember (high probability sell-off), -Broker Distribution ALL kategori (-12.5% hingga -14.1%), -Foreign net sell -Rp35.68B, -Bandar Volume -60.73K, -Stoch RSI 93.3 overbought extreme, -Laba 9M-2025 turun 74% YoY (USD 301M vs USD 1.18B), -Revenue turun 13% (USD 1.34B vs USD 1.54B), -HBA turun dari US$102.03 (Nov) ke US$100.81 (Des), -Tekanan batubara global (oversupply), -EBT transformation belum profitable (short-term margin pressure), -Rupiah lemah Rp16,765/USD, -R/R ratio unfavorable untuk current entry (1:0.6-2.0 dengan downside risk 13-15%)
📚 EXECUTIVE SUMMARY
Berdasarkan analisis StockBot, saham ADRO menunjukkan tekanan bearish jangka pendek yang signifikan menjelang cum dividen interim USD 250 juta pada 29 Desember 2025 dengan Broker Distribution dominan (Top 3/5/Avg -12.5% hingga -14.1%), Foreign net sell -Rp35.68B, Bandar Volume -60.73K, Stoch RSI 93.3 extremely overbought, dan fundamental pressure dari laba 9M-2025 turun 74% YoY akibat spin-off AADI serta HBA turun dari US$102.03 ke US$100.81/ton, menciptakan high probability ex-dividen sell-off scenario. Algoritma memprediksi better entry opportunity post-ex dividen di zona Rp1,700-1,850 untuk long-term EBT transformation play mengingat pipeline energi terbarukan 1.3 GW (hidro/solar), kerjasama strategis dengan TotalEnergies & PLN NR, total dividen 2025 USD 500M, buyback Rp4T, dan Foreign inflow makro Rp3.98T pekan IV yang mendukung valuasi jangka panjang meskipun short-term profitability tertekan dari transisi bisnis. Kesimpulannya, StockBot menyarankan WAIT hingga post-ex dividen 29 Desember untuk avoid sell-off trap - Dividend Play Trader sebaiknya sudah exit sebelum cum date, sedangkan Value Investor dapat accumulate on dip di Rp1,700-1,850 pasca ex-dividen dengan SL Rp1,610 untuk 3-5 tahun EBT transformation thesis dengan target Rp2,000-2,360 (upside 8-27% dari post-ex entry), cocok untuk portfolio diversification dan ESG play namun avoid current entry mengingat R/R ratio sangat unfavorable dan imminent ex-dividen drop risk.
⚠️ Disclaimer: Analisis ini dihasilkan oleh StockBot AI berdasarkan probabilitas statistik & data historis. Bukan nasihat keuangan mutlak. Do Your Own Research (DYOR).
$BALI $MMLP