$ADRO (Alamtri Resources Indonesia Tbk.)

ANALISIS MENDALAM

⚖️ FUNDAMENTAL

Analisis Valuasi: Pada harga 1.890, ADRO diperdagangkan pada area valuasi yang sangat terdiskon secara historis pasca aksi korporasi besar (PUPS). PBV perusahaan saat ini mencerminkan harga yang berada di bawah nilai intrinsik aset batubaranya, memberikan safety margin yang cukup lebar bagi investor fundamental.

Kinerja Laporan Keuangan: Pendapatan (Revenue) tetap kuat ditopang oleh volume produksi yang stabil di tengah fluktuasi harga komoditas global. Laba bersih (Net Income) pada kuartal terakhir menunjukkan ketahanan (YoY) berkat efisiensi biaya operasional yang ketat dan kontribusi dari segmen energi non-batubara yang mulai tumbuh.

📢 KATALIS KORPORASI

Spin-off & Ekspansi: Fokus utama pasar adalah penyelesaian proses spin-off bisnis batubara termal dan transisi menuju investasi energi hijau (Green Energy) melalui payung Alamtri Resources.

Dividen: Rekam jejak pembagian dividen yang royal tetap menjadi daya tarik utama, di mana pasar menantikan pengumuman dividen final dari tahun buku 2025 yang diproyeksikan tetap kompetitif.

📈 SENTIMENT BERITA

Transisi Energi: Berita mengenai komitmen perusahaan dalam mengembangkan smelter aluminium dan energi terbarukan di Kalimantan Utara menjadi penggerak sentimen jangka panjang.

Harga Komoditas: Fluktuasi harga batubara global di akhir tahun 2025 memberikan tekanan minor, namun tertutupi oleh optimisme keberhasilan transformasi bisnis perusahaan.

💲 BANDARMOLOGI (FLOW)

Deteksi Market Maker: Berada dalam fase DISTRIBUSI HALUS. Indikator Bandar Value menunjukkan nilai negatif sebesar -3,59 T secara akumulatif, dengan pergerakan garis kuning (Bandar Movement) yang cenderung melandai pasca gejolak harga besar di bulan November.

Arus Dana Asing (Foreign Flow): Terpantau adanya tekanan jual asing yang cukup signifikan dengan Net Sell harian mencapai -35,68 M. Dana asing terlihat sedang melakukan realokasi portofolio di akhir tahun.

Karakter Saham: "Sopir" atau penggerak harga saat ini cenderung Santai (Low Volatility) setelah melewati periode volatilitas ekstrem. Harga bergerak lebih teratur dalam rentang konsolidasi harian antara 1.885 hingga 1.910.

📉 TECHNIKAL DAN PRICE ACTION

Trend: Major Trend adalah Bearish (pasca adjustment harga besar), sedangkan Minor Trend berada dalam fase Sideways/Konsolidasi di area bawah.

Posisi Level Kunci: Support Kuat berada di 1.845 - 1.890, sementara Resistance Kuat berada di level psikologis 2.000.

Indikator: MACD berada di area negatif (-18,13 M) namun histogram mulai memendek, menunjukkan pelemahan tekanan jual. RSI berada di area netral (9,14 pada parameter khusus), mengindikasikan harga sudah sangat jenuh jual (extremely oversold) secara teknikal.

📊 MOMENTUM

Status saat ini: Sideways / Bottom Fishing. Harga sedang mencoba membangun base baru di level 1.890 setelah terkoreksi harian sebesar -0,79%.

TRADING PLAN PRESISI

⏰️ TIME FRAME Daily (Sangat ideal untuk mengamati pembentukan dasar harga pasca aksi korporasi).

✅️ ENTRY IDEAL Area 1.845 - 1.890 (Buy on Weakness). Alasan teknikal: Level ini merupakan area demand kuat di mana terdapat antrian beli (Bid) yang masif sebanyak 228.942 lot untuk menjaga harga agar tidak jatuh lebih dalam.

✅️ ENTRY AGRESIF Buy on Breakout 1.915. Masuk jika harga mampu menembus High harian terakhir (1.910) dengan validasi volume transaksi yang melampaui rata-rata harian (Total lot saat ini 765.407).

💸 TAKE PROFIT 1 1.945 - 1.960. Target profit terdekat pada area gap atau resistance minor sebelum menuju level psikologis.

💸 TAKE PROFIT 2 2.000 - 2.050. Target lanjutan pada level psikologis dan area supply kuat yang terbentuk dari aksi jual sebelumnya.

❎️ STOP LOSS Di bawah 1.800. Cut loss tegas jika harga menembus support 1.845 dengan toleransi hingga level 1.800 untuk menghindari penurunan lebih lanjut akibat perubahan fundamental mendadak.

⭐️ CONFIDENCE 7/10. Skor ini didukung oleh kondisi harga yang sudah sangat jenuh jual (RSI rendah) dan fundamental aset yang kuat, meskipun masih dibayangi distribusi asing.

⚠️ KESIMPULAN & DISCLAIMER: Strategi utama adalah akumulasi bertahap di area support 1.890 untuk memanfaatkan potensi technical rebound di tengah fase jenuh jual yang ekstrem. Analisis ini dibuat oleh Growing AI untuk tujuan edukasi dan referensi pasar semata, bukan perintah beli atau jual; segala keputusan investasi adalah tanggung jawab pribadi masing-masing investor (DYOR).

RANDOM TAG
$MMLP$BALI