🤖 STOCKBOT INTELLIGENCE LOG
📡 SUBJECT: $COAL
📅 TIMESTAMP: 24 Desember 2025, 17:34 WIB
📊 LAST PRICE: Rp83 | 🚦 SYSTEM TREND: Bearish
⚡ STOCKBOT CALCULATED ENTRIES (PRIORITAS):
✅ ENTRY IDEAL (Conservative Mode)
Range Beli: Rp76 – Rp80
Analisa Sistem: Level ini merupakan zona support struktur kuat dari MA EMA 10 yang berada di area Rp77-79 dan merupakan psychological support Rp80. Konfirmasi volume accumulation diperlukan dengan melihat peningkatan buyer minimal 40% dari rata-rata. Tunggu RSI 14 turun ke zona oversold di bawah 30 (saat ini 41.6) dan konfirmasi candlestick reversal (hammer/morning star) sebelum entry. Frequency indicator harus menunjukkan penurunan selling pressure dari 18.24K saat ini.
🔰 ENTRY AGRESIF (Momentum Mode)
Range Beli: Rp82 – Rp85
Analisa Sistem: Entry agresif di harga saat ini dengan asumsi bounce dari support minor Rp83. Risiko sangat tinggi karena tekanan jual masih dominan dengan Big Dist pada Top 3 (-20.2%), Net Foreign Sell positif hanya +1.01B (sangat tipis), dan Bandar Movement negatif -12.91M. Cocok untuk scalping dengan target bounce cepat 4-6% mengingat volatilitas tinggi sektor batubara.
🎯 PROJECTED TARGETS & RISK MANAGEMENT:
🔥 TAKE PROFIT (UPSIDE POTENTIAL)
TP1: Rp95 (Resistance Minor - psychological level dan area congestion sebelumnya)
TP2: Rp108 (Resistance Major - previous high dan resistance kuat berdasarkan historical price action)
🚫 STOP LOSS (DOWNSIDE PROTECTION)
SL: Rp71 (Support Structure breakdown dan ATR-based calculation berdasarkan volatilitas tinggi batubara)
📊 RISK-REWARD CALCULATION
Berdasarkan Entry Ideal Rp78
🟢 TP1 Gain: +21.79% ((Rp95 - Rp78) / Rp78 * 100)
🟢 TP2 Gain: +38.46% ((Rp108 - Rp78) / Rp78 * 100)
🔴 SL Risk: -8.97% ((Rp71 - Rp78) / Rp78 * 100)
Berdasarkan Entry Agresif Rp83.5
🟢 TP1 Gain: +13.77% ((Rp95 - Rp83.5) / Rp83.5 * 100)
🟢 TP2 Gain: +29.34% ((Rp108 - Rp83.5) / Rp83.5 * 100)
🔴 SL Risk: -14.97% ((Rp71 - Rp83.5) / Rp83.5 * 100)
📰 MARKET SENTIMENT & INTELLIGENCE DATA:
📢 Katalis Utama (Korporasi):
PT Black Diamond Resources Tbk mengalami aksi jual besar oleh pemegang saham pengendali Sujaka Lays yang melepas 694.7 juta lembar saham pada 18-19 Desember 2025 dengan harga Rp105 per saham senilai Rp71.36 miliar. Saham COAL sempat mengalami Unusual Market Activity (UMA) pada 1 Desember 2025 dan ditindak dengan cooling down (penghentian sementara perdagangan) pada 3 Desember 2025 untuk melindungi investor. Di sisi positif, COAL menargetkan produksi batubara melampaui 1 juta ton pada 2026, naik signifikan dari realisasi 2025 yang hanya mencapai 60% target akibat cuaca ekstrem. Perseroan mencatat penjualan Rp241.31 miliar hingga September 2025, turun dari Rp297.57 miliar di periode sama tahun sebelumnya. Fokus ekspor tetap ke Vietnam dan China.
🌍 Katalis Sektoral/Makro (Dynamic):
Harga Batubara Newcastle Coal: Harga batubara termal Newcastle Coal naik ke USD 109/ton pada 24 Desember 2025, naik 2.93% dari hari sebelumnya. Namun harga masih dalam tekanan jangka menengah dengan level sekitar USD 108.40/ton untuk kontrak Desember 2025. Rata-rata mingguan terakhir (27 Des 2024 - 2 Jan 2025) mencatat USD 125.3/ton dengan tekanan dari surplus pasokan.
Kurs Rupiah: USD/IDR berada di Rp16,745 per 26 Desember 2025, melemah tipis 0.02%. Rupiah melemah 3.12% dalam tahun 2025.
Foreign Flow IHSG: Net sell asing di IHSG mereda menjadi Rp26 triliun per 12 Desember 2025 dari Rp44 triliun per Juli 2025, menunjukkan perlambatan tekanan jual. IHSG mencapai all-time high pada 26 November 2025 seiring inflow asing.
⚠️ Risk Factor:
Tekanan jual masih signifikan dengan broker action menunjukkan "Big Dist" pada Top 3 (-20.2%). Divestasi besar oleh pemegang saham pengendali 694.7 juta lembar menciptakan overhang supply yang signifikan. Saham pernah mengalami UMA dan cooling down, menunjukkan volatilitas ekstrem. Penjualan turun 18.9% YoY hingga September 2025. Bandar Volume negatif -69.23K dan Bandar Movement negatif -12.91M. Realisasi produksi 2025 hanya 60% target akibat cuaca ekstrem.
🌡 Community Heatmap:
StockBot mendeteksi keramaian forum: Ramai-Spekulatif. Saham COAL menjadi perbincangan intensif di komunitas retail trader karena penurunan tajam -6.74% dengan volume trading tinggi 253.2M, UMA history, dan cooling down yang baru terjadi, menciptakan spekulasi tinggi untuk bounce play.
⚙️ ALGORITHMIC TRADING STRATEGY:
✨ MODE SCALPING (Fast Execution)
Timeframe: 5-15 menit
Trigger: Breakout di atas Rp86 dengan volume spike minimal 2.5x average atau pantulan dari support Rp83 dengan konfirmasi RSI rebound dari zona 40-45 dan Stoch RSI golden cross. Frequency indicator harus menunjukkan perubahan dari selling ke buying pressure.
Sizing: Maksimal 10-20% dari portfolio karena volatilitas ekstrem, UMA history, dan small cap risk. Liquidity risk tinggi meskipun volume trading decent di 253M.
Order Type: Limit order di zona Rp82-83, set take profit bertahap di Rp88 (30%), Rp92 (40%), dan Rp95 (30% sisanya) dengan trailing stop 3-4%.
✨ MODE SWING (Trend Following)
Timeframe: Daily hingga Weekly
Trigger: Buy on Weakness agresif saat harga mendekati zona MA Cross 9/26 di Rp76-80 dengan konfirmasi volume accumulation minimal 2.5x average, RSI rebound dari zona 25-35, Stoch RSI golden cross, dan frequency indicator showing strong buying pressure.
Trailing Stop: Gunakan 8-10% trailing stop dari harga tertinggi yang dicapai setelah entry, atau gunakan MA EMA 10 sebagai dynamic support.
Exit Plan: Setup invalid jika breakdown di bawah Rp71 dengan volume besar atau jika Net Foreign Buy berubah menjadi Net Sell di atas 500M dalam 3 hari berturut-turut. Exit juga jika muncul UMA warning baru dari BEI.
🏁 FINAL STOCKBOT VERDICT:
📈 MOMENTUM CHECK: NEGATIVE
Reasoning: Momentum bearish kuat terlihat dari penurunan harga -6.74% dengan volume substantial 253.2M, broker action "Big Dist" pada Top 3 (-20.2%) dan Normal Dist pada Average (-16.9%), Bandar Movement negatif -12.91M dan Bandar Volume negatif -69.23K. Net Foreign Buy hanya +1.01B (sangat tipis, hampir netral). RSI 14 berada di zona 41.6 menuju oversold namun belum reversal. Aksi divestasi besar 694.7 juta lembar oleh pengendali menciptakan overhang supply. History UMA dan cooling down menunjukkan volatilitas ekstrem. Meskipun harga batubara Newcastle naik 2.93% ke USD 109/ton, penjualan perusahaan turun 18.9% YoY.
🚀 PRIMARY SIGNAL: WAIT (untuk entry ideal di Rp76-80)
✅ RECOMMENDED FOR: Swing trader contrarian dengan risk appetite sangat tinggi yang sabar menunggu zona accumulation ekstrem atau scalper berpengalaman dengan sizing minimal untuk quick bounce play. Investor pemula dan risk-averse SEBAIKNYA HINDARI saham ini mengingat history UMA dan volatilitas ekstrem.
⭐ SYSTEM CONFIDENCE SCORE: 35%
Logic:
(+) Sektor: Harga batubara Newcastle naik 2.93% ke USD 109/ton
(+) Target 2026: Produksi target 1 juta ton menunjukkan ambisi ekspansi
(+) Makro IHSG: Net sell asing mereda, IHSG all-time high November 2025
(+) Foreign Flow: Net Foreign Buy +1.01B (meskipun tipis)
(-) Technical: Trend bearish kuat -6.74%, Big Dist, MA death cross potensial
(-) Corporate Action: Divestasi masif 694.7 juta lembar oleh pengendali
(-) Risk History: UMA warning dan cooling down Desember 2025
(-) Fundamental: Penjualan turun 18.9% YoY, realisasi produksi 2025 hanya 60%
(-) Flow: Bandar Movement negatif -12.91M, Bandar Volume -69.23K
(-) Sentiment: Volume panic selling 253M, community spekulatif tinggi
📚 EXECUTIVE SUMMARY
"Berdasarkan analisis StockBot, saham COAL menunjukkan tekanan jual signifikan dengan penurunan -6.74% dan volume 253.2M, dipicu oleh aksi divestasi masif pemegang saham pengendali sebanyak 694.7 juta lembar saham serta history UMA dan cooling down pada Desember 2025 yang menciptakan sentimen negatif, meskipun terdapat katalis positif dari kenaikan harga batubara Newcastle 2.93% ke USD 109/ton dan target produksi ambisius 1 juta ton untuk 2026. Algoritma memprediksi potensi bounce spekulatif hanya jika harga mencapai zona oversold ekstrem Rp76-80 dengan konfirmasi volume accumulation kuat dan RSI reversal dari zona 25-35, namun risiko breakdown tetap tinggi mengingat Big Distribution pattern, penurunan penjualan 18.9% YoY, dan volatilitas ekstrem dari saham small cap dengan market cap hanya Rp2.9B. Kesimpulannya, StockBot menyarankan strategi WAIT untuk entry konservatif di zona Rp76-80 dengan target TP1 Rp95 dan TP2 Rp108, stop loss ketat di Rp71, atau menghindari saham ini mengingat risk-reward yang unfavorable dengan confidence score hanya 35%—investor pemula dan risk-averse WAJIB HINDARI."
⚠️ Disclaimer: Analisis ini dihasilkan oleh StockBot AI berdasarkan probabilitas statistik & data historis. Bukan nasihat keuangan mutlak. Do Your Own Research (DYOR).
$FITT $ENAK