DATA INTELLIGENCE SUMMARY
Target Saham: $TOBA
Harga Terkini: Rp725 (-5.84%)
Waktu Analisis: 22-12-2025 (Simulasi Data: Akhir Tahun)
Sektor: Transisi Energi (Ex-Coal to Green Energy)
System Sentiment: High Risk / High Reward (Contrarian Setup)
1. KATALIS & KONTEKS PASAR (Smart Detection)
📊 Katalis Utama (Korporasi - Source: Berita Terkini & Search Logic)
Divestasi PLTU (Sell on News Effect): Penurunan harga drastis baru-baru ini berkorelasi kuat dengan penyelesaian divestasi aset PLTU (Minahasa & Gorontalo). Pasar bereaksi negatif terhadap "Accounting Loss" (Rugi Non-Kas) yang muncul di laporan keuangan akibat pelepasan aset, meskipun secara Cash Flow, perusahaan mendapatkan dana segar (~USD 144 Juta) untuk proyek energi hijau.
Pivot Bisnis: TOBA sedang dalam fase transisi radikal dari "Coal" ke "Green". Ini menciptakan ketidakpastian jangka pendek namun potensi valuasi ulang (re-rating) jangka panjang.
🌍 Katalis Sektoral/Makro (Dynamic)
Harga Komoditas Acuan: Batubara Newcastle ($108 - $125/ton) dalam tren sideways-down. Ini menekan pendapatan jangka pendek TOBA yang masih tersisa dari sektor ini, namun memvalidasi keputusan manajemen untuk keluar dari batubara lebih cepat.
Arus Dana: Terlihat Net Foreign Buy kecil di indikator stockbit, namun Bandar Value (garis kuning) menurun tajam.
2. ANALISIS BANDARMOLOGY (Broker Summary)
Distribusi vs Akumulasi:
Top Sellers (Retail/Panic): Broker YP (Mirae), XL (Stockbit), dan PD (Indo Premier) mendominasi penjualan. Ini adalah ciri khas Panic Selling dari investor ritel yang merespons penurunan harga tajam.
Top Buyers (Smart Money/Standby): Broker LG (Trimegah) dan AZ (Sucor) melakukan penampungan masif di harga rata-rata Rp725.
Kesimpulan: Terjadi transfer barang dari Ritel ke Institusi/Big Player di area support Rp725. Broker LG mencatatkan Net Buy Rp2.4 Miliar sendirian, menahan harga agar tidak jebol lebih dalam.
3. SYSTEM SETUP & EXECUTION LEVELS
✅ ENTRY IDEAL (Conservative Mode)
Range Beli: Rp700 – Rp715
Analisa Sistem: Tunggu exhaustion (kelelahan) tekanan jual. Area Rp700 adalah level psikologis kuat. Entry di sini menunggu pembentukan swing low yang valid atau double bottom kecil di timeframe 15m.
✅ ENTRY AGRESIF (Momentum Mode)
Range Beli: Rp725 (Harga Saat Ini)
Analisa Sistem: Direct entry mengikuti jejak Broker LG dan AZ yang memasang "tembok" di 725 (Lihat Orderbook: Bid 39,365 lot vs Offer tipis). Membeli di sini bertaruh bahwa support ini tidak akan dijebol hari ini.
💸 TARGET PROFIT (TP)
TP 1 (Scalping/Short Term): Rp760
Rumus: ((760 - 725) / 725) * 100 = +4.8%
Logika: Menguji level resistance terdekat (bekas support yang jebol/Breakdown level).
TP 2 (Swing/Gap Fill): Rp795
Rumus: ((795 - 725) / 725) * 100 = +9.6%
Logika: Menutup Gap penurunan tajam dan menguji MA20 pada timeframe Daily.
❎ STOP LOSS (SL)
SL Strict: Rp690
Rumus: ((690 - 725) / 725) * 100 = -4.8%
Logika: Jika harga tutup di bawah 700 dan menyentuh 690, artinya "Tembok" LG/AZ telah runtuh dan harga akan mencari new low (Freefall).
4. TECHNICAL DEEP DIVE (Multi-Timeframe)
Timeframe 5m/15m (Intraday): Kondisi Oversold parah (RSI < 25). Divergensi positif mulai terlihat (harga turun, momentum indikator mulai mendatar).
Timeframe Daily: terakhir adalah Bearish Marubozu besar (-5.8%) dengan volume tinggi. Biasanya, candle seperti ini membutuhkan 1-2 candle "istirahat" (doji/small body) sebelum pembalikan arah.
Indikator Utama:
EMA 13/26: Death Cross (Bearish). Harga jauh di bawah garis rata-rata, menandakan deviasi yang ekstrem (diskon besar).
Orderbook: Posisi Bid di 725 sangat tebal (39k lot) dibandingkan Ask di 730 (9k lot). Ini indikasi Blocking Support. Hati-hati jika Bid 725 tiba-tiba dicabut (Fake Bid).
5. RISK & STRATEGY EVALUATION
📉 Evaluasi Risiko (Worst Case Scenario)
Jika Entry Agresif di Rp725 diambil dan Support jebol:
Skenario terburuk adalah Panic Selling lanjutan menuju support historis berikutnya di area Rp650.
Risiko Max dari Entry Agresif (725) ke SL (690) adalah -4.8%. Ini masih dalam batas toleransi wajar untuk saham volatil, asalkan disiplin.
🔑 Kesesuaian Strategi
Scalping (Prioritas Utama): Sangat cocok saat ini. Volatilitas tinggi dan adanya "Broker Perang" (LG vs YP) menciptakan fluktuasi cepat 2-4% yang bisa dimanfaatkan.
Swing: Belum disarankan kecuali Anda memiliki time horizon > 3 bulan untuk menunggu efek dana segar divestasi terealisasi menjadi proyek baru.
⭐ SYSTEM CONFIDENCE SCORE: 65%
Logic:
(+) Akumulasi Broker LG & AZ sangat jelas di support.
(+) Kondisi Oversold ekstrem (potensi Dead Cat Bounce).
(-) Tren Utama masih sangat Bearish (Falling Knife).
(-) Sentimen "Rugi Akuntansi" masih menghantui ritel.
✅ REKOMENDASI AKSI (Single Action)
"SPECULATIVE BUY ON SUPPORT (Scalping Only)."
Masuk di harga Rp725 mengikuti big player (LG), namun WAJIB pasang Auto-Order Sell jika harga menyentuh Rp695 (Cut Loss Cepat). Jangan di-hold untuk jangka panjang sampai terbentuk candle pembalikan arah (Bullish Engulfing/Hammer) yang valid di chart harian.
*Disclamer on
Bukan ajakan Jual atau beli
DYOR
Random tag
$DPUM$SKBM