📘 BAB 5 – RISK MANAGEMENT & PSIKOLOGI SAHAM (KUNCI BERTAHAN & UNTUNG)

Tujuan Bab 5

Setelah menyelesaikan bab ini, kamu harus:
- Bisa membatasi kerugian
- Tidak panik saat harga turun
- Tidak serakah saat harga naik
- Punya sistem yang melindungi modal
- Bertahan jangka panjang di market

1️⃣Kenapa Risk Management Lebih Penting dari Analisa?
Karena:
- Analisa bisa salah
- Market tidak bisa diprediksi
- Modal habis = game over
📌 Fakta keras:
Trader/investor yang benar masih sering salah,
tapi mereka tidak hancur karena risikonya kecil.
“Bukan seberapa sering kamu benar, tapi seberapa kecil kamu salah.”

2️⃣Prinsip Dasar Risk Management (WAJIB DIPEGANG)
A. Lindungi Modal Terlebih Dahulu
- Tujuan utama bukan untung
- Tujuan utama jangan bangkrut
📌 Modal selamat = peluang selalu ada.
B. Setiap Entry Harus Punya 3 Hal
- Entry (beli di mana)
- Stop Loss (salah di mana)
- Target (untung di mana)
Jika salah satu tidak ada → JANGAN ENTRY

3️⃣Stop Loss (Teman, Bukan Musuh)
- Kenapa Stop Loss Wajib?
- Menghentikan kerugian kecil
- Menjaga mental tetap sehat
- Mencegah kerugian membesar
📌 Stop loss bukan tanda kalah, tapi tanda disiplin.
Cara Menentukan Stop Loss yang Benar
- Letakkan di bawah support
- Berdasarkan struktur chart
- Bukan angka asal atau emosi
📌 Jangan: ❌ geser stop loss karena berharap
❌ menambah posisi saat salah

4️⃣Position Sizing (Banyak Orang Tidak Sadar Ini)
Kesalahan fatal:
“Saya benar arah, tapi tetap rugi besar.”
Masalahnya bukan analisa, tapi ukuran posisi.
Aturan Aman Pemula
- Risiko per transaksi maksimal 1–2% dari total modal
- Bukan jumlah lot, tapi uang yang siap hilang
📌 Contoh: Modal 10 juta
Risiko 2% = 200 ribu
→ Jika kena stop loss, rugi maksimal 200 ribu

5️⃣Risk : Reward Ratio (Biar Sering Salah Tetap Untung)
- Konsep Dasar
- Risiko kecil
- Target lebih besar
📌 Minimal 1 : 2
Lebih bagus 1 : 3
Artinya:
- Salah 1x → rugi 1
- Benar 1x → untung 2 atau 3
➡ Secara statistik kamu tetap profit.

6️⃣Psikologi: Musuh Terbesar Bukan Market
A. Fear (Takut)
- Takut beli
- Takut cut loss
- Takut ketinggalan
➡ Akibat: salah timing
B. Greed (Serakah)
- Tidak mau ambil profit
- Overtrade
- All-in
➡ Akibat: profit menguap
C. Hope (Berharap)
- Harga turun tapi tidak mau cut
- Mengubah rencana di tengah jalan
➡ Akibat: rugi besar
📌 Harapan bukan strategi.

7️⃣Disiplin Mengalahkan Kepintaran
Market tidak peduli:
- Kamu pintar
- Kamu rajin analisa
- Kamu merasa yakin
Market hanya peduli:
- Apakah kamu disiplin?
📌 Sistem sederhana + disiplin = hasil.

8️⃣Drawdown & Losing Streak (Realita Market)
A. Rugi Beruntun Itu Normal
- Bahkan trader hebat bisa salah 5–6x beruntun
- Bukan masalah selama risiko kecil
B. Jangan Balas Dendam (Revenge Trading)
- Setelah rugi → emosi
- Entry asal
- Rugi makin besar
📌 Jika rugi 2–3x berturut-turut → STOP sementara.

9️⃣Trading Plan (Satu Hal yang Membuatmu Profesional)
Trading plan berisi:
- Kriteria beli
- Kriteria jual
- Maks risiko
- Maks transaksi per hari/minggu
- Jam trading (jika intraday)
📌 Tanpa plan = berjudi.

1️⃣0️⃣Jurnal Trading (Alat Belajar Paling Cepat)
Catat:
- Alasan beli
- Alasan jual
- Emosi saat entry
- Hasil akhir
Setelah 20–30 transaksi:
- Kamu tahu kesalahan utama
- Kamu tahu pola terbaikmu

1️⃣1️⃣Kesalahan Fatal yang Harus Dihindari
❌ All-in
❌ Tidak pakai stop loss
❌ Menggeser stop
❌ Menambah posisi saat salah
❌ Overtrading
❌ Mengikuti sinyal tanpa rencana

1️⃣2️⃣Checklist Bab 5 (Wajib Sebelum Entry)
Sebelum beli, tanyakan:
- Berapa risiko maksimal saya?
- Di mana stop loss?
- Risk : reward berapa?
- Ukuran posisi sesuai aturan?
- Siap rugi sesuai rencana?
Jika satu saja tidak jelas → JANGAN ENTRY

1️⃣3️⃣Latihan Bab 5 (WAJIB)
- Tentukan modal awal.
- Tentukan risiko per transaksi (1–2%).
- Simulasikan 10 transaksi (kertas / demo).
- Catat hasil & emosi.
- Evaluasi.
📌 Fokus proses, bukan uang.

1️⃣4️⃣Ringkasan Bab 5
- Analisa tanpa risk management = bom waktu
- Stop loss menyelamatkan modal
- Position sizing melindungi akun
- Psikologi menentukan hasil
- Disiplin > indikator
Bab 5 adalah perbedaan antara bertahan dan hancur.

https://stockbit.com/post/25302512

Follow the Strategi Investasi 52 Week Low channel on WhatsApp: https://cutt.ly/FtsLEvxS

$TOWR $EAST $LPPF