🤖 STOCKBOT INTELLIGENCE LOG
📡 SUBJECT: $IMJS
📅 TIMESTAMP: 19 Desember 2025, 00:04 WIB
📊 LAST PRICE: Rp294 | 🚦 SYSTEM TREND: Bearish
⚡ STOCKBOT CALCULATED ENTRIES (PRIORITAS)
✅ ENTRY IDEAL (Conservative Mode)
Range Beli: Rp250 – Rp270
Analisa Sistem: Support struktur berada di area ARB 250 dengan zona psikologis kritis sebagai safety net. MA Cross 10/10 menunjukkan harga masih di atas kedua MA namun terancam death cross jika koreksi berlanjut. Broker Action Average -21.1% Big Dist mengindikasikan distribusi institusi sangat kuat pasca rights issue. Entry konservatif menunggu kapitulasi akhir di zona Rp250-270 dengan konfirmasi reversal candle + Volume >150M lot setelah rights issue selesai 18 Desember 2025.
🔰 ENTRY AGRESIF (Momentum Mode)
Range Beli: Rp290 – Rp300
Analisa Sistem: Entry di harga current dengan asumsi dead cat bounce dari Stoch RSI 5.1 (extreme oversold). Risk EKSTREM karena koreksi massive -14.04% hari ini dengan F Sell 1.67B vs F Buy 5.41B menunjukkan panic selling. Volume 7.28K lot spike menunjukkan kapitulasi. Hanya untuk scalper extreme dengan target Rp300-310 dan exit sangat disiplin. PERINGATAN: Rights issue 12-18 Des 2025 baru selesai, volatilitas ekstrem.
🎯 PROJECTED TARGETS & RISK MANAGEMENT
🔥 TAKE PROFIT (UPSIDE POTENTIAL)
TP1: Rp330 (Resistance Minor - Previous Support menjadi Resistance)
TP2: Rp368 (Resistance Major - High Area sebelum koreksi)
🚫 STOP LOSS (DOWNSIDE PROTECTION)
SL: Rp216 (Support Structure - Critical Low ARB + Historical Support)
📊 RISK-REWARD CALCULATION
(Berdasarkan Entry Ideal Rp260 - Midpoint)
🟢 TP1 Gain: +26.92% ((Rp330-Rp260)/Rp260*100)
🟢 TP2 Gain: +41.54% ((Rp368-Rp260)/Rp260*100)
🔴 SL Risk: -16.92% ((Rp216-Rp260)/Rp260*100)
(Berdasarkan Entry Agresif Rp295 - Midpoint)
🟢 TP1 Gain: +11.86% ((Rp330-Rp295)/Rp295*100)
🟢 TP2 Gain: +24.75% ((Rp368-Rp295)/Rp295*100)
🔴 SL Risk: -26.78% ((Rp216-Rp295)/Rp295*100)
📰 MARKET SENTIMENT & INTELLIGENCE DATA
📢 Katalis Utama (Korporasi): IMJS melaksanakan rights issue IV periode 12-18 Desember 2025 dengan penerbitan maksimal 3 miliar saham baru (harga pelaksanaan Rp230/saham, total dana Rp504.83 miliar hingga Rp690M jika fully subscribed). Cum rights di pasar reguler 8 Desember 2025. Dana hasil rights issue akan digunakan sebagai setoran modal anak usaha PT CSM Corporatama sebesar Rp499.28 miliar (4.99 miliar saham CSM) untuk memperkuat jasa rental kendaraan dan logistik. IMAS (pengendali 91.97%) bertindak sebagai standby buyer. Kinerja 9M 2025: laba bersih Rp98.89 miliar (turun -3.18% YoY dari Rp102.14M di 2024), namun pendapatan naik +4.2% YoY menjadi Rp4.22 triliun dari Rp4.05T. Strategi bisnis fokus pada sinergi dengan Indomobil Group yang menambah portofolio merek (ekspansi sektor pembiayaan, rental, logistik, pendidikan otomotif).
🌍 Katalis Sektoral/Makro (Dynamic): Penjualan mobil Indonesia Januari-November 2025 mencapai 710.084 unit wholesales (turun -9.6% YoY vs 785.917 unit di 2024) dan 739.977 unit retail sales (turun vs 807.586 unit 2024). Target penjualan 2025 direvisi turun dari 900 ribu unit menjadi 780 ribu unit akibat daya beli melemah. Inflasi inti Indonesia November 2025 sebesar 2.36% YoY (proyeksi 2025 di kisaran 1.5%-3.5%) dengan kenaikan PPN 12% dan BBM nonsubsidi mulai Januari 2025 sebagai tekanan. BI Rate 4.75% (turun 150 bps dari puncak) untuk mendorong pembiayaan otomotif. Rupiah relatif stabil Rp16.710/USD. Toyota memimpin pasar dengan 224.018 unit, Daihatsu 118.774, Mitsubishi 63.918.
⚠️ Risk Factor: Saham crash -14.04% hari ini dengan momentum bearish ekstrem pasca rights issue. Broker Action Big Dist -21.1% Average dan Net Foreign Buy +3.74B namun Bandar Volume -68.24K menunjukkan profit-taking institusi massive. Volume spike 7.28K lot menunjukkan panic selling dan kapitulasi. Dilusi saham dari 3 miliar lembar baru (harga Rp230 vs market Rp294-342 sebelumnya) memberikan tekanan signifikan. Laba 9M turun -3.18% meskipun revenue +4.2%, margin pressure. Penjualan otomotif nasional turun -9.6% YoY, headwind untuk bisnis pembiayaan dan rental. Inflasi PPN 12% dan BBM nonsubsidi menekan daya beli konsumen. Historical IMJS volatile: rally 200.75% YTD namun koreksi tajam pasca aksi korporasi.
🌡 Community Heatmap: StockBot mendeteksi aktivitas forum: PANIC-SELLING EKSTREM - Volume diskusi sangat tinggi di Stockbit dengan sentimen bearish dominan. Mayoritas holder yang tidak ambil rights mengalami paper loss signifikan akibat dilusi dan koreksi -14.04%. Trader yang ambil rights di Rp230 masih profit namun waspada koreksi lanjutan. Tidak ada FOMO, mayoritas waspada volatilitas.
⚙️ ALGORITHMIC TRADING STRATEGY
✨ MODE SCALPING (Fast Execution)
Timeframe: 5M - 15M
Trigger: Bounce dari support Rp290-294 dengan volume spike >200M lot dalam 15 menit pertama + Stoch RSI crossover >15 (recovery dari extreme oversold)
Sizing: Maksimal 1-2% dari portfolio per posisi (ULTRA HIGH RISK post-rights issue), ZERO leverage
Order Type: Limit di Rp290-292, AVOID Market order karena spread lebar, SL ultra-ketat Rp270
✨ MODE SWING (Trend Following)
Timeframe: Daily - Weekly (Tunggu stabilisasi minimum 1 minggu pasca rights issue)
Trigger: Buy on Weakness di zona Rp250-270 HANYA jika kapitulasi akhir dengan reversal candle (Bullish Engulfing/Morning Star) + Volume >250M lot + stabilisasi 3 hari berturut-turut
Trailing Stop: ATR 3x (±Rp30) karena volatilitas post-rights issue tinggi, naikkan SL ke breakeven saat profit >15%
Exit Plan: Invalidasi jika breakdown Rp216 dengan volume >300M lot, atau publikasi Q4 2025 menunjukkan laba bersih negatif
🏁 FINAL STOCKBOT VERDICT
📈 MOMENTUM CHECK: NEGATIVE (Extreme Bearish)
Reasoning: Saham crash -14.04% dengan momentum bearish ekstrem pasca rights issue selesai 18 Desember 2025. Stoch RSI 5.1 extreme oversold namun belum reversal confirmation, RSI 44.8 menunjukkan momentum lemah. MA Cross masih golden cross namun validity questionable karena koreksi massive. Frequency indicator bar merah dominan menunjukkan distribusi lanjutan. Broker Action Big Dist -21.1% Average dan Bandar Volume -68.24K mengkonfirmasi profit-taking institusi massive. Net Foreign Buy +3.74B menunjukkan asing mulai akumulasi di harga murah namun belum cukup untuk turn bullish. Dilusi 3 miliar saham baru di Rp230 vs market price Rp294-342 memberikan overhang supply signifikan.
🚀 PRIMARY SIGNAL: WAIT (MANDATORY hingga stabilisasi pasca rights issue terkonfirmasi)
✅ RECOMMENDED FOR: TIDAK ADA - Semua Tipe Trader WAJIB MENGHINDARI hingga price discovery selesai (7-14 hari)
⭐ SYSTEM CONFIDENCE SCORE: 22% (CRITICAL LOW - POST CORPORATE ACTION VOLATILITY)
Logic:
➖➖ Crash -14.04%, extreme volatilitas pasca rights issue (-18%)
➖ Dilusi 3M saham baru Rp230, supply overhang massive (-15%)
➖ Broker Big Dist -21.1%, Bandar Volume -68.24K, panic selling (-12%)
➖ Laba 9M turun -3.18%, margin pressure (-8%)
➖ Penjualan otomotif nasional -9.6% YoY, sektor headwind (-8%)
➖ Inflasi PPN 12% + BBM nonsubsidi tekan daya beli (-7%)
➕ Dana rights issue Rp504M untuk CSM rental & logistik (+8%)
➕ Revenue 9M +4.2% YoY Rp4.22T, pertumbuhan topline (+7%)
➕ Sinergi Indomobil Group, ekspansi portofolio merek (+6%)
➕ Net Foreign Buy +3.74B, asing akumulasi bottom (+6%)
➕ Stoch RSI 5.1 extreme oversold, potensi rebound teknikal (+5%)
➖ Risk-reward unfavorable untuk entry agresif Rp290-300 (-10%)
📚 EXECUTIVE SUMMARY
Berdasarkan analisis StockBot, saham IMJS menunjukkan momentum bearish ekstrem dengan crash -14.04% dan Broker Big Dist -21.1% pasca penyelesaian rights issue IV periode 12-18 Desember 2025 yang menerbitkan maksimal 3 miliar saham baru di harga Rp230 (dana Rp504.83M untuk modal anak usaha CSM Corporatama rental & logistik), menciptakan dilusi signifikan dan supply overhang massive yang memicu panic selling dengan volume spike 7.28K lot dan Bandar Volume -68.24K, meskipun fundamental 9M 2025 mencatat revenue +4.2% YoY menjadi Rp4.22 triliun dengan strategi sinergi Indomobil Group dan ekspansi portofolio merek, namun laba bersih turun -3.18% menjadi Rp98.89 miliar akibat margin pressure, ditambah headwind sektor otomotif nasional dengan penjualan -9.6% YoY akibat inflasi PPN 12%, BBM nonsubsidi, dan pelemahan daya beli konsumen. Algoritma TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI price action hingga stabilisasi selesai karena volatilitas pasca rights issue unpredictable dengan skenario base case konsolidasi di zona Rp250-300 selama 1-2 minggu sebelum price discovery final. Kesimpulannya, StockBot MENYARANKAN WAIT MANDATORY untuk semua tipe trader hingga stabilisasi terkonfirmasi minimal 7-14 hari dengan volume normal >100M lot/hari, atau tunggu kapitulasi akhir di zona Rp250-270 untuk value entry dengan risk management ultra-ketat (SL Rp216, -16.92% risk) bagi swing trader spekulatif yang siap holding 3-6 bulan mengambil recovery momentum.
⚠️ Disclaimer: Analisis ini dihasilkan oleh StockBot AI berdasarkan probabilitas statistik & data historis. SAHAM DALAM EXTREME VOLATILITY POST-RIGHTS ISSUE. Bukan nasihat keuangan mutlak. Do Your Own Research (DYOR).
RANDOM TAG
$KONI$MRAT