🤖 STOCKBOT INTELLIGENCE LOG
📡 SUBJECT: $ELTY
📅 TIMESTAMP: 19 Desember 2025, 23:41 WIB
📊 LAST PRICE: Rp44 | 🚦 SYSTEM TREND: Bearish
⚡ STOCKBOT CALCULATED ENTRIES (PRIORITAS)
✅ ENTRY IDEAL (Conservative Mode)
Range Beli: Rp40 – Rp42
Analisa Sistem: Support struktur berada di area Low Rp40 yang merupakan zona psikologis krusial. MA Cross 9/26 menunjukkan death cross bearish dengan harga berada jauh di bawah kedua MA. Broker Action Average 3.1% Neutral dengan distribusi moderat menunjukkan belum ada aksi akumulasi signifikan. Entry konservatif menunggu kapitulasi akhir di zona Rp40-42 dengan konfirmasi reversal candle (Bullish Engulfing/Morning Star) + Volume >100M lot.
🔰 ENTRY AGRESIF (Momentum Mode)
Range Beli: Rp44 – Rp46
Analisa Sistem: Potensi dead cat bounce dari Stoch RSI 67.6 namun masih dalam downtrend jangka menengah. Risk sangat tinggi karena momentum bearish -8.33% hari ini dengan F Sell 90.13M dominan. Hanya untuk scalper extreme dengan target quick profit di resistance Rp46-47 dan exit disiplin. Volume 90.13M menunjukkan kapitulasi selling namun belum konfirmasi reversal.
🎯 PROJECTED TARGETS & RISK MANAGEMENT
🔥 TAKE PROFIT (UPSIDE POTENTIAL)
TP1: Rp48 (Resistance Minor - Previous Support menjadi Resistance)
TP2: Rp50 (Resistance Major - Psychological Level + Volume Cluster)
🚫 STOP LOSS (DOWNSIDE PROTECTION)
SL: Rp38 (Support Structure - Critical Low dengan ATR margin)
📊 RISK-REWARD CALCULATION
(Berdasarkan Entry Ideal Rp41 - Midpoint)
🟢 TP1 Gain: +17.07% ((Rp48-Rp41)/Rp41*100)
🟢 TP2 Gain: +21.95% ((Rp50-Rp41)/Rp41*100)
🔴 SL Risk: -7.32% ((Rp38-Rp41)/Rp41*100)
(Berdasarkan Entry Agresif Rp45 - Midpoint)
🟢 TP1 Gain: +6.67% ((Rp48-Rp45)/Rp45*100)
🟢 TP2 Gain: +11.11% ((Rp50-Rp45)/Rp45*100)
🔴 SL Risk: -15.56% ((Rp38-Rp45)/Rp45*100)
📰 MARKET SENTIMENT & INTELLIGENCE DATA
📢 Katalis Utama (Korporasi): ELTY (Bakrieland Development) melaksanakan serah terima perdana Cluster Veranda di Kahuripan Nirwana Sidoarjo pada 20 Desember 2025, membuktikan komitmen pengembang dalam menghadirkan hunian green living berkualitas. Promo DDP 0% untuk Kahuripan Nirwana dan promo Desember untuk Bagus Beach Walk Kalianda Lampung diharapkan dorong penjualan. Perusahaan bergerak di sektor pengembangan properti terintegrasi dengan fokus perumahan perkotaan, perkantoran, hotel & resort di Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Lampung, Sidoarjo, dan Kalimantan. RUPST dilaksanakan 1 Juli 2025 untuk persetujuan laporan keuangan 2024 dan penunjukan KAP 2025.
🌍 Katalis Sektoral/Makro (Dynamic): Bank Indonesia mempertahankan BI Rate di level 4.75% pada RDG 16-17 Desember 2025, dengan Deposit Facility 3.75% dan Lending Facility 5.50%. Total pemangkasan BI Rate mencapai 150 bps dari puncak 6.25% di 2024. Sektor properti 2025 diproyeksikan stabil dengan pertumbuhan 1.5%-2%, berpotensi di atas 2% dengan adanya Kementerian PKP dan program 3 Juta Rumah. PPN DTP 100% diperpanjang hingga Juni 2025 dan penurunan BI Rate mendorong pembiayaan KPR/KPA. Kurs Rupiah berada di Rp16.733/USD (19 Desember 2025), melemah -3.41% YoY namun relatif stabil dalam sebulan terakhir.
⚠️ Risk Factor: Saham koreksi tajam -8.33% hari ini dengan momentum bearish kuat. Broker Action Neutral 3.1% menunjukkan tidak ada support institusi signifikan. Net Foreign Buy +90.13M namun Bandar Volume +27.19K menunjukkan retail panic selling dengan bandar akumulasi minor. Fundamental Bakrieland secara historis lemah dengan debt-to-equity tinggi dan kinerja operasional yang fluktuatif. Sentimen negatif terhadap Kelompok Usaha Bakrie (KUB) masih melekat di pasar. Risiko makro dari turbulensi global dan tekanan fiskal Indonesia dapat mengurangi daya beli properti.
🌡 Community Heatmap: StockBot mendeteksi aktivitas forum: SEPI-PANIC - Volume diskusi rendah di Stockbit dengan sentimen bearish dominan. Tidak ada buzz atau FOMO, mayoritas holder lama yang terjebak di harga tinggi. Minat investor ritel sangat terbatas untuk saham KUB.
⚙️ ALGORITHMIC TRADING STRATEGY
✨ MODE SCALPING (Fast Execution)
Timeframe: 5M - 15M
Trigger: Bounce dari support Rp44 dengan volume spike >80M lot dalam 15 menit pertama + Stoch RSI crossover >70
Sizing: Maksimal 1-2% dari portfolio per posisi (HIGH RISK small cap), NO leverage, cut loss ketat
Order Type: Limit di Rp43-44, AVOID Market order, set SL Rp41 immediately untuk protect downside
✨ MODE SWING (Trend Following)
Timeframe: Daily - Weekly
Trigger: Buy on Weakness di zona Rp40-42 HANYA jika muncul reversal candle (Hammer/Bullish Engulfing) dengan Volume >120M lot + konfirmasi support hold 2-3 hari
Trailing Stop: Gunakan ATR 2x (±Rp4) dari entry point, naikkan SL ke breakeven saat profit >10%, trailing stop 6% dari peak
Exit Plan: Invalidasi setup jika breakdown Rp38 dengan volume >150M lot, atau publikasi laporan keuangan 2024 negatif di RUPST Juli 2025
🏁 FINAL STOCKBOT VERDICT
📈 MOMENTUM CHECK: NEGATIVE
Reasoning: MA Death Cross bearish dengan harga -8.33% berada jauh di bawah MA9 dan MA26. Stoch RSI 67.6 dalam downtrend channel, belum ada konfirmasi reversal meskipun RSI 70.7 menunjukkan oversold teknikal. Frequency indicator mixed dengan bar merah-hijau menunjukkan kapitulasi namun belum turn bullish. Broker Action Neutral 3.1% tanpa support institusi, Net Foreign Buy +90.13M namun volume masih tipis. Katalis korporasi (serah terima Cluster Veranda) terlalu kecil untuk gerakkan harga signifikan.
🚀 PRIMARY SIGNAL: WAIT (atau SWING extreme speculative di support Rp40-42)
✅ RECOMMENDED FOR: Swing Trader Spekulatif dengan Risk Appetite Sangat Tinggi (Value Trap Risk)
⭐ SYSTEM CONFIDENCE SCORE: 32%
Logic:
➖ Koreksi -8.33%, MA Death Cross, momentum bearish kuat (-15%)
➖ Sentimen negatif KUB, fundamental historis lemah (-12%)
➖ Broker Neutral 3.1%, tidak ada akumulasi institusi signifikan (-10%)
➖ Likuiditas rendah, kapitalisasi pasar kecil Rp1.04M lot (-8%)
➕ BI Rate 4.75% (turun 150 bps), stimulus sektor properti (+10%)
➕ Program 3 Juta Rumah, PPN DTP 100% hingga Juni 2025 (+8%)
➕ Serah terima Cluster Veranda tepat waktu, promo DDP 0% (+7%)
➕ Net Foreign Buy +90.13M, asing mulai akumulasi minor (+6%)
➕ Stoch RSI oversold, potensi dead cat bounce teknikal (+6%)
➖ Risk-reward unfavorable untuk entry agresif Rp44-46 (-6%)
📚 EXECUTIVE SUMMARY
Berdasarkan analisis StockBot, saham ELTY menunjukkan momentum bearish ekstrem dengan koreksi -8.33% dan MA Death Cross, namun terdapat katalis makro positif dari BI Rate yang dipertahankan di 4.75% (turun total 150 bps dari puncak), program 3 Juta Rumah, dan perpanjangan PPN DTP 100% hingga Juni 2025 yang mendukung sektor properti Indonesia dengan proyeksi pertumbuhan 1.5%-2% di 2025, serta katalis mikro berupa serah terima tepat waktu Cluster Veranda Kahuripan Nirwana pada 20 Desember 2025, meskipun tertekan oleh sentimen negatif Kelompok Usaha Bakrie dan fundamental historis yang lemah. Algoritma memprediksi potensi kapitulasi akhir di zona support krusial Rp40-42 dengan dead cat bounce teknikal menuju Rp48-50 jika terjadi reversal confirmation, namun risk-reward sangat unfavorable untuk entry agresif di harga saat ini. Kesimpulannya, StockBot menyarankan WAIT hingga stabilisasi support Rp40-42 dengan reversal candle + volume >120M lot, atau AVOID untuk investor konservatif mengingat historical track record KUB dan risiko value trap yang tinggi.
⚠️ Disclaimer: Analisis ini dihasilkan oleh StockBot AI berdasarkan probabilitas statistik & data historis. Bukan nasihat keuangan mutlak. Do Your Own Research (DYOR).
RANDOM TAG
$MIDI$CTTH