🤖 STOCKBOT INTELLIGENCE LOG
📡 SUBJECT: $PEGE
📅 TIMESTAMP: 19 Desember 2025, 22:58 WIB
📊 LAST PRICE: Rp268 | 🚦 SYSTEM TREND: Bearish (Down -7.59%)
⚡ STOCKBOT CALCULATED ENTRIES (PRIORITAS)
✅ ENTRY IDEAL (Conservative Mode)
Range Beli: Rp262 – Rp274
Analisa Sistem: Support struktur di area 262-274 dengan MA Cross 10.10 menunjukkan zona konsolidasi bearish. RSI 64.0 berada di zona netral dengan stochastic RSI 14.13.33 di area netral-bullish. Volume 25.02M relatif rendah dengan broker action Big Accumulation +21.0% average (Top 1-5 range +18.7% hingga +23.6%) mengindikasikan akumulasi institusi kuat. Entry konservatif menunggu stabilisasi di support MA26 area 262-274 sebagai entry value jelang RUPS Rights Issue 24 Desember 2025.
🔰 ENTRY AGRESIF (Momentum Mode)
Range Beli: Rp268 – Rp290
Analisa Sistem: Entry di harga saat ini dengan risiko moderate, potensi rebound teknikal pasca koreksi -7.59% dengan katalis RUPS Rights Issue 24 Desember. Net foreign buy kuat +Rp29.08M dan bandar value negatif -Rp81.62B mengindikasikan akumulasi asing namun distribusi bandar lokal. Bandar movement negatif -Rp1.64M dan bandar volume positif +14.27K menunjukkan aktivitas mixed. Entry agresif untuk speculators yang percaya sentimen rights issue akan mendorong rally pre-RUPS.
🎯 PROJECTED TARGETS & RISK MANAGEMENT
🔥 TAKE PROFIT (UPSIDE POTENTIAL)
TP1: Rp300 (Resistance Minor - Level psikologis dan target analis pre-RUPS)
TP2: Rp330-350 (Resistance Major - Area supply historis dari chart, ATH zone)
🚫 STOP LOSS (DOWNSIDE PROTECTION)
SL: Rp245 (Support Structure - Breakdown level di bawah struktur konsolidasi)
📊 RISK-REWARD CALCULATION
(Berdasarkan Entry Ideal Rp268)
🟢 TP1 Gain: +11.94% ((Rp300 - Rp268) / Rp268 × 100)
🟢 TP2 Gain: +26.87% ((Rp340 - Rp268) / Rp268 × 100)
🔴 SL Risk: -8.58% ((Rp245 - Rp268) / Rp268 × 100)
(Berdasarkan Entry Agresif Rp279)
🟢 TP1 Gain: +7.53% ((Rp300 - Rp279) / Rp279 × 100)
🟢 TP2 Gain: +21.86% ((Rp340 - Rp279) / Rp279 × 100)
🔴 SL Risk: -12.19% ((Rp245 - Rp279) / Rp279 × 100)
📰 MARKET SENTIMENT & INTELLIGENCE DATA
📢 Katalis Utama (Korporasi):
Rights Issue PMHMETD II: PEGE akan melaksanakan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) tahap II dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 944.472.352 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham
RUPS 24 Desember 2025: RUPSLB dijadwalkan pada 24 Desember 2025 untuk memutuskan rights issue dengan rasio 3:1 (setiap 3 saham lama dapat 1 HMETD)
Waran Seri II: Bersamaan dengan rights issue, PEGE akan menerbitkan 944.472.352 Waran Seri II dengan nilai nominal Rp100
Dilusi Kepemilikan: Pemegang saham yang tidak ikut rights issue akan terdilusi 25%, dan jika digabung waran seri II maka terdilusi hingga 40%
Harga Pelaksanaan Belum Ditentukan: Perkiraan harga pelaksanaan PMHMETD II dan Waran Seri II belum ditentukan, akan diumumkan bersamaan penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK
Target Saham Rp300: Analis menyebut saham PEGE akan melaju menuju Rp300 jelang RUPS karena rights issue akan menjadi penentu prospek kinerja
Bisnis Inti: PEGE bergerak di bidang perantara pedagang efek (broker), penjamin emisi, margin trading, investasi perbankan, riset, serta investasi di berbagai industri dan sektor baru
Turnaround Kinerja: EBITDA PEGE mencatat Rp16.14 miliar pada 2024, turnaround dari loss -Rp71.28 miliar pada 2023
🌍 Katalis Sektoral/Makro (Dynamic):
Sektor Finansial - Securities Broker: Industri sekuritas benefit dari BI Rate stabil 4.75%, inflasi terkendali 2.72%, dan foreign flow positif
BI Rate 4.75%: BI mempertahankan suku bunga acuan 4.75% pada RDG 16-17 Desember 2025, dengan proyeksi inflasi 2026 terkendali 2.5±1%
Kurs Rupiah: Rupiah menguat ke Rp16,710 per USD pada 19 Desember 2025 (+0.08%) dari Rp16,723, didorong data inflasi AS yang lebih rendah
Foreign Flow Positif: Modal asing masuk Rp0.24 triliun ke Indonesia pekan III Desember 2025 (15-18 Des), dengan beli neto Rp0.60 triliun di pasar saham
CDS Indonesia Turun: Premi risiko investasi CDS Indonesia 5 tahun turun ke 69.80 bps per 18 Desember dari 71.22 bps per 12 Desember
Akumulasi Modal Asing Awal Des: Total Rp14.08 triliun modal asing masuk pada pekan pertama Desember 2025
Inflasi Terkendali: Inflasi November 2025 tercatat 2.72% YoY, dalam target 2.5%±1%
⚠️ Risk Factor:
Penurunan brutal -7.59% mengindikasikan profit-taking masif atau concerns valuasi
Bandar value sangat negatif -Rp81.62B mengkonfirmasi distribusi institusi lokal
Volume rendah 25.02M menunjukkan likuiditas lemah dan minat beli terbatas
Harga pelaksanaan rights issue belum ditentukan menciptakan ketidakpastian valuasi
Dilusi kepemilikan hingga 40% (termasuk waran) jika pemegang saham tidak ikut rights issue
Industri sekuritas sangat kompetitif dengan fee-based income yang volatile
PE Ratio 14x dengan EPS hanya Rp9 menunjukkan valuasi stretched
Net loss -Rp34.25 miliar FY menunjukkan kinerja masih volatile meskipun turnaround 2024
Rights issue dapat berdampak negatif jika eksekusi buruk atau harga pelaksanaan terlalu tinggi
🌡 Community Heatmap:
StockBot mendeteksi keramaian RENDAH dengan volume 25.02M dan frequency 3.42K. Pola transaksi menunjukkan akumulasi institusi kuat (broker Big Accumulation +21.0%) dan asing net buy +Rp29.08M namun distribusi bandar lokal masif (-Rp81.62B). Sentimen MIXED: Bullish dari target analis Rp300 pre-RUPS rights issue dan broker accumulation, namun Bearish dari penurunan -7.59%, volume rendah, dan ketidakpastian harga pelaksanaan rights issue. RUPS 24 Desember 2025 menjadi catalyst kunci yang akan menentukan arah saham.
⚙️ ALGORITHMIC TRADING STRATEGY
✨ MODE SCALPING (Fast Execution)
Timeframe: 1D dengan monitoring intraday 15-30 menit
Trigger: Pantulan dari support Rp262-268 dengan volume spike >40M dan RSI rebound, atau breakout Rp290 dengan konfirmasi volume menuju target Rp300 pre-RUPS
Sizing: 15-25% portfolio (High Risk - Event-Driven Play)
Order Type: Limit order ketat di support 262-268, HINDARI market order karena likuiditas tipis (volume 25M rendah)
✨ MODE SWING (Trend Following)
Timeframe: 1D-3W (Event Window: hingga RUPS 24 Desember)
Trigger: Buy on weakness di range Rp262-274 dengan konfirmasi stabilisasi volume atau breakout Rp290, atau setelah pengumuman harga pelaksanaan rights issue yang attractive
Trailing Stop: Trailing 6-7% dari peak setelah mencapai TP1, ketat karena volatilitas event-driven
Exit Plan: Invalid jika breakdown Rp245 sustained dengan volume tinggi (>50M), atau jika RUPS 24 Desember menghasilkan keputusan negatif (harga pelaksanaan terlalu tinggi, rasio tidak menarik)
🏁 FINAL STOCKBOT VERDICT
📈 MOMENTUM CHECK: NEUTRAL (Pre-Event Consolidation - High Uncertainty)
Reasoning: Penurunan -7.59% dengan distribusi bandar lokal masif (-Rp81.62B) namun diimbangi akumulasi institusi kuat (broker Big Accumulation +21.0%) dan asing net buy +Rp29.08M. Katalis kunci RUPS rights issue 24 Desember dengan target analis Rp300, namun ketidakpastian harga pelaksanaan dan dilusi 40% menciptakan risk-reward yang kompleks. Volume rendah 25.02M mengindikasikan likuiditas tipis dan minat beli terbatas.
🚀 PRIMARY SIGNAL: WAIT / SPECULATIVE SWING (Pre-RUPS Play - HIGH RISK)
✅ RECOMMENDED FOR: Speculators dengan risk appetite tinggi untuk event-driven play, TIDAK untuk conservative traders
⭐ SYSTEM CONFIDENCE SCORE: 52%
Logic:
(+) RUPS rights issue 24 Desember = major catalyst
(+) Target analis Rp300 pre-RUPS = 11.94% upside dari entry ideal
(+) Broker Big Accumulation +21.0% = institutional buying
(+) Net foreign buy +Rp29.08M meskipun minor
(+) BI Rate stabil 4.75% + inflasi terkendali 2.72%
(+) Rupiah menguat ke Rp16,710/USD
(+) Foreign flow positif Rp0.24T pekan III Desember
(+) CDS Indonesia turun ke 69.80 bps = risk premium menurun
(+) Turnaround EBITDA 2024 Rp16.14M vs loss -Rp71.28M 2023
(-) Penurunan brutal -7.59% = profit-taking masif
(-) Bandar value sangat negatif -Rp81.62B
(-) Volume rendah 25.02M = likuiditas tipis
(-) Harga pelaksanaan rights issue belum ditentukan = ketidakpastian valuasi
(-) Dilusi kepemilikan hingga 40% jika tidak ikut rights issue
(-) PE Ratio 14x dengan EPS hanya Rp9 = valuasi stretched
(-) Net loss -Rp34.25M FY = kinerja volatile
📚 EXECUTIVE SUMMARY
Berdasarkan analisis StockBot, saham PEGE menunjukkan pola konsolidasi pre-event dengan distribusi bandar lokal masif (-Rp81.62B) namun akumulasi institusi kuat (broker Big Accumulation +21.0%) dan asing net buy +Rp29.08M menjelang RUPS rights issue 24 Desember 2025 yang akan menerbitkan 944.47 juta saham baru (rasio 3:1) dan 944.47 juta Waran Seri II, dengan target analis Rp300 (+11.94% dari entry ideal Rp268) namun dihambat ketidakpastian harga pelaksanaan dan risiko dilusi kepemilikan hingga 40%. Algoritma memprediksi volatilitas tinggi menjelang dan pasca RUPS dengan Risk-Reward Ratio 1:1.39 untuk TP1 dan 1:3.13 untuk TP2, namun downside risk -8.58% ke Rp245 jika sentimen RUPS negatif atau harga pelaksanaan tidak attractive, didukung makro positif (BI Rate 4.75%, rupiah Rp16,710/USD menguat, foreign flow +Rp0.24T pekan III Des) namun fundamental masih lemah (net loss -Rp34.25M FY, PE 14x). Kesimpulannya, StockBot menyarankan strategi WAIT untuk conservative traders hingga clarity harga pelaksanaan rights issue, atau SPECULATIVE SWING untuk risk-takers yang dapat accumulate di Rp262-274 dengan cut loss disiplin di Rp245 dan target profit-taking bertahap di Rp300 (TP1) dan Rp340 (TP2), dengan confidence score hanya 52% mencerminkan high uncertainty dari event-driven nature dan ketidakpastian eksekusi corporate action yang akan sangat menentukan trajectory jangka menengah saham ini.
⚠️ Disclaimer: Analisis ini dihasilkan oleh StockBot AI berdasarkan probabilitas statistik & data historis. Bukan nasihat keuangan mutlak. Do Your Own Research (DYOR).
RANDOM TAG
$DGNS$CMNT