🤖 STOCKBOT INTELLIGENCE LOG

📡 SUBJECT: $FUTR (PT Futura Energi Global Tbk)

📅 TIMESTAMP: 18 Desember 2025, 23:49 WIB

📊 LAST PRICE: Rp705 | 🚦 SYSTEM TREND: Bearish Correction (Distribution Phase)

⚡ STOCKBOT CALCULATED ENTRIES (PRIORITAS)
✅ ENTRY IDEAL (Conservative Mode)

Range Beli: Rp679 – Rp695

Analisa Sistem: Zona support strategis di area 679-695 yang merupakan confluence dari struktur consolidation dan MA support level. Chart menunjukkan koreksi -4.08% hari ini dengan Net Foreign Sell -7.9B dan Big Distribution pattern di semua top brokers (-24.5% hingga -27.9%), namun RSI 51.8 netral memberikan room untuk technical bounce. Entry konservatif menunggu kapitulasi final ke support 679-684 dengan konfirmasi reversal candle (hammer/bullish engulfing) dan volume >2B untuk validasi bottom.​

🔰 ENTRY AGRESIF (Momentum Mode)

Range Beli: Rp700 – Rp710

Analisa Sistem: Entry di current price area (705) dengan asumsi oversold bounce dari intraday low. Risk tinggi karena Broker Action menunjukkan Big Dist dominan pada Top 3 (-27.9%), Top 5 (-25.5%), Average (-24.5%) dengan Net Foreign Sell -7.9B mengindikasikan smart money exodus. Setup ini hanya untuk contrarian trader yang siap cut loss cepat jika breakdown 700 dengan volume >2.5B.​

🎯 PROJECTED TARGETS & RISK MANAGEMENT
🔥 TAKE PROFIT (UPSIDE POTENTIAL)

TP1: Rp735 (Resistance Minor - Previous close dan psychological resistance, gap closure target)

TP2: Rp780 (Resistance Major - Pre-decline high sebelum koreksi, Fibonacci extension 161.8%)

🚫 STOP LOSS (DOWNSIDE PROTECTION)

SL: Rp665 (Support Structure - Below consolidation zone, invalidasi bullish setup dengan ATR buffer)

📊 RISK-REWARD CALCULATION

(Berdasarkan Entry Ideal Rp687)

🟢 TP1 Gain: +6.99% ((Rp735-Rp687)/Rp687×100)

🟢 TP2 Gain: +13.54% ((Rp780-Rp687)/Rp687×100)

🔴 SL Risk: -3.20% ((Rp687-Rp665)/Rp687×100)

R:R Ratio: 1:2.18 (TP1) | 1:4.23 (TP2) ✅ Good Risk-Reward

(Berdasarkan Entry Agresif Rp705)

🟢 TP1 Gain: +4.26% ((Rp735-Rp705)/Rp705×100)

🟢 TP2 Gain: +10.64% ((Rp780-Rp705)/Rp705×100)

🔴 SL Risk: -5.67% ((Rp705-Rp665)/Rp705×100)

R:R Ratio: 1:0.75 (TP1) | 1:1.88 (TP2) ⚠️ Suboptimal untuk aggressive entry

📰 MARKET SENTIMENT & INTELLIGENCE DATA
📢 Katalis Utama (Korporasi):
PT Aurora Dhana Nusantara (Ardhantara) sebagai pengendali baru FUTR (kepemilikan 45%) melaksanakan Penawaran Tender Wajib sebanyak 1.496 juta saham (22.547% kepemilikan) dengan harga Rp79/saham, periode 17 Desember 2025 - 15 Januari 2026, total nilai Rp118.19 miliar. Transformasi bisnis dari konten digital ke holding energi hijau mencatat progress signifikan: laba bersih 9M2025 melonjak +444.73% menjadi Rp3.70 miliar (vs Rp680 juta 9M2024), didorong transisi ke sektor migas dan Energi Baru Terbarukan (EBT). Proyek konsesi geothermal Gunung Slamet memasuki eksplorasi aktif dengan investasi awal >US$85 juta (Rp1.5 triliun), plus MoU PLTS 130 MW di Bali dan kerja sama dengan dua raksasa panel surya China.​

🌍 Katalis Sektoral/Makro (Dynamic):
Harga Komoditas Energi (18 Desember 2025):

Minyak Mentah: US$56.99/bbl (+3.11% intraday, tapi -6.06% dalam sebulan dan -18.61% YoY), menunjukkan weakness struktural di pasar energi fosil​

Batu Bara Newcastle: US$108.60/ton (flat, stabil dengan kontrak Januari 2026 di US$106.10/ton), pasar berhati-hati di tengah tekanan transisi energi global​

Sektor energi terbarukan mendapat tailwind dari transisi energi global dan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission 2060. Namun, fundamental weakness di crude oil (-18.61% YoY) dan batu bara stagnant mencerminkan bearish sentiment untuk sektor energi konvensional, sementara EBT masih tahap awal pengembangan untuk FUTR.​

⚠️ Risk Factor:

Critical Distribution Pattern: Net Foreign Sell -7.9B + Big Dist ALL top brokers (-24.5% hingga -27.9%) = Smart money exodus masif

Tender Offer Pressure: Harga tender Rp79/saham (vs current price Rp705) menciptakan overhang uncertainty, investor wait-and-see untuk hasil tender 15 Januari 2026​

Execution Risk: Proyek geothermal US$85 juta dan PLTS 130 MW masih tahap awal (eksplorasi/MoU), revenue contribution baru terlihat 2026-2027 minimal

Oil Price Weakness: Crude oil -18.61% YoY menunjukkan bearish cycle energi konvensional, tekanan fundamental untuk emiten migas hybrid seperti FUTR​

Illiquid Trading: Volume 1.6B dengan frekuensi 7.38K relatif rendah, menciptakan high volatility dan slippage risk

🌡 Community Heatmap:
StockBot mendeteksi keramaian SEPI-TO-MODERATE - Volume 1.6B dengan frekuensi 7.38K menunjukkan aktivitas trading menurun drastis setelah koreksi -4.08%. Tender offer announcement Rp79/saham menciptakan confusion sentiment, retail trader wait-and-see karena harga current (Rp705) jauh di bawah tender price, mengindikasikan ekspektasi further decline atau ketidakpastian hasil tender. Smart money selling agresif (Net Foreign -7.9B) membuat community cautious.​

⚙️ ALGORITHMIC TRADING STRATEGY
✨ MODE SCALPING (Fast Execution)

Timeframe: 5M - 15M Candlestick

Trigger: Dead cat bounce dari support 700-705 dengan konfirmasi Stoch RSI reversal dari 62.6→oversold→bounce back >50 + volume spike >2B. Entry HANYA jika morning session menunjukkan bullish hammer/doji dengan reject wick di 700 level.

Sizing: Maksimal 15% portfolio dengan ultra-tight stop loss. Split order 2 entries: 60%-40% di 700-705.

Order Type: Limit Order di 700-705, Stop Loss SANGAT KETAT di 690 (-2.1%), Take Profit cepat di 720 (+2.8%) dan 735 (+4.3%). Exit immediately jika volume decay <1.2B atau Net Foreign Sell berlanjut >-3B dalam sesi yang sama.

Exit Condition: Invalidasi total jika breakdown 690 dengan volume >2.5B (panic selling continuation) atau Broker Action tetap Big Dist selama 2 consecutive sessions.

✨ MODE SWING (Trend Following)

Timeframe: Daily - H4

Trigger: Buy on Capitulation saat pullback ke zona 679-695 (support confluence) dengan konfirmasi exhaustion pattern (volume climax selling >3B diikuti reversal candle bullish) + RSI drop ke <45 kemudian bounce. Tunggu Net Foreign Sell mereda ke <-2B daily sebelum entry.

Trailing Stop: Gunakan ATR-based trailing stop (2.5x ATR ~35 points) atau trailing 5% di bawah swing high. Naikkan SL ke breakeven +1.5% setelah profit 4%.

Exit Plan: Full exit jika daily candle close below 665 (breakdown support structure) atau tender offer results (15 Januari 2026) negatif untuk valuation. Partial profit 60% di TP1 (735), hold 40% untuk TP2 (780) HANYA jika Net Foreign shift ke net buy >+3B sustained. Monitor quarterly results Q4 2025 (expected Februari 2026) untuk re-assessment revenue contribution dari proyek EBT.

🏁 FINAL STOCKBOT VERDICT
📈 MOMENTUM CHECK: 🔴 NEGATIVE-TO-NEUTRAL (Caution)

Reasoning: Chart structure menunjukkan clear bearish distribution phase dengan koreksi -4.08%, Net Foreign Sell -7.9B (highest outflow hari ini), Big Dist pattern ALL top brokers (-24.5% hingga -27.9%), dan closing di intraday low 705. Meskipun fundamental transformation ke EBT bullish long-term (laba +444.73% 9M2025, proyek geothermal US$85 juta), namun short-term technical sangat weakness: MA bearish cross, tender offer uncertainty (Rp79 vs Rp705 massive discount), dan crude oil -18.61% YoY menciptakan sector headwind. RSI 51.8 netral memberikan room untuk bounce, tetapi tanpa buying volume (1.6B saja) dan foreign support, rally tidak sustainable.​

🚀 PRIMARY SIGNAL: WAIT 🛑 (Prioritas UTAMA) | SCALPING (Conditional untuk Expert Contrarian Trader ONLY)

✅ RECOMMENDED FOR:

Patient Swing Trader yang bisa menunggu capitulation final ke 679-695 dengan confirmation reversal + volume >3B

Contrarian Scalper (Expert level) yang nyaman dengan high risk bounce play 700→720-735 (+2.8-4.3%) dengan SANGAT tight SL

Long-term Investor yang percaya pada EBT transformation thesis bisa accumulate gradual di 665-695 range untuk 1-2 tahun holding period

NOT RECOMMENDED untuk retail trader pemula, swing trader tanpa patience, atau investor yang butuh profit quick (3-6 bulan horizon)

⭐ SYSTEM CONFIDENCE SCORE: 38% ⚠️

Logic:

(+) Fundamental transformation bullish: Laba +444.73% 9M2025, geothermal US$85 juta + PLTS 130 MW pipeline​

(+) Sektor EBT long-term tailwind dari transisi energi global dan target Net Zero 2060 Indonesia

(+) Risk-Reward 1:4.23 dari entry ideal 687 jika bounce terjadi​

(+) Ardhantara backing (pengendali 45%) dengan rencana rights issue untuk inject aset EBT​

(-) CRITICAL: Net Foreign Sell -7.9B + Big Dist ALL top brokers (-24.5% hingga -27.9%) = Strongest bearish signal​

(-) CRITICAL: Tender offer Rp79/saham vs current Rp705 (11% discount) menciptakan massive overhang uncertainty hingga 15 Januari 2026​

(-) MAJOR: Crude oil -18.61% YoY, batu bara flat, sektor energi konvensional bearish cycle​

(-) Technical weakness: Koreksi -4.08%, closing at low, volume lemah 1.6B, RSI netral tanpa momentum

(-) Execution risk: Proyek geothermal dan PLTS masih tahap awal (eksplorasi/MoU), revenue contribution 2026-2027+​

(-) Illiquid stock: Frekuensi 7.38K rendah, high slippage risk untuk entry/exit

📚 EXECUTIVE SUMMARY

"Berdasarkan analisis StockBot, FUTR menunjukkan konflik signifikan antara fundamental bullish transformation ke EBT (laba +444.73% 9M2025, proyek geothermal US$85 juta, PLTS 130 MW) dengan technical bearish distribution MASSIVE (Net Foreign Sell -7.9B, Big Dist ALL top brokers -24.5% hingga -27.9%, koreksi -4.08% closing at low), ditambah overhang pressure dari tender offer Rp79/saham (periode hingga 15 Januari 2026) yang menciptakan uncertainty extreme dan crude oil weakness -18.61% YoY menambah sector headwind. Algoritma memprediksi probabilitas 38% ONLY untuk swing success dalam 1-2 bulan ke depan dengan rekomendasi STRONG WAIT hingga konfirmasi capitulation final di support 679-695 dengan volume climax >3B + reversal candle + Net Foreign Sell mereda, atau aggressive scalping 700→720-735 (+2.8-4.3%) untuk expert trader dengan SL ketat 690, namun kesimpulannya StockBot menyarankan AVOID entry prematur dan monitor tender offer results (15 Januari 2026) plus Q4 2025 earnings (Februari 2026) untuk re-assessment, karena current setup terlalu bearish untuk commit capital dengan confidence <40%, kecuali investor long-term (1-2 tahun) bisa accumulate gradual di 665-695 untuk capture EBT transformation thesis 2026-2027."​

⚠️ Disclaimer: Analisis ini dihasilkan oleh StockBot AI berdasarkan probabilitas statistik & data historis per 18 Desember 2025. Bukan nasihat keuangan mutlak. Tender offer uncertainty hingga 15 Januari 2026 mengandung extreme volatility risk. Net Foreign Sell -7.9B dan Big Distribution pattern menunjukkan smart money exodus yang memerlukan extreme caution. Crude oil weakness -18.61% YoY dan execution risk proyek EBT (masih tahap eksplorasi/MoU) membuat timeline profit contribution unclear. Do Your Own Research (DYOR) dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum mengambil keputusan investasi. STRONGLY RECOMMEND WAIT untuk konfirmasi reversal atau tender offer clarity sebelum commit capital.

$ADRO $BOAT