$TNCA (Trimuda Nuansa Citra Tbk)
DATE: 15-12-2025 | PRICE: Rp 304
DEEP ANALYSIS & CONTEXTUAL DATA
1. Sektor & Katalis Utama (Logistics & E-Commerce Ecosystem):
Seasonality (High Impact): Tanggal 15 Desember adalah puncak Cycle logistik tahunan menjelang Natal & Tahun Baru (Nataru).
Volume pengiriman e-commerce biasanya mencapai titik tertinggi di minggu ini.
Ekosistem Akulaku: Sebagai entitas yang terafiliasi dengan Akulaku (Alibaba Ecosystem), pergerakan TNCA sering berkorelasi dengan sentimen Tech/Digital Banking (seperti BBYB).
Status Pasar: TNCA terpantau memiliki volatilitas tinggi pasca keluar dari papan pemantauan khusus (FCA) di Q4 2025, menarik minat scalper agresif.
2. Bandarmology (Broker Summary):
Buyer Dominance: Top Buyer didominasi oleh PD (Indo Premier) dan YP (Mirae Asset).
Interpretasi: Dominasi broker ritel/scalper (PD & YP) pada sisi beli mengindikasikan pergerakan harga saat ini didorong oleh Retail FOMO atau Market Maker yang memancing partisipasi ritel.
Bukan akumulasi institusi besar (Big Fund) yang tenang.
Karakteristik ini membuat harga sangat fluktuatif (rawan guyuran tiba-tiba).
Seller: XL dan XC melakukan distribusi moderat, kemungkinan profit taking dari swing sebelumnya.
3. Struktur Orderbook:
Support Tebal: Area 296 - 302 memiliki antrian beli yang cukup solid, menjaga harga tidak mudah jebol ke bawah 300.
The Great Wall (Resistance): Terdeteksi tembok offer masif di harga Rp 332 (21.486 lot). Ini adalah target harga psikologis sekaligus area supply terbesar. Bandar menjaga harga ini sebagai "Atap" sementara.
TRADING PLAN (Strict Calculation)
✅ ENTRY IDEAL: Rp 296 – Rp 300
Analisa Sistem: Menunggu retracement menuju area VWAP (Volume Weighted Average Price) dan antrian beli tebal di Orderbook. Area ini lebih aman dari risiko "False Breakout".
✅ ENTRY AGRESIF: Rp 306 – Rp 308
Analisa Sistem: Buy on Breakout jika harga memakan offer di 304 dan 306 dengan volume tinggi. Target utamanya adalah mengejar momentum cepat menuju tembok 332.
💸 Take Profit (TP1): Rp 318
Rumus: ((318 - 304) / 304) * 100 = +4.6%
Alasan: Area resistance minor intraday sebelum menguji level psikologis 320.
💸 Take Profit (TP2): Rp 330
Rumus: ((330 - 304) / 304) * 100 = +8.55%
Alasan: Satu tick di bawah "Tembok Besar" 332. Jangan serakah menunggu jebol 332 kecuali volume meledak drastis.
❎ Stop Loss (SL): Rp 288
Rumus: ((288 - 304) / 304) * 100 = -5.26%
Alasan: Di bawah Low dari candle momentum terakhir dan jebolnya level psikologis 290.
JAWABAN TUGAS ANALISIS
1. Validasi Level Kunci:
Valid. Level Entry Ideal (296-300) sangat konsisten dengan data Orderbook (Image 2) dimana terdapat penebalan volume Bid di level tersebut. TP1 (318) rasional karena berada di bawah area supply minor, dan TP2 (330) adalah titik keluar wajib sebelum menghadapi Offer Wall raksasa di 332.
2. Evaluasi Risiko (Skenario Terburuk):
Skenario: Jika melakukan Entry Agresif di 306, risiko terburuk adalah "Bull Trap" (Palsu Breakout). Harga naik sesaat ke 310, lalu dibanting oleh broker PD/YP yang melakukan profit taking massal.
Hitungan Risiko Agresif: Jika Entry 308 dan Cut Loss di 288, risikonya adalah ((288 - 308) / 308) * 100 = -6.49%.
Mitigasi: Jangan Average Down jika jebol 296. Disiplin SL mutlak diperlukan karena karakter broker ritel (YP/PD) cenderung panik jual jika harga berbalik.
3. Kesesuaian Strategi (Scalping vs Swing):
Rekomendasi: SCALPING (Fast Trade) adalah yang paling optimal.
Alasan:
Dominasi broker PD & YP menunjukkan napas perdagangan jangka pendek.
Adanya "Tembok" di 332 membatasi upside untuk Swing panjang.
Volatilitas sektor logistik di akhir tahun bersifat musiman (sementara).
SUMMARY & ACTION
Risk-Reward (Ideal Entry): 1.6 : 1 (Reward 8.5% : Risk 5.2%).
Kondisi Timeframe:
5m/15m: Strong Uptrend (Breakout Phase).
Daily: Early Reversal dari fase akumulasi.
Indikator: MACD Golden Cross, Volume meningkat di atas rata-rata (Validasi minat pasar).
✅ REKOMENDASI AKSI:
PRIORITASKAN SCALPING (Hit & Run).
Masuk di area koreksi 296-300. Manfaatkan momentum Nataru untuk jual cepat di 318-330. Hindari hold inap jika harga penutupan di bawah 294.
🛑 CONFIDENCE SCORE: 85%
Logic: +Momentum Nataru, +Breakout Structure, -Dominasi Broker Ritel (High Volatility Risk).
Disclaimer on: Analisa ini dihasilkan oleh AI berdasarkan data yang disajikan. Keputusan investasi sepenuhnya di tangan Anda. DYOR (Do Your Own Research).
*Disclamer on
Bukan ajakan Jual atau beli
DYOR
Random tag
$ALII $INDY