$VINS (Victoria Insurance Tbk)
DATE: 15-12-2025
CURRENT PRICE: Rp212 (ARA - Auto Reject Atas)
STATUS: EXTREME VOLATILITY DETECTED / BREAKOUT PHASE
​📊 DATA CORRELATION & CONTEXT
​Sektor: Keuangan/Asuransi (Lapis 3 / Small Cap).
​Katalis Utama (Corporation Action): Terdeteksi aksi korporasi signifikan. PT Victoria Investama Tbk (VICO) baru saja menambah kepemilikan saham di VINS (Private Placement/Rights Issue) untuk memenuhi aturan modal minimum OJK (POJK No.
23/2023) yang mewajibkan peningkatan ekuitas asuransi per akhir 2025.
​Harga Pelaksanaan (Theoritical Price): Aksi korporasi (Penambahan Modal) VICO dilakukan di harga Rp140.
​Posisi Harga Saat Ini: Rp212 (+51% dari harga Private Placement).
Ini mengindikasikan fase Markup sedang berlangsung pasca-injeksi modal untuk meningkatkan valuasi portofolio grup.
​📡 BANDARMOLOGY & MARKET STRUCTURE
​Analisa Broker Summary (Image 1):
​Dominant Buyer: XL (Stockbit/Retail & Trader) dan OD (Indo Premier). XL mencatatkan Net Buy Rp788 Juta dengan Average Rp200.
​Dominant Seller: YB dan BQ.
​Analisa: Terlihat Big Accumulation yang masif. Volume Buyer (XL) hampir 3x lipat dari Top Seller. Ini bukan distribusi retail biasa, melainkan high conviction buy yang memicu ARA.
​Posisi Bandar: Average Pembeli Utama berada di area Rp199 - Rp207. Harga saat ini (Rp212) hanya sedikit di atas harga rata-rata pembeli agresif hari ini, artinya mereka belum memiliki ruang profit yang cukup besar untuk distribusi masif (dumping).
​🔑 TRADING PLAN (SCALPING & MOMENTUM)
​Karena posisi ARA (Offer Kosong), entry normal sulit dilakukan. Fokus pada antrian atau Gap Up besok pagi.
​✅ ENTRY IDEAL (Buy on Pullback/Retracement): Rp198 – Rp206
​Analisa Sistem: Area ini adalah Average Price para Big Player hari ini (XL, CP, OD). Jika terjadi shakeout (banting pagi) namun tertahan di area ini, itu adalah kesempatan entry terbaik (Re-entry momentum).
​✅ ENTRY AGRESIF (HK/Hajar Kanan): Rp212 (Antri ARA) – Rp216 (Open Gap Besok)
​Analisa Sistem: Membeli di harga ARA atau Open Price besok pagi. Hanya valid jika Bid Volume di pembukaan masih tebal (>50.000 lot).
​Peringatan: High Risk. Wajib pantau Running Trade.
​💸 TAKE PROFIT (TP1): Rp234
​Rumus: ((234 - 212) / 212) * 100 = +10.37%
​Rasional: Level psikologis Fibonacci Extension 1.272 dari swing minor intra-day. Area awal profit taking scalper.
​💸 TAKE PROFIT (TP2): Rp254
​Rumus: ((254 - 212) / 212) * 100 = +19.81%
​Rasional: Target round number psikologis dan estimasi Markup maksimal jangka pendek sebelum suspensi bursa (biasanya kenaikan >50-70% dalam seminggu memicu UMA/Suspensi).
​❎ STOP LOSS (SL): Rp194
​Rumus: ((194 - 212) / 212) * 100 = -8.49%
​Rasional: Jika harga jebol di bawah Rp194, berarti harga sudah menembus rata-rata modal Bandar hari ini (Loss of Momentum). Struktur bullish dianggap batal.
​⚖️ RASIONALISASI TEKNIKAL & SENTIMEN
​Chart Structure: VINS baru saja Breakout dari fase tidur (sideways panjang). Volume spike (batang hijau tinggi di Image 3) memvalidasi bahwa kenaikan ini didukung aliran uang, bukan hanya pancingan harga.
​Indikator:
​MACD: Terjadi Golden Cross tajam, mengonfirmasi awal tren naik (Early Trend).
​Orderbook: Posisi Bid 70.000 lot di harga 212 tanpa ada Offer (ARA Locked) menunjukkan Demand yang sangat berlebihan (Supply Shock).
​Fundamental Risk: PBV VINS sudah sangat mahal (>3x - 5x) pasca kenaikan ini. Kenaikan ini murni Money Game / Repo Valuation Play dari grup Victoria, bukan fundamental murni laba bersih.
​📉 RISK-REWARD CALCULATION
​Entry Agresif (212):
​Potensi Profit (ke TP2): +19.8%
​Potensi Risiko (ke SL): -8.5%
​R:R Ratio: 1 : 2.3 (Cukup Menarik untuk High Risk Trade)
​💬 JAWABAN TUGAS ANALISIS
​1. Validasi Level Kunci:
​Level Entry Ideal (Rp200-206) sangat valid karena bertepatan dengan VWAP (Volume Weighted Average Price) hari ini. Broker XL dan CP punya barang banyak di harga ini. Jika harga turun ke sini, mereka cenderung akan melakukan Defense (menjaga harga) agar portofolio mereka tidak merah.
​2. Evaluasi Risiko (Skenario Terburuk):
​Skenario: Jika besok Gap Up lalu tiba-tiba guyuran masif (volume merah besar).
​Risiko: Jika masuk Agresif di Rp216 dan harus Cut Loss di Rp194, risiko anda adalah -10.1%.
​Mitigasi: Jangan Entry Agresif jika besok pagi Bid Volume tipis (di bawah 10.000 lot).
​3. Kesesuaian Strategi:
​Strategi: SCALPING / SHORT SWING.
​Hold jangka panjang TIDAK DISARANKAN. Saham grup Victoria seringkali naik tajam seperti jarum (Spike) lalu kembali tidur (Dormant) bertahun-tahun. Manfaatkan momentum 1-3 hari kedepan, lalu keluar.
​✅ REKOMENDASI AKSI
​"PRIORITASKAN SCALPING (HIT & RUN)"
Pasang antrian Beli di harga ARA (212) sekarang (untuk match besok pagi) atau pantau di Open Market 09:00:00. Jika dapat barang, pasang Jual Antri (Sell on Strength) bertahap di 230-240. Jangan simpan saham ini lebih dari 3 hari kecuali ARA berlanjut (Lock ARA).
​🛑 CONFIDENCE SCORE: 85%
(Pengurangan 15% karena risiko volatilitas Small Cap dan ketergantungan pada aksi Bandar VICO).
*Disclamer on
Bukan ajakan Jual atau beli
DYOR
Random tag
$DART $GMTD