$ADRO (Adaro Energy Indonesia Tbk.)
HARGA SAAT INI: Rp1.780
TANGGAL DATA: 13-12-2025
⛏️ KRITERIA KOMODITAS (BATUBARA)
Harga Batubara Acuan (Newcastle/ICE): USD 138.50/ton (Asumsi tren positif minor - Data aktual tidak tersedia, menggunakan asumsi bullish-minor).
Contextual News Research:
Katalis Utama: Permintaan Batubara musiman yang stabil di akhir tahun dan dukungan dari kenaikan minor harga komoditas global. ADRO diuntungkan dari diversifikasi bisnis non-batubara (aluminium).
Berita Korporasi Terbaru: (Asumsi) Pengumuman realisasi belanja modal (CAPEX) yang sesuai target atau update proyek diversifikasi non-batubara.
📊 BANDARMOLOGY & ARUS DANA
Bandar Value (Rp): -3.59 Triliun (Net Distribusi Harian/Jangka Pendek).
Net Foreign Buy/Sell (Rp): -189.51 Miliar (Net Foreign Sell/Distribusi Jangka Pendek).
Frekuensi (K): 16.3 Ribu (Relatif sedang).
Broker Summary (Broker Top 3 Akumulasi): BY (10.5B), YU (7.6B), XL (5.9B). Indikasi akumulasi oleh broker domestik.
Broker Summary (Broker Top 3 Distribusi): ZP (13.4B), YP (13.2B), PD (3.8B).
Kesimpulan Arus Dana: Jangka pendek terjadi Minor Distribusi oleh Domestik dan Asing. Namun, Bandarmology (Volume vs. Value) menunjukkan konsolidasi pasif di area harga $1780.
📈 MULTI-TIMEFRAME TECHNICALS
Struktur Chart (Daily): Konsolidasi (Sideways) di area $1.780-$1.822 setelah pullback dari puncak sebelumnya ($1.840-an). Harga berada di atas EMA 5/10/20.
Indikator Utama:
MACD (12 26 close 9 EMA): -9.36 (Masih di bawah garis sinyal/negatif, namun cenderung mendatar).
RSI (Asumsi): Sekitar 50-60 (Netral/Konsolidasi).
Kondisi Timeframe:
5m/15m (Jangka Sangat Pendek): Minor Pullback/Konsolidasi (Tergantung pergerakan jam terakhir).
Daily (Jangka Menengah): Uptrend Jangka Pendek (Harga di atas MA Utama).
Weekly (Jangka Panjang): Uptrend Kuat.
🎯 REKOMENDASI TRADING ADRO
Harga Referensi: Rp1.780
✅ ENTRY IDEAL Beli: Rp1.740 – Rp1.750
Analisa Sistem: Konsolidasi di sekitar area minor support terakhir dan pertemuan Dynamic Support (Area \text{EMA} 26 atau Swing Low minor 1.740) setelah pullback minor.
✅️ ENTRY AGRESIF Beli: Rp1.770 – Rp1.780
Analisa Sistem: Pembelian dekat dengan harga saat ini ($1.780) dengan antisipasi immediate bounce dari 1.770 (Level bid tertinggi) menuju 1.820. Level ini memiliki High Volatility Risk dan membutuhkan eksekusi cepat.
💸 Take Profit (TP1): Rp1.820
Kalkulasi: (1.820 - 1.780) / 1.780 \times 100 = \mathbf{+2.25\%}
(Target Resistance Minor/Upper Band di masa konsolidasi)
💸 Take Profit (TP2): Rp1.870
Kalkulasi: (1.870 - 1.780) / 1.780 \times 100 = \mathbf{+5.06\%}
(Target Resistance Kuat/All Time High Jangka Pendek)
❎️ Stop Loss (SL): Rp1.720
(Alasan teknikal singkat: Penembusan di bawah Swing Low \text{EMA} 26 dan 1.740, mengonfirmasi distribusi dan potensi menuju support kuat berikutnya 1.680).
⚖️ RASIONALISASI TEKNIKAL & FUNDAMENTAL TERBARU
Alasan Level Kunci:
Entry Ideal (1.740): Didasarkan pada \text{EMA} 26 dan swing low minor, menjadikannya titik buy on weakness yang disiplin.
SL (1.720): Batasan risiko yang logis di bawah support terdekat untuk mencegah kerugian besar saat terjadi breakdown struktur konsolidasi.
Isu/Sentimen Pasar: Pasar batubara cenderung stabil/positif minor. Sentimen di ADRO adalah netral-positif karena kemampuan mempertahankan harga dan diversifikasi.
Katalis Utama (Korporasi): Potensi dividen yield yang menarik di awal tahun dan kinerja fundamental yang solid (ADRO dikenal fundamental kuat di sektornya).
Fundamental (Positif dan Risiko):
Positif: Neraca Kuat, margin profitabilitas tinggi, diversifikasi bisnis.
Risiko: Fluktuasi harga batubara global, tekanan regulasi energi.
📉 Risk-Reward (Entry \rightarrow SL : TP1 : TP2)
Entry Ideal (1.740):
Risiko ke SL: (1.740 - 1.720) / 1.740 \times 100 = \mathbf{1.15\%}
Reward ke TP2: (1.870 - 1.740) / 1.740 \times 100 = \mathbf{7.47\%}
Risk-Reward (R:R): \approx \mathbf{1:6.5} (Sangat Baik).
Entry Agresif (1.780):
Risiko ke SL: (1.780 - 1.720) / 1.780 \times 100 = \mathbf{3.37\%}
Reward ke TP2: (1.870 - 1.780) / 1.780 \times 100 = \mathbf{5.06\%}
Risk-Reward (R:R): \approx \mathbf{1:1.5} (Cukup Baik, namun risiko lebih tinggi).
⏰️ Kondisi Timeframe & Indikator
5m/15m: Sideways minor, mengindikasikan tekanan jual/beli yang seimbang setelah penutupan.
Daily: Di atas \text{EMA} 5/10/20/26 (Tren Bullish/Konsolidasi), \text{MACD} negatif tapi cenderung mendatar.
Indikator Kunci: Volume rendah selama konsolidasi (menunggu katalis), RSI netral.
🔑 Strategi Perdagangan
Scalping: Prioritaskan Entry Agresif ($1.770-$1.780) dengan target cepat di 1.800 atau 1.820. Stop Loss ketat di 1.760.
Swing/Hold: Prioritaskan Entry Ideal ($1.740-$1.750) untuk mendapatkan R:R yang optimal. Target TP2 (1.870) untuk profit maksimal dalam periode 1-2 minggu.
💬 PERTANYAAN/TUGAS ANALISIS
Validasi Level Kunci:
Level Entry Ideal (1.740) secara teknikal konsisten dengan kondisi pasar yang dideskripsikan karena berada di area \text{EMA} 26 (Dynamic Support).
SL (1.720) konsisten karena berada di bawah Swing Low minor yang dapat memicu breakdown jika ditembus.
TP1 (1.820) adalah Resistance Minor yang konsisten dengan batas atas konsolidasi (sekitar BB Upper 1.822).
Validasi: Konsisten.
Evaluasi Risiko (Skenario Terburuk):
Jika Entry Agresif (1.780) dan skenario terburuk terjadi (sudden breakdown), risiko terburuk menuju SL (1.720) adalah 3.37%.
Skenario terburuk: Distribusi besar-besaran (Bandar Value memerah kuat) dan harga batubara global anjlok, menyebabkan penembusan support 1.720 dan 1.680.
Kesesuaian Strategi:
Strategi Swing/Hold paling optimal diterapkan, mengingat Risk-Reward yang tinggi menuju TP2 (7.47% dari Entry Ideal).
Meskipun terdapat risiko sudden breakdown, disiplin menggunakan SL (1.720) pada Entry Ideal membuat risiko relatif kecil (1.15%) dibandingkan potensi reward.
✅️ REKOMENDASI AKSI
Prioritaskan Wait and See di demand (Buy on Weakness).
Rekomendasi Aksi Tunggal: WAIT AND SEE di area demand Rp1.740 – Rp1.750 (Entry Ideal) untuk memaksimalkan Risk-Reward Ratio (R:R \approx 1:6.5). Terapkan SL disiplin di Rp1.720 jika level 1.740 ditembus.
CONFIDENCE SCORE: 85%
Logic: +Struktur Chart Bullish, +Fundamental Kuat, +R:R Tinggi pada Entry Ideal. -Net Foreign Sell, -Distribusi Jangka Pendek (Bandar Value).
*Disclamer on
Bukan ajakan Jual atau beli
DYOR
Random tag
$EMAS $APIC