🤖 STOCKBOT INTELLIGENCE LOG

📡 SUBJECT: $KOKA

📅 TIMESTAMP: 08 Desember 2025, 23:39 WIB

📊 LAST PRICE: Rp246 | 🚦 SYSTEM TREND: Bearish (Post-Speculative Rally Correction - High Risk Zone)

⚡ STOCKBOT CALCULATED ENTRIES (PRIORITAS)
✅ ENTRY IDEAL (Conservative Mode)
Range Beli: Rp150 – Rp180

Analisa Sistem: Entry konservatif menargetkan zona deep discount mengingat fundamental deterioration ekstrem (penjualan S1 2025 jeblok 77.74% YoY dari Rp43M→Rp9.57M, rugi bersih Rp17.69M vs laba Rp2.36M tahun lalu). Level Rp150-180 memberikan margin of safety signifikan dari current price yang masih overheated pasca-rally spekulatif 500% YTD (dari Rp67 Januari 2025→puncak Rp515 November). Entry HANYA VALID setelah akuisisi Ningbo Lixing (NLEM) selesai legal binding dan ada clarity tentang turnaround strategy, serta Broker Action berubah dari "Small Dist" menjadi "Normal Acc" atau "Big Acc".​

🔰 ENTRY AGRESIF (Momentum Mode)
Range Beli: Rp210 – Rp242

Analisa Sistem: Entry agresif pada zona current price untuk menangkap potential dead cat bounce dari oversold intraday dan narasi akuisisi China investor (Ningbo Lixing 63.5% stake) yang bisa bawa kapital dan order baru. Risk EKSTREM tinggi karena (1) distribusi masif (Small Dist semua Top brokers: Top 1: -16.4%, Top 3: -12.5%, Top 5: -7.3%, Average: -10.7%), (2) Bandar Value -44.62B, (3) Net Foreign -391.05M menunjukkan asing massive sell, (4) fundamental disastrous dengan penjualan collapse 77.74% dan swing ke rugi Rp17.69M.​​

🎯 PROJECTED TARGETS & RISK MANAGEMENT
🔥 TAKE PROFIT (UPSIDE POTENTIAL)
TP1: Rp290 (Resistance Minor - Psychological Level & Recent Consolidation Range)

TP2: Rp370 (Resistance Major - Post-Unsuspend Opening Price Level)

🚫 STOP LOSS (DOWNSIDE PROTECTION)
SL: Rp200 (Support Structure - Critical Psychological Floor & Low of Range)

📊 RISK-REWARD CALCULATION
(Berdasarkan Entry Ideal Rp165)

🟢 TP1 Gain: +75.76% ((Rp290-Rp165)/Rp165*100)

🟢 TP2 Gain: +124.24% ((Rp370-Rp165)/Rp165*100)

🔴 SL Risk: -21.21% ((Rp200-Rp165)/Rp165*100)

(Berdasarkan Entry Agresif Rp226)

🟢 TP1 Gain: +28.32% ((Rp290-Rp226)/Rp226*100)

🟢 TP2 Gain: +63.72% ((Rp370-Rp226)/Rp226*100)

🔴 SL Risk: -11.50% ((Rp200-Rp226)/Rp226*100)

📰 MARKET SENTIMENT & INTELLIGENCE DATA
📢 Katalis Utama (Korporasi)
KOKA (PT Koka Indonesia Tbk) adalah perusahaan jasa konstruksi yang IPO Oktober 2023 di harga Rp95-100, kini trading Rp246 (+146% dari IPO namun -52% dari puncak Rp515 November 2025). Perseroan mengalami fundamental deterioration ekstrem di S1 2025 dengan penjualan anjlok 77.74% YoY dari Rp43M→Rp9.57M, hanya dari 2 klien (PT Delonix Charlie Investment Rp6.76M dan PT Karunia Permai Sentosa Rp2.22M), dan swing dari laba Rp2.36M menjadi rugi bersih Rp17.69M. Ningbo Lixing Enterprise Management Co Ltd (NLEM) dari China mengumumkan rencana akuisisi 63.5% saham KOKA pada September 2025, membuat BEI suspensi saham 18 September-10 November 2025 karena dinilai melanggar lock-up commitment pengendali Gao Jing. Perseroan klarifikasi bahwa akuisisi masih tahap rencana non-binding, Gao Jing tetap pengendali bersama NLEM (bukan diganti), dan NLEM bersedia lock-up bersama. Suspensi dibuka 11 November 2025, saham dibuka Rp370 (-9.75% dari close sebelum suspensi Rp410), kemudian rally spekulatif ke Rp515 sebelum koreksi masuk papan FCA (Financial Constraints Alert).​

🌍 Katalis Sektoral/Makro (Dynamic)
Sektor konstruksi Indonesia diproyeksikan tumbuh moderat 5.48% pada 2025 mencapai Rp351.16 triliun (gedung+sipil), dengan sektor bangunan naik 9.09% ke Rp227.76T namun sektor sipil turun 2.62% ke Rp123.4T akibat keterbatasan anggaran pemerintah. Proyek perumahan dan industri diharapkan jadi kontributor terbesar dengan porsi masing-masing 28.29% (Rp64.44T) dan 24.75% (Rp56.37T). Inflasi November 2025 terkendali di 0.17% MoM dan 2.72% YoY, dalam target BI 2.5±1%, memberikan stabilitas biaya bahan baku konstruksi. Namun, KOKA sebagai small-cap construction company dengan revenue S1 2025 hanya Rp9.57M mengindikasikan perseroan tidak participate dalam boom konstruksi nasional - kemungkinan kesulitan tender, reputasi buruk, atau eksekusi proyek yang lemah.​

⚠ Risk Factor
CRITICAL RED FLAGS - FUNDAMENTAL COLLAPSE: Penjualan collapse 77.74% YoY (Rp43M→Rp9.57M) adalah disaster level - mengindikasikan hampir tidak ada proyek baru sejak IPO dan existing projects selesai tanpa replacement. Swing dari laba Rp2.36M ke rugi Rp17.69M di S1 2025 menunjukkan cost structure tidak sustainable pada level revenue yang sangat rendah. Hanya 2 klien di S1 2025 (vs diversified client base sebelumnya) adalah concentration risk ekstrem - jika salah satu klien ini cancel atau delay payment, KOKA bisa menghadapi liquidity crisis. Distribusi institusional masif (Small Dist semua level, Bandar Value -44.62B, Net Foreign -391.05M) typical pattern "informed money" exit karena memahami fundamental tidak support valuasi current. Rally spekulatif 500% YTD (Rp67→Rp515) didorong narasi akuisisi China investor, bukan fundamental improvement - classic pump and dump pattern. Masuk papan FCA mengindikasikan BEI concern tentang financial health perseroan. Akuisisi Ningbo Lixing masih non-binding dan tidak ada guarantee akan close - jika deal gagal, saham bisa collapse ke IPO price Rp95-100 atau lebih rendah.​​

🌡 Community Heatmap
StockBot mendeteksi: Capitulation/Confusion - Forum trading mencatat sentiment berubah dari FOMO (saat rally 500% YTD) menjadi panic dan confusion pasca-unsuspend dan discovery fundamental disaster (sales down 77%, rugi Rp17.69M). Narasi "China investor akan bawa order besar" masih ada namun semakin diragukan mengingat deal masih non-binding dan tidak ada konkret business plan disclosed. Retail investors yang masuk di zona Rp400-515 mengalami kerugian 40-52%, menciptakan sentiment fear dan capitulation. Volume 4.96B dengan frequency 2.92K menunjukkan active trading namun lebih ke distribusi panic daripada accumulation genuine.​

⚙ ALGORITHMIC TRADING STRATEGY
✨ MODE SCALPING (Fast Execution)
Timeframe: 15M - 30M (⚠️ EXTREME RISK - Highly Speculative)

Trigger: Hanya jika ada spike reversal dengan volume >20B shares (400%+ average) dan candlestick bullish engulfing di zona Rp242-250, dengan konfirmasi berita positif konkret (deal Ningbo Lixing legal binding, announcement kontrak proyek besar >Rp50M)

Sizing: MAKSIMAL 5-10% portfolio - ini adalah speculative gamble, bukan investment

Order Type: Limit Buy Rp242, Target TP Rp270-280 (+11-15%), SL SANGAT KETAT Rp230 (-5%)

✨ MODE SWING (Trend Following)
Timeframe: Quarterly (Deep Value Turnaround Play - ULTRA SPECULATIVE)

Trigger: AVOID atau WAIT hingga multi-signal confirmation: (1) Akuisisi Ningbo Lixing selesai legal binding dengan announcement konkret tentang capital injection dan business plan, (2) Q3 2025 atau Q4 2025 menunjukkan revenue recovery (minimal naik 100% QoQ dari Rp9.57M level S1), (3) Announcement kontrak proyek besar >Rp100M yang credible, (4) Broker Action berubah menjadi "Normal Acc" atau "Big Acc" minimum 5 hari berturut, (5) Price turun ke zona Rp150-180 (deep value territory)

Trailing Stop: Gunakan trailing 30% dari highest high atau ATR(14) multiplier 3x karena volatilitas post-speculative-rally sangat ekstrem

Exit Plan: Invalidasi TOTAL jika (1) breakdown support Rp200 dengan volume >15B shares, (2) deal Ningbo Lixing gagal atau ditunda indefinitely, (3) Q3-Q4 2025 menunjukkan revenue continue turun atau rugi membesar, (4) muncul berita kesulitan likuiditas/gagal bayar vendor/karyawan, atau (5) BEI upgrade ke papan delisting watch dari FCA current

🏁 FINAL STOCKBOT VERDICT
📈 MOMENTUM CHECK: EXTREME NEGATIVE (Post-Pump Collapse - Fundamental Disaster)
Reasoning: Rally spekulatif 500% YTD (Rp67→Rp515) didorong narasi akuisisi China investor tanpa fundamental support, kini collapsing -52% dari puncak ke Rp246 setelah market discover reality fundamental disaster (sales down 77.74%, rugi Rp17.69M, hanya 2 klien). Distribusi institusional masif (Small Dist semua level, Bandar Value -44.62B, Net Foreign -391.05M massive) menunjukkan "informed money" exit karena memahami valuasi Rp246 tidak justified given revenue S1 hanya Rp9.57M (annualized ~Rp20M dengan market cap ~Rp550M = P/S ratio absurd). Akuisisi Ningbo Lixing masih non-binding dengan no guarantee akan close, dan even if close, tidak ada clarity bagaimana NLEM akan turnaround business yang collapsing. Masuk papan FCA adalah red flag tambahan tentang financial health.​​

🚀 PRIMARY SIGNAL: AVOID COMPLETELY (High Risk Speculative Gamble - Not Recommended)
✅ RECOMMENDED FOR: TIDAK DIREKOMENDASIKAN untuk semua tipe investors/traders | Hanya untuk Ultra-Speculative Gamblers yang siap 100% loss
⭐ SYSTEM CONFIDENCE SCORE: 5%
Logic:

Positive Factors (+): Narasi akuisisi Ningbo Lixing bisa bawa kapital dan order IF deal close (+5%), Sektor konstruksi Indonesia tumbuh 5.48% 2025 macro tailwind (+5%), Trading at Rp246 vs puncak Rp515 sudah koreksi 52% (+3%)

Negative Factors (-): DISASTER fundamental - sales collapse 77.74% YoY dari Rp43M→Rp9.57M (-30%), Swing laba Rp2.36M→rugi Rp17.69M non-sustainable (-25%), Distribusi masif Small Dist semua level Bandar -44.62B (-15%), Net Foreign -391.05M asing massive exodus (-15%), Hanya 2 klien concentration risk ekstrem (-12%), Rally 500% YTD pump-dump pattern tanpa fundamental (-10%), Masuk papan FCA financial distress alert (-10%), Deal Ningbo non-binding no guarantee close (-10%), Even if deal close no concrete turnaround plan (-8%)

📚 EXECUTIVE SUMMARY
Berdasarkan analisis StockBot, saham KOKA menunjukkan fase "post-speculative-pump collapse" dengan harga turun 52% dari puncak Rp515→Rp246 setelah market discover fundamental disaster ekstrem (penjualan S1 2025 collapse 77.74% YoY dari Rp43M→Rp9.57M dengan hanya 2 klien, swing dari laba Rp2.36M menjadi rugi Rp17.69M), didorong distribusi institusional masif (Small Dist semua level, Bandar Value -44.62B, Net Foreign -391.05M) yang mengindikasikan "informed money" memahami valuasi current Rp246 (market cap ~Rp550M) tidak justified given revenue annualized ~Rp20M. Algoritma memprediksi potensi further collapse ke zona Rp150-200 atau bahkan ke IPO price Rp95-100 jika akuisisi Ningbo Lixing gagal close atau tidak bawa turnaround konkret, mengingat rally 500% YTD (Rp67→Rp515) adalah pure speculation pump tanpa fundamental improvement dan perseroan kini masuk papan FCA (financial distress alert). Kesimpulannya, StockBot menyarankan strategi AVOID COMPLETELY - ini bukan investment opportunity, ini adalah ultra-high-risk speculative gamble dimana probability of total loss (50-100%) jauh melebihi probability of success, hanya cocok untuk experienced gamblers yang fully understand bisa lose everything dan tidak peduli, karena fundamental sudah collapse total (sales down 77%, hanya 2 klien, rugi besar) dan tidak ada visibility tentang recovery path even dengan China investor yang masih non-binding.

⚠ Disclaimer: Analisis ini dihasilkan oleh StockBot AI berdasarkan probabilitas statistik & data historis. Bukan nasihat keuangan mutlak. Do Your Own Research (DYOR).

$MDLA $KLIN