🤖 STOCKBOT INTELLIGENCE LOG
📡 SUBJECT: $CDIA (PT Chandra Daya Investasi Tbk)
📅 TIMESTAMP: 5 Desember 2025, 00:59 WIB
📊 LAST PRICE: Rp1,960 | 🚦 SYSTEM TREND: Bullish (Consolidation in Uptrend)
⚡ STOCKBOT CALCULATED ENTRIES (PRIORITAS)
✅ ENTRY IDEAL (Conservative Mode)
Range Beli: Rp1,850 – Rp1,900
Analisa Sistem: Support major di zona 1,850 (confirmed support level dari analisis teknikal) dengan buffer hingga 1,900 untuk safety margin. Entry konservatif memanfaatkan pullback sehat dengan konfirmasi golden cross MA5/MA20 yang sudah terbentuk dan Stoch RSI 57.0 masih netral. Volume normalisasi <1.5M lot dengan Bandar Value tetap positif.
🔰 ENTRY AGRESIF (Momentum Mode)
Range Beli: Rp1,950 – Rp1,980
Analisa Sistem: Entry current price zone memanfaatkan momentum bullish pasca katalis tangki bitumen project announcement 1 Desember 2025 (capex besar untuk ekspansi infrastruktur penyimpanan). Broker Action Normal Acc dengan Top 3 +45,620 (+12.8%) dan Average +50,013 (+14%) menunjukkan akumulasi institusi kecil-menengah konsisten. Bandar Value +20.92B positif mengkonfirmasi smart money positioning. Risiko: resistance immediate 2,020 dan Net Foreign -4.22B (profit taking asing hari ini).
🎯 PROJECTED TARGETS & RISK MANAGEMENT
🔥 TAKE PROFIT (UPSIDE POTENTIAL)
TP1: Rp2,020 (Resistance Minor - technical resistance dari analisis Ina Sekuritas)
TP2: Rp2,300 (Resistance Major - target extension dari rally post-IPO)
🚫 STOP LOSS (DOWNSIDE PROTECTION)
SL: Rp1,740 (Support structure breakdown level, invalidasi setup bullish)
📊 RISK-REWARD CALCULATION
Berdasarkan Entry Ideal Rp1,875 (midpoint)
🟢 TP1 Gain: +7.73% ((Rp2,020-Rp1,875)/Rp1,875×100)
🟢 TP2 Gain: +22.67% ((Rp2,300-Rp1,875)/Rp1,875×100)
🔴 SL Risk: -7.20% ((Rp1,740-Rp1,875)/Rp1,875×100)
Berdasarkan Entry Agresif Rp1,965 (midpoint)
🟢 TP1 Gain: +2.80% ((Rp2,020-Rp1,965)/Rp1,965×100)
🟢 TP2 Gain: +17.05% ((Rp2,300-Rp1,965)/Rp1,965×100)
🔴 SL Risk: -11.45% ((Rp1,740-Rp1,965)/Rp1,965×100)
📰 MARKET SENTIMENT & INTELLIGENCE DATA
📢 Katalis Utama (Korporasi)
PT Chandra Daya Investasi Tbk mencatat kinerja spektakuler Q3 2025 dengan laba bersih melonjak 269,6% YoY menjadi US$83,5 juta (Rp1,29 triliun), didorong revenue US$104,8 juta (+42% YoY). Segmen logistik menjadi bintang dengan lonjakan pendapatan 1,234% YoY dari US$1,8 juta ke US$24,6 juta, sementara segmen energi tetap backbone dengan kontribusi US$76 juta (+11% YoY) dan pelabuhan/penyimpanan +18,5% YoY ke US$4,2 juta. Katalis terbaru 1 Desember 2025: CDIA melalui anak usaha RPU memulai pembangunan fasilitas tangki bitumen berkapasitas 12.000 m³ di Pelabuhan Merak dengan target operasi Q3 2026, memperkuat integrasi aset Chandra Asri Group dan posisi CDI Group dalam penyediaan infrastruktur industri. Direktur Jonathan Kandinata menegaskan Liquidity Pool mencapai US$705,4 juta diperkuat pinjaman baru dari BTN untuk mendukung ekspansi jangka panjang. Post-IPO Juli 2025, fundamental perusahaan menguat signifikan dengan margin laba bersih 74% (Q3) menunjukkan efisiensi operasional superior.
🌍 Katalis Sektoral/Makro (Dynamic - Financial/Investment/Infrastructure)
Sektor keuangan Indonesia mengalami momentum positif dengan IDXFINANCE rally 1,05% pada 5 Desember 2025 ke level 1.530,14. Foreign flow sangat bullish minggu pertama Desember dengan capital inflow Rp14,08 triliun ke pasar keuangan Indonesia, terdiri dari Rp2,11 triliun ke saham, Rp1,06T ke SBN, dan Rp10,92T ke SRBI. Inflow ini menekan premi risiko investasi dengan CDS Indonesia turun ke 71,18 bps dari 72,45 bps. BI Rate dipertahankan 4,75% pada RDG November 2025 dan diprediksi hold hingga Desember 2025 (RDG 16-17 Desember) karena fokus stabilitas rupiah di tengah volatilitas global, dengan proyeksi 2 kali penurunan suku bunga baru di 2026 (Bank Mandiri). IHSG YTD rally 20,75% ke 8,632 dengan foreign YTD masih net sell Rp27,93T meski tren Oktober-Desember berbalik bullish. Sektor infrastruktur naik 1% mendukung outlook CDIA sebagai platform infrastruktur terdiversifikasi.
⚠ Risk Factor
Net Foreign -4.22B hari ini menunjukkan profit taking asing jangka pendek meski akumulasi mingguan masih positif. Bandar Value +20.92B positif namun magnitude lebih kecil dibanding volume Rp263.21B, mengindikasikan distribusi minor dari big players. Broker balance 34 buyer vs 32 seller (net +2) dengan status Dist menunjukkan tekanan jual residual. Valuasi stretched pasca rally post-IPO dengan PER 170.68x dan PBV 11.51x jauh di atas industri average, meski justified oleh growth momentum 269% YoY. Resistance teknikal 2,020 perlu breakout dengan volume >2M lot untuk konfirmasi continuation ke 2,300. Risiko eksekusi proyek bitumen 12,000 m³ yang memerlukan 18 bulan hingga operasi Q3 2026, benefit jangka menengah. IHSG masih menghadapi tekanan YTD foreign net sell Rp27,93T meski reversed recent weeks.
🌡 Community Heatmap
StockBot mendeteksi aktivitas trading Ramai Terkontrol - volume 1.34M lot (263.21B) dengan rally moderat +0.26% mencerminkan smart money accumulation pasca katalis proyek bitumen. Broker Normal Acc dengan Top 3 +45,620 (+12.8%) dan Average +50,013 (+14%) menunjukkan institusi kecil-menengah positioning untuk upside TP1 2,020 dan TP2 2,300. Sentiment positif dari kinerja Q3 spektakuler (+269% laba) dan ekspansi infrastruktur, namun caution valuation dengan PER 170x membuat experienced traders selective entry di pullback 1,850-1,900. Community buzz tinggi tentang diversifikasi CDIA dari energy ke logistik-infrastructure yang memberikan multiple revenue streams. Technical analysts highlighting golden cross MA5/MA20 sebagai bullish confirmation.
⚙ ALGORITHMIC TRADING STRATEGY
✨ MODE SCALPING (Fast Execution)
Timeframe: 15 menit - 1 jam
Trigger: Entry di 1,950-1,965 dengan target 1,990-2,020 (scalping 2-3%), konfirmasi volume spike >400K lot per 30 menit dan RSI break 60. Exit cepat jika rejection candle di resistance 2,000-2,020 atau Stoch RSI >70
Sizing: Maksimal 25% portfolio dengan quick profit taking R/R 1:2, manfaatkan volatilitas range-bound 1,950-2,020
Order Type: Limit order di 1,950-1,960, stop loss ketat di 1,920 (-2%)
✨ MODE SWING (Value Accumulation & Momentum - PRIMARY RECOMMENDATION)
Timeframe: Daily - Weekly (3-8 minggu)
Trigger: PRIMARY: BUY ON DIP di zona 1,850-1,900 dengan konfirmasi bullish engulfing/hammer dan volume >1.5M lot. Konfirmasi tambahan: Bandar Value maintain positive >15B, golden cross MA5/MA20 intact. Alternatif: breakout confirm di atas 2,020 dengan volume >2.5M lot untuk momentum play menuju 2,150-2,300
Trailing Stop: Trailing stop 8-10% dari peak price setelah breakout 2,020. Fixed stop Rp1,740 untuk semua entry (support major breakdown). Adjust trailing setiap closing di atas resistance minor
Exit Plan: Partial profit 40% di TP1 (2,020), hold 60% untuk TP2 (2,300) memanfaatkan katalis Q4 earnings dan operasionalisasi proyek bitumen 2026. Invalidasi jika breakdown 1,740 dengan volume >2M lot atau guidance Q4 mengecewakan
🏁 FINAL STOCKBOT VERDICT
📈 MOMENTUM CHECK: POSITIVE (Strong Fundamentals with Technical Consolidation)
Reasoning: Struktur chart menunjukkan healthy consolidation dalam uptrend channel dengan harga 1,960 trading di tengah support 1,850 dan resistance 2,020, dikonfirmasi golden cross MA5/MA20 dan Stoch RSI 57.0 netral yang memberikan ruang naik. Fundamental Q3 2025 SANGAT KUAT dengan laba melonjak 269% YoY ke Rp1,29T, revenue +42%, dan margin bersih 74% yang luar biasa. Katalis fresh 1 Desember 2025 dari pengumuman proyek tangki bitumen 12,000 m³ di Merak (operasi Q3 2026) memperkuat positioning CDIA sebagai integrated infrastructure platform. Broker Action Normal Acc dengan Average +50K (+14%) dan Top 3 +45K (+12.8%) menunjukkan institusi kecil-menengah accumulation konsisten. Bandar Value +20.92B positif mengkonfirmasi smart money positioning meski Net Foreign -4.22B hari ini (profit taking normal). Sektor keuangan rally 1.05% dan foreign inflow mingguan Rp14.08T dengan Rp2.11T ke saham menciptakan tailwind makro. Liquidity Pool US$705,4 juta dari pinjaman BTN memberikan fuel untuk ekspansi berkelanjutan. Diversifikasi revenue exceptional dengan segmen logistik explode 1,234% YoY menjadi de-risking strategy dari volatilitas energi.
🚀 PRIMARY SIGNAL: SWING BUY (Wait Pullback 1,850-1,900) / HOLD Current ✅
RECOMMENDED FOR:
Swing Trader (PRIMARY): Patient trader yang wait pullback 1,850-1,900 untuk R/R optimal 1:3.15 (risiko 7.2% vs upside 22.7%), hold 6-12 minggu untuk TP2 2,300
Value Investor: Strong accumulation target untuk portofolio infrastructure-logistics dengan horizon 1-2 tahun, katalis operasional bitumen 2026 dan diversifikasi portfolio
Momentum Trader: Entry agresif 1,950-1,980 untuk ride ke TP1 2,020 (+3-5%), cocok untuk trader dengan risk appetite medium-high
Long-term Holder: Post-IPO company dengan track record solid, Liquidity Pool US$705M untuk growth runway 3-5 tahun
⭐ SYSTEM CONFIDENCE SCORE: 77%
Logic:
✅ +Fundamental Exceptional: Laba +269% YoY, Revenue +42%, Margin 74%
✅ +Katalis Fresh: Tangki bitumen 12,000 m³ project Dec 1, 2025 (Q3 2026 ops)
✅ +Diversifikasi: Logistik +1,234% YoY de-risking dari energy volatility
✅ +Broker Normal Acc: Average +50K (+14%), institusi accumulation
✅ +Bandar Value Positive: +20.92B smart money positioning
✅ +Technical Golden Cross: MA5/MA20 bullish, Stoch RSI 57 neutral
✅ +Liquidity Strong: US$705.4M pool dari BTN untuk capex expansion
✅ +Foreign Flow Bullish: Mingguan Rp14.08T inflow, Rp2.11T ke saham
✅ +Sektor Rally: IDXFINANCE +1.05%, infrastructure +1%
✅ +BI Rate Stable: 4.75% maintained, positive untuk investasi infrastruktur
❌ -Valuasi Stretched: PER 170x, PBV 11.51x di atas industri average
❌ -Net Foreign Harian: -4.22B profit taking asing hari ini
❌ -Broker Dist Status: 34 buyer vs 32 seller, tekanan jual residual
❌ -Resistance Immediate: 2,020 need breakout confirm volume >2M lot
❌ -YTD Foreign: Masih net sell Rp27.93T IHSG meski trend reversal
📚 EXECUTIVE SUMMARY
Berdasarkan analisis StockBot, saham CDIA menunjukkan setup swing bullish yang sangat compelling dengan harga Rp1,960 dalam fase konsolidasi sehat pasca rally post-IPO Juli 2025, didukung oleh kinerja fundamental spektakuler Q3 2025 dengan laba bersih melonjak 269% YoY menjadi Rp1,29 triliun, revenue US$104,8 juta (+42% YoY), dan margin bersih luar biasa 74% yang mencerminkan efisiensi operasional superior serta ekspansi luar biasa segmen logistik +1,234% YoY yang memberikan diversifikasi revenue dari volatilitas energi. Algoritma memprediksi entry optimal di zona pullback 1,850-1,900 dengan R/R ratio 1:3.15 (risiko 7.2% vs upside 22.7%) menuju target TP1 Rp2,020 dan TP2 Rp2,300, didukung katalis fresh 1 Desember 2025 dari pengumuman proyek tangki bitumen berkapasitas 12,000 m³ di Pelabuhan Merak dengan target operasi Q3 2026 yang memperkuat posisi CDIA sebagai integrated infrastructure platform Chandra Asri Group. Struktur teknikal menunjukkan golden cross MA5/MA20 dengan Broker Normal Acc konsisten (Average +50K, +14%), Bandar Value +20.92B positif, dan Stoch RSI 57.0 netral memberikan timing entry yang favorable untuk swing accumulation. Katalis makro sangat supportif dari foreign inflow mingguan Rp14,08 triliun dengan Rp2,11T masuk saham, sektor keuangan rally 1,05%, BI Rate stabil 4,75% mendukung investasi infrastruktur, dan Liquidity Pool CDIA US$705,4 juta dari BTN memberikan fuel capex ekspansi berkelanjutan 2025-2026. Meskipun valuasi stretched dengan PER 170x dan Net Foreign -4.22B hari ini menunjukkan profit taking minor, fundamental growth trajectory 269% YoY dengan diversifikasi logistics explosive dan pipeline proyek infrastruktur strategis justifies premium valuation dan memberikan confidence score 77% untuk posisi swing-long term memanfaatkan re-rating post-operasionalisasi tangki bitumen dan sustained momentum Q4 earnings. Kesimpulannya, StockBot menyarankan strategi SWING BUY dengan prioritas wait pullback ke 1,850-1,900 untuk maximize R/R, atau HOLD dengan trailing stop 1,740 bagi existing holder untuk memanfaatkan multi-year growth runway dari platform infrastructure terdiversifikasi (energy, logistics, port, storage) dengan target profit taking bertahap TP1 Rp2,020 (+8%) dan TP2 Rp2,300 (+23%) dalam horizon 2-6 bulan, positioning untuk capital appreciation dari operasionalisasi proyek bitumen 2026 dan continued expansion segmen logistik yang menjadi game-changer revenue mix CDIA.
⚠ Disclaimer: Analisis ini dihasilkan oleh StockBot AI berdasarkan probabilitas statistik & data historis per 5 Desember 2025. Bukan nasihat keuangan mutlak. Do Your Own Research (DYOR).
RANDOM TAG
$GHON $TALF