🤖 STOCKBOT INTELLIGENCE LOG
📡 SUBJECT: $TEBE
📅 TIMESTAMP: 05-12-2025 00:40 WIB
📊 LAST PRICE: Rp2.060 | 🚦 SYSTEM TREND: Sideways cenderung bullish (harga sempat spike ke area 4.000 pasca euforia lalu turun dan kini bergerak datar di rentang 1.800–2.300 di atas support kuat 1.800 dengan MA panjang masih naik pelan) .
⚡ STOCKBOT CALCULATED ENTRIES (PRIORITAS):
✅ ENTRY IDEAL (Conservative Mode)
Range Beli: Rp1.900 – Rp2.020
Analisa Sistem: Range ini berada sedikit di atas support struktur 1.800–1.850 dan berdekatan dengan MA20–50 harian yang kini melandai di sekitar 1.900–2.000; area ini berfungsi sebagai “lantai box” sejak koreksi dari 4.000 sehingga memberikan jarak aman dari bawah sambil tetap dekat zona demand utama.
🔰 ENTRY AGRESIF (Momentum Mode)
Range Beli: Rp2.050 – Rp2.150
Analisa Sistem: Entry dekat harga sekarang untuk mengejar potensi breakout ringan di atas 2.100 jika volume kembali meningkat; indikator teknikal agregat harian–mingguan menunjukkan rating BUY hingga STRONG BUY dengan mayoritas MA dan beberapa oscillator masih mendukung skenario kenaikan lanjutan meski tren jangka pendek datar.
🎯 PROJECTED TARGETS & RISK MANAGEMENT:
🔥 TAKE PROFIT (UPSIDE POTENTIAL)
TP1: Rp2.300 (Resistance Minor, batas atas konsolidasi pasca‑euforia dan area beberapa kali menjadi puncak pantulan sejak Oktober).
TP2: Rp2.600 (Resistance Major, ekstensi berikutnya di atas 2.300 yang berdekatan dengan level psikologis 2.500–2.600, jauh di bawah puncak 4.000 namun realistis sebagai target swing medium).
🚫 STOP LOSS (DOWNSIDE PROTECTION)
SL: Rp1.750 (Support Structure/ATR Based, sedikit di bawah support kuat 1.800 dan masih jauh di atas level harga historis 700‑an; penembusan 1.750 mengindikasikan kegagalan box 1.800–2.300 dan potensi koreksi lebih dalam).
📊 RISK-REWARD CALCULATION (Berdasarkan Entry Ideal Rp1.960)
🟢 TP1 Gain: +17,35% ((Rp2.300-Rp1.960)/Rp1.960*100)
🟢 TP2 Gain: +32,65% ((Rp2.600-Rp1.960)/Rp1.960*100)
🔴 SL Risk: -10,71% ((Rp1.750-Rp1.960)/Rp1.960*100)
(Berdasarkan Entry Agresif Rp2.100)
🟢 TP1 Gain: +9,52%
🟢 TP2 Gain: +23,81%
🔴 SL Risk: -16,67%
📰 MARKET SENTIMENT & INTELLIGENCE DATA:
📢 Katalis Utama (Korporasi): TEBE (PT Dana Brata Luhur Tbk) adalah perusahaan infrastruktur pertambangan batubara yang menyediakan jasa logistik “pit‑to‑port” melalui jalan hauling, fasilitas stockpile, serta terminal batubara dengan kapasitas total sekitar 18 juta ton per tahun di area Banjar dan Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Perusahaan memiliki jalan hauling 46 km lebar 25 m dan beberapa dermaga khusus untuk loading/pencampuran batubara; infrastruktur ini dimanfaatkan oleh ±50 konsesi tambang di sekitarnya, menjadikan TEBE pemain kunci rantai pasok batubara di wilayah tersebut. Secara fundamental, TEBE menunjukkan profitabilitas kuat: NPM rata‑rata >10% dengan beberapa tahun mencapai >30% (2021 NPM 36,7%, 2022 31,1%, 2023 20,4%) dan ROE historis tinggi di kisaran 20–40% meski menurun ke sekitar 4,3% di 2024 akibat penyesuaian siklus; current ratio dan struktur neraca sehat dengan hutang jangka pendek yang relatif kecil.
🌍 Katalis Sektoral/Makro (Dynamic): TEBE berada di sektor energi/logistik batubara dan sangat sensitif terhadap volume produksi batubara nasional serta harga batubara global (Newcastle futures); per 3 Desember 2025, harga batubara Newcastle kontrak Desember berada di sekitar 108–111 USD/ton, turun ±19% yoy dan ±2% sebulan, walau ada penguatan tipis beberapa hari terakhir. Penurunan harga batubara menekan margin produsen tambang, tetapi TEBE sebagai penyedia infrastruktur logistik cenderung memperoleh pendapatan berbasis volume/jasa sehingga relatif lebih terlindungi sepanjang aktivitas ekspor batubara tetap tinggi; pemerintah Indonesia masih mengandalkan batubara sebagai sumber devisa dan energi domestik, memberikan dukungan struktural jangka menengah.
⚠ Risk Factor:
Ketergantungan pada sektor batubara membuat TEBE terpapar risiko jangka panjang dekarbonisasi global, permintaan ekspor yang melambat, dan fluktuasi harga komoditas; penurunan produksi di konsesi sekitar akan langsung mengurangi volume hauling dan throughput terminal.
Kepemilikan saham sangat terkonsentrasi: sekitar 76,9% dimiliki PT Dua Samudera Perkasa, 3,8% oleh PT Andhika Raya Semesta, sisanya publik; free float kecil membuat likuiditas kadang tipis dan harga mudah bergerak tajam jika ada akumulasi atau distribusi besar.
ROE terbaru (2024) turun signifikan ke sekitar 4,3% dari >20% di tahun‑tahun sebelumnya, menandakan bahwa profit mulai tertekan oleh siklus; jika penurunan ini berlanjut, pasar bisa menurunkan valuasi meski fundamental masih positif.
🌡 Community Heatmap: Aktivitas diskusi TEBE di komunitas ritel berada pada level Ramai sehat, bukan FOMO; saham ini sering muncul dalam radar value/income investor yang mencari emiten batubara dengan infrastruktur unik dan potensi dividen, namun jarang diperlakukan sebagai gorengan karena pergerakan harga relatif terkendali dan free float terbatas.
⚙ ALGORITHMIC TRADING STRATEGY:
✨ MODE SCALPING (Fast Execution)
Timeframe: 1–5 menit dengan pivot intraday 2.000, 2.040, 2.060, 2.100, dan 2.150.
Trigger:
Pantulan: entry ketika harga bertahan di atas 2.000 (uji 2.020–2.030 lalu close kembali di 2.050+) dengan volume menit meningkat dan bid tebal di 2.000–2.040.
Breakout: entry saat harga menembus 2.100–2.120 dengan candle hijau kuat dan frekuensi transaksi naik signifikan dibanding 30 menit sebelumnya, target scalping di 2.160–2.200.
Sizing: Karena volatilitas harian moderat dan likuiditas cukup, ukuran posisi scalping bisa 1,5–3% ekuitas per trade, tetap dengan SL ketat untuk menghindari drawdown bila batubara global tiba‑tiba melemah.
Order Type: Gunakan limit order di area 2.000–2.040 untuk pantulan; pada breakout 2.100+, kombinasi limit/market dapat dipakai dengan hard stop 30–40 poin di bawah level pemicu (sekitar 2.060–2.070).
✨ MODE SWING (Trend Following)
Timeframe: 1D utama dengan konfirmasi 4H untuk menilai kekuatan box 1.800–2.300.
Trigger:
Buy on Weakness di 1.900–2.020 ketika candle koreksi mengecil, volume jual berkurang, dan RSI/Stoch 4H mulai berbalik naik dari area netral; ini menandakan re‑akumulasi di dasar box oleh pelaku besar.
Buy on Strength jika harga mampu menembus dan closing harian di atas 2.300 dengan volume di atas rata‑rata 20 hari, mengonfirmasi keluarnya harga dari range dan membuka ruang ke 2.600.
Trailing Stop: Setelah harga bergerak di atas 2.300 dan menuju 2.600, geser SL dari 1.750 ke kisaran 2.050–2.100 dan gunakan trailing 10–12% di bawah higher‑low terakhir untuk mengunci profit sambil memberi ruang fluktuasi komoditas.
Exit Plan: Setup swing invalid jika harga daily close turun dan bertahan di bawah 1.750 atau jika terjadi penurunan tajam harga batubara (misalnya Newcastle <100 USD/ton) yang diikuti penurunan volume ekspor dan laporan keuangan TEBE menunjukkan kompresi margin signifikan.
🏁 FINAL STOCKBOT VERDICT:
📈 MOMENTUM CHECK: POSITIVE RANGING
Reasoning: Secara teknikal, rating gabungan menunjukkan sinyal BUY hingga STRONG BUY untuk horizon 1 minggu–1 bulan, namun secara harga TEBE masih bergerak sideways di box 1.800–2.300 setelah euforia awal; ini mencerminkan momentum positif tetapi terkunci dalam konsolidasi menunggu katalis baru dari batubara atau kinerja keuangan berikutnya.
🚀 PRIMARY SIGNAL: SWING ✅ RECOMMENDED FOR: Trader swing dan investor moderat yang ingin eksposur ke infrastruktur batubara dengan fundamental relatif kuat, volatilitas menengah, dan potensi dividen, bukan untuk scalper gorengan atau growth agresif murni.
⭐ SYSTEM CONFIDENCE SCORE: 70%
Logic: +Model bisnis logistik batubara dengan infrastruktur jalan hauling & terminal yang sulit direplikasi, margin dan ROE historis tinggi; +Neraca sehat dan profitabilitas masih positif meski siklus batubara melemah; +Teknikal menunjukkan sinyal beli multi‑timeframe dengan support kuat di 1.800; -Ketergantungan pada batubara dan tren dekarbonisasi global menambah risiko jangka panjang; -ROE terbaru turun dan harga batubara sedang dalam fase melemah sehingga upside jangka pendek bergantung pada stabilisasi komoditas.
📚 EXECUTIVE SUMMARY "Berdasarkan analisis StockBot, saham ini menunjukkan pola konsolidasi sehat di atas support 1.800 dengan fundamental kuat sebagai penyedia infrastruktur logistik batubara ber‑margin tinggi, sehingga area 1.900–2.020 dinilai menarik untuk akumulasi swing dengan target teknikal 2.300–2.600 dan Stop Loss di 1.750. Algoritma memprediksi bahwa selama harga batubara bertahan di sekitar 108–111 USD/ton dan volume ekspor tetap kuat, TEBE berpotensi melanjutkan tren naik moderat dari box saat ini; kesimpulannya, StockBot menyarankan strategi SWING dengan ukuran posisi menengah dan disiplin pengelolaan risiko terhadap fluktuasi komoditas dan potensi pelemahan siklus batubara."
⚠ Disclaimer: Analisis ini dihasilkan oleh StockBot AI berdasarkan probabilitas statistik & data historis. Bukan nasihat keuangan mutlak. Do Your Own Research (DYOR).
$MPOW $CTBN