$TOTL Analisa saham TOTL berdasarkan Machine Learning & AI pake indikator yg ada di keystats, laporan keuangan & trend chart dengan timeframe bulanan untuk membaca pergerakan harga wajar :

VALUSI TOTL (PT Total Bangun Persada)

Harga saham saat ini: 1050–1080
Kontrak baru: 5 triliun (belum masuk revenue dan laba Q4)

PE RATIO (TTM) : 9.59
Ini tergolong murah untuk sektor konstruksi yang biasanya bernilai 12–18. Jika TOTL dihargai pada PER 12, harga wajarnya sekitar 1338. Jika dihargai PER 15, harga wajarnya 1673. Pada level 1050–1080, TOTL terdiskon 25–40 persen dari nilai wajarnya.

PBV : 2.97
Masih wajar mengingat ROE perusahaan sangat tinggi. Untuk perusahaan dengan ROE 30 persen, PBV 3–5 masih dianggap normal. Dengan PBV 2.97, valuasi masih menarik.

EV EBITDA : 5.0
Angka ini termasuk murah. Untuk sektor konstruksi, EV EBITDA di bawah 6 menunjukkan valuasi yang rendah.

PRICE TO SALES : 1.00
Menandakan harga pasar setara dengan pendapatan tahunan perusahaan. Bagi perusahaan dengan margin tinggi seperti TOTL, ini termasuk sangat murah.

PROFITABILITAS :
ROE : 30.94 persen. Sangat tinggi untuk sektor konstruksi.
ROA : 9.94 persen.
Gross margin 16.76 persen, operating margin 13.67 persen, net margin 10.87 persen. Semua margin sangat kuat untuk bisnis konstruksi yang biasanya hanya 3–6 persen net margin.

SOLVENCY :
Current ratio 1.25 dan quick ratio 1.23 menunjukkan kondisi likuid yang sehat. Perusahaan juga dikenal minim utang sehingga risiko finansial rendah.

DIVIDEN :
Dividend 75 dengan dividend yield 7.01 persen pada harga sekarang. Payout 64.97 persen. Dividen stabil dan cukup besar untuk investor income.

FORWARD OUTLOOK :
Kontrak 5 triliun menunjukkan backlog sangat besar. Jika margin tetap stabil, laba bersih 2026 dapat meningkat 20–40 persen. Dengan kontrak yang besar, PER forward TOTL bisa turun di bawah 8, membuatnya semakin undervalued.

ESTIMASI HARGA WAJAR :
Metode PER: 1350–1700
Metode dividend yield 6 persen: 1250
Metode EV EBITDA dan profit growth: 1400–1800
Harga wajar rata-rata: 1350–1700

KESIMPULAN :
Dengan harga 1050–1080, TOTL berada pada valuasi murah berdasarkan PER, EV EBITDA, price to sales, dan kualitas profit. Dividend yield tinggi, ROE sangat kuat, neraca aman, dan kontrak baru 5 triliun menjadi katalis utama kenaikan pendapatan dan laba di tahun berikutnya. TOTL dapat dianggap undervalued dan layak untuk akumulasi pada level harga saat ini.

Personal view :
Hal paling utama dalam trading atau investasi pastikan tidak membeli buru2 diharga tinggi, kunci sbg trader & investor adalah mendapatkan harga serendah mungkin.

Disc on.