🤖 STOCKBOT INTELLIGENCE LOG

📡 SUBJECT: $AADI

📅 TIMESTAMP: 01-12-2025 23:42 WIB (mengacu data Q3 2025 & harga batubara terkini)​

📊 LAST PRICE: Rp7.425 | 🚦 SYSTEM TREND: Bearish (harga turun bertahap dari puncak >8.500 setelah berita dividen interim jumbo dan koreksi laba, mengikuti pelemahan tren harga batubara global meski masih di atas level 7.000) ​

⚡ STOCKBOT CALCULATED ENTRIES (PRIORITAS):

✅ ENTRY IDEAL (Conservative Mode)

Range Beli: Rp7.000 – Rp7.300

Analisa Sistem: Zona ini berada dekat support horizontal kuat pasca-gap down dividen, sejalan dengan area demand sebelumnya dan lebih rendah dari valuasi saat ini sehingga memberi margin of safety terhadap fluktuasi harga batubara dan potensi re-rating setelah pembayaran dividen selesai.​

🔰 ENTRY AGRESIF (Momentum Mode)

Range Beli: Rp7.350 – Rp7.700

Analisa Sistem: Pembelian di kisaran ini mengejar technical rebound jangka pendek dari oversold setelah tekanan jual pasca pengumuman dividen dan koreksi laba, dengan asumsi support 7.300 bertahan; namun risiko tinggi karena tren besar masih turun dan volatilitas mengikuti pergerakan coal futures.​

🎯 PROJECTED TARGETS & RISK MANAGEMENT:

🔥 TAKE PROFIT (UPSIDE POTENTIAL)

TP1: Rp8.000 (Resistance Minor di area gap pasca kejatuhan harga 8.500→8.000 dan batas bawah range distribusi sebelumnya)​

TP2: Rp8.500 (Resistance Major dekat puncak terakhir sebelum berita dividen & koreksi fundamental, sekaligus level psikologis jika sentimen batubara membaik)​

🚫 STOP LOSS (DOWNSIDE PROTECTION)

SL: Rp6.500 (Support structure berikutnya di bawah low koreksi saat ini dan dekat area harga wajar jika batubara terus tertekan ke kisaran USD100–110/ton)​

📊 RISK-REWARD CALCULATION (Berdasarkan Entry Ideal Rp7.150)

🟢 TP1 Gain: +11.89% ((Rp8.000-Rp7.150)/Rp7.150*100)

🟢 TP2 Gain: +18.88% ((Rp8.500-Rp7.150)/Rp7.150*100)

🔴 SL Risk: -9.09% ((Rp6.500-Rp7.150)/Rp7.150*100)

(Berdasarkan Entry Agresif Rp7.525)

🟢 TP1 Gain: +6.31% ((Rp8.000-Rp7.525)/Rp7.525*100)

🟢 TP2 Gain: +12.97% ((Rp8.500-Rp7.525)/Rp7.525*100)

🔴 SL Risk: -13.59% ((Rp6.500-Rp7.525)/Rp7.525*100)

📰 MARKET SENTIMENT & INTELLIGENCE DATA:

📢 Katalis Utama (Korporasi):

AADI (PT Adaro Andalan Indonesia Tbk) adalah holding utama Adaro Group untuk bisnis batubara termal, logistik, lahan, investasi, dan kelistrikan, mengelola tujuh tambang di Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah serta berbagai unit logistik (tongkang, pelabuhan, pengerukan sungai).​

Hingga 9M25, pendapatan usaha turun dari sekitar USD4,04 miliar menjadi USD3,6 miliar dan laba kotor turun dari USD1,1 miliar menjadi ~USD943 juta, akibat penurunan harga batubara global; meski laba terkoreksi, perseroan tetap menghasilkan profit signifikan dan mengumumkan dividen interim USD250 juta (~Rp4,17 triliun), setara porsi besar dari laba periode tersebut.​

Dividen interim ini berasal dari laba bersih 9M25 dan mencerminkan komitmen manajemen untuk mengembalikan kas ke pemegang saham di tengah fase normalisasi harga batubara, tetapi sekaligus mengurangi buffer kas untuk ekspansi ke bisnis non-batubara yang sedang digarap grup.​

🌍 Katalis Sektoral/Makro (Dynamic):

AADI berada di sektor Energi – Minyak, Gas & Batubara, sub-industri produksi batubara; pendapatan sangat bergantung pada harga batubara termal seaborne seperti Newcastle dan indeks ICI.​

Harga batubara global berada di sekitar USD110–111/ton per 28 November 2025 (Newcastle futures) dan ICI-1 Kalimantan sekitar USD120–130/ton, jauh di bawah level super-siklus 2022 namun masih di atas rata-rata historis; beberapa rumah riset memproyeksikan harga 2025–2028 moderat di kisaran USD100–125/ton dengan tren perlahan turun karena suplai melimpah dan transisi energi.​

Tekanan ESG global dan kebijakan energi bersih membuat saham batubara diperdagangkan dengan diskon tertentu terhadap earning power-nya, namun arus kas kuat memungkinkan pembayaran dividen besar seperti yang dilakukan AADI, selama harga batubara tidak jatuh terlalu jauh.​

⚠ Risk Factor:

Ketergantungan tinggi pada batubara termal membuat laba AADI sangat sensitif terhadap penurunan harga batubara; skenario harga kembali ke bawah USD100/ton dapat menggerus margin dan memaksa penyesuaian dividen di masa depan.​

Pembayaran dividen interim jumbo USD250 juta menurunkan posisi kas dan berpotensi membatasi fleksibilitas pendanaan ekspansi non-batubara (energi terbarukan, logistik, investasi) jika siklus komoditas memasuki fase lemah berkepanjangan.​

Sentimen regulasi dan ESG global terhadap batubara, termasuk kemungkinan pajak karbon, pembatasan pembiayaan, dan tekanan investor institusi, dapat menekan valuasi secara struktural meski kinerja keuangan jangka pendek kuat.​

🌡 Community Heatmap:

Diskusi AADI di komunitas saham sangat Ramai, terutama sejak kabar dividen interim Rp4,17 triliun; banyak trader dividen dan investor yield memburu saham ini, namun juga muncul kekhawatiran bahwa tren harga batubara melemah dan labanya sudah melewati puncak, sehingga reli mudah bergeser menjadi profit taking.​

⚙ ALGORITHMIC TRADING STRATEGY:

✨ MODE SCALPING (Fast Execution)

Timeframe: 1–5 menit, fokus range 7.300–7.650 yang saat ini menjadi area fluktuasi utama pasca-koreksi dengan volume besar dan spread ±25 poin.​

Trigger: Entry ketika harga memantul dari 7.300–7.350 dengan candle reversal hijau dan volume intraday meningkat di atas rata-rata 20 candle, sementara bid ladder tebal di 7.300–7.350 dan offer menipis hingga 7.600; hindari entry saat ada blok jual besar di 7.500–7.600 atau saat coal futures melemah tajam di jam yang sama.​

Sizing: Maksimal 2%–3% ekuitas per posisi karena nominal per lot besar dan volatilitas news-driven tinggi; gunakan cut loss 2%–3% dari entry bila harga menembus 7.250 atau muncul candle merah panjang berturut-turut.​

Order Type: Gunakan limit order dekat support; market order hanya pada momentum breakout cepat di atas 7.700 dengan volume tajam dan orderbook menunjukkan dominasi buyer.​

✨ MODE SWING (Trend Following)

Timeframe: Daily–4H, memantau channel turun dari 8.800–9.000 menuju 7.300–7.500, dikaitkan dengan pengumuman dividen dan tren harga batubara.​

Trigger: Buy on weakness di 7.000–7.300 saat harga membentuk base baru (tidak membuat low lebih rendah) dan indikator momentum (MACD/RSI) mulai flatten dan berbalik naik, idealnya beriringan dengan tanda stabilisasi harga coal di kisaran USD110/ton; alternatifnya buy on breakout daily di atas 8.000 dengan penutupan kuat yang mengonfirmasi berakhirnya fase koreksi.​

Trailing Stop: Setelah harga menembus 8.000 dan mengarah ke 8.500, geser stop loss ke sekitar 5% di bawah swing low terakhir (misalnya 7.600–7.700) untuk mengunci profit tetapi tetap memberi ruang fluktuasi komoditas.​

Exit Plan: Setup invalid jika harga menembus dan menutup harian di bawah 6.500 atau jika muncul data penurunan harga batubara tajam berkepanjangan (misalnya konsisten di bawah USD100/ton) tanpa penyesuaian signifikan dari sisi biaya, yang mengindikasikan fase earnings downcycle baru.​

🏁 FINAL STOCKBOT VERDICT:

📈 MOMENTUM CHECK: NEGATIVE (valuation supported by dividend)

Reasoning: Momentum harga sedang melemah mengikuti koreksi batubara dan berita penurunan pendapatan, namun dukungan dividen interim sangat besar dan posisi AADI sebagai holding batubara terintegrasi Adaro menjaga minat yield seeker, sehingga tren lebih condong ke koreksi sehat ketimbang breakdown struktural selama harga coal bertahan di atas USD100/ton.​

🚀 PRIMARY SIGNAL: SWING / WAIT ✅ RECOMMENDED FOR: Swing trader dan investor yield yang memahami siklus komoditas dan siap mengelola risiko volatilitas batubara; kurang cocok untuk scalper pemula atau investor ESG ketat yang menghindari batubara.​

⭐ SYSTEM CONFIDENCE SCORE: 69%

Logic: Skor dinaikkan oleh arus kas kuat, posisi strategis dalam Adaro Group, dan kebijakan dividen atraktif (+Cashflow besar, +Holding utama batubara/logistik, +Dividen interim jumbo); skor dikurangi oleh tren penurunan laba, outlook harga batubara yang datar–menurun, serta tekanan regulasi/ESG global (-Laba turun yoy, -Forecast coal melemah, -Risiko ESG & kebijakan energi).​

📚 EXECUTIVE SUMMARY "Berdasarkan analisis StockBot, saham ini menunjukkan kombinasi menarik antara kapasitas laba besar dari operasi batubara terintegrasi dan tekanan valuasi akibat normalisasi harga batubara global, sehingga harga bergerak turun dari puncak meski perusahaan menebar dividen interim jumbo USD250 juta. Algoritma memprediksi bahwa area Rp7.000–Rp7.300 merupakan zona akumulasi rasional bagi pelaku pasar yang mengejar yield dan siap menanggung risiko siklus komoditas, selama support Rp6.500 tetap terjaga dan harga batubara tidak jatuh jauh di bawah USD100/ton. Algoritma memprediksi juga bahwa kenaikan menuju Rp8.000–Rp8.500 mensyaratkan stabilisasi atau perbaikan harga coal, klarifikasi kebijakan dividen lanjutan, dan keyakinan pasar bahwa penurunan laba 2025 bersifat siklus, bukan struktural. Kesimpulannya, StockBot menyarankan strategi SWING atau WAIT dengan disiplin manajemen risiko, menitikberatkan entry bertahap dekat support dan exit tegas bila skenario batubara melemah lebih dalam."​

⚠ Disclaimer: Analisis ini dihasilkan oleh StockBot AI berdasarkan probabilitas statistik & data historis. Bukan nasihat keuangan mutlak. Do Your Own Research (DYOR).

$VICI $PEGE