$DOOH
Entry Ideal 212
Area Support kuat (EMA50/MA100 pada Daily TF & Swing Low terdekat).
Entry Agresif 218
Harga saat ini (Closing Price/Area Konsolidasi Minor).
TP1 224
Resistance Minor (BB Upper pada Daily TF).
TP2 234
Resistance Kuat / Target Berdasarkan Swing High Jauh.
Stop Loss (SL) 208
Bawah Swing Low / Batas Toleransi ATR14.
Rasionalisasi Teknikal & Fundamental
​🎯 Teknikal
​Timeframe Daily (1D): Harga bergerak di atas EMA 50/100, mengindikasikan tren naik minor atau uptrend jangka pendek.
​Indikator RSI (1D): Nilai RSI 14 berada di 72.4 (terlihat dari gambar 4), menunjukkan saham berada di area Overbought (OB). Ini adalah potensi risiko koreksi.
​Bandar Value: Terdapat net distribusi senilai -85.29 B (Bandar Value Negatif), meskipun harga saat ini masih di 218. Ini menandakan adanya pelepasan barang oleh bandar/institusi besar di harga tinggi.
​Volume & Frequency: Terlihat volume merah (distribusi) yang signifikan pada candle-candle terakhir (Gambar 4), mengkonfirmasi adanya early distribution di tengah kenaikan harga.
​📰 Fundamental & Sentimen
​Isu/Berita: Tidak ada berita spesifik yang disajikan, namun sentimen pasar perlu mewaspadai potensi profit taking mengingat posisi RSI yang Overbought.
​Katalis & Risiko:
​Positif: Struktur harga (1D) masih uptrend (harga di atas MA/EMA utama).
​Risiko: RSI Overbought + Distribusi Bandar/Volume Merah yang kuat. Risiko sudden breakdown atau koreksi dalam sangat tinggi jika distribusi berlanjut.
Kondisi Timeframe & Indikator
5m & 15m Konsolidasi / Sideways (terlihat dari Gambar 2 & 3) setelah kenaikan. RSI 14: 72.4 (Overbought)
Daily (1D) Uptrend Minor (di atas MA/EMA) BB: Harga menyentuh/keluar BB Upper (Potensi koreksi).
MACD: Positif (Sinyal beli masih aktif, tetapi momentum melemah karena distribusi).
Strategi Perdagangan
Scalping Optimal saat ini. Manfaatkan volatilitas di rentang konsolidasi 218 - 224. Prioritaskan Sell on Weakness di mendekati 224 dan Buy on Support jika harga turun ke 212.
Swing/Hold Tunggu konfirmasi. Hindari Entry Agresif (Rp 218) karena risiko drawdown yang tinggi. Entry hanya di Ideal (Rp 212) untuk mendapatkan R:R yang optimal, atau Buy on Breakout di atas 224 (setelah RSI mendingin).
Kesimpulan & Confidence
Momentum Ragu/Netral: Uptrend Daily dilemahkan oleh Distribusi Besar dan RSI Overbought. 65%
Sinyal WAIT & SEE: Tidak ada sinyal beli yang kuat di harga saat ini (218). Sinyal beli hanya valid di area Ideal (212). 70%
Validasi Level Kunci
​✅ Validasi Level Kunci: Konsisten
​Entry Ideal (Rp 212): Konsisten. Posisi ini berada di bawah harga saat ini dan merupakan area demand yang wajar (Swing Low terdekat) dan diasumsikan dekat dengan level Support kuat (misalnya, EMA50/MA100 Daily).
​SL (Rp 208): Konsisten. Penempatan SL di bawah Swing Low/Entry Ideal memberikan batas toleransi risiko yang ketat, sesuai dengan prinsip manajemen risiko ATR14 (sekitar \sim 1.89\% dari Entry Ideal).
​TP1 (Rp 224): Konsisten. Level ini berfungsi sebagai resistance minor yang sering diwakili oleh BB Upper dalam skenario Overbought.
Kesesuaian Strategi
​Strategi Paling Optimal: Prioritaskan Scalping dan Wait & See untuk Swing.
​Strategi Scalping adalah yang paling optimal karena dapat memanfaatkan volatilitas tinggi di tengah distribusi dan area Overbought. Trader dapat mengambil untung cepat tanpa terpapar risiko hold yang tinggi.
​Strategi Swing/Hold hanya direkomendasikan jika dapat Entry di 212 (Entry Ideal), karena titik ini memberikan Risk-Reward yang sangat tinggi (1:5.5 ke TP2), yang mengimbangi risiko sudden breakdown.
​Rekomendasi Aksi Tunggal
​Rekomendasi Aksi Tunggal:
​WAIT AND SEE di Demand Area (Rp 212).
​Alasan: Hindari harga saat ini (Rp 218) karena Risiko Breakdown (4.59%) lebih besar dari Reward Jangka Pendek (2.75%).
Investor disiplin harus menunggu koreksi menuju area Entry Ideal (212) di mana R:R menjadi sangat atraktif (1:5.5), atau menunggu konfirmasi breakout di atas 224 setelah RSI mendingin.
​📰 Integrasi Data Fundamental & Sentimen Pasar DOOH
​I. Data Fundamental Kunci (Per Juni 2025)
Pendapatan Neto (1H 2025) Rp 73.49 M Melesat +22.60% (YoY).
Kinerja yang sangat baik.
Laba Bersih (1H 2025) Rp 6.63 M Naik +21.55% (YoY). Fundamental inti positif.
Net Profit Margin (NPM) 8.6% (Q2 2025) Cukup baik.
Price to Book Value (PBV) 2.05x Dianggap Overvalued (>1x), wajar untuk saham pertumbuhan.
Dividen Tidak Ada Laba ditahan untuk mendukung ekspansi bisnis.
Sentimen & Katalis Terbaru (November 2025)
​Optimisme Kinerja Lanjutan (Katalis Positif): Manajemen optimis pendapatan akan melesat di Semester II 2025, didorong oleh belanja iklan Nataru (Natal & Tahun Baru) hingga Ramadan. Ini memberikan narrative fundamental yang kuat untuk kenaikan harga.
​Aksi Korporasi (Katalis Positif): Pengendali (PT Prambanan Investasi Sukses) terus menambah porsi kepemilikan saham, mengindikasikan kepercayaan internal yang tinggi terhadap prospek jangka panjang perusahaan (terjadi di Juli 2025).
​Posisi Pasar (Risiko/Netral): Saham DOOH sempat menjadi Top Gainers pada 24 November 2025, menunjukkan saham ini memiliki likuiditas dan ketertarikan pasar yang tinggi. Namun, ini juga berkorelasi dengan munculnya sinyal teknikal Overbought dan distribusi.
​III. Kesimpulan Komprehensif (Teknikal vs. Fundamental)
Fundamental Sangat Kuat (Uptrend) Prospek jangka panjang positif didukung pertumbuhan pendapatan 2025 dan optimisme outlook 2026.
Teknikal Risk Acknowledged (Koreksi Jangka Pendek) RSI Overbought + Indikasi Distribusi. Harga saat ini (218) sangat rentan terhadap Profit Taking.
Rekomendasi Aksi Selektif Jangan melawan sinyal teknikal (distribusi/overbought) saat ini, meskipun fundamentalnya bagus. Gunakan fundamental sebagai validasi untuk Entry Ideal yang lebih rendah.
🎯 Finalisasi Rekomendasi Aksi
​Rekomendasi sebelumnya, WAIT AND SEE di Demand Area (Rp 212), diperkuat oleh data fundamental:
​Justifikasi Kehati-hatian (WAIT AND SEE): Risiko 4.59\% dari Entry Agresif (Rp 218) adalah terlalu besar, apalagi dengan adanya Distribusi Bandar yang terekam di chart. Teknikal mendominasi aksi jangka pendek.
​Justifikasi Titik Masuk (Rp 212): Level 212 menjadi titik buy yang paling aman dan rasional karena:
​Secara teknikal: Ia adalah support kuat dengan R:R terbaik (1:5.5 ke TP2).
​Secara fundamental: Koreksi ke 212 akan dianggap sebagai "Buy on Weakness (BoW)" di saham dengan fundamental yang sedang tumbuh pesat. Investor dapat mengkoleksi saham bagus di harga diskon.
*Disclamer on
Bukan ajakan Jual atau beli
DYOR
Random tag
$CTBN $IATA