$ADES
Rangkuman berita ekonomi makro dan mikro, baik global maupun domestik, yang relevan dengan pergerakan harga saham PT Akasha Wira International Tbk (ADES) per hari ini, 25 November 2025.
1. Update Harga Saham ADES
Harga Penutupan (25 Nov 2025): Rp15.050 per lembar.
Pergerakan Harian: Mengalami fluktuasi dengan kecenderungan sedikit koreksi dari level pembukaan.
Kinerja Terkini: Secara umum, saham ini masih menunjukkan fundamental yang solid, didukung oleh rilis laporan keuangan Kuartal III 2025 yang positif.
2. Berita Makro Ekonomi (Global & Indonesia)
A. Global: Suku Bunga & Komoditas
Kebijakan The Fed (Positif): The Federal Reserve (Bank Sentral AS) baru saja memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) pada pertemuan Oktober lalu menjadi kisaran 3,75% - 4,00%. Sinyal pelonggaran ini memberikan sentimen positif bagi pasar saham global dan Emerging Markets seperti Indonesia, karena beban biaya pinjaman global menurun.
Harga Minyak Mentah (Positif): Harga minyak dunia (WTI) berada dalam tren bearish di kisaran USD 61 - 62 per barel pada akhir November ini, turun signifikan dari level tertingginya tahun ini.
Dampak ke ADES: Penurunan harga minyak sangat menguntungkan bagi perusahaan konsumer seperti ADES karena dapat menekan biaya logistik dan distribusi produk (air minum dan kosmetik).
Harga Bahan Baku Plastik/PET (Netral/Negatif): Harga resin PET (bahan baku botol plastik) di Asia tercatat mengalami sedikit kenaikan (~2%) di awal November akibat ketatnya suplai regional, meskipun harga global cenderung stabil.
Dampak ke ADES: Ini adalah komponen biaya produksi utama. Kenaikan harga PET bisa sedikit menekan margin jika tidak diimbangi efisiensi.
B. Indonesia: Nilai Tukar & Inflasi
Nilai Tukar Rupiah (Negatif): Rupiah masih berada dalam tekanan, diperdagangkan di kisaran Rp16.670 - Rp16.725 per USD per hari ini.
Dampak ke ADES: Pelemahan Rupiah merugikan jika perusahaan mengimpor bahan baku (seperti resin plastik yang harganya dipatok USD). Biaya produksi dalam Rupiah menjadi lebih mahal.
Arus Dana Asing (Positif): Bank Indonesia mencatat adanya net buy (beli bersih) oleh investor asing di pasar saham dan obligasi Indonesia pada pekan ketiga November 2025. Ini menjaga stabilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), menciptakan iklim pasar yang kondusif bagi saham-saham berfundamental baik.
3. Berita Mikro Ekonomi & Fundamental ADES
Laporan Keuangan Kuartal III 2025 (Sangat Positif):
ADES mencatatkan kenaikan Laba Bersih yang signifikan menjadi Rp488,5 Miliar per Q3 2025 (naik dibanding periode sama tahun lalu).
Pendapatan tumbuh stabil didorong oleh penjualan segmen air minum dalam kemasan (AMDK) merek Nestlé Pure Life dan produk kosmetik (Makarizo).
Posisi Neraca Keuangan: Perusahaan mempertahankan posisi kas yang kuat dan tingkat utang yang sangat rendah (zero debt atau utang berbunga sangat minim). Ini membuat ADES tahan banting terhadap fluktuasi suku bunga tinggi.
Tidak Ada Aksi Korporasi Besar: Hingga akhir November, tidak ada pengumuman aksi korporasi material (seperti Rights Issue atau akuisisi besar) yang dapat mendilusi saham, sehingga fokus investor murni pada kinerja operasional.
======================================================================
ANALISA FUNDAMENTAL SAHAM: ADES
======================================================================
Tanggal Analisa: 2025-11-25 15:45
Time Horizon: 5 bulan
Perusahaan: PT Akasha Wira International Tbk
Sektor: Consumer Defensive
Industri: Beverages - Non-Alcoholic
REKOMENDASI: 🟢 STRONG BUY
Confidence Score: 100/100
💎 ANALISA HARGA WAJAR (FAIR VALUE):
======================================================================
Harga Saat Ini: Rp 15,050
Fair Value (Nilai Wajar): Rp16,402
Range Harga Wajar: Rp 10,935 - Rp 16,402
📊 Status Valuasi: FAIR VALUED ⚪
💡 Rekomendasi: HOLD - Harga mendekati nilai wajar
🎯 Confidence Level: VERY HIGH ⭐⭐⭐⭐
⚪ FAIR VALUED: Harga mendekati nilai wajar (±10.1%)
📊 Range Fair: Rp 10,935 - Rp 16,402
⏸️ Pertimbangkan tunggu pullback atau breakout
🏢 Analisa Sektor-Specific:
Sektor: Consumer Defensive
Metode Prioritas: PE, DIV
Benchmark PE: 15
Target Dividend Yield: 4.5%
📐 Metode Valuasi yang Digunakan (4):
1. PE Method (EPS: Rp 1129 × Fair PE: 13.8)
→ Valuasi: Rp 15,613
2. PBV Method (Book Value: Rp 4657 × Fair PBV: 3.50)
→ Valuasi: Rp 16,298
3. PS Method (Revenue/Share: Rp 4184 × Fair PS: 2.74)
→ Valuasi: Rp 11,473
4. Graham Number (√(22.5 × EPS × BV) = Rp 10874)
→ Valuasi: Rp 10,874
📊 Statistik Konsistensi Valuasi:
• Mean (Rata-rata): Rp 13,565
• Median: Rp 13,543
• Std Deviation: Rp 2,413
• Coefficient of Variation: 17.8%
• Konsistensi: CONSISTENT
• Range: Rp 10,874 - Rp 16,298
✅ Metode valuasi memberikan hasil yang cukup konsisten
🎯 STRATEGI TRADING:
======================================================================
Harga Sekarang: Rp 15,050
Aksi: BUY
📈 BELI di harga: Rp 14,824
🛑 Stop Loss: Rp 14,264
🎯 Take Profit 1: Rp 15,600
🎯 Take Profit 2: Rp 15,600
🎯 Take Profit 3: Rp 21,001
💰 Expected Return: 5.2%
📊 Risk/Reward Ratio: 1.39
⏱️ Time Horizon: 5 bulan
📍 Level Teknikal:
Support: Rp 12,355 | Rp 13,000 | Rp 13,375
Resistance: Rp 15,600 | Rp 15,600 | Rp 15,600
Volatility: 2.12%
🔗 Korelasi dengan Fair Value:
📊 Harga mendekati Fair Value (Rp 13,668)
💡 Gunakan level teknikal untuk entry timing
📊 VALUASI:
----------------------------------------------------------------------
Market Cap: Rp 8.88T
PE Ratio: 13.34
PB Ratio: 3.23
💰 PROFITABILITAS:
----------------------------------------------------------------------
ROE: 27.58%
ROA: 17.06%
Profit Margin: 26.97%
🏥 KESEHATAN KEUANGAN:
----------------------------------------------------------------------
Debt/Equity: 0.00
Current Ratio: 4.30
💵 DIVIDEN:
----------------------------------------------------------------------
Dividend Yield: 0.01%
⚠️ Di bawah target sektor (4.5%)
Annual Dividend: Rp 2
Dividen Terakhir: Rp 2.00 (2003-06-30)
👔 MANAJEMEN & KEPEMILIKAN:
----------------------------------------------------------------------
Direksi & Komisaris:
• Mr. Wihardjo Hadiseputro (63 tahun) - President Director
• Ms. Aprianti Kartika - Corporate Secretary
Kepemilikan Institusional: 0.67%
Kepemilikan Insider: 91.35%
ANALISA DETAIL:
----------------------------------------------------------------------
✓ Market cap menengah (Rp 8.88T)
✓ PE sangat rendah (13.3) → sangat undervalued
✓ ROE sangat tinggi (27.6%) → manajemen sangat efisien
✓ Profit margin tinggi (27.0%)
✓ Debt/Equity sangat rendah (0.00) → sangat sehat
✓ Current ratio baik (4.30) → likuiditas sehat
✓ Pertumbuhan revenue tinggi (41.2%)
✓ Informasi manajemen tersedia (2 pejabat)
⚠ Kepemilikan insider sangat tinggi (91.4%) → risiko konsentrasi
✓ Dividen konsisten (2x) - terakhir: Rp 2 (2003-06-30)
✓ Pertumbuhan pendapatan tinggi (41.2%)
✓ Laba tumbuh tinggi (48.2%)
======================================================================
⚠️ DISCLAIMER:
Analisa ini berdasarkan data fundamental, teknikal, dan valuasi multi-metode.
Fair value dihitung dengan weighted average dari 5 metode profesional:
PE Ratio, PBV, Price-to-Sales, Dividend Yield, dan Graham Number.
BUKAN rekomendasi investasi. Lakukan riset tambahan sendiri.
Investasi memiliki risiko. Kerugian menjadi tanggung jawab investor.
Semua valuasi dan target price adalah estimasi dan bisa berubah.