$LSIP


======================================================================
ANALISA FUNDAMENTAL SAHAM: LSIP.JK
======================================================================
Tanggal Analisa: 2025-11-18 09:46
Time Horizon: 5 bulan
Perusahaan: PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk
Sektor: Consumer Defensive
Industri: Farm Products

REKOMENDASI: 🟢 STRONG BUY
Confidence Score: 100/100

💎 ANALISA HARGA WAJAR (FAIR VALUE):
======================================================================
Harga Saat Ini: Rp 1,375
Fair Value (Nilai Wajar): Rp 2,838
Range Harga Wajar: Rp 2,270 - Rp 3,406

📊 Status Valuasi: UNDERVALUED 🟢
💡 Rekomendasi: BUY - Harga di bawah nilai wajar
🎯 Confidence Level: VERY HIGH ⭐⭐⭐⭐

🟢 UNDERVALUED: Saham ini 106.4% lebih MURAH dari harga wajar
💰 Potensi Upside: +106.4%
🎯 Target Price: Rp 2,838
✅ Zona Beli: ≤ Rp 2,270

🏢 Analisa Sektor-Specific:
Sektor: Consumer Defensive
Metode Prioritas: PE, DIV
Benchmark PE: 15
Target Dividend Yield: 4.5%

📐 Metode Valuasi yang Digunakan (5):
1. PE Method (EPS: Rp 282 × Fair PE: 7.9)
→ Valuasi: Rp 2,231
2. PBV Method (Book Value: Rp 1959 × Fair PBV: 2.50)
→ Valuasi: Rp 4,898
3. PS Method (Revenue/Share: Rp 820 × Fair PS: 3.60)
→ Valuasi: Rp 2,953
4. Dividend Yield Method (Annual Div: Rp 65 / Target Yield: 4.5%)
→ Valuasi: Rp 1,444
5. Graham Number (√(22.5 × EPS × BV) = Rp 3526)
→ Valuasi: Rp 3,526

📊 Statistik Konsistensi Valuasi:
• Mean (Rata-rata): Rp 3,011
• Median: Rp 2,953
• Std Deviation: Rp 1,174
• Coefficient of Variation: 39.0%
• Konsistensi: VARIED
• Range: Rp 1,444 - Rp 4,898

⚠️ Hasil valuasi bervariasi signifikan, perlu analisa lebih mendalam

🎯 STRATEGI TRADING:
======================================================================
Harga Sekarang: Rp 1,375
Aksi: BUY

📈 BELI di harga: Rp 1,354
🛑 Stop Loss: Rp 1,305
🎯 Take Profit 1: Rp 1,380
🎯 Take Profit 2: Rp 1,396
🎯 Take Profit 3: Rp 1,918
💰 Expected Return: 3.1%
📊 Risk/Reward Ratio: 0.86
⏱️ Time Horizon: 5 bulan

📍 Level Teknikal:
Support: Rp 1,255 | Rp 1,300 | Rp 1,310
Resistance: Rp 1,380 | Rp 1,396 | Rp 1,430
Volatility: 2.23%

🔗 Korelasi dengan Fair Value:
✅ Fair Value (Rp 2,838) mendukung sinyal BUY
💡 Target TP bisa disesuaikan dengan Fair Value sebagai reference

📊 VALUASI:
----------------------------------------------------------------------
Market Cap: Rp 9.38T
PE Ratio: 4.88
PB Ratio: 0.70

💰 PROFITABILITAS:
----------------------------------------------------------------------
ROE: 15.21%
ROA: 9.85%
Profit Margin: 34.33%

🏥 KESEHATAN KEUANGAN:
----------------------------------------------------------------------
Debt/Equity: 0.01
Current Ratio: 9.68

💵 DIVIDEN:
----------------------------------------------------------------------
Dividend Yield: 4.69%
✅ Di atas target sektor (4.5%)
Annual Dividend: Rp 65
Payout Ratio: 23.05%
Dividen Terakhir: Rp 65.00 (2025-07-01)

👔 MANAJEMEN & KEPEMILIKAN:
----------------------------------------------------------------------
Direksi & Komisaris:
• Mr. Tan Agustinus Dermawan (61 tahun) - President Director
• Yenni Marlina - Head of Accounting and Taxation
• Fajar Triadi - Head of Investor Relations
Kepemilikan Institusional: 3.97%
Kepemilikan Insider: 59.62%

ANALISA DETAIL:
----------------------------------------------------------------------
✓ Market cap menengah (Rp 9.38T)
✓ PE sangat rendah (4.9) → sangat undervalued
✓ PBV sangat rendah (0.7) → harga di bawah book value
✓ ROE tinggi (15.2%) → manajemen efisien
✓ Profit margin tinggi (34.3%)
✓ Debt/Equity sangat rendah (0.01) → sangat sehat
✓ Current ratio baik (9.68) → likuiditas sehat
✓ Pertumbuhan revenue tinggi (45.6%)
✓ Dividend yield cukup (4.69%)
✓ Dividen konsisten (18x pembayaran dalam histori)
✓ Informasi manajemen tersedia (5 pejabat)
⚠ Kepemilikan insider sangat tinggi (59.6%) → risiko konsentrasi
✓ Dividen konsisten (18x) - terakhir: Rp 65 (2025-07-01)
✓ Pertumbuhan pendapatan tinggi (45.6%)
✓ Laba tumbuh tinggi (159.9%)

======================================================================

⚠️ DISCLAIMER:
Analisa ini berdasarkan data fundamental, teknikal, dan valuasi multi-metode.
Fair value dihitung dengan weighted average dari 5 metode profesional:
PE Ratio, PBV, Price-to-Sales, Dividend Yield, dan Graham Number.
BUKAN rekomendasi investasi. Lakukan riset tambahan sendiri.
Investasi memiliki risiko. Kerugian menjadi tanggung jawab investor.
Semua valuasi dan target price adalah estimasi dan bisa berubah.