$SMKL
ENTRY IDEAL & AGRESIF
✅ ENTRY IDEAL: Rp168–Rp175
(Alasan teknikal singkat: support MA EMA9/21 (168/164), base breakout pada zona konsolidasi tekan selama 2 bulan, volume spike >5M, konfirmasi stochastic RSI rebound, pin bar reversal di support.)
🔰 ENTRY AGRESIF: Rp185–Rp192
(Alasan teknikal, risiko, kondisi konfirmasi yang dibutuhkan: breakout ARA (+15,62%) hari ini, momentum candle marubozu, volume extrim 277M, risiko profit-taking sangat tinggi, perlu konfirmasi close 15m >188 dan volume bertahan >120M, MACD belum divergen.)
TAKE PROFIT (TP) & STOP LOSS (SL)
🔥 TAKE PROFIT (TP):
TP1: Rp200
(Alasan singkat: resisten minor, supply area konsolidasi Mei, psikologis bulat, dekat level ATR + fib 161.8% dari base.)
TP2: Rp216
(Alasan singkat: resisten utama zona supply lama dan potensi new-high pullback swing, area ekor candle spike terakhir.)
🚫 STOP LOSS (SL):
SL: Rp158
(ALASAN: level support MA50 (164), swing low base, ATR(14) sekitar 8 pt, SL 1.25x ATR ≈ 10-11 pt di bawah entry, buffer noise spike volatilitas small cap.)
📊 RISK-REWARD PERSENTASE
Dari Entry Ideal (Rp171):
TP1: +16.96% ((200-171)/171100)
TP2: +26.90% ((216-171)/171100)
SL: -7.60% ((158-171)/171*100)
Dari Entry Agresif (Rp188):
TP1: +6.38%
TP2: +14.89%
SL : -15.96%
📰 ISU, BERITA & SENTIMEN PASAR
Fundamental & Katalis:
SMKL targetkan penjualan 2025 Rp2 triliun, laba bersih Rp45-65 miliar (target naik >2x dari 2024); Q1 2025 penjualan Rp468M (+9,9% YoY), laba bersih Rp11,8M (turun 30% YoY, namun manajemen optimis recovery Q2/Q3).
Pabrik baru Batang (capex Rp500M, kapasitas 60.000 ton/tahun) mulai jalan Q1 2026, target tambah revenue Rp500M/tahun; SMKL juga bentuk JV baru alat mainan green environment Rp50M.
Efisiensi biaya besar, penurunan opex -14.1% YoY kurangi tekanan margin meski pasar global lemah.
Dividen Rp10M tahun buku 2024 (Rp3/saham), DER rendah, rencana distribusi market share ekspor makin tinggi.
Risiko & Sentimen Negatif:
Q1 laba turun 30% YoY, beban pokok tetap tinggi; tantangan global: inflasi naik, suku bunga tinggi, gangguan supply chain, risiko harga kertas mahal.
Profit-taking besar setelah ARA >15% hari ini; tipikal volatilitas small cap, spread lebar, rawan panic buy/profit-taking.
Perlu waspada volume spike tanpa follow-up news, trading di harga premium PBV 0.6-0.8x historical.
Sentimen Komunitas/Market:
Forum dan heatmap ramai, retail sangat dominan, perbincangan breakout dua bulan sideways, “scalping momentum only”, bid/offer tipis, volume >277M, frekuensi 6.1K tinggi (11 Nov 2025).
Sentimen antisipasi catalyst ekspansi pabrik baru Batang, target revenue dan laba optimistik tahun buku depan.
🔥 TEKNIKAL & MOMENTUM (per-timeframe)
Timeframe utama: 5m, 15m, Daily
5m: Spike dan konsolidasi volatil area 180–188, orderbook tipis (spread tinggi), candle marubozu dan volume breakout.
15m: Rally momentum, stoch RSI 71.0 overbought namun belum cross down, EMA9>EMA21 bullish, support 168–175.
Daily: Breakout ARA, EMA9>EMA21>MA50, strong buy, RSI 71.0 (overbought), OBV naik signifikan, Accum/Dist +6.1M, volume 5x rata-rata bulanan, VPVR HVN di 158–171 support.
Indikator: EMA9/21/MA50 aligned bullish, RSI 71.0 (OB), Stoch RSI 71.0, ATR(14) ~8, MACD mulai positif, OBV/Accum naik, bollinger upper terpenetrasi (volatility spike), ADX>25 tren kuat.
✨ STRATEGI TRADING (Scalping)
Timeframe: 5m, 15m
Rules entry: Pullback 168–175 (EMA/MA support) candlestick reversal, volume >100M, RSI turun <67, scaling di candle hijau, TP1 200 limit, batch2 (30%) TP2, trailing stop bawah EMA9 5m.
Entry agresif: Breakout close >188 + volume >120M, SL ketat.
Order: Limit 171–176 (entry ideal), stop 188 (entry agresif), SL di 158.
Sizing: Batch 40% TP1, batch2 30% TP2, sisanya scaling averaging jika retest base.
✨ STRATEGI TRADING (Swing/Hold)
Timeframe: Daily
Entry: Batch 30% pullback support base, tambah 30% breakout 192 dgn volume >150M+; sisanya averaging jika pabrik Batang news, trailing stop ATR 1.25x atau EMA21 harian.
Exit plan: TP parsial TP1, hold TP2 jika katalis berita, exit jika candle merah >2x volume spike atau MACD cross negatif.
📈 MOMENTUM NAIK/TIDAK?
Ada momentum? Ya, strong breakout ARA >15%, EMA9/21 bullish, OBV spike, konfirmasi fundamental mendukung ekspansi, retail FOMO kuat, tapi risiko profit-taking selalu tinggi untuk scalping, swing hanya jika swing low tidak tertembus.
SINYAL:
🚀 Sinyal (Scalping / Swing): Breakout continuation ARA, trigger candle marubozu/engulfing volume >100M konfirmasi OBV naik, stoch RSI rebound, validasi orderbook bid >5K lot, trailing di EMA9/5m.
✅ Cocok Untuk: Scalping (momentum volatilitas tinggi, pullback resiko wajar); swing hanya untuk fast trader/agresif, wajib disiplin SL.
✨ Confident:
73% (momentum ARA + breakout clean + catalyst pabrik baru/proyeksi laba naik; risiko profit-taking + volatilitas -27%, support/konfirmasi harus terjaga).
✨ TIMEFRAME UTAMA:
5m, 15m & Daily
📊 INDIKATOR UTAMA:
EMA9/21/MA50/MA200, RSI14, ATR14, OBV, Bollinger Bands, Stoch RSI, VWAP (intraday), MACD(12,26,9), ADX14, CCI14.
📚 RINGKASAN – [11 Nov 2025]
Breakout ARA +15.62%, spike volume, struktur HH breakout dari base 2 bulan, EMA9/21 bullish, OBV/Accum up; prospek bisnis membaik target revenue Rp2T 2025, katalis pabrik Batang & ekspansi, confidence 73%. Entry ideal di Rp168–175 (TP1 200, TP2 216).
DISCLAIMER:
Bukan nasihat keuangan. Selalu gunakan manajemen risiko, position sizing, dan disiplinin TP/SL.
$RISE $CINT