$COCO
ENTRY IDEAL & AGRESIF
✅ ENTRY IDEAL: Rp390–Rp415
(Alasan teknikal singkat: Area support EMA21/MA14 daily, candle bullish berkonsolidasi di atas MA, volume akumulasi, pola HH/HL, dan konfirmasi OBV naik. Konsolidasi sehat dalam trend naik, didukung news katalis momentum pemulihan Q3 dan area demand kuat.)
🔰 ENTRY AGRESIF: Rp410–Rp426
(Alasan teknikal: Entry agresif di area breakout MA21 dan level distribusi short-term, risiko lebih tinggi jika gagal breakout >426. Butuh konfirmasi candle bullish dan volume spike di 15m/daily. Cocok untuk scalping pada momentum news & demand retail tinggi.)
TAKE PROFIT (TP) & STOP LOSS (SL)
🔥 TAKE PROFIT (TP):
TP1: Rp438
(Alasan singkat: Resistance high daily, area rejection, VPVR HVN dan distribusi supply. Area ini di bawah resistance psikologis setelah momentum recovery Q3.)
TP2: Rp455
(Alasan singkat: Resistance supply zona pada weekly, pivot penting di trend bullish, beberapa kali jadi reversal, distribusi volume historis.)
🚫 STOP LOSS (SL):
SL: Rp375
(Alasan: ATR daily ±15, di bawah support MA50 dan bottom bullish engulfing. SL=Entry-ATR, aman dari fake breakdown dan noise volatilitas setelah news Q3.)
📊 RISK-REWARD PERSENTASE
Dari Entry Ideal (Rp402.5):
TP1: +8.82% (hitung: (438-402.5)/402.5100)
TP2: +13.06% (hitung: (455-402.5)/402.5100)
SL : -6.84% (hitung: (402.5-375)/402.5*100)
Dari Entry Agresif (Rp418):
TP1: +4.78% (hitung: (438-418)/418100)
TP2: +8.85% (hitung: (455-418)/418100)
SL : -10.29% (hitung: (418-375)/418*100)
📰 ISU, BERITA & SENTIMEN PASAR
Fundamental & Katalis:
Q3 2025 penjualan tumbuh 4,1% QoQ, terkena penyesuaian dan rights issue (Rp267 M, Oktober 2025) untuk ekspansi midstream & capital expenditure.
Target kenaikan penjualan +20% di Q4 2025 berkat strategi ekspansi, kolaborasi B2B/B2C dan inisiatif pemasaran end-year di kota besar.
Prospek ekspansi/inovasi produk midstream, peluang bisnis inorganik, serta kolaborasi hampers/chain restoran akan dorong permintaan kakao nasional.
Risiko & Sentimen Negatif:
Penjualan tahunan masih turun 7,2% YoY, bottom line EBITDA masih negatif (-Rp6,74 M per Sept 2025), risiko overhang rights issue, supply masih berat di atas Rp438–455.
Potensi distribusi besar dari HMETD akhir tahun dan pelemahan kepemilikan institusi (Mahogany jual saham Oktober 2025).
Sentimen Komunitas/Market:
COCO jadi saham paling sering ditransaksikan sepekan, dominasi volume retail; heatmap volume positif, sentimen trader cenderung swing bullish pasca news Q3.
Forum Stockbit dominan “akumulasi” & wait and see, ritel agresif pada breakout dan konsolidasi bawah.
🔥 TEKNIKAL & MOMENTUM (per-timeframe)
Timeframe utama yang dianalisa: Daily & 15m
5m: Bias flat, volume naik di open, candle bullish konsolidasi, sering terjadi fake spike.
15m: Struktur HH/HL, area konsolidasi di 410–415, volume akumulasi dan candle bullish.
Daily: Trend naik, HH/HL, candle konsolidasi bullish, EMA9>EMA21>MA14, RSI 63, Stoch RSI overbought, MACD hist bullish, OBV naik, ATR ±15, VPVR HVN di Rp438, Bollinger Bands mid-up band, CCI 63, ADX (momentum mulai kuat).
✨ STRATEGI TRADING (Scalping)
Timeframe: 5m/15m.
Rules entry: Konfirmasi candle bullish (engulfing/pin bar) di area 390–415, volume >25% rata-rata, entry di pullback kuat.
TP/SL & sizing: Batch 1 = 40%, batch 2 = 30%, trailing 30% bila breakout 438.
Contoh order: Limit di support, Stop Market order SL (375), trailing stop jika gain >7% intraday.
✨ STRATEGI TRADING (Swing/Hold)
Timeframe: Daily/H4.
Rules entry & scaling in: Entry bertahap saat konsolidasi kuat di atas EMA, scaling in setelah breakout volume >50% dan bertahan di atas 426.
Trailing stop method: ATR-based (trail tiap +15 pts), scaling in pada break resistance.
Exit plan bertahap di TP1 dan hold batch sisa ke TP2, cut jika ada distribusi besar atau news negatif.
📈 MOMENTUM NAIK/TIDAK?
Kesimpulan: Momentum naik solid dengan katalis Q3 dan strategi ekspansi, didukung breakout struktur HH/HL, volume serta candle bullish. Sentimen komunitas swing bullish tetap positif, risiko distribusi rights issue tetap waspada.
SINYAL:
🚀 Sinyal (Scalping/Swing):
Scalping: Entry candle bullish di EMA+support, TP1 cepat 8.8%, TP2 13% dengan SL ATR di bawah support—volume konfirmasi wajib.
Swing: Buy konsolidasi; scaling di breakout >426, TP2 di distribusi major; trailing stop ATR, exit plan per berita/katalis.
Trigger: EMA9>EMA21, MACD hist bullish, RSI >60, volume >25%, candle HH/HL.
✅ Cocok Untuk: Scalping & Swing — volatilitas tinggi, trend naik, katalis news Q3, volume retail mendukung.
✨ Confident:
Nilai confidence: 81%
Faktor utama: News dan fundamental Q3, volume retail tinggi, trend naik, distribusi rights issue jadi risiko khusus.
✨ TIMEFRAME UTAMA:
Daily & 15m (swing dan scalping konfirmasi)
📊 INDIKATOR UTAMA:
EMA9/21/MA14/50, ATR14, MACD(12,26,9), RSI14, Stoch RSI, OBV, Bollinger Bands(20,2), VPVR, Volume Profile, CCI(14), ADX(14)
Alasan: Validasi trend, momentum, area breakout & distribusi, konfirmasi volume.
📚 RINGKASAN – [04 Nov 2025]
COCO konsolidasi bullish dengan momentum fundamental dan teknikal pasca Q3 serta rights issue ekspansi. Area entry valid dengan R:R menarik untuk scalping/swing, momentum naik solid dengan tetap waspada risiko distribusi HMETD dan volatilitas.
DISCLAIMER:
Bukan nasihat keuangan. Selalu gunakan manajemen risiko, position sizing, dan disiplinlin TP/SL.
$TIRA $POLU