$GTSI

ENTRY IDEAL & AGRESIF
✅ ENTRY IDEAL: Rp115–Rp120
(Alasan teknikal singkat: Support EMA21/MA20 daily, basis demand baru pasca rally, candle reversal di intraday, area ini juga berada di sekitar retracement bullish terakhir dengan volume bertahan tinggi.)​​

🔰 ENTRY AGRESIF: Rp120–Rp124
(Alasan teknikal: Entry pada harga running, berlandaskan momentum bridging rebound; risiko tinggi karena press selling dan tekanan profit-taking setelah kenaikan YTD >180%, wajib konfirmasi candle reversal hijau serta akumulasi order book di atas 120.)​​

TAKE PROFIT (TP) & STOP LOSS (SL)
🔥 TAKE PROFIT (TP):
TP1: Rp132
(Alasan singkat: Resistance upper BB daily, high candle sebelumnya & zona distribusi, menjadi resistance minor jangka pendek dengan volume supply tinggi.)

TP2: Rp140
(Alasan singkat: Resistant swing projection, supply zone rally, upper range multi-minggu; menjadi psikologis target jika breakout intraday/harian.)​

🚫 STOP LOSS (SL):
SL: Rp112
(Alasan: Struktur support MA50 dan pivot swing terakhir, ATR(14) sekitar 8, maka SL = 120–8 = 112. Area ini menjadi cut jika breakdown volume atau gagal reversal.)​​

📊 RISK-REWARD PERSENTASE
Dari Entry Ideal (Rp118):
TP1: +11.9% (hitung: (132-118)/118100)
TP2: +18.6% (hitung: (140-118)/118100)
SL : -5.1% (hitung: (112-118)/118*100)

Dari Entry Agresif (Rp122):
TP1: +8.2%
TP2: +14.8%
SL : -8.2%

📰 ISU, BERITA & SENTIMEN PASAR
Fundamental & Katalis:

GTSI baru saja ekspansi dengan akuisisi kapal LNG baru senilai USD24,5 juta, meningkatkan proyeksi revenue dan kinerja energi terbarukan, sehingga saham menjadi top performer YTD (+182%, data 27 Okt 2025).​​

Valuasi masih di bawah estimasi fair value DCF, PE 15,6x, dinilai masih room untuk upside jika revenue dan utilisasi kapal optimal 2026.​

Risiko & Sentimen Negatif:

Risiko profit-taking setelah rally besar, volatilitas mingguan tinggi (>10%), sektor pelayaran masih fluktuatif mengikuti sentimen energi global dan regulasi LNG, waspada sentimen eksternal dan IHSG lemah.​

Sentimen Komunitas/Market:

Komunitas euforia, heatmap order padat di area 120–124, volume retail dominan, namun sudah mulai mixed dengan antrian jual besar, menandakan switching short term trader.

🔥 TEKNIKAL & MOMENTUM (per-timeframe)

Timeframe utama yang dianalisa: 15m & Daily

5m: Candle volatil, banyak doji dan spike volume intraday pada support MA20.

15m: Stoch RSI mulai naik dari minor oversold, bullish divergence mikro, tekanan jual berkurang.

Daily: Uptrend HH-HL kuat namun mulai loss momentum, posisi di atas seluruh MA, RSI14 = 58,9 (masih sehat), OBV stagnan, VPVR HVN di 120–124.​​

✨ STRATEGI TRADING (Scalping)

Timeframe: 5m–15m

Rules entry: Entry konfirmasi reversal di area 115–120, volume spike pullback; scalping batch kecil, TP cepat di resistance minor.

TP/SL & sizing: Batch 1 40% target TP1, batch 2 30% TP2, trailing 30%.

Contoh order: Limit buy/pullback order di support, scaling out saat candle merah besar.

✨ STRATEGI TRADING (Swing/Hold)

Timeframe: 1h–Daily

Rules entry & scaling in: Entry parsial saat support MA daily; tambah saat breakout resistance harian/daily high.

Trailing stop: ATR-based/trailing bottom last candle.

Exit plan: Take profit bertahap jika ada reversal kuat/profit-taking masif.

📈 MOMENTUM NAIK/TIDAK?

Kesimpulan: Momentum naik mulai sideways, ada potensi naik jika support kuat bertahan dan volume reversal muncul, tapi risiko sideways/profit-taking tinggi short term.

SINYAL:
🚀 Sinyal (Scalping / Swing): Sinyal spekulatif buy di support 115–120, konfirmasi doji bullish reversal, volume microburst atau lampu hijau OBV intraday. Entry hanya jika muncul rejection kuat, scaling up di breakout 124–132.
✅ Cocok Untuk: Scalping & Swing dengan high volatility, tidak cocok untuk hold tanpa trailing stop.

✨ Confident:

Nilai confidence 67% (struktur teknikal & sentimen katalis masih positif, namun risiko sideways/profit-taking tinggi & volatilitas mingguan meningkat, risk-adjusted saran posisi kecil).

✨ TIMEFRAME UTAMA:

15m & Daily

📊 INDIKATOR UTAMA:

EMA9/21/50/100, MA20/50/200, BB(20,2), RSI14, Stoch RSI, ATR14, OBV, MACD(12,26,9), VPVR, VWAP.

📚 RINGKASAN – [27 Okt 2025]
GTSI berada di zona strong demand setelah breakout YTD spektakuler, didukung news ekspansi LPG carrier, signal spekulatif rebound, risiko sideways dan volatile tinggi, cocok untuk swing/scalping cepat.

DISCLAIMER:
Bukan nasihat keuangan. Selalu gunakan manajemen risiko, position sizing, dan disiplin TP/SL.

$NICK $GGRM