$HMSP

ENTRY IDEAL & AGRESIF
✅ ENTRY IDEAL: Rp710–Rp720
(Alasan teknikal singkat: area support kuat, konfluensi MA20/50 menahan, volume konsisten meningkat, candle doji-konfirmasi support daily dan weekly)​

🔰 ENTRY AGRESIF: Rp700–Rp710
(Alasan teknikal: area minor support intraday EMA9/21, sinyal reversal lebih cepat, risiko false breakdown tinggi sehingga butuh konfirmasi candlestick rejection & spike volume sebelum entry)​

TAKE PROFIT (TP) & STOP LOSS (SL)
🔥 TAKE PROFIT (TP):
TP1: Rp750
(Alasan: resistance utama MA50 & level swing high konvergensi volume; konfirmasi bullish jika tertembus)​

TP2: Rp780
(Alasan: next resistance zone, target lanjutan bila volume breakout, area supply harian didukung pergerakan harga sebelumnya)​

🚫 STOP LOSS (SL):
SL: Rp685
(Alasan: breakdown area support major + ATR(14) daily sekitar 22–25pts, stop loss ditempatkan di bawah low support dan out of range false breakout)​

📊 RISK-REWARD PERSENTASE
Dari Entry Ideal (Rp715):
TP1: +4.89% (hitung: (750-715)/715100)
TP2: +9.09% (hitung: (780-715)/715100)
SL : -4.20% (hitung: (685-715)/715*100)

Dari Entry Agresif (Rp705):
TP1: +6.38%
TP2: +10.64%
SL : -2.84%

📰 ISU, BERITA & SENTIMEN PASAR
Fundamental & Katalis:

Pendapatan HMSP semester I-2025 turun 4,6% YoY, laba turun 36% (Rp2,1T), margin naik, proyeksi 2026 lebih positif karena tarif cukai tidak naik, potensi laba bertumbuh jika tekanan rokok ilegal ditekan.​

Risiko & Sentimen Negatif:

Net sell investor asing Rp52 miliar dalam sebulan terakhir meski tren volume ritel naik.​

Kinerja HMSP masih rawan fluktuasi karena sentimen cukai & kebiasaan downtrading konsumen rokok murah.​

Sentimen Komunitas/Market:

Komentar forum cukup ramai dan optimistik, mayoritas menargetkan area 755–800 bila breakout volume; sebagian waspada antisipasi koreksi jika gagal bertahan 700.​

🔥 TEKNIKAL & MOMENTUM (per-timeframe)

Timeframe utama yang dianalisa: 15m & Daily

5m: Koreksi minor, stochastic mulai oversold, potensi rebound cepat pada spike volume.

15m: Konsolidasi sempit, EMA9 > EMA21, potensi trend-reversal cepat bila tembus 715.

Daily: Struktur bullish ringan, potensi breakout awal karena MA20 cross-up MA50, RSI moderat (49,8), candle doji (stabilisasi arah), volume menguat bertahap.
(Indikator utama: EMA9/21/50, MA20>MA50 cross, RSI14 di kisaran netral, MACD histogram mulai positif, OBV dan volume grow pelan, support di 710-715, resistance 750, ATR(14) sekitar 22-25 point, divergence tak signifikan)​

✨ STRATEGI TRADING (Scalping)

Timeframe: 5m–15m

Rules entry: entry spike di support 700–715 pada candle reversal dengan volume >1,5x rata-rata 10 candle terakhir

TP/SL & sizing: batch 1 = 50% modal target TP1, batch 2 trailing, batch 3 untuk breakout; SL hunting ketat slip <10 point

Contoh order: limit di support, aggressive market buy saat muncul bullish engulfing/reversal doji

Singkat: Trailing stop 8–10pt jika scalping

✨ STRATEGI TRADING (Swing/Hold)

Timeframe: Daily–4H

Rules entry & scaling in: batch kecil saat harga konsolidasi di 710–720, tambah saat confirm close di atas 750

Trailing stop method: ATR-based atau cross MA20 ke bawah MA50

Exit plan: TP1/partial, batch lanjutan hold hingga TP2 jika volume dan momentum sustain atau cut saat muncul reversal candle bearish volume besar

📈 MOMENTUM NAIK/TIDAK?

Kesimpulan: Ada momentum naik: YA, didukung MA20>MA50, konsolidasi base kuat, sentimen komunitas bullish, namun perlu konfirmasi volume harian dan kenaikan di atas 750 untuk memicu rally lebih lanjut.​

SINYAL:
🚀 Sinyal (Scalping / Swing): Scalping: buy on rejection di 705–715, confirm doji/engulf, target cepat 2–4%, swing: buy consolidasi confirm volume up di atas 715, scaling in pada breakout valid daily close >750, hold hingga TP2 selama EMA/MA uptrend.

✅ Cocok Untuk: (Scalping / Swing) — Keduanya cocok karena volatility mingguan tinggi, risk lebih rendah swing jika tahan koreksi intraday, scalping efektif saat volume spike, bebatasi overtrading pada market sideway.

✨ Confident:

Nilai confidence 70–80% — utama didasari konfluensi teknikal (MA cross, konsolidasi base, volume positif) namun perlu waspada selloff di bawah 700 dan tekanan net sell asing; sentimen minor negatif dari hasil kuartal.

✨ TIMEFRAME UTAMA:

15m & Daily

📊 INDIKATOR UTAMA:

EMA9/21/50, MA20/50, RSI14, MACD(12,26,9), Stochastic RSI, ATR(14), OBV, Volume, Candle reversal

📚 RINGKASAN – [22 Okt 2025]

HMSP membangun base kuat di support 710–720, momentum menguat pasca MA20 > MA50, didukung sentimen pasar pasca berita cukai stabil & potensi earnings recovery 2026; strategi entry bertahap, TP1 750, TP2 780, SL 685 sesuai risk/ATR, outlook moderat bullish selama market di atas 710.​

DISCLAIMER:
Bukan nasihat keuangan. Selalu gunakan manajemen risiko, position sizing, dan disiplin TP/SL.

$BOBA $KONI