$GZCO

ENTRY IDEAL & AGRESIF
✅ ENTRY IDEAL: Rp355–Rp370
(Alasan teknikal singkat: support EMA21/MA20 daily, base breakout rally, terdapat orderflow buyer di area ini, volume defend mulai terbentuk dan konfirmasi bid tebal di range bawah, kondisi early retrace bullish).​

🔰 ENTRY AGRESIF: Rp366–Rp380
(Alasan teknikal: scalping agresif bounce di strong support setelah reversal candle bearish, risiko tinggi jika breakdown EMA21/MA20, butuh trigger bullish pin bar 5m–15m dan inflow volume tambah di bid).​

TAKE PROFIT (TP) & STOP LOSS (SL)
🔥 TAKE PROFIT (TP):
TP1: Rp390
(Resisten pullback EMA9–upper BB daily, zona konsolidasi supply intraday setelah breakout, area distribusi sebelumnya).​

TP2: Rp405
(Swing resisten utama, target swing rally top, upper band BB daily dan price action pivot breakout serta konfirmasi volume uptrend kedua).​

🚫 STOP LOSS (SL):
SL: Rp348
(Support breakdown EMA21/MA20, ATR(14) daily ±13: 355–13=342, dibulatkan ke 348 area demand terdekat sekaligus filter false break bawah; jika closing daily <348, struktur uptrend invalid).​

📊 RISK-REWARD PERSENTASE
Dari Entry Ideal (Rp362):
TP1: +7.73% ((390–362)/362100)
TP2: +11.88% ((405–362)/362100)
SL : -3.87% ((348–362)/362*100)

Dari Entry Agresif (Rp373):
TP1: +4.56%
TP2: +8.58%
SL : -6.70%

📰 ISU, BERITA & SENTIMEN PASAR
Fundamental & Katalis:

Klarifikasi manajemen terkait kabar/isu lahan sawit di kawasan hutan: manajemen menegaskan legalitas izin lahan sah (APL) dan status perubahan kawasan: isu sentimen sudah cenderung netral sejak 14 Okt 2025 (BEI, Kompas, 19 Okt 2025).​

Kinerja Q2-2025 sangat positif, laba netto naik +30% YoY, margin usaha naik, DER turun ke 0.82x, PE 9.4x—masih relatif murah secara valuasi setelah rally, free float 35%, akumulasi retail tinggi.​

Risiko & Sentimen Negatif:

Setelah rally +70% sepekan, risk aksi profit taking sangat tinggi—volatilitas ATR >13 per hari, tekanan distribusi bisa berat jika breakdown 348–355, rumor akuisisi oleh Happy Hapsoro/Energi Melayani Negeri sudah dikonfirmasi belum realisasi, sentimen cenderung netral.​

Sentimen Komunitas/Market:

Forum, tradingview, stockbit ramai strategi buy swing optimal di support EMA21/MA20, mayoritas strategi scalping swing/hold batch scaling, volume bid besar masih aktif, distribusi mulai muncul namun lebih rasional, minat panic buy sudah menurun.​

🔥 TEKNIKAL & MOMENTUM (per-timeframe)

Timeframe utama: Daily & 15m

5m: Breakdown lemah, mulai muncul hammer di EMA21, inflow mulai naik, sinyal reversal minor.

15m: Sideways retrace, bullish divergence StochRSI, volume bid mulai konsolidasi naik.

Daily: Struktur HH/HL uptrend, retrace sehat ke MA20/EMA21; RSI14=73 (masih tinggi), StochRSI=81.5 (overbought cooling down), ATR14 ≈13, OBV positif, ADX trending; support valid 355–370, resist 390/405.​

✨ STRATEGI TRADING (Scalping)

Timeframe: 5m–15m

Rules entry: Buy limit/support strong, konfirmasi trigger reversal candle + volume, TP fast, trailing jika volatility spike.

TP/SL & sizing: Batch 1 (50%) TP1, batch 2 (30%) TP2, sisanya trailing/tight SL.

Order: limit/agresif pada retracement, disiplin SL if closing <348, no averaging down.

✨ STRATEGI TRADING (Swing/Hold)

Timeframe: Daily

Rules entry & scaling in: Entry batch kecil base support, scaling up jika break 390+volume baru, hold jika closing >390 setelah tekanan distribusi menurun.

Trailing stop method: ATR-based / EMA21 cross.

Exit plan: Parsial tiap TP/resisten, cutloss <348.

📈 MOMENTUM NAIK/TIDAK?

Kesimpulan: Momentum rebound teknikal valid di support, uptrend utama masih intact—profit taking short term tetap besar namun peluang swing rally tetap baik jika defend di atas EMA21/MA20 tetap aktif.

SINYAL:
🚀 Sinyal (Scalping / Swing): Scalping valid pada defend EMA21+hammer+volume, swing kuat saat break 390+volume breakout ekstra.

✅ Cocok Untuk: Scalping, swing pendek batch scaling, tidak cocok full hold long tanpa trailing.

✨ Confident:

Nilai confidence: 65% — Trend konsolidasi sehat, support defend tebal, profit taking wajar, indikator mixed overbought, trend jangka menengah masih positif.

✨ TIMEFRAME UTAMA:

Daily & 15m

📊 INDIKATOR UTAMA:

EMA9/21/MA20, BB(20,2), RSI14, Stoch RSI(14,14,3), ATR14, MACD(12,26,9), OBV, VWAP.

📚 RINGKASAN – [20 Okt 2025]
GZCO pullback sehat ke support EMA21/MA20, peluang rebound-swing valid jika defend support tetap aktif; disiplin SL, batch scaling direkomendasikan, hindari chasing overbought.

DISCLAIMER:
Bukan nasihat keuangan. Selalu gunakan manajemen risiko, position sizing, dan disiplin TP/SL.

$WAPO $WGSH