$TOBA

ENTRY IDEAL & AGRESIF
✅ ENTRY IDEAL: Rp1.320–Rp1.355
(Alasan teknikal singkat: Support MA20/50 Daily, retrace di EMA9 dan lower band BB, pullback di pivot volume bawah, candle reversal bullish dengan shadow pada 1.320–1.355, volume mulai recovery; indikator momentum (Stoch RSI >50, RSI 52.8) dan MACD golden cross di chart harian).​

🔰 ENTRY AGRESIF: Rp1.360–Rp1.390
(Alasan teknikal: Entry breakout konfirmasi di atas EMA9/21 dan MA50, harus ada candle body tebal, volume >20% dari rata-rata 10 hari, validasi jika harga bertahan minimal 2 candle di atas 1.360 agar tidak whipsaw; risk lebih tinggi jika ada tekanan profit taking di range offer historis).​

TAKE PROFIT (TP) & STOP LOSS (SL)
🔥 TAKE PROFIT (TP):
TP1: Rp1.415
(Alasan singkat: Resistance pivot supply Daily, upper band BB, area distribusi volume besar & offer book, target breakout rebound terakhir).​

TP2: Rp1.480
(Alasan singkat: Pivot swing Weekly, distribusi volume, area swing high sebelumnya dan cluster upper book di area psikologis, band BB Weekly dan target konsolidasi tinggi).​

🚫 STOP LOSS (SL):
SL: Rp1.295
(Alasan: Struktur support MA50 dan ATR(14) ±30pt dari entry ideal; (Entry–ATR): 1.320–30 = 1.290 bulat naik ke 1.295 sebagai buffer whipsaw, MA50 sebagai demand bawah & shadow support).​

📊 RISK-REWARD PERSENTASE
Dari Entry Ideal (Rp1.337):
TP1: +(1.415-1.337)/1.337100 = +5.8%
TP2: +(1.480-1.337)/1.337100 = +10.7%
SL : -(1.337-1.295)/1.337*100 = -3.1%​

Dari Entry Agresif (Rp1.375):
TP1: +(1.415-1.375)/1.375100 = +2.9%
TP2: +(1.480-1.375)/1.375100 = +7.6%
SL : -(1.375-1.295)/1.375*100 = -5.8%​

📰 ISU, BERITA & SENTIMEN PASAR
Fundamental & Katalis:

TOBA ramai dibicarakan pasar karena proyek waste-to-energy Danantara, demand tinggi pada sektor ESG dan energi hijau, ekspansi ke bisnis PLTS dan waste management (akuisisi baru di Singapura akan contribusi besar di Q4 2025).​

Target pendapatan 2025 naik 2x lipat (US$ 344 juta), namun bottom line Q3–Q4 masih negatif akibat divestasi PLTU (kerugian non-kas) — kas perusahaan tetap kuat, hasil divestasi masuk sebagai cash flow positif, bukan cash loss.​

Harga sudah reli +153% YoY, volatilitas tinggi (7.60%), beta 1.85 — return besar tapi harus disiplin SL.​

Risiko & Sentimen Negatif:

Masih ada ancaman profit-taking dan tekanan setelah reli, aksi jual oleh PT Toba Sejahtera (owner) pada September-October, risiko whipsaw jika breakout gagal konfirmasi volume, sentimen CPO/batubara global masih fluktuatif kuat.​

Bottom line diproyeksi masih merah akibat kerugian akuntansi divestasi, hati-hati efek sentimen laporan keuangan Q3.​

Sentimen Komunitas/Market:

Komunitas & forum aktif diskusi “pantau volume breakout”, “aksi swing proyek hijau & infrastruktur”, heatmap bid di 1.320–1.355 dan offer 1.415–1.480 ramai; trader retail & institusi masuk batch kecil bertahap pada range support, scaling on breakout.​

🔥 TEKNIKAL & MOMENTUM (per-timeframe)

Timeframe utama yang dianalisa: Daily & 15m

5m: Sideways bottom, scalping aktif entry 1.320–1.340, TP di 1.355–1.375, volume mulai recover.​

15m: Konsolidasi atas, reversal hammer, konfirmasi bodi hijau terbesar di volume open/closed.​

Daily: HH/HL (uptrend), retrace minor konfirmasi pullback support EMA9/MA20, MA9>MA21, RSI harian 52.8, ATR(14)=30, Stoch RSI >50, BB mulai lebarkan, OBV rebound, VPVR HVN 1.355–1.415 sebagai cluster volume dan demand utama.​

✨ STRATEGI TRADING (Scalping)

Timeframe: 5m–15m

Entry batch kecil di support 1.320–1.340, TP di 1.355–1.375, trailing stop 30% modal, batch 1 = 50%, batch 2 = 30%, sisa trailing pada breakout spike.

Order: limit bid demand, market saat candle bullish reversal dan volume.

✨ STRATEGI TRADING (Swing/Hold)

Timeframe: Daily–4h

Entry bertahap batch kecil di demand bawah, scaling breakout valid di atas 1.355–1.375, trailing stop ATR/EMA cross, exit bertahap TP1/TP2 atau breakdown 1.295.

📈 MOMENTUM NAIK/TIDAK?

Kesimpulan: Ada momentum naik, konfluensi volume, MA cluster, sentiment proyek hijau, didukung breakout candle & V-shape recovery; tetap disarankan disiplin entry batch kecil dan scaling breakout.​

SINYAL:
🚀 Sinyal (Scalping / Swing): Scalping di demand cluster, TP pendek cepat, Swing batch kecil scaling pada breakout volume, trigger candle reversal & spike.​

✅ Cocok Untuk: Scalping & Swing Batch Kecil
Alasan: Trend bullish uptrend, support demand kuat, risk whipsaw besar, volatilitas tinggi batch kecil dan disiplin TP/SL wajib.​

✨ Confident:

Nilai confidence: 68%
Faktor: Trend HH/HL, harga reli proyek hijau, support MA konvergen, risk whipsaw/repo, volatilitas tinggi.​

✨ TIMEFRAME UTAMA:

Daily & 15m

📊 INDIKATOR UTAMA:

EMA9/21/50/100/200, BB(20,2), MACD(12,26,9), RSI(14), ATR(14), Stoch RSI, OBV, VPVR HVN/LVN, VWAP, ADX(14), CCI(14).​

📚 RINGKASAN – [12 Okt 2025]
TOBA bullish, harga reli di support proyek hijau & waste-to-energy, MA cluster dan volume pullback support, sinyal swing/scalping batch kecil, scaling breakout sangat valid; disiplin TP/SL kunci kelola volatilitas tinggi.​

DISCLAIMER:
Bukan nasihat keuangan. Selalu gunakan manajemen risiko, position sizing, dan disiplin TP/SL.

$KBLI $AMAR