$TOTL

ENTRY IDEAL & AGRESIF
✅ ENTRY IDEAL: Rp790–Rp805
(Alasan teknikal singkat: area support EMA21/MA20 daily, MA50 mengarah naik, volume relatif stabil di lower band, bullish doji/pin bar di support demand zona sideways, validasi dari rejection 800–804 pada candle 1H)

🔰 ENTRY AGRESIF: Rp805–Rp815
(Alasan teknikal, risiko, kondisi konfirmasi yang dibutuhkan: harga saat ini dalam fase konsolidasi sempit, masuk swing range resistance minor, risk false break tinggi bila volume drop; entry hanya jika terjadi candle hijau reversal intraday atau breakout kecil pada 15m+volume spike)

TAKE PROFIT (TP) & STOP LOSS (SL)
🔥 TAKE PROFIT (TP):
TP1: Rp830
(Alasan singkat: resistance minor harian, upper Bollinger Band, supply zona distribusi jangka pendek di swing channel)

TP2: Rp860
(Alasan singkat: resistance major di atas upper BB, area distribusi weekly, peluang lanjut rally jika breakout + volume tinggi)

🚫 STOP LOSS (SL):
SL: Rp780
(Alasan: bawah support MA20/EMA21, ATR(14) sekitar 14; level rejection support sebelumnya, SL = Entry Ideal – ATR)

📊 RISK-REWARD PERSENTASE
Dari Entry Ideal (Rp797.5):
TP1: +(830-797.5)/797.5100 = +4.08%
TP2: +(860-797.5)/797.5100 = +7.82%
SL : -(797.5-780)/797.5*100 = -2.2%

Dari Entry Agresif (Rp810):
TP1: +(830-810)/810100 = +2.47%
TP2: +(860-810)/810100 = +6.17%
SL : -(810-780)/810*100 = -3.70%

📰 ISU, BERITA & SENTIMEN PASAR
Fundamental & Katalis:

TOTL targetkan kontrak baru Rp5T di 2025, pipeline proyek hingga Rp12,5T, perolehan kontrak Q1-Q3 mencapai 43% target tahunan; menargetkan pendapatan naik 13% YoY ke Rp3,5T namun laba stagnan Rp265M dengan margin 14-16% (14 Mei & 29 Jul 2025).

Ekspansi diversifikasi usaha ke 10 bisnis baru, termasuk infrastruktur data center, penguatan posisi di sektor konstruksi swasta (25 Sep 2025).

Risiko & Sentimen Negatif:

PBV di atas wajar (>1,95x), valuasi mulai mahal, earning growth melandai, NPM <10%.

Fundamental tetap stabil tapi risiko margin tipis, market tidak responsif pada katalis makro global.

Sentimen Komunitas/Market:

Sentimen komunitas cenderung netral, konsensus besar swing, tidak banyak euforia dan lebih wait & see. Broker summary dalam range sideways, diskusi teknikal: “beli fundamental, jual di swing channel”.

🔥 TEKNIKAL & MOMENTUM (per-timeframe)

Timeframe utama yang dianalisa: 15m, Daily

5m: Konsolidasi sempit 800–815, volume kecil, doji berulang intraday.

15m: Sideways minor bullish, butuh breakout volume untuk move.

Daily: Struktur sideways uptrend, candle doji/pin bar, EMA9&21>MA20, RSI14 = 53.8, Stoch RSI lemah, BB sempit, volume lini stabil, OBV naik ringan. ATR14 moderat, MACD weak cross down tapi flat.

✨ STRATEGI TRADING (Scalping)

Timeframe: 5m–15m

Rules entry: buy on dip support doji/pin bar (790–805), konfirmasi candlestick reversal/volume spike, batch 1 (50%) TP1, batch 2 scaling up jika break 815

Trailing 25% di break 830

Limit order di support, market order jika ada volume break pagi

✨ STRATEGI TRADING (Swing/Hold)

Timeframe: Daily/4h

Entry bertahap di demand 790–805, scaling jika breakout 830

Trailing stop ATR(14)/close <780

Exit batch TP1/TP2 atau jika tekanan global makro negatif

📈 MOMENTUM NAIK/TIDAK?

Kesimpulan: Belum ada strong momentum naik (kondisi netral-bullish), sideways menanti breakout volume. Validasi breakout >830 baru berubah strong bullish.

SINYAL:
🚀 Sinyal (Scalping / Swing): Scalping: buy on dip support, trigger reversal candle/volume. Swing: scaling up jika breakout 830, trailing SL 780. Konfirmasi reversal pada pin bar/doji+volume intraday jadi kunci.

✅ Cocok Untuk: Scalping & swing range (risiko rendah dan fundamental stabil); tidak cocok untuk momentum hunter atau long hold tanpa news baru.

✨ Confident:

Nilai confidence: 57%. Bias sideways swing, moderate risk, support price action kuat. Belum ada sinyal breakout besar, downside risk kecil asal disiplin SL.

✨ TIMEFRAME UTAMA:

15m & Daily

📊 INDIKATOR UTAMA:

EMA9/21/50, MA50/100, Bollinger Bands (20,2), MACD(12,26,9), RSI14, Stoch RSI, ATR14, OBV, VWAP—validasi trend-momentum, detect reversal & structure area.

📚 RINGKASAN – [07 Okt 2025]

TOTL masih sideways bullish di channel bawah, target kontrak tinggi dan fundamental stabil, volume dan struktur chart discipline support. Entry buy on dip, scaling up pada breakout, disiplin stop dan scaling swing.

DISCLAIMER:
Bukan nasihat keuangan. Selalu gunakan manajemen risiko, position sizing, dan disiplin TP/SL.

$UDNG $PSAB